证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-022 金龙机电股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第 一季度报告》等相关公告。 公司关注到有部分媒体对前述定期报告的部分内容进行了解读、转载、报道 等。除前述情形外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票 交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。 （三）2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损金额 为 121,079,306.22 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为亏损，亏损金额为 120,529,301.09 元；2025 年第一季度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为盈利，盈利金额为 16,497,254.45 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入147,848.39万元，较上年度减少110,032.03万元，下滑42.67%[7] - 2024年营业总收入14.93亿元，2023年为26.67亿元[25] - 2024年营业总成本15.57亿元，2023年为28.19亿元[25] - 2024年净利润为 -1.22亿元，2023年为 -3.63亿元[25] - 2024年营业收入167,969,435.67元，2023年为145,650,581.90元，同比增长约15.32%[41] - 2024年营业利润为 -28,921,016.59元，2023年为 -181,465,005元，亏损幅度大幅收窄[41] 财务数据 - 2024年末货币资金为242,346,330.61元，较2023年末增长约75.13%[19] - 2024年末应收票据为40,757,030.93元，较2023年末增长约144.36%[19] - 2024年末流动资产合计860,551,064.67元，较2023年末增长约16.18%[19] - 2024年末非流动资产合计779,122,668.33元，较2023年末下降约41.40%[19] - 2024年末资产总计1,639,673,733.00元，较2023年末下降约20.79%[19] - 2024年末流动负债合计737,822,874.52元，较2023年末下降约25.35%[22] - 2024年末非流动负债合计247,920,208.39元，较2023年末下降约12.22%[22] - 2024年末负债合计985,743,082.91元，较2023年末下降约22.43%[22] - 2024年末归属于母公司股东权益合计661,219,643.43元，较2023年末下降约18.00%[22] - 2024年末股东权益合计653,930,650.09元，较2023年末下降约18.21%[22] - 2024年经营活动现金流入小计为14.69亿元，2023年为34.30亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计为14.54亿元，2023年为36.60亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1533.91万元，2023年为 -2.30亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3.50亿元，2023年为 -1.67亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，2023年为1.73亿元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8738.38万元，2023年为 -2.09亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为2.19亿元，2023年末为1.31亿元[29] - 2024年应收账款年末余额为49,125,753.09元，较2023年末增加765,263.99元[34] - 2024年其他应收款年末余额为871,459,219.81元，较2023年末减少141,862,490.90元[34] - 2024年存货年末余额为2,314,899.16元，较2023年末增加1,201,301.40元[34] - 2024年流动资产合计年末余额为932,041,602.20元，较2023年末减少179,917,688.67元[34] - 2024年长期股权投资年末余额为1,305,692,898.69元，较2023年末减少152,311,335.26元[34] - 2024年固定资产年末余额为1,229,953.53元，较2023年末减少346,056.34元[34] - 2024年资产总计年末余额为2,239,646,020.40元，较2023年末减少339,615,104.03元[34] - 2024年流动负债合计342,073,339.99元，较2023年下降约45%[38] - 2024年经营活动现金流入小计698,629,340.00元，较2023年同比增长约18.82%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为131,472,158.02元，2023年为 -69,147,269.99元，由负转正[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为108,786,062.54元，2023年为 -80,619,389.43元，由负转正[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -281,920,448.03元，2023年为160,576,333.31元，由正转负[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -40,809,128.39元，2023年为11,349,309.05元，由正转负[44] - 2024年末现金及现金等价物余额为8,215,210.22元，较2023年末下降约83.24%[44] - 2024年股东权益合计1,896,912,733.02元，较2023年下降约2.73%[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 因收入大幅下滑且主营业务收入为重要财务指标，将收入确认作为关键审计事项[7] - 因固定资产减值准备余额变动大，对财务报表有重大影响，将固定资产减值准备计提作为关键审计事项[8] - 因存货跌价准备计提金额大、比例高，对财务报表有重大影响，将存货跌价准备计提作为关键审计事项[9] 会计政策与方法 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期，境内子公司以人民币为记账本位币[57][58][59] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，集团内往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时抵销[70][73] - 金融资产分三类，金融负债初始分两类，按不同方法计量和核算[87][90] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，资产负债表日提取存货跌价准备[114] - 非同一控制和同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本确定方法不同[124][125] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象时进行减值测试，商誉等每年进行减值测试[152]

业务决策 - 2024年通过开展外汇套期保值业务议案，额度不超等值6亿人民币外币[2] - 2024年度未开展外汇套期保值及其他证券衍生品投资[3] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率波动、交易违约、内部控制风险[4][5] 应对策略 - 遵循锁定汇率风险原则，加强研究分析，按制度管理[6] - 财务部跟踪项目，发现风险及时控制[6]

内部控制审计 - 审计公司对金龙机电2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入149,341.27万元[6] - 2023年度营业收入266,710.58万元[6] - 2024年营收扣除后金额147,848.39万元[6] - 2023年营收扣除后金额257,880.43万元[6] 营收扣除情况 - 2024年度营收扣除项目合计1,492.88万元，占比1.00%[6] - 2023年度营收扣除项目合计8,830.15万元，占比3.31%[6] - 2024年与主营业务无关收入1,492.88万元[6] - 2023年与主营业务无关收入8,830.15万元[6]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开1次股东大会、3次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席发表意见[6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会出具1份审核意见，审核高管薪酬方案[5] - 提名委员会召开1次会议，审核提名事项[5] - 审计委员会召开3次会议，出具1份审核意见[6] 报告披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 其他事项 - 2024年7月4日审议高管薪酬及聘任议案[14] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4][5] - 2024年度战略委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 审核意见情况 - 2024年1 - 7月4日，薪酬与考核委员会出具2份审核意见，提名委员会出具1份[5][6] - 2024年4月24日，独立董事对2023年度董高薪酬发表审核意见[16] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 机构聘任情况 - 2024年4、5月审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬方案与提名情况 - 2024年6月18日审议第六届董事会董事薪酬方案和提名候选人[16][17]

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李秋波） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现 就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾 任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经 理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公 司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事 务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。 2 ...

会议与报告 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18] 委员会工作 - 2024年提名委员会出具1份审核意见[5] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会出具2份审核意见[6] 决策事项 - 2024年4 - 5月续聘中审众环为审计机构[11] - 2024年6月通过第六届董事会董事薪酬方案[12] - 2024年6月审议董事会换届及提名候选人议案[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作8天[8] - 独立董事任期至2024年7月4日[2] - 2024年4月独立董事对高管薪酬发表审核意见[12]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，2次股东大会，4次独立董事专门会议[5][8] - 2024年审计委员会主任委员期间召开3次会议，任职委员期间也召开3次[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[12][13] 机构及薪酬相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构[14] - 2024年审议董事、高管薪酬方案并发表审核意见[15] 独立董事工作情况 - 独立董事罗瑶2024年累计现场工作15天[10]