财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -128,350,362.78元，较上年同期增长76.63%[7] - 本报告期末总资产1,517,074,416.75元，较上年度末减少1.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益481,623,806.73元，较上年度末增长0.65%[7] - 公司报告期内实现营业收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[24] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[24] - 货币资金期末余额较期初余额下降36.64%，因偿还部分银行贷款[25] - 应收票据期末余额较期初余额增加1900%，因年初应收票据本期收回[25] - 预付款项期末余额较期初余额增加70.31%，因本期采购量增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少76.63%，因本期采购物资支付资金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加202.28%，因本期银行借款增加[25] - 2015年3月31日货币资金期末余额为100971095.29元，期初余额为159365854.85元[41] - 2015年3月31日应收票据期末余额为2000000元，期初余额为100000元[41] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1109146298.90元，期初余额为1120736076.13元[41] - 公司2015年第一季度资产总计15.17亿元，较期初15.34亿元略有下降[42] - 流动负债合计9.69亿元，较期初9.89亿元有所减少[43] - 非流动负债合计6593.72万元，较期初6589.27万元基本持平[43] - 所有者权益合计4.82亿元，较期初4.79亿元略有增加[44] - 母公司资产总计12.09亿元，较期初11.17亿元有所增长[46] - 母公司流动负债合计7.70亿元，较期初6.77亿元有所上升[46] - 母公司非流动负债合计2131.80万元，较期初1853.20万元有所增加[47] - 母公司所有者权益合计4.17亿元，较期初4.21亿元略有减少[47] - 公司2015年第一季度营业总收入9986.23万元，较上期9750.48万元有所增长[49] - 公司2015年第一季度营业总成本9813.99万元，较上期9371.46万元有所上升[49] - 公司2015年第一季度营业成本为64,454,932.27元，上年同期为62,289,707.54元[50] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为809,889.64元，上年同期为1,714,067.84元[50] - 公司2015年第一季度销售费用为12,888,800.17元，上年同期为11,246,285.22元[50] - 公司2015年第一季度净利润为3,118,223.53元，上年同期为3,005,403.73元[50] - 母公司2015年第一季度营业收入为34,058,980.36元，上年同期为52,193,334.16元[53] - 母公司2015年第一季度营业成本为28,156,807.39元，上年同期为44,596,030.57元[53] - 母公司2015年第一季度净利润为 - 3,889,979.93元，上年同期为 - 632,792.85元[54] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为116,372,582.24元，上年同期为106,962,460.31元[57] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为149,020,335.63元，上年同期为100,425,075.35元[57] - 公司2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[51] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计2.4472294502亿美元，上年同期为1.7962931298亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.2835036278亿美元，上年同期为-0.7266685267亿美元[58] - 投资活动现金流入小计85980美元，投资活动现金流出小计6987190.38美元，投资活动产生的现金流量净额为-6901210.38美元，上年同期为-4714248.62美元[58] - 筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为115220841.65美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-65220841.65美元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-68541308.54美元，上年同期为-142601942.94美元，期初现金及现金等价物余额为144012814.26美元，上年同期为84661368.47美元，期末现金及现金等价物余额为75471505.72美元，上年同期为-57940574.47美元[59] - 母公司2015年第一季度经营活动现金流入小计2.6799069102亿美元，上年同期为2.7540362132亿美元，经营活动现金流出小计4.0703903255亿美元，上年同期为3.366107228亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.3904834153亿美元，上年同期为-0.6120710148亿美元[60] - 母公司投资活动现金流入小计为0，投资活动现金流出小计804406.77美元，上年同期为20029000美元，投资活动产生的现金流量净额为-804406.77美元，上年同期为-20029000美元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为102673316.66美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-52673316.66美元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-73142483.68美元，上年同期为-133909418.14美元，期初现金及现金等价物余额为109507345.85美元，上年同期为80336654.42美元，期末现金及现金等价物余额为36364862.17美元，上年同期为-53572763.72美元[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益60,616.11元，计入当期损益的政府补助2,060,700.00元，其他营业外收入和支出76,651.26元，所得税影响额329,695.11元，非经常性损益合计1,868,272.26元[8] 公司战略规划 - 行业竞争加剧及综合毛利率下降，公司计划向上下游产业延伸，进军新商业模式[10] - 规模扩大带来管理风险，公司将推进人才战略，创新管理模式[11] - 经营性现金流量净额较低，公司将运用财务杠杆，发展直接融资，盘活存量资产[12][14] - 应收账款增加及有发生坏账风险，公司将调整产品结构，加强风险防范和货款催收[15] - 公司争取年内完成股票定向增发申报，为行业整合和企业并购奠定基础[27] - 公司推进河西走廊黑枸杞种植，以酒泉肃州区为核心打造种植基地[27] 订单情况 - 截止报告期末新签订单达6.48亿元，较上年同期增加283.57%[24] - 一季度新签订单较上年同期增加283.57%[31] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额5360.27万元，较上期上升3.85%[29] - 本期前五大供应商中宁夏金昱元化工集团有限公司采购金额1332.5万元[29] - 上期前五大供应商中中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司采购金额1647.1万元[29] - 本期前五大客户中，通渭县项目建设管理局采购金额675.85万元[30] - 上期前五大客户中，河北张家口市宣化县水务局采购金额1216.56万元[30] - 公司向前五大供应商采购金额变动属正常，不存在对单个供应商依赖[29] - 公司前5大客户合计销售额分别为22853862.10元和33037304.47元[31] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为25,105[17] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股[17] - 控股股东王栋承诺承担2006年和2007年可能被追缴的所得税、滞纳金及罚款[35] - 王栋承诺避免与公司同业竞争，如有商业机会让予公司[35] - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[35] - 申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所出售股份不超持有股份的50%[36] 利润分配情况 - 2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[37] 合同签署情况 - 报告期内公司已签署或中标未签500万元以上合同，其中外销合同1金额5220万元[27] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于不同阶段，如2寸排气阀已大批量生产使用[28] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[64] - 报告日期为2015年4月24日[65]

公司基本信息 - 公司股票代码为300021[12] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省酒泉市解放路290号，邮政编码为735009[12] - 公司首次注册于2000年09月30日，注册地址为酒泉市解放路53号[15] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座18楼[12] 公司注册资金变更 - 2007年12月28日公司注册资金从3000万元增加到4000万元[15] - 2008年07月04日公司注册资金从4000万元增加到4880万元[15] - 2008年12月23日公司注册资金从4880万元增加到5165万元[15] - 2010年01月21日公司注册资金从5165万元增加到6965万元[15] - 2010年06月13日公司注册资金从6965万元增加到13930万元[15] - 2011年07月22日公司注册资金从13930万元增加到27860万元[15] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入721,505,768.74元，较2013年调整后增长10.46%[18] - 2014年营业利润21,223,274.47元，较2013年调整后增长133.59%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润20,788,530.95元，较2013年调整后增长24.50%[18] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,188,933.06元，较2013年调整后下降56.66%[18] - 2014年末资产总额1,533,742,359.53元，较2013年末调整后增长9.09%[19] - 2014年末负债总额1,054,423,898.89元，较2013年末调整后增长13.31%[19] - 2014年非经常性损益合计4,900,872.75元，2013年为10,970,071.15元，2012年为3,365,851.86元[23] - 2014年公司实现营业收入78,911.50万元，较上年增长10.46%；营业利润2,122.33万元，较上年增长133.59%；利润总额2,699.03万元，较上年增长23.00%；归属公司的净利润2,078.85万元，较上年增长24.50%[32] - 销售费用、管理费用、财务费用分别为7209.64万元、6117.08万元、4455.17万元，比上年同期增加17.13%、19.63%、13.56%[46] - 2014年营业收入78911.504924万元，2013年为71438.154245万元，同比增长10.46%[47] - 2014年原材料成本为479244717.16元，占营业成本比重82.76%，较2013年的382629779.39元增长25.25%[54] - 2014年制造费用为12126671.38元，占营业成本比重2.09%，较2013年的9342437.44元增长29.80%[54] - 2014年人工工资为28385354.16元，占营业成本比重4.90%，较2013年的27024709.29元增长5.03%[54] - 2014年销售费用72,096,435.89元，较2013年的61,555,167.88元增长17.12%[55] - 2014年研发投入金额10,560,814.94元，占营业收入比例1.34%，资本化研发支出占研发投入比例46.46%[57] - 2014年经营活动现金流入小计744,159,270.32元，同比增长20.49%；经营活动现金流出小计730,970,337.26元，同比增长24.49%；经营活动产生的现金流量净额13,188,933.06元，同比减少56.66%[58] - 2014年投资活动现金流入小计48,937.11元，同比增长735.10%；投资活动现金流出小计26,707,450.64元，同比减少44.03%；投资活动产生的现金流量净额 -26,658,513.53元，同比增加44.12%[58] - 2014年筹资活动现金流入小计789,913,200.00元，同比增长23.06%；筹资活动现金流出小计797,710,330.03元，同比增长40.55%；筹资活动产生的现金流量净额 -7,797,130.03元，同比减少110.49%[58] - 2014年末货币资金1.59亿元，占总资产10.39%，较2013年末比重降2.38%[66] - 2014年末应收账款3.55亿元，占总资产23.18%，较2013年末比重升1.57%[66] - 2014年末存货4.70亿元，占总资产30.66%，较2013年末比重升3.56%[66] - 2014年末固定资产3.01亿元，占总资产19.61%，较2013年末比重降1.96%[66] - 2014年短期借款6.15亿元，占总资产40.10%，较2013年末比重升0.34%[67] - 2014年长期借款2626.50万元，占总资产1.71%，较2013年末比重降1.22%[67] - 2014年应付账款1.89亿元，占总资产12.32%，较2013年末比重升2.99%[67] - 报告期投资额为2000万元，上年同期投资额为2.407645亿元，变动幅度为-91.69%[77] - 2014年公司实现净利润（母公司）12,374,826.24元，提取10%法定盈余公积金1,237,482.62元，提取5％任意盈余公积金618,741.31元，截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润76,028,781.59元[143][146] - 2014年公司年末资本公积余额44,114,931.34元[143][146] - 2014年每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为278,600,000股，现金分红总额（含税）为0.00元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[140] - 2014年上市公司普通股股东的净利润为20,788,530.95元，现金分红为0.00元，现金分红占净利润的比率为0.00%[149] - 2013年公司实现净利润（母公司）-287,951.27元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润82,226,604.28元，年末资本公积余额44,114,931.34元，实施每10股派0.60元现金分红，现金分红16,716,000.00元，上市公司普通股股东的净利润为16,698,003.73元，现金分红占净利润的比率为100.11%[145][149] - 2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元，截至2012年12月31日，可供投资者分配的利润82,514,555.55元，年末资本公积余额44,114,931.34元，现金分红为0.00元，上市公司普通股股东的净利润为31,537,791.04元，现金分红占净利润的比率为0.00%[144][149] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司新签订单总量11.92亿元，比上年同期增长18.37%，其中国际贸易订单达4000多万元[34] - 2014年公司实现设计营销订单3240多万元，贡献设计收入1262.08万元[34] - 2014年公司建设成连锁直营门店29个，加盟门店204个，连锁经营收入较上年有较大增幅[34] - 2014年公司获批项目财政资金支持上千万元，申请获批授权专利43项，其中发明专利2项[38] - 实现节水工程收入27831.36万元，节水材料收入49742.12万元，节水设计收入1262.08万元[46] - 新签订单总量达到11.92亿元，比上年同期增长18.37%[48] - PVC管材销售量17573.93吨，同比增长19.28%，生产量19534.08吨，同比增长33.15%，库存量4064.15吨，同比增长93.16%[49] - PE管材销售量7334.59吨，同比增长115.09%，生产量6485.45吨，同比增长84.77%，库存量186.86吨，同比下降81.96%[49] - 公司报告期内已签署且正在执行和尚未执行的500万元以上重大合同众多，其中新疆维吾尔自治区利用中央财政统借统还以色列政府贷款项目金额为58599352.20元[51] - 肃州区2013年高效节水灌溉示范项目施工标段合同金额为25825988.36元[51] - 嘉峪关市2013年和2014年高效节水灌溉示范项目施工第一标段合同金额为20866412.92元[51] - 赤峰市林西县2014年“节水增粮行动”建设项目滴灌材料设备采购及建筑安装工程合同金额为20202939.00元[51] - 武威市凉州区2014年高效节水灌溉示范项目2标段合同金额为18170179.79元[51] - 武威市凉州区高效节水示范项目2标段合同金额为14993863.49元[51] - 鄂尔多斯市引黄灌区水权转换现代农业高效节水工程2012年实施项目合同金额为14506173.61元[51] - 2014年节水灌溉行业主营业务收入788,355,675.11元，主营业务利润209,564,383.77元[62] - 2014年中国大陆地区主营业务收入764,747,466.64元，主营业务利润204,894,978.90元[63] - 2014年西北、华北地区主营业务收入分别为400,364,355.48元、214,031,016.83元，主营业务利润分别为117,177,871.91元、60,125,214.58元[63] - 节水灌溉行业营业收入7.88亿元，营业成本5.79亿元，毛利率26.58%，营收同比增10.65%，成本同比增10.60%，毛利率同比增0.03%[64] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧及综合毛利率下降风险，将向上下游产业延伸并开辟新商业模式[25] - 公司面临规模扩大带来的管理风险，将推进人才战略并创新管理模式[26] - 公司面临经营性现金流量净额较低风险，将运用自身积累并发展直接融资方式[27] - 公司应收账款较大，虽发生坏账风险较小，但不排除个别项目未来出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况[29] - 公司将通过调整产品结构等措施赢得客户信任，加强风险防范，加大货款催收力度，加快资金回笼[29] 公司发展战略与规划 - 公司战略构想是抓住国家战略机遇，实现产业转型升级[100] - 公司目标是未来十年打造国际品牌，成就百年名企[100] - 公司制定第二个五年发展战略规划，围绕节水灌溉主业调整主营业务收入构成[101] - 未来五年巩固和提升现有制造业和工程业务盈利水平，拓展海外市场，在研发领域取得突破[101] - 未来五年深入推进土地流转新项目，打造新型经营模式，成为全国高效农业产业示范基地[102] - 未来五年继续大力发展以节水物资为主的连锁经营模式，增加铺货范围，提升网上交易销售占比[103] - 未来五年将杭州设计院升格为甲级资质，打造国内节水行业顶级民营设计院[104] - 未来五年做强水利信息化产业，培养专业队伍，开发软硬件产品，参与国家建设[104] 公司2015年经营计划 - 2015年工程项目实行全面承包经营管理，生产工厂模拟市场化运作，销售系统费用包干[105] - 2015年销售工作突出以利润为导向，推进“走出去”战略，扩大出口[106] - 2015年研发部门在高端产品研发攻关取得突破，推行技术高端人才项目负责制[109] - 2015年全面推进工程大承包制度和工程管理软件上线，强抓工程建设质量[110] - 2015年重点加大质量和审计监察工作力度，贯彻质量管控“一把手负责制”、“一票否决”和“终身负责制”[111] - 2015年重点形成以酒泉市肃州区及周边地区为核心区的黑枸杞种植项目实验基地，辐射带动周边建成连片种植基地[113] - 2015年实现与水利信息化专业公司合作合资发展或兼并收购，强化公司水利信息化业务技术实力[113] 会计准则执行与会计调整 - 2014年7月1日起执行7项新颁布或修订的企业会计准则，2014年年度财务报告开始执行金融工具列报准则[116][117] - 执行《企业会计准则第40号——合营安排》，对2014年1月1日和2013年度相关项目追溯调整，期初货币资金减少2,038,219.56元[118] - 执行《企业会计准则第40号——合营安排》，期初应收账款减少15,45

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.51亿元，较上年度末增长2.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.87亿元，较上年度末增长2.61%[7] - 本报告期营业总收入为1.47亿元，较上年同期增长50.15%；年初至报告期末为4.66亿元，较上年同期增长16.23%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为496.96万元，较上年同期下降23.26%；年初至报告期末为1237.99万元，较上年同期下降17.59%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.16亿元，较上年同期增长11.75%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.42元/股，较上年同期增长13.51%[7] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期下降20.00%[7] - 稀释每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期下降20.00%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.03%，较上年同期下降0.36%；年初至报告期末为2.56%，较上年同期下降0.67%[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.61%，较上年同期下降0.53%；年初至报告期末为1.51%，较上年同期下降0.50%[7] - 货币资金期末余额较期初余额下降70.56%，因支付采购资金多[22] - 预付款项期末余额较期初余额增加66.70%，因采购量多[22] - 营业收入较上年同期增长50.15%，因业务量增加[23] - 营业成本较上年同期增长73.78%，因增加配方、人工和质量成本投入[23] - 营业外收入较上年同期增长72.38%，因收到政府补助增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少11.75%，因采购物资支付资金增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加68.83%，因减少对外投资[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少101.44%，因银行借款同比减少且偿还债务及支付利息增加[23] - 2014年第三季度公司营业收入14,744.33万元，同比增长50.15%[25] - 2014年第三季度公司营业利润352.70万元，同比下降41.05%[25] - 2014年第三季度公司利润总额589.27万元，同比下降20.18%[25] - 2014年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润496.96万元，同比下降23.26%[25] - 公司2014年第三季度净利润为 -5345459.57元，上年同期为 -14355161.36元[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -115801117.30元，上期为 -103621003.95元[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -13930635.08元，上期为 -44689136.97元[65] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1936773.90元，上期为134541530.27元[65] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -131668526.66元，上期为 -13768610.65元[65] - 公司资产总计期末余额为14.51亿元，期初余额为14.22亿元，增长2.06%[46][47] - 流动资产合计期末余额为10.46亿元，期初余额为10.13亿元，增长3.23%[45] - 流动负债合计期末余额为8.91亿元，期初余额为8.67亿元，增长2.77%[47] - 非流动资产合计期末余额为4.05亿元，期初余额为4.09亿元，下降0.86%[46] - 非流动负债合计期末余额为7194.21万元，期初余额为7627.88万元，下降5.68%[47] - 所有者权益合计期末余额为4.88亿元，期初余额为4.79亿元，增长1.99%[47] - 本期营业总收入147,443,295.37元，上期98,197,951.06元[52] - 本期营业总成本143,916,299.16元，上期92,214,963.83元[52] - 本期营业利润3,526,996.21元，上期5,982,987.23元[53] - 本期净利润4,969,632.69元，上期6,475,736.99元[53] - 年初到报告期末营业总收入466,003,613.44元，上期400,916,491.23元[57] - 年初到报告期末营业总成本457,570,901.95元，上期389,019,542.38元[57] - 年初到报告期末营业利润8,432,711.49元，上期11,896,948.85元[57] - 年初到报告期末净利润12,379,918.58元，上期15,022,035.93元[58] - 本期基本每股收益0.02元，上期0.02元[53] - 年初到报告期末基本每股收益0.04元，上期0.05元[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为12.65亿元，期初余额为10.87亿元，增长16.34%[50] - 母公司流动资产合计期末余额为6.53亿元，期初余额为5.10亿元，增长28.1%[49] - 母公司流动负债合计期末余额为8.24亿元，期初余额为6.44亿元，增长27.96%[50] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.12亿元，期初余额为5.77亿元，增长6.09%[49][50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -233887885.04元，上期为 -110533810.36元[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -30134034.30元，上期为 -71968512.00元[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为128528834.42元，上期为187119310.42元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -135493085.30元，上期为4616988.06元[69] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,310[16] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股，其中质押5,000,000股[16] - 控股股东王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年节水工程业务所得税，将个人承担补缴税金、滞纳金及罚款责任[35] - 担任董监高的股东王栋等承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持股的50%[35][36] 订单相关信息 - 截至报告期末公司新签订单8.80亿元，比上年同期增长13.70%[25] - 2014年9月中标未签的肃州区2013年高效节水灌溉示范项目施工标段金额为25,825,988.36元[27] - 2014年8月中标未签的嘉峪关市2013年和2014年高效节水灌溉示范项目施工第一标段金额为20,866,412.92元[27] - 2014年9月签订的武威市凉州区2014年高效节水灌溉示范项目2标段金额为18,170,179.79元[27] - 2014年7月中标未签的武山县2014年中央财政小型农田水利项目金额为11,703,369.26元[27] - 2014年7月中标未签的灵台县2014年中央财政小型农田水利重点项目金额为8,858,757.37元[27] - 截至报告期末，公司新签订单8.80亿元，国际市场获订单500多万元[32] 供应商与客户信息 - 公司前五大供应商采购金额本期合计131,187,761.91元，上期合计33,570,003.90元，同比上升290.79%[29] - 本期前五大供应商为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（45,226,521.34元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（26,595,782.88元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（22,353,989.78元）、北京京津亚龙商贸有限责任公司（19,370,939.54元）、新疆中泰化学股份有限公司（17,640,528.37元）[29] - 上期前五大供应商为宁夏金昱元化工集团有限公司（11,735,308.28元）、内蒙古金莎苑生态工程有限责任公司（10,000,000.00元）、辽宁省喀左杜海珍（5,000,000.00元）、甘肃省酒泉市肃州区水务局讨南灌区水利管理所（3,527,543.00元）、甘肃省酒泉市李玉峰（3,307,152.62元）[29] - 公司前五大客户销售金额本期合计87,876,471.00元，上期合计70,828,219.16元[31] - 本期前五大客户为张北县水务局（32,597,262.67元）、宣化县水务局（16,728,581.21元）、林西县“节水增粮行动”工程建设管理处（13,733,406.00元）、定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小组办公室（12,817,221.12元）、内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局（12,000,000.00元）[31] - 上期前五大客户为内蒙古四子王旗农业局（28,119,744.6元）、河北省张家口市尚义县水务局（21,894,490.17元）、吉林省灌溉节水发展有限公司（7,492,879.02元）、辽宁省朝阳市建平县水利局（6,940,737.00元）、内蒙古赤峰市翁牛特旗高效节水灌溉工程领导小组办公室（6,380,368.37元）[31] 公司业务发展与管理 - 公司甘蔗项目即将收获，黑果枸杞项目开始筹划实验基地，地埋滴灌技术大面积推广应用[32] - 公司聘请北京华夏基石咨询管理公司，出具初步管理调研报告，将据此建立现代企业管理体系[33] - 公司重点加强工程现场管理，细化专业工作，落实制度流程，提高预算精准度，加强材料及分包管理[33] 公司项目与增资情况 - 2014年9月5日，公司《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》获甘肃省工信委备案登记，9月底决定在瓜州落户2万亩黑果枸杞核心试验种植基地[37] - 2014年公司以自有资金4000万元对内蒙古大禹节水技术有限公司增资，增资后注册资金达5000万元[38] - 2014年公司以自有资金5000万元对酒泉公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] - 2014年公司以自有资金2000万元对新疆公司增资，增资后注册资金达5000万元[39] - 2014年公司以自有资金8000万元对长春公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] - 2014年公司以自有资金8000万元对定西公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] 分红与审计信息 - 2013年度公司拟实施每10股派0.60元现金分红预案，股权登记日为2014年6月19日，除权除息日为2014年6月20日[41] - 公司第三季度报告未经审计[70]

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，法定代表人王栋[13] - 公司2004年12月30日获批设立，设立时注册资本为3000万元，2007年增加1000万元，变更为4000万元[157] - 2008年引进三家法人股东增加注册资本880万元，后增资扩股增加285万元，注册资本变为5165万元[158] - 2009年向社会公开发行1800万股，增加注册资本1800万元，注册资本变更为6965万元[158] - 2009年以资本公积金转增股本增加6965万元，注册资金变为13930万元；2010年再次转增13930万元，注册资金变为27860万元[159] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[164][165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.19亿元，较上年同期增长5.23%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润741.03万元，较上年同期减少13.29%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，较上年同期增长17.49%[17] - 本报告期末总资产14.48亿元，较上年度末增长1.81%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益4.82亿元，较上年度末增长1.56%[17] - 计入当期损益的政府补助520.99万元，其他营业外收支-157.54万元，所得税影响额54.52万元，非经常性损益合计308.94万元[19] - 报告期内公司实现营业收入31,856.03万元，较上年同期增长5.23%；营业利润490.57万元，较上年同期下降17.05%；利润总额854.03万元，较上年同期下降15.92%；归属公司的净利润741.03万元，较上年同期下降13.29%[29] - 营业收入3.19亿元，同比增长5.23%；营业成本2.25亿元，同比增长4.87%[37] - 销售费用2609.31万元，同比下降5.20%；管理费用3045.09万元，同比增长26.02%[37] - 财务费用1897.37万元，同比增长2.14%；所得税费用112.99万元，同比下降29.83%[37] - 研发投入524.05万元，同比下降7.55%[37] - 经营活动现金流净额-1.19亿元，同比增长17.49%；投资活动现金流净额-1044.30万元，同比下降15.17%[37] - 筹资活动现金流净额4476.12万元，同比下降1.21%；现金及现金等价物净增加额-8467.55万元，同比增长24.02%[37] - 货币资金1.00亿元，同比下降44.82%；应收票据200.00万元，同比下降50.00%[37] - 预付款项1.30亿元，同比增长36.35%；其他应收款6209.81万元，同比增长98.54%[37] - 公司2014年上半年末流动资产合计10.45亿元，期初为10.13亿元[127] - 公司2014年上半年末非流动资产合计4.03亿元，期初为4.09亿元[128] - 公司2014年上半年末资产总计14.48亿元，期初为14.22亿元[128] - 公司2014年上半年末流动负债合计8.94亿元，期初为8.67亿元[129] - 公司2014年上半年末非流动负债合计0.67亿元，期初为0.76亿元[129] - 公司2014年上半年末负债合计9.62亿元，期初为9.44亿元[129] - 公司2014年上半年末所有者权益合计4.86亿元，期初为4.79亿元[129] - 公司2014年上半年末母公司流动资产合计5.67亿元，期初为5.10亿元[131] - 公司2014年上半年末母公司非流动资产合计6.04亿元，期初为5.72亿元[131] - 公司资产总计为1,169,922,404.79元，较上期1,087,259,474.75元增长约7.60%[132] - 流动负债合计为727,392,220.45元，较上期643,681,379.00元增长约13.00%[132] - 负债合计为748,185,089.22元，较上期662,289,741.52元增长约12.97%[132] - 营业总收入为318,560,318.07元，较上期302,718,540.17元增长约5.23%[134] - 营业总成本为313,654,602.79元，较上期296,804,578.55元增长约5.67%[134] - 营业利润为4,905,715.28元，较上期5,913,961.62元下降约17.05%[135] - 利润总额为8,540,270.29元，较上期10,156,712.46元下降约15.91%[135] - 净利润为7,410,285.89元，较上期8,546,298.94元下降约13.29%[135] - 母公司营业收入为183,686,329.78元，较上期143,052,491.03元增长约28.40%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为247,539,614.26元，较上期186,239,168.48元增长约32.92%[140] - 公司经营活动现金流入小计为269,697,846.06元，上年同期为209,616,892.91元，同比增长28.66%[141] - 公司经营活动现金流出小计为388,691,661.00元，上年同期为310,895,148.94元，同比增长25.02%[141] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 118,993,814.94元，上年同期为 - 101,278,256.03元，同比减少17.50%[141] - 公司投资活动现金流出小计为10,442,964.27元，上年同期为12,309,786.97元，同比减少15.16%[142] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10,442,964.27元，上年同期为 - 12,309,786.97元，同比增长15.16%[142] - 公司筹资活动现金流入小计为299,000,000.00元，上年同期为230,000,000.00元，同比增长29.96%[142] - 公司筹资活动现金流出小计为254,238,761.24元，上年同期为184,689,681.02元，同比增长37.65%[142] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为44,761,238.76元，上年同期为45,310,318.98元，同比减少1.21%[142] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 84,675,540.83元，上年同期为 - 68,277,724.02元，同比减少24.02%[142] - 公司期末现金及现金等价物余额为82,590,998.29元，上年同期为39,954,845.96元，同比增长106.71%[142] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为457,735,048.52元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为114,860,897.79元[150] - 归属于母公司所有者权益本年年初余额为457,735,048.52元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为114,860,897.79元[151] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为20,780,628.97元，其中净利润为17,305,570.43元，其他为3,475,058.54元[151] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为478,515,677.49元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为131,965,064.40元，一般风险准备为3,676,462.36元[151] - 母公司所有者权益上年年末余额为424,969,733.23元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为82,226,604.28元[153] - 母公司所有者权益本年年初余额为424,969,733.23元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为82,226,604.28元[153] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3,232,417.66元，净利润为 - 3,232,417.66元[153] - 母公司所有者权益本期期末余额为421,737,315.57元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为78,994,186.62元[154] - 公司上年年末及本年年初实收资本为27860000元，资本公积为44114931.34元，减库存股20028197.61元，未分配利润为82514555.55元，所有者权益合计为425257684.50元[155] - 本期所有者权益减少287951.27元，主要因净利润减少287951.27元[155] - 本期期末实收资本为27860000元，资本公积为44114931.34元，减库存股20028197.61元，未分配利润为82226604.28元，所有者权益合计为424969733.23元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入包括节水材料、节水工程和节水工程设计收入，分别为15,536.72万元、14,241.44万元、2,077.87万元，占比48.77%、44.71%、6.52%[39] - 节水工程收入142,414,405.46元，营业成本109,601,366.54元，毛利率23.04%，收入同比增41.46%，成本同比增43.55%，毛利率同比降1.12%[44] - 节水材料收入155,367,178.76元，营业成本99,211,833.14元，毛利率36.14%，收入同比降20.31%，成本同比降27.92%，毛利率同比增6.74%[44] - 设计收入20,778,733.85元，营业成本16,481,233.33元，毛利率20.68%，收入同比增193.39%，成本同比增1,870.81%，毛利率同比降67.51%[44] 公司业务发展情况 - 截止6月底，公司新签订单5.88亿元，新增连锁门店16家，其中千万元级1家，百万元级5家[30] - 上半年公司取得2000多万元的国际贸易订单，大幅超过去年同期数字[30] - 公司三个募投项目全面投产，产能急剧扩大，原材料需求规模将逐步扩大，日常经营流动资金匹配需求同比增长[23] - 公司积极实施“稳固西部，面向全国，开拓国际市场”的营销战略，市场营销取得一定成效[30] - 公司在技术研发及产品创新升级方面取得成果，如开发出三寸塑料网式过滤器、吸式全自动过滤器等[31] - 公司拥有专利228项，其中发明专利4项，实用新型专利224项[32] - 报告期内执行施工项目82项，总造价4.66亿元，完成灌溉面积27.98万亩，地埋滴灌面积1.17万亩[32] - 公司有多个重大在手订单，如赤峰市林西县项目金额20,202,939元[39] - 公司有17个主要研发项目，部分已大批量生产使用，部分处于立项论证、开发等阶段[53][54] - 公司累计获得专利228项，科技成果22项，承担完成多项重大国家级科研项目[62] - 公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质与灌溉行业甲壹级资质等九大主要资质[63][64] - 公司在多地设立十三个节水灌溉生产、设计、研发及物流运输基地[65] - 公司拥有上百家海内外营销服务分支机构和现代节水农业连锁经营门店[65] - 公司从业人员1600多人，其中硕士研究生31名，本科生近420多名，高级职称人员20名，中级职称人员90多名[65] - 公司与多家水利信息化专业公司建立业务合作关系[68]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,504,842.28元，较上年同期增长11.76%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润3,005,403.73元，较上年同期下降34.45%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,666,852.67元，较上年同期下降25.12%[6] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期下降50%[6] - 本报告期末总资产1,312,459,716.60元，较上年度末下降7.71%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益477,844,618.86元，较上年度末增长0.63%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产1.7152元/股，较上年度末增长3.07%[6] - 公司实现营业收入9,750.48万元，较上年同期增长11.76% [24] - 利润总额为350.89万元，较上年同期下降32.14% [24] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为300.54万元，较上年同期下降34.45% [24] - 货币资金期末余额较期初余额下降78.21% [25] - 应收票据期末余额较期初余额下降98.75% [25] - 预付款项期末余额较期初余额增加47.94% [25] - 其他应收款期末余额较期初余额增加49.67% [25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额下降171.13%，系本期归还银行贷款1亿元所致 [25] - 期末货币资金为39,563,001.22元，期初为181,583,454.00元[41] - 期末应收票据为50,000.00元，期初为4,000,000.00元[41] - 期末应收账款为298,022,097.86元，期初为319,225,560.96元[41] - 期末预付款项为141,230,840.32元，期初为95,463,828.10元[41] - 期末流动资产合计为907,622,473.81元，期初为1,013,171,402.32元[41] - 公司资产总计从14.22亿元降至13.12亿元，降幅约7.72%[42][43] - 流动负债合计从8.67亿元降至7.56亿元，降幅约12.83%[42][43] - 非流动负债合计从7627.88万元降至7540.20万元，降幅约1.15%[43] - 负债合计从9.44亿元降至8.31亿元，降幅约11.92%[43] - 所有者权益合计从4.79亿元增至4.81亿元，增幅约0.43%[43] - 母公司资产总计从10.87亿元降至10.19亿元，降幅约6.27%[46][47] - 母公司流动负债合计从6.44亿元降至5.76亿元，降幅约10.57%[47] - 母公司非流动负债合计维持1860.84万元不变[47] - 母公司负债合计从6.62亿元降至5.95亿元，降幅约10.16%[47] - 营业总收入从8724.67万元增至9750.48万元，增幅约11.76%[49] - 公司2014年第一季度净利润为3005403.73元，上年同期为4585177.86元[50] - 公司2014年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.02元[50] - 母公司2014年第一季度营业收入为52193334.16元，上年同期为52607492.69元[52] - 合并报表中，2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101326683.41元，上年同期为76229800.67元[55] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动现金流入小计为106962460.31元，上年同期为81572830.83元[56] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动现金流出小计为179629312.98元，上年同期为178611950.04元[56] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72666852.67元，上年同期为 -97039119.21元[56] - 合并报表中，2014年第一季度投资活动现金流出小计为4714248.62元，上年同期为18226985.43元[56] - 合并报表中，2014年第一季度筹资活动现金流入小计为50000000元，上年同期为100000000元[57] - 合并报表中，2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -142601942.94元，上年同期为 -23571201.51元[57] - 经营活动现金流出小计为3.366107228亿美元，上年同期为1.6465475455亿美元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6120.710148万美元，上年同期为 - 7727.941033万美元[60] - 投资活动现金流出小计为2002.9万美元，上年同期为3.89万美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2002.9万美元，上年同期为 - 3.89万美元[60] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，上年同期为1亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为1.0267331666亿美元，上年同期为523.634687万美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5267.331666万美元，上年同期为9476.365313万美元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.3390941814亿美元，上年同期为1744.53428万美元[60] - 期初现金及现金等价物余额为8033.665442万美元，上年同期为6289.131162万美元[61] - 期末现金及现金等价物余额为 - 5357.276372万美元，上年同期为8033.665442万美元[61] 营业外收支情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助597,679.00元[8] - 年初至报告期期末除政府补助外的其他营业外收支-879,009.87元，合计-281,330.87元[8] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、管理、现金流、应收账款、新业务成本上升等风险并制定应对措施[9][10][11][14][15] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为22,114 [17] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股，质押5,000,000股 [17] 公司业务项目情况 - 河西走廊千万亩高效节水良田改造工程预计总投资额达100亿元，公司将争取订单[27] - 报告期内公司已签署100万元以上正在执行或尚未执行的合同众多，如赤峰市林西县项目金额为20202939元等[27] - 公司目前有16个主要研发项目，部分处于大批量生产使用阶段，部分处于立项论证开发阶段等[28] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额合计51613200元，与上年同期相比上升2.43%[29] - 上期前五大供应商采购金额合计50387950元[29] - 本期前五大客户销售金额合计33037304.47元[30] - 上期前五大客户销售金额合计24440915.70元[30] - 公司不存在对单个供应商和单个客户依赖的情况[29][30] 公司分红预案 - 公司2013年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案，须经2014年4月30日股东大会审议通过后实施[37] 股东承诺事项 - 控股股东、实际控制人王栋承诺避免与公司同业竞争，若违反声明造成损失将赔偿公司[34] - 王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年所得税，将个人承担补缴税金等责任[34] - 王栋等五名担任董监高的股东承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25% [34] - 上述五名股东离职后半年内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持有的50% [34] 公司发展策略 - 公司将加快新设子公司及杭州设计院运营和业务开展以实现收入和利润[27] 公司优势及政策推动 - 公司拥有水利乙级资质、中国质量奖提名奖等优势，推动招投标政策规范优化[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为300021，法定代表人为王栋，注册地址在甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[11] - 董事会秘书为王光敏，联系电话0937 - 2689028；证券事务代表为戴顺宁，联系电话0937 - 2688658 - 838[12] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[13] - 公司首次注册于2000年09月30日，注册地址为酒泉市解放路53号[14] 公司注册资金变更 - 2007年12月28日公司注册资金从3000万元增加到4000万元[14] - 2008年07月04日公司注册资金从4000万元增加到4880万元[14] - 2008年12月23日公司注册资金从4880万元增加到5165万元[14] - 2010年01月21日公司注册资金从5165万元增加到6965万元[14] - 2010年06月13日公司注册资金从6965万元增加到13930万元[14] - 2011年07月22日公司注册资金从13930万元增加到27860万元[14] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入721,505,768.74元，较2012年增长26.53%[17] - 2013年营业利润9,589,006.29元，较2012年下降71.75%[17] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润17,104,166.61元，较2012年下降45.77%[17] - 2013年末资产总额1,422,149,344.82元，较2012年末增长9.19%[17] - 2013年末负债总额943,633,667.33元，较2012年末增长11.72%[17] - 2013年非经常性损益合计10,970,071.15元，2012年为3,365,851.86元，2011年为2,322,057.52元[22] - 报告期内公司实现营业收入72150.58万元，较上年增长26.53%；营业利润958.90万元，较上年下降71.75%；利润总额2243.97万元，较上年下降40.87%；归属公司的净利润1710.42万元，较上年下降45.77%[33] - 公司2013年营业收入721505768.74元，2012年为570247275.37元，同比增长26.53%，新签订单达10.07亿元[48] - 2013年原材料成本38262.98万元，占营业成本比重83.96%，同比增减 - 0.22%[53] - 2013年制造费用934.24万元，占营业成本比重2.05%，同比增减 - 0.11%[53] - 2013年人工工资2702.47万元，占营业成本比重5.93%，同比增减0.1%[53] - 2013年销售费用6167.59万元，同比增加27.51%，因订单及收入增加致运杂费增加[54] - 2013年管理费用5188.90万元，同比增加12.81%[54] - 2013年财务费用3922.96万元，同比增加32.14%，因本期借款较上期增加[54] - 2013年所得税513.42万元，同比减少19.89%[54] - 2013 - 2011年研发投入金额分别为12229479.15元、9215487.46元、7762354.15元，占营业收入比例分别为1.69%、1.62%、1.94%[58] - 2013年研发支出资本化金额为5736228.04元，占研发投入比例为46.9%，占当期净利比重为33.15%[58] - 2013年经营活动现金流入小计624469096.28元，同比增加11.37%；现金流出小计592706298.53元，同比减少2.63%；现金流量净额31762797.75元，同比增加166.21%[60] - 2013年投资活动现金流入小计5860元，现金流出小计47006846.92元，同比增加1.13%；现金流量净额 - 47000986.92元，同比增加1.12%[60] - 2013年筹资活动现金流入小计641900000元，同比增加45.89%；现金流出小计567565191.03元，同比增加33.48%；现金流量净额74334808.97元，同比增加402.46%[60] - 2013年现金及现金等价物净增加额59033969.14元，同比增加 - 174.09%[60] - 2013年前五名客户合计销售金额107927586.74元，占年度销售总额比例14.96%；前五名供应商合计采购金额128699396元，占年度采购总额比例30.32%[63] - 自2009年上市以来，新签销售及工程订单累计达30.02亿元，营业收入累计达22.89亿元[63][64] - 2013年公司新签订单10.07亿元，实现营业收入7.22亿元[61] - 2013年节水灌溉行业主营业务收入719576849.41元，主营业务利润191078823.02元[68] - 节水灌溉行业营业收入7.1957684941亿美元，同比增长26.33%，营业成本5.2849802639亿美元，同比增长34.73%，毛利率26.55%，同比下降4.58%[69] - 节水工程收入2.6092886976亿美元，同比增长30.17%，节水材料收入4.3469434687亿美元，同比增长18.08%，设计收入0.2395363278亿美元，同比增长2309.64%[70] - 华北地区收入1.5129335753亿美元，同比增长131.34%，东北地区收入0.6500211007亿美元，同比下降55.08%，华东地区收入0.095269891亿美元，同比增长7.97%[70] - 2013年末货币资金1.81583454亿美元，占总资产比12.77%，较2012年末增加3.16%，主要系销售回款较多[72] - 2013年末应收账款3.1922556096亿美元，占总资产比22.45%，较2012年末增加1.69%，主要系收入增加部分款项未收回[72] - 2013年末存货3.8098194724亿美元，占总资产比26.79%，较2012年末减少5.45%，主要系销售及工程施工增加[72] - 2013年末短期借款5.59亿美元，占总资产比39.31%，较2012年末增加5.53%，主要系扩大经营增加流动资金贷款[73] - 报告期对外投资额为2.407645亿元，上年同期为2000万元，变动幅度为1103.82%[83] - 2013年度利润分配预案为每10股派息0.60元（含税），股本基数278,600,000股，现金分红总额16,716,000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[132] - 2013年公司实现净利润（母公司） - 287,951.27元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润82,226,604.28元，年末资本公积余额44,114,931.34元[133][136] - 2011年公司实现净利润（母公司）29,083,660.84元，提取10%法定盈余公积金2,908,366.08元，提取5％任意盈余公积金1,454,183.04元[134] - 2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元，提取10%法定盈余公积金849,130.21元，提取5％任意盈余公积金424,565.10元[135] - 2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[134] - 2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[135] - 2013年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案，尚需提交公司2013年度股东大会审议[137] - 2013年现金分红金额（含税）为1671.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为97.73%；2012年和2011年现金分红金额为0元[139] 公司业务发展战略 - 行业竞争加剧，公司将向上下游产业延伸，进军新商业模式[23] - 公司做出业务转型调整战略规划，向城市管网等市场进军，签署多项战略合作协议，创建全方位一体化经营发展模式[42] - 公司力争5年内使天津大禹节水工业园实现年产值10亿元以上，新疆大禹节水工业园实现年产值4亿元以上[106] - 未来5年，公司研发力争取得国家级技术创新平台1 - 2项，突破并研制10 - 18项关键技术与产品，申请专利、标准、工法200项以上，申报成功国家级科技奖1项，获得省部级科技奖励5项以上[108] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将加大招商合资、合作力度，拓展业务领域[106] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将高度重视自身积累能力，优化财务结构[107] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域坚持“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”营销战略[107] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将以世界著名企业为标准，发挥协同作用进行研发[108] - 公司在现代农业设施连锁经营领域将积极创新连锁营销渠道，打造公共连锁销售服务平台[110] - 五年内将连锁门店销售的外销或代理产品比例提高到70%以上[111] - 力争形成山东济南、云南昆明等10个百万元级示范店，形成河北张家口、内蒙古固原等4个千万元级优秀连锁店[119] - 2014年实现与水利信息化专业公司合作合资发展或兼并收购，力争收购一家在水利信息化建设方面具有超强实力的公司[119] - 切实做好广西20万亩蔗糖种植土地流转平台建设工作[119] - 连锁经营门店销售产品比例调整为三分之一销售公司自产产品，三分之二代销或代理其他公司产品[111] - 通过五年努力打造国内节水行业中首屈一指的民营性质的顶级设计院[113] - 通过五年发展培养出一支专业化的水利信息化队伍，开发出具有国际水准的水利信息化相关软硬件产品[115] - 土地流转规模化运营业务运营初期设立公司经营，五年后成为全国高效农业产业示范基地[118] - 连锁经营采取“直营店 + 加盟店”模式及与高端战略者合作铺货模式发展[112] - 水利设计要晋升甲级设计院，取得城市供排水、城市园林绿化等方面的设计资质[115] - 力争平时回款70%以上，全年应收账款余额下降20%[122] - 2014年重点研发以“内镶式滴灌管”为核心的系列化高端产品[127] - 以市场营销为抓手，深化市场转型升级，发展连锁经营店，推介厚壁滴灌产品和技术[120] - 以荣膺首届中国质量奖提名奖为契机，狠抓质量建设，树立行业典范[123] - 以降本增效为目标，探索标准成本管理模式，降低采购成本[124] - 以工程项目为重点，打造优质精品形象，推进工程项目承包经营[125] - 以创新驱动为契机，提升企业核心竞争力，包括制度、技术、业务和管理创新[127] - 调整销售政策，将利润率和回款额结合作为销售提成指标[120] - 全面深化销售承包制度，按季度核算销售并通报利润盈亏与费用占比[120] - 争取利用一年时间实现工程管理信息化[126] 公司业务风险与应对 - 产能和规模扩大带来管理风险，公司将推进人才战略，创新管理模式[24] - 经营性现金流量净额较低，公司资产负债率偏高，资金运用效率较低[25] - 公司将运用自身积累、发展直接融资、盘活存量资产、加快资金回笼[27] - 公司应收账款金额和占比均较大，虽客户资金回收保障较高，但随着余额增长，不排除个别项目未来呆坏账大于已计提坏账准备，影响盈利[28] - 公司向新业务进军，探索阶段可能面临成本上升和应收账款增加风险[29] - 公司通过调整产品结构等措施应对应收账款风险，通过招聘人才和寻求合作应对新业务成本上升风险[28][29] 公司业务数据关键指标变化 - 2013年公司新签销售和工程订单突破10亿元，比上年同期增长37.38%，其中新签设计订单3046.26万元，实现设计营业收入2395.36万元[34] - 公司全年研发投入1222.95万元，占全年营业收入的1.69%，比上年同期增长32.71%[36] - 公司现拥有连锁直营店和加盟店200多家，主要集中在内蒙古、新疆、甘肃、东北三省等成熟市场区域[34] - 全年累计调查客户500余人次，客户平均满意度达到94%以上[37] - 公司实现节水工程收入26092.89万元、节水材料收入69140.81万元、节水设计收入2395.36万元，原材料、制造费用、人工工资比上年同期增长15.88%、10.26%和18.17%，销售、管理、财务费用比上年同期增加27.51%、12.81%、32.14%[45] - PVC管材销售量14733吨、生产量14671吨、库存量2104吨，同比增减32.16%、32.25%、 - 2.86%[49] - PE管材销售量3410吨、生产量3510吨、库存量1036吨，同比增减 - 8.58%、 - 4.02%、10.68%[49] -