营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入为557,878,372.65元，同比增长3.66%；年初至报告期末为1,004,552,981.87元，同比下降13.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,844,013.69元，同比下降17.14%；年初至报告期末为62,221,410.47元，同比下降67.32%[5] - 营业总收入为10.05亿元，较上期11.62亿元有所下降[52] - 营业利润为5378.69万元，较上期1.88亿元大幅下降[52] - 利润总额本期为60,548,390.74元，上期为197,143,520.51元[55] - 净利润本期为57,507,186.32元，上期为187,986,651.92元[55] - 归属于母公司股东的净利润本期为62,221,410.47元，上期为190,422,791.58元[55] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年末减少72.96%，交易性金融资产较上年末增加44.28%[10] - 应收账款较上年末增加37.00%，预付款项较上年末减少89.89%[10] - 2022年9月30日货币资金为375,058,771.86元，较1月1日的1,387,023,946.75元减少[44] - 2022年9月30日交易性金融资产为901,770,353.00元，较1月1日的625,011,637.15元增加[44] - 2022年9月30日应收账款为1,023,582,373.11元，较1月1日的747,139,578.76元增加[44] - 2022年9月30日存货为673,598,342.06元，较1月1日的487,299,076.21元增加[44] - 资产总计为47.12亿元，较上期48.23亿元有所下降[47,52] - 负债合计为14.92亿元，较上期16.51亿元有所下降[50] - 所有者权益合计为32.20亿元，较上期31.72亿元有所上升[50] - 长期股权投资为3943.74万元，较上期122.62万元大幅上升[47] - 固定资产为2.61亿元，较上期1.42亿元有所上升[47] - 应付账款为3.13亿元，较上期2.68亿元有所上升[47] - 合同负债为9.49亿元，较上期10.19亿元有所下降[47] 收益与费用指标变化 - 年初至报告期末，投资收益同比增加234.51%，资产处置收益同比减少99.57%[13] - 年初至报告期末，营业外支出同比增加1321.62%，所得税费用同比减少66.79%[13] 现金流量指标变化 - 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少99.51%，收回投资收到的现金同比增加272.13%[14] - 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加218.98%，处置固定资产等收回的现金净额同比减少92.64%[14] - 年初至报告期末，投资支付的现金同比增加178.97%，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加48.49%[14] - 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少98.37%，取得借款所收到的现金同比增加340.36%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为685,088,939.50元，上期为775,055,023.22元[56] - 收到的税费返还本期为80,544.58元，上期为16,586,896.88元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 625,782,355.55元，上期为 - 497,552,159.95元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,520,456,324.78元，上期为 - 626,824,295.55元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,801,028.51元，上期为738,641,408.95元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,006,696,189.42元，上期为 - 386,000,134.83元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为370,118,741.03元，上期为698,344,688.12元[62] 公司获奖情况 - 公司及子公司在2022地理信息科技进步奖评选中获一等奖3项、二等奖5项[21] 子公司中标项目情况 - 子公司南京国图中标淮安市项目，中标金额1528万元；中标成都市项目，中标金额999.93万元；中标长春市项目，中标金额922.88万元[25] - 子公司北京安图中标自然资源和不动产确权登记系统建设（包1）项目，中标金额611.7万元[25] - 子公司上海数慧中标伊犁州直国土空间基础信息平台项目，我方占650万元；子公司南京国图中标大数据资源体系平台技术开发服务项目，中标金额988万元[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为41,497 [31] - 钟耳顺持股比例10.32%，持股数量50,542,080股，质押数量10,410,000股[31] - 香港中央结算有限公司持股比例8.45%，持股数量41,386,828股[31] - 宋关福持股比例4.37%，持股数量21,403,440股，质押数量8,400,000股[31] - 中国科学院地理科学与资源研究所持股比例4.24%，持股数量20,740,700股[31] - 孙在宏持股比例1.51%，持股数量7,394,079股[31] - 中信证券和高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC在员工持股计划中持股比例分别为0.95%和0.93%，持股数量分别为4,643,688.00股和4,534,250.00股[34] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股41,386,828.00股，中国科学院地理科学与资源研究所持股20,740,700.00股等[34] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数为60,032,028股，本期增加67,500股，期末限售股数为60,099,528股[35][38] 公司股份回购与过户情况 - 截至2022年7月22日，公司回购股份4,963,155股，占公司当前总股本的1.0138% [39] - 2022年9月21日，4,963,155股公司股票非交易过户至第二期员工持股计划账户，实际认购资金总额为86,305,491.21元[41] 公司战略入股情况 - 2022年7月20日，公司完成对北京山维科技股份有限公司战略入股，持股比例为12.96% [43]

公司基本信息 - 公司股票代码为300036，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为宋关福[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] 公司面临的风险与挑战 - 新冠疫情反复对公司影响严重，业绩面临不确定性[6] - 公司存在项目管理风险，需加强项目管理体系建设[8] 公司业务季节性特征 - 公司利润上下半年不均衡，下半年收入占全年比例较高[7] 应收账款情况 - 截至报告期末，应收账款净额为8.41亿元[10] - 公司建立应收账款对账及催收机制应对坏账风险[10] - 截至报告期末，公司应收账款净额为8.41亿元[162] 商誉情况 - 报告期末，商誉账面价值为7.07亿元，占归属于母公司所有者权益比例为22.94%[11] - 报告期末，公司商誉账面价值为7.07亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为22.94%[162] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入446,674,609.22元，上年同期623,946,919.90元，同比下降28.41%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,622,603.22元，上年同期55,448,062.64元，同比下降189.49%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-558,564,461.03元，上年同期-369,300,085.27元，同比下降51.25%[31] - 本报告期末总资产4,578,179,451.09元，上年度末4,822,932,163.28元，同比下降5.07%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,083,257,311.64元，上年度末3,176,467,613.77元，同比下降2.93%[31] - 非经常性损益合计14,095,388.01元[36] - 增值税实际税负超过3%部分即征即退涉及金额13,756,602.59元[36] - 增值税加计10%扣除涉及金额1,291,631.03元[36] - 公司营业收入446,674,609.22元，同比减少28.41%；营业成本213,905,039.64元，同比减少28.10%[82] - 销售费用72,811,895.03元，同比增加9.81%；管理费用121,704,332.12元，同比增加13.90%；财务费用 -5,067,172.37元，同比增加10.39%[82] - 所得税费用4,295,660.58元，同比减少19.59%；研发投入136,938,625.30元，同比增加15.82%[82] - 经营活动产生的现金流量净额 -558,564,461.03元，同比减少51.25%；投资活动产生的现金流量净额 -156,798,648.89元，同比增加24.18%[82][84] - 筹资活动产生的现金流量净额 -47,115,092.40元，同比减少98.91%；现金及现金等价物净增加额 -761,364,486.76元，同比减少26.86%[84] - 人工成本89,271,032.39元，占营业成本比重41.73%，同比减少28.82%；外包成本108,214,095.37元，占营业成本比重50.59%，同比减少31.56%[89] - 其他杂费12,571,582.86元，占营业成本比重5.88%，同比增加19.36%；主营业务成本合计210,056,710.62元，占营业成本比重98.20%，同比减少28.57%[89] - 货币资金622,123,612.70元，占总资产比例13.59%，较上年末减少55.15%；应收账款840,575,839.67元，占总资产比例18.36%[91] - 存货为692,474,146.79元，占比15.13%，较上年末增加42.10%[95] - 长期股权投资为39,488,457.27元，占比0.86%，较上年末增加3120.47%[95] - 固定资产为280,145,251.60元，占比6.12%，较上年末增加97.23%[95] - 在建工程为14,711,115.33元，占比0.32%，较上年末减少86.90%[95] - 无形资产为211,534,316.08元，占比4.62%，较上年末增加89.87%[96] - 开发支出为58,957,097.46元，占比1.29%，较上年末减少54.67%[96] - 报告期投资额为85,260,000元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[101] 业务线收入成本情况 - 软件营业收入435,163,847.89元，同比减少29.25%，营业成本210,056,710.62元，同比减少28.57%，毛利率51.73%，同比减少0.46%[85] - 其他业务营业收入11,510,761.33元，同比增加29.99%，营业成本3,848,329.02元，同比增加11.78%，毛利率66.57%，同比增加5.45%[85] 公司投资情况 - 2022年4月29日，公司全资子公司超图投资以3850万元现金认购山维科技12.96%股权[46] - 2022年5月27日，公司向兵团设计院增资3876万元，占增资后注册资本3% [47] - 对广西泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）投资20,000,000元，持股比例9.80%[101] - 公司对北京山维科技股份有限公司增资3850万元，占比12.96%；对新疆兵团勘测设计院（集团）有限公司增资3876万元，占比3.00%[103] 募集资金情况 - 公司募集资金总额7.149303亿元，报告期投入8743.02万元，已累计投入5.145353亿元[104] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[107] - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金净额7.1493032922亿元[107] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目累计投入1.128917亿元，投资进度47.43%[108] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计投入1.218034亿元，投资进度69.05%[108] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计投入6975.44万元，投资进度77.05%[108] - 补充流动资金累计投入2.100858亿元，投资进度100.04%[111] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.771917亿元[111] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金进行现金管理[111] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计429,050万元，未到期余额64,800万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [116] - 上海浦东发展银行一款2000万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益5.34万元，实际损益5.04万元且全额收回[116] - 上海浦东发展银行一款1500万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.15%，预期收益3.94万元，实际损益3.71万元且全额收回[116] - 中国银行南京定淮门支行一款5000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.25%，预期收益19.35万元，实际损益18.25万元且全额收回[118] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益19.13万元，实际损益18.05万元且全额收回[118] - 上海浦东发展银行一款3800万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益9.68万元，报告期内未收回[118] - 中国银行南京定淮门支行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.10%，预期收益15.97万元，报告期内未收回[121] - 民生银行秦淮支行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.65%，预期收益4.11万元，报告期内未收回[121] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益9.07万元，报告期内未收回[121] - 招商银行南京分行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.15%，预期收益2.45万元，实际损益2.31万元且全额收回[121] - 中信银行北京石景山银行多笔保本保收益投资，金额有1000、500、250等，合同约定收益率在2.67%-3.25%之间[124] - 浦发银行川沙支行多笔保本浮动收益型投资，金额有1500、7000、3500等，合同约定收益率在3.05%-3.30%之间[127] - 中信银行北京石景山银行2022年6月24日两笔500的投资报告期内未收回[127] - 浦发银行川沙支行2022年6月13日3000的投资报告期内未收回[127] - 中信银行北京石景山银行2021年12月6日1000的投资合同约定收益率3.25%[124] - 中信银行北京石景山银行2022年1月10日1000的投资合同约定收益率3.00%[124] - 浦发银行川沙支行2021年12月23日7000的投资合同约定收益率3.30%[127] - 浦发银行川沙支行2022年2月7日3500的投资合同约定收益率3.20%[127] - 中信银行北京石景山银行2022年4月18日500的投资合同约定收益率2.80%[124] - 浦发银行川沙支行2022年4月8日2000的投资合同约定收益率3.10%[127] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率有1.80%、1.50%、1.20%、5.25%等[130] - 招商银行北京望京支行5000元募集资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.10%，收益29.3[130] - 兴业银行北京酒仙桥支行两笔10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为3.02%、2.65%[130] - 北京银行中关村科技园区支行10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率5.55%，收益69.95[133] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.85%，收益34.97[133] - 中信建投资金账户两笔2000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.80%，一笔收益8.75，另一笔报告期内未收回[136] - 北京银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.94%，收益32.22[136] - 招商银行北京望京两笔1000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为2.71%、2.68%[136] - 北京银行中关村科技园区支行35000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.35%，收益56.96[136] - 厦门国际银行北京分行5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.40%，收益42.97[136] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率有1.80%、1.30%、1.50%等，收益在6.55 - 9.62之间，多笔全额收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益16.65 - 17.64，全额收回[139] - 中信建投资金账户1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，报告期内未收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益15.2 - 16.11，全额收回[142] - 银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，收益67.52 - 71.58，全额收回[142] - 兴业资金账号4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[142] - 兴业资金账号多笔4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 招商银行北京望京支行6000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.85%，收益12.38 - 13.12，全额收回[145] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，报告期内未收回[145] - 兴业资金账号1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 公司合计投资金额429,050，报告期内收益1,203.85，收回899.98[149] 子公司经营

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入277,303,336.92元，上年同期269,540,450.20元，同比增长2.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,694,998.92元，上年同期11,551,079.90元，同比增长1.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,949,771.03元，上年同期9,846,993.56元，同比下降29.42%[3] - 公司营业总收入为2.7730333692亿美元，较上期2.695404502亿美元增长2.88%[33] - 公司营业总成本为2.8076114054亿美元，较上期2.6566326076亿美元增长5.68%[33] - 公司营业成本为1.2111667755亿美元，较上期1.2902198255亿美元下降6.12%[33] - 净利润为9,499,859.79元，较上期10,825,631.71元有所减少[36] - 归属于母公司所有者的净利润为11,694,998.92元，较上期11,551,079.90元略有增加[36] - 综合收益总额为10,537,894.79元，较上期13,360,029.17元有所减少[39] - 基本每股收益为0.024，较上期0.026略有降低[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,724,048,899.14元，上年度末4,822,932,163.28元，同比下降2.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,189,905,466.18元，上年度末3,176,467,613.77元，同比增长0.42%[5] - 货币资金较上年末减少54.31%，因购买理财产品及支付经营活动各项支出[8] - 交易性金融资产较上年末增加46.40%，系购买理财产品增加[10] - 期末货币资金余额为633,710,508.46元，年初余额为1,387,023,946.75元[23] - 期末交易性金融资产余额为915,010,912.65元，年初余额为625,011,637.15元[23] - 公司应收账款为8.5813933742亿美元，较上期7.4713957876亿美元增长14.86%[26] - 公司预付款项为2065.773926万美元，较上期733.960795万美元增长181.46%[26] - 公司存货为6.3952879108亿美元，较上期4.8729907621亿美元增长31.24%[26] - 公司应付账款为3.1631704052亿美元，较上期2.6813606784亿美元增长17.97%[29] - 公司应付职工薪酬为5564.764796万美元，较上期1.6772363529亿美元下降66.82%[29] - 公司资产总计为47.2404889914亿美元，较上期48.2293216328亿美元下降2.05%[29] - 公司负债合计为15.4024039425亿美元，较上期16.5087355318亿美元下降6.70%[32] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用同比增加40.71%，因人工成本增加[11] - 投资收益同比增加1424.96%，因理财收益增加[11] - 销售费用为53,129,895.43元，较上期37,757,594.70元有所增加[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-424,453,679.59元，上年同期-392,109,063.43元，同比下降8.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -424,453,679.59元，较上期 -392,109,063.43元净流出增加[40][43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -328,311,927.00元，较上期 -52,702,469.30元净流出大幅增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,211,622.16元，上期为 -154,362.27元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -751,933,270.48元，较上期 -444,869,201.81元净减少额增加[46] - 期末现金及现金等价物余额为625,045,288.28元，较上期639,742,488.62元略有减少[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,994名[15] - 钟耳顺持股比例10.32%，持股数量50,542,080股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例9.55%，持股数量46,760,550股[15] - 宋关福持股比例4.33%，持股数量21,213,440股[15] 限售股信息 - 钟耳顺期末限售股数为37,906,560股，宋关福为15,910,080股[19] - 限售股份变动合计期初限售股数95,229,873股，本期解除限售股数35,335,395股，期末限售股数59,894,478股[22] 审计信息 - 公司2022年第一季度报告未经审计[47]

北京超图软件股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北京超图软件股份有限公司 2021 年年度报告 股票简称：超图软件 股票代码：300036 二〇二二年三月 北京超图软件股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋关福、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人（会计主管人员）荆 钺坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 489,550,063.00 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 提请投资者注意以下风险： （1）上下半年业绩不均衡风险 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例 较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在 上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同 的签 ...

北京超图软件股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2021-051 北京超图软件股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------- ...

北京超图软件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 北京超图软件股份有限公司 2021 年半年度报告 股票简称：超图软件 股票代码：300036 2021 年 08 月 北京超图软件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺 坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）新冠疫情风险 近期各地先后出现本土疫情，疫情防控面临更多的严峻性、复杂性和不确定性。如果新 冠疫情无法得到及时有效控制，将对公司整体经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将积极采取疫情防控措施，确保公司产品以及服务提供的稳定，同时抓 住疫情带来的市场机会，加大相关客户开发力度，进一步开拓市场。 （2）上下半年业绩不均衡风险 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例 较高。公司提供的地理 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入269,540,450.20元，较上年同期增长21.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润11,551,079.90元，较上年同期增长30.95%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,846,993.56元，较上年同期增长78.96%[9] - 基本每股收益0.026元/股，较上年同期增长30.00%[9] - 稀释每股收益0.026元/股，较上年同期增长30.00%[9] - 加权平均净资产收益率0.54%，较上年同期增加0.07%[9] - 2021年第一季度公司实现营业收入26,954.05万元，同比增长21.63%[32] - 2021年第一季度公司实现营业利润1,288.32万元，同比增长49.97%[34] - 2021年第一季度公司实现利润总额1,431.98万元，同比增长40.74%[34] - 2021年第一季度公司实现归属上市公司股东净利润1,155.11万元，同比增长30.95%[34] - 2021年第一季度公司归属上市公司股东扣非净利润984.70万元，同比增长78.96%[34] - 2021年第一季度营业总收入2.695亿元，较上期的2.216亿元增长21.63%[74] - 2021年第一季度营业利润1288.32万元，较上期的859.06万元增长49.97%[77] - 2021年第一季度利润总额1431.98万元，较上期的1017.50万元增长40.74%[77] - 2021年第一季度净利润1082.56万元，较上期的753.62万元增长43.65%[77] - 公司净利润为10825631.71元，上期为7536219.91元[80] - 归属于母公司股东的净利润为11551079.90元，上期为8821220.19元[80] - 其他综合收益的税后净额为2534397.46元，上期为563680.27元[80] - 综合收益总额为13360029.17元，上期为8099900.18元[80] - 基本每股收益为0.026元，上期为0.020元[80] - 母公司营业收入为155210707.69元，上期为141398752.93元[84] - 母公司净利润为30251129.15元，上期为22613176.24元[84] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度营业总成本2.66亿元，较上期的2.14亿元增长24.07%[77] 各条业务线表现 - 地理信息系统项目业务占总收入比例超50%[44] 管理层讨论和指引 - 2021年1月25日通过电话会议接待机构调研，谈论公司业务情况[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额-392,109,063.43元，较上年同期减少22.21%[9] - 本报告期末总资产3,408,437,705.49元，较上年度末减少4.92%[9] - 归属于上市公司股东的净资产2,163,635,143.72元，较上年度末增加0.67%[9] - 非经常性损益合计1,704,086.34元[9] - 货币资金与期初相比下降40.67%，交易性金融资产与期初相比上升94.31%[24] - 应收票据与期初相比下降33.21%，预付账款与期初相比上升35.98%[24] - 报告期公司前五大供应商采购总额1,285.60万元，占营业成本9.96%[35] - 报告期公司前五大客户对应营业收入4,767.11万元，占营业收入总额17.69%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比上升33.51%，收到的税收返还与上年同期相比上升8698.93%[28] - 报告期末应收账款净额为7.05亿元[45] - 报告期末商誉账面价值为7.07亿元，占报告期末归属于母公司所有者权益比例为32.69%[46] - 公司利润上下半年不均衡，下半年收入占全年收入比例较高[40] - 公司存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险[45] - 公司根据会计准则每年末对商誉相关资产组或资产组组合进行减值测试，期末商誉资产无减值迹象[46] - 公司面临上下半年业绩不均衡、项目管理、应收账款坏账、商誉减值等风险[40][44][45][46] - 公司针对各项风险分别采取了拓展市场、加强项目管理、建立催收机制、深化融合等应对措施[43][44][45][46] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[48][49] - 2021年3月31日，公司货币资金为651,357,028.28元，较2020年12月31日的1,097,911,561.29元减少约40.67%[57] - 2021年3月31日，公司交易性金融资产为103,012,506.34元，较2020年12月31日的53,013,279.56元增长约94.31%[57] - 2021年3月31日，公司应收账款为705,134,633.96元，较2020年12月31日的624,021,355.27元增长约13%[57] - 2021年3月31日，公司存货为430,996,046.63元，较2020年12月31日的326,172,487.85元增长约32.13%[57] - 2021年3月31日，公司流动资产合计为2,064,350,069.44元，较2020年12月31日的2,244,762,817.16元减少约8.04%[57] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计为1,344,087,636.05元，较2020年12月31日的1,340,145,210.95元增长约0.29%[59] - 2021年3月31日，公司资产总计为3,408,437,705.49元，较2020年12月31日的3,584,908,028.11元减少约4.92%[59] - 2021年3月31日，公司流动负债合计为1,222,792,386.18元，较2020年12月31日的1,412,482,351.57元减少约13.43%[63] - 2021年3月31日，公司非流动负债合计为25,930,156.90元，较2020年12月31日的27,282,543.30元减少约4.95%[63] - 2021年3月31日，公司负债合计为1,248,722,543.08元，较2020年12月31日的1,439,764,894.87元减少约13.26%[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.64亿元，较2020年12月31日的21.49亿元增长0.66%[66] - 2021年3月31日所有者权益合计21.60亿元，较2020年12月31日的21.45亿元增长0.68%[66] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计34.08亿元，较2020年12月31日的35.85亿元下降4.92%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计10.09亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降6.89%[67] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计14.35亿元，较2020年12月31日的14.29亿元增长0.43%[70] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为188131080.98元，上期为140913395.40元[88] - 收到的税费返还为9333586.99元，上期为106076.42元[88] - 经营活动现金流入小计为220560607.07元，上期为156893853.11元[88] - 经营活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为4.78亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-3.92亿元，上期为-3.21亿元[91] - 投资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为4.32亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-0.53亿元，上期为-1.72亿元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为32.54万元，上期为9.72万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-15.44万元，上期为-7.94万元[91][94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9.67万元，上期为39.93万元，现金及现金等价物净增加额本期为-4.45亿元，上期为-4.93亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9283.13万元，上期为7767.64万元，经营活动产生的现金流量净额本期为-1.58亿元，上期为-0.81亿元[95] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为1.61亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-0.50亿元，上期为-1.29亿元[95][98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2600万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1120万元，上期为-5201万元[98] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-1.97亿元，上期为-2.62亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.83亿元，上期为1.11亿元[98] - 2021年起首次执行新租赁准则，公司作为承租人租赁的资产均为短期或低价值资产租赁，无需调整年初资产负债表科目[99] - 第一季度报告未经审计[102]

北京超图软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北京超图软件股份有限公司 2020 年年度报告 股票简称：超图软件 股票代码：300036 二〇二一年三月 北京超图软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人（会计主管人员） 荆钺坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4.35亿元，同比增长5.07%；年初至报告期末营业收入9.58亿元，同比下降9.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长17.61%；年初至报告期末为1.45亿元，同比增长12.64%[9] - 营业总收入从4.14亿元增长至4.35亿元，增幅5.07%[59] - 营业总成本从3.34亿元降至3.21亿元，降幅3.87%[62] - 营业利润从9194.61万元增长至1.13亿元，增幅22.84%[62] - 利润总额从9471.90万元增长至1.13亿元，增幅19.49%[65] - 净利润从8634.09万元增长至1.03亿元，增幅19.41%[65] - 综合收益总额本期为102,771,299.03元，上期为88,290,504.39元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为102,601,312.48元，上期为89,018,995.97元；归属于少数股东的综合收益总额本期为169,986.55元，上期为 - 728,491.58元[68] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.20元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.19元[68] - 母公司本报告期营业收入为227,439,642.23元，上期为223,103,198.77元；营业成本本期为92,797,250.62元，上期为122,639,194.32元[69] - 母公司本报告期营业利润为100,149,333.52元，上期为70,490,641.06元；利润总额本期为100,191,178.01元，上期为72,535,447.52元；净利润本期为93,221,891.88元，上期为68,603,459.75元[72] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为957,714,984.80元，上期为1,053,305,505.41元；营业总成本本期为804,611,954.03元，上期为934,996,573.67元[76] - 合并年初到报告期末营业利润本期为151,916,615.37元，上期为129,353,239.52元；利润总额本期为157,477,077.00元，上期为137,223,534.97元；净利润本期为143,468,459.72元，上期为125,014,547.50元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为144,770,585.84元，上期为128,524,063.58元；少数股东损益本期为 - 1,302,126.12元，上期为 - 3,509,516.08元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为233,495.67元，上期为2,928,879.15元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 - 22,040.99元，上期为1,950,091.47元[79] - 综合收益总额本期为143,701,955.39元，上期为127,943,426.65元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为144,748,544.85元，上期为130,474,155.05元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,046,589.46元，上期为 - 2,530,728.40元[82] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.29元；稀释每股收益本期为0.32元，上期为0.29元[82] - 母公司营业收入本期为514,704,775.59元，上期为561,626,104.71元；营业成本本期为256,275,485.86元，上期为318,237,528.78元[83] - 营业利润本期为174,488,841.70元，上期为99,157,758.94元；利润总额本期为175,399,884.48元，上期为102,802,881.13元；净利润本期为165,063,762.94元，上期为96,807,075.94元[86] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末，财务费用同比减少452.52%，其他收益同比减少42.69%[25] - 年初至报告期末，资产处置收益同比减少12,389.28元，营业外支出同比增加64.90%，少数股东损益同比增加62.90%[28] - 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少35.03%，收到其他与经营活动有关的现金同比增加56.39%，处置固定资产等收回的现金净额同比增加39.53%，购建固定资产等支付的现金同比减少61.90%，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加43.95%，吸收投资收到的现金同比增加45,566,728.39元，取得借款收到的现金同比减少73.23%，偿还债务所支付的现金同比减少67.35%，分配股利等支付的现金同比减少35.72%，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少174.17%[29] - 母公司本报告期利息收入为496,064.44元，上期为199,954.41元；合并年初到报告期末利息收入本期为3,701,844.04元[69][76] - 母公司本报告期利息费用上期为920,941.71元；合并年初到报告期末利息费用本期为212,910.09元[69][76] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产32.00亿元，较上年度末增长4.51%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.49亿元，较上年度末下降3.72%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2768.78万元，同比增长567.25%；年初至报告期末为 -3.96亿元，同比增长7.42%[9] - 货币资金较年初减少43.33%，应收票据较年初减少44.33%，应收账款较年初增长72.00%，预付款项较年初增长50.29%，其他应收款较年初增长47.59%，其他流动资产较年初减少45.93%，开发支出较年初减少61.08%，长期待摊费用较年初减少35.77%，应付职工薪酬较年初减少74.41%，应交税费较年初减少44.80%，其他应付款较年初减少35.79%，一年内到期的非流动负债较年初减少94.32%，长期应付款较年初减少37.71%，递延收益较年初增长522.98%[24] - 2020年9月30日资产总计32.00亿元，较2019年12月31日的30.62亿元增长4.51%[46] - 2020年9月30日流动资产合计19.08亿元，较2019年12月31日的17.93亿元增长6.43%[43] - 2020年9月30日非流动资产合计12.92亿元，较2019年12月31日的12.69亿元增长1.79%[46] - 2020年9月30日负债合计11.56亿元，较2019年12月31日的9.38亿元增长23.25%[49] - 2020年9月30日流动负债合计11.25亿元，较2019年12月31日的9.23亿元增长21.87%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计3103.81万元，较2019年12月31日的1484.98万元增长109.02%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计20.44亿元，较2019年12月31日的21.24亿元下降3.77%[49] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计20.49亿元，较2019年12月31日的21.28亿元下降3.62%[52] - 2020年9月30日存货为3.65亿元，较2019年12月31日的8547.40万元增长326.82%[43] - 2020年9月30日应付账款为1.64亿元，较2019年12月31日的2.99亿元下降45.18%[46] - 公司资产总计从22.72亿元增长至25.23亿元，增幅11.03%[56] - 非流动资产合计从13.53亿元增长至13.65亿元，增幅0.88%[56] - 流动负债合计从6.19亿元增长至7.34亿元，增幅18.61%[56] - 负债合计从6.22亿元增长至7.55亿元，增幅21.37%[59] - 所有者权益合计从16.50亿元增长至17.67亿元，增幅7.10%[59] - 经营活动现金流入小计本期为888,172,047.81元，上期为829,061,603.21元；经营活动现金流出小计本期为1,283,909,382.86元，上期为1,256,493,077.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 395,737,335.05元，上期为 - 427,431,474.73元[90][93] - 投资活动现金流入小计本期为1,276,699,710.10元，上期为1,202,705,894.92元；投资活动现金流出小计本期为1,265,252,762.41元，上期为1,281,627,954.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为11,446,947.69元，上期为 - 78,922,059.54元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为46,084,911.15元，上期为1,935,361.22元；筹资活动现金流出小计本期为22,296,257.36元（483,344.91 + 21,812,912.45），上期为35,412,288.18元（1,480,353.05 + 33,931,935.13）[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为706,715,103.51元，上期为699,942,086.15元[90] - 收回投资收到的现金本期为1,270,029,353.40元，上期为1,195,000,000.00元[93] - 吸收投资收到的现金本期为45,566,728.39元，上期无此数据；取得借款收到的现金本期为518,182.76元，上期为1,935,361.22元[93] - 筹资活动现金流出小计本期为2229.63万元，上期为3541.23万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2378.87万元，上期为 - 3347.69万元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.61亿元，上期为 - 5.39亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.70亿元，上期为2.13亿元[96] - 经营活动现金流入小计本期为4.66亿元，上期为4.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6067.99万元，上期为 - 5641.61万元[97] - 投资活动现金流入小计本期为9.56亿元，上期为6.27亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1215.47万元，上期为 - 2929.63万元[97][100] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表，应收账款减少1.46亿元，存货增加3.05亿元[101][104] - 资产总计从2019年12月31日的30.62亿元调整为2020年1月1日的32.72亿元，增加2.10亿元[104] - 应付账款从29987.07万元调整为18310.86万元，减少1.17亿元；合同负债新增7.91亿元[104] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.40亿元，上期为3.65亿元[97] - 母公司收回投资收到的现金本期为9.00亿元，上期为6.20亿元；取得投资收益收到的现金本期为5580.61万元，上期为563.86万元[97] - 母公司投资活动现金流出小计本期为9.44亿元，上期为6.56亿元[100] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从621,966,024.49元增至845,129,616.81元，增加223,163,592.32元[114] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计从1,650,218,709.82元减至1,571,388,013.02元，减少78,830,696.80元[114] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从2,272,184,734.31元增至2,416,517,629.8

北京超图软件股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2020 年 8 月 北京超图软件股份有限公司 第一节 重要提示、释义 2020 年半年度报告 1 北京超图软件股份有限公司 2020 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人法定代表人钟耳顺先生、主管会计工作负责人荆钺坤先生及会计机构负责人 (会计主管人员)荆钺坤先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京超图软件股份有限公司 2020 年半年度报告全文 传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场 和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。 （3）项目管理风险 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）新冠疫情影响公司经营业绩风险 2020 年 1 月以来，新冠疫情陆续在中国、美国、欧洲等全球主要经济体爆发。截至目前， 虽然国 ...