综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100亿元综合授信额度[1] - 授权期限至下一年度股东大会授权日[1] - 授信额度可循环使用，用于公司经营资金[1] 审议与授权 - 申请需提交股东大会审议[1] - 董事会授权法定代表人签署相关文件[3]

财报与说明会安排 - 公司2023年度报告于2024年4月27日发布[1] - 2024年5月13日15：00 - 17：00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长余新等7人出席年度业绩网上说明会[1] - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月10日15:00前访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过控股子公司湖南中科星城新设全资子公司间接投资摩洛哥项目公司[4] 项目情况 - 摩洛哥项目计划总投资不超50亿，分两期，每期产能5万吨/年[3][5][8] - 一、二期建设周期预计各24个月[5][8] 项目进度 - 2024年4月25日投资议案通过董事会审议，待股东大会及政府审批[5] 资金相关 - 湖南中科星城注册资本155,388,824.28元[5] - 项目资金来源为自有资金和融资[8][10] 项目风险 - 项目存在进度、达产、资金、价格、需求等风险[3][10][11]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-035 湖南中科电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石 墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（原名"贵州格 瑞特新材料有限公司"，以下简称"贵州中科星城"）使用不超过人民币29,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个 月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注 册申请。根据发行结果 ...

财务表现 - 2024年第一季度，湖南中科电气营业收入为10.65亿，同比增长2.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿，同比增长117.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿，同比下降23.22%[5] - 公司总资产为107.24亿，同比增长3.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.99亿，同比下降4.15%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1759.61万[5] - 软件产品即征即退税款涉及金额为207.29万[7] - 项目用电补贴涉及金额为105.33万[7] - 增值税加计抵减涉及金额为176.39万[7] 股东情况 - 湖南中科电气股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司前十名股东中，余新持股11.15%，股份数量为80,613,000股，其中34,566,100股被质押[8] - 公司回购专用证券账户持股37,683,894股，持股比例为5.21%[9] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为37,683,894股，占总股本比例为5.21%，成交总金额为349,984,494.58元[11] 资产状况 - 2024年第一季度，湖南中科电气股份有限公司流动资产总额为5,716,601,530.87元，较上期增长5.26%[12] - 非流动资产合计为5,007,729,383.07元，较上期增长1.34%[13] - 公司资产总计为10,724,330,913.94元，较上期增长3.39%[13] 财务指标 - 营业总收入为1,065,768,467.04元，较上期增长2.37%[14] - 营业总成本为1,017,298,469.23元，较上期下降9.42%[14] - 公司研发费用为36,602,816.03元，较上期下降49.00%[14] - 净利润为40,901,663.48元，较上期增长128.57%[14] 现金流量 - 湖南中科电气股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为40,901,663.48元，较上一季度净亏损143,544,241.54元[15] - 经营活动现金流入小计为278,564,385.65元，较上一期397,849,036.00元；经营活动现金流出小计为520,288,336.83元，较上一期594,014,236.52元[15] - 投资活动现金流入小计为461,768,541.12元，较上一期74,847,320.62元；投资活动现金流出小计为375,535,888.72元，较上一期348,185,103.71元[16]

业务决策 - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[8][9] 业务详情 - 交易业务含远期结售汇等，在有资格银行交易[6] - 任意时点余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[3][8][15] - 预计动用保证金等不超1000万美元，最高合约价值不超10000万美元[5] 风险与措施 - 业务存在市场等风险，采取多项风控措施[11][12][13] 资金与核算 - 资金来源为自有资金，按准则核算列报[7][14] 保荐意见 - 保荐人认为交易符合法规和经营需要，无异议[15]

业务决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[6][7] 业务规模 - 业务任一时点余额不超10,000万美元，期限一年额度可循环[2][4][6][13] - 交易保证金和权利金上限不超1,000万美元，最高合约价值不超10,000万美元[4] 业务情况 - 交易品种为远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2][4][5] - 交易场所为无关联有资格银行[2][5] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 采取选简单产品等风险控制措施[8][9][11] 其他 - 保荐人对业务事项无异议[13] - 按准则对业务核算列报[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为490,751.40万元，锂电池负极材料销售业务营收占比89.97%[6] - 2023年营业总收入49.08亿元，较上年同期的52.57亿元有所下降[22] - 2023年净利润为1043.26万元，较上年同期的3.58亿元大幅下降[22] 财务数据 - 期末货币资金为14.72亿元，较上年年末的5.20亿元增长182.32%[17] - 期末短期借款为17.55亿元，较上年年末的9.55亿元增长83.61%[17] - 期末应收账款为16.63亿元，较上年年末的20.65亿元下降19.47%[17] - 期末存货为29.53亿元，较上年年末的18.23亿元增长61.95%[17] 资产与权益 - 期末资产总计为114.66亿元，较上年年末的103.73亿元增长10.50%[17] - 期末归属于母公司所有者权益合计为48.88亿元，较上年年末的46.94亿元增长4.14%[17] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为52.49亿元[32] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额976,637,534.14元，上年同期 -2,434,903,341.81元，同比增长约140.11%[28] - 本期投资活动现金流出小计1,512,510,797.83元，上年同期1,460,028,330.00元，同比增长约3.59%[28] - 本期筹资活动现金流入小计2,612,392,947.98元，上年同期6,266,422,847.35元，同比下降约58.31%[28] 在建工程 - 湖南中科星城5万吨生产线及其他配套设施预算6.54亿元，工程进度100%，累计投入占预算比例82.64%[177][178] - 贵安新区中科星城厂房预算5.5亿元，期末数0.42亿元[177] - 云南中科星城厂房预算7.22亿元，期末数1.96亿元[178] 税收政策 - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，湖南中科星城、贵州中科星城2023年享受此政策[146] - 2023 - 2025年，公司企业所得税减按15%的优惠税率计缴[146] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[52] - 金融负债初始确认分为四类[52] - 公司按估值技术层级确定金融资产和金融负债公允价值[64][65] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为215,960.15万元，坏账准备为9,483.23万元，账面价值为206,476.92万元[8] - 应收账款期末账面余额合计2159601520.41元，期末坏账准备计提比例4.39%[154] - 本期实际核销的应收账款金额为11376189.24元[157] 存货 - 存货期末账面余额合计1,878,361,440.88元，跌价准备54,972,505.51元，账面价值1,823,388,935.37元[166] - 存货跌价准备本期增加1.3601532408亿美元，本期减少1.8631984047亿美元，期末数为0.5497250551亿美元[167] 固定资产 - 固定资产账面原值期初数为20.9279884168亿美元，本期增加17.5785557718亿美元，期末数为38.2593405693亿美元[174] - 固定资产期末账面价值为335.84亿元，期初账面价值为182.17亿元[175] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值为7.21亿元，均正在办理中[175]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-036 湖南中科电气股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少公司注册资本的议案》。董事会同意对公司回购股份用途进行变更，回购股份 用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少 公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资 本的相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价 ...