根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 北京超图软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失 -89,182,445.37元，资产减值损失 -70,463,119.22元，合计 -159,645,564.59元[3] - 2024年度计提减值准备减少利润总额159,645,564.59元[7] 减值详情 - 应收账款坏账损失为 -90,026,222.85元，其他应收款坏账损失为986,951.34元，应收票据坏账损失为 -143,173.86元[3] - 商誉减值损失为 -63,986,639.19元，存货跌价损失为 -7,250,110.03元，合同资产减值损失为773,630.00元[3] 准备余额 - 应收账款坏账准备期初375,316,031.10元，本期计提90,026,222.85元，期末461,429,836.04元[6] - 应收票据坏账准备期初156,987.50元，本期计提143,173.86元，期末300,161.36元[6] - 其他应收款坏账准备期初56,061,855.82元，本期变动 -986,951.34元，期末51,746,504.13元[6] - 合同资产减值准备期初6,256,114.36元，本期变动 -773,630.00元，期末5,482,484.36元[6] - 存货跌价准备期初3,822,937.01元，本期计提7,250,110.03元，期末8,175,105.59元[6] - 商誉减值准备期初278,265,794.03元，本期计提63,986,639.19元，期末342,252,433.22元[6]

运营数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围的单位包括公司及29家下属子公司及孙公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖18个方面[7] - 报告期内公司召开2次股东大会[10] - 报告期内公司召开8次董事会会议[10] - 报告期内公司召开8次监事会会议[10] - 报告期内公司参与海外活动的国家和地区超30个[14] 技术研发 - 2024空间智能软件技术大会展示公司空间智能软件技术新突破与新应用[14] - 公司发布SuperMap ImageX Enterprise 2024(Beta)等多款软件，自主研发遥感解译大模型（LIM）[18] - 公司以“超图遥感解译大模型(LIM)”成果入驻北京算法登记服务中心[18] 制度建设 - 公司建立资金管理、采购与付款等多项制度，保障公司运营合规[20][21][23][24] - 公司制定或修订人力资源、干部、财务等多领域关键制度[37] - 公司制定《对外投资管理制度》加强对外投资管理，规范决策程序[43] - 公司制定《信息披露管理办法》等制度，指定《证券时报》等为信息披露媒体[44] 管理策略 - 公司通过委派人员和信息化系统强化对子公司管控[26] - 公司围绕战略目标制定年度计划，并细化到员工，建立跟踪机制保障执行[30] - 2024年公司深化组织变革整合子公司资源强化管理控制[42] 风险控制 - 公司构建合同和财务报告管理体系，保障运营风险可控[31][32] - 公司严格执行不相容职务分离原则降低错误和舞弊可能性[38] - 公司建立分层分级授权审批体系确保业务操作合规高效[39] - 公司依托信息化手段实现运营分析自动化防范经营风险[41] 未来展望 - 公司计划加强内控建设，推进AI战略、强化市场拓展、提升信息化水平[54]

北京超图软件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-013 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过 人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超 过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不 超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保； 同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担 保方式为信用 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对于公司内部控制制度 的建设和运行情况以及《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审 核、核查并发表如下意见： 一、公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际 需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正 常经营以及各项业务活动的有效开展。 二、公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员， 保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 北京超图软件股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 21 日 三、《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。 北京超图软件股份有限公司 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十一次会议，通知于3月25日送达[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7] 审计相关 - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5][6] - 中汇出具《2024年度审计报告》为标准无保留意见[2] 资金管理 - 公司及子公司可用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-008 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了 《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审 议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为 -124,669,352.60 元。 公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 ...

资产范围 - 制度适用于公司及全资和控股子公司资产减值准备计提及核销管理[5] - 资产包括金融资产、存货和长期资产[2] 资产减值定义 - 资产减值指资产可收回金额低于其账面价值[3] 金融资产减值处理 - 以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理[6] - 对特定应收款项和租赁应收款运用简化计量方法[7] - 除特定计量方法外的金融工具按一般方法计量损失准备[7] - 考虑信息评估金融工具信用风险是否显著增加[8] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失[9] - 满足条件可确认为坏账损失[9] - 应收款项减值损失恢复可转回[10] 存货减值处理 - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按不同情况确定可变现净值并计提或转回跌价准备[12][13][15] 长期资产减值处理 - 长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价，计提减值准备后一般不得转回[14] - 投资性房地产、固定资产、在建工程期末按账面价值与可收回金额孰低计量，计提减值准备后不得转回[17] - 无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，出现减值迹象应计提减值准备且不得转回[19] - 商誉每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试，计提减值准备后不得转回[21] 资产减值测试与核销 - 公司财务及业务部门定期或年末对资产进行减值测试，有减值迹象提交书面报告[24] - 期末核销资产需相关部门提交证明材料，财务拟定申请报告并按规定审批[26] 审批与披露 - 计提资产减值准备或核销资产金额占最近一年经审计净利润绝对值10%以上且超100万元，提交董事会审议并披露[28] - 未达上述标准的资产减值准备计提或核销由总经理审批[29] - 资产减值准备核销涉及关联交易按相关规定履行决策及披露程序[29]