报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2][7] 报告的核心观点 - 上半年经营业绩受外部环境影响较大,但公司积极推进第二增长曲线业务与培育新质生产力发展 [3] - 公司毛利率创近年新高,组织架构变革带来的融合效果渐趋落地,有望提升公司整体经营效率,加速第二增长曲线业务的发展 [7] - 公司立足在空间智能领域以及民航业务的优势,大力布局低空经济领域,在低空 AI 监测及运营服务、低空数据运营和低空空域管理三大板块积极布局 [6] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业收入分别为21.94、26.29、32.04亿元,归母净利润分别为1.71、2.10、2.77亿元 [9] - 2023年毛利率创近五年新高,应收账款净额8.98亿元,商誉账面价值4.30亿元 [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-4.88亿元,下滑明显 [5]

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[4] - 公司董事等变动属内幕信息重大事件[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息重大事件[4] 影响债券交易重大事件 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东等属内幕信息知情人[6] 信息管理 - 公司披露前填内幕信息知情人档案[9] - 相关主体研究重大事项填档案并送达公司[9] - 行政人员接触内幕信息做好登记[10] - 重大事项制作进程备忘录[11] - 内幕信息登记备案由知情人告知团队[12] - 内幕信息档案及备忘录至少保存十年[12] 保密与责任 - 公司加强未公开重大信息保密[15] - 公司提供未公开信息需备案确认保密[18] - 发现知情人违规核实后追究责任[16] - 知情人违规董事会视情节处分[18] - 股东等违规泄露信息公司追究责任[18] - 中介机构违规公司可解除合同追究责任[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股21元，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司实际可用募集资金净额1264.18万元[5] - 募集资金总额为71,493.03[18] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.42亿元，拟用募集资金2.38亿元[3] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.15亿元，拟用募集资金1.76亿元[3] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.18亿元，拟用募集资金9889.58万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[3] - 公司使用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.75亿元[12] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元[13] 项目投入进度 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投入进度为102.36%[18] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投入进度为94.27%[18] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投入进度为101.64%[18] - 补充流动资金投入进度为100.04%[18] 置换金额 - 公司使用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[19] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08万元[19] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97万元[19] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司无变更募投项目及募集资金使用违规情况[14][15]

董秘任职与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 解聘董秘需有充分理由，被解聘或辞职应及时报告深交所[10] - 董秘出现特定情形，公司应1个月内解聘[11] - 聘任董秘时签保密协议，离任前接受审查并移交资料[11] - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 董秘职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[14] - 董事会会议结束后公告决议及资料[15] - 保管董事会会议文件并建档[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[15] - 股东大会召开前置备相关资料供股东查阅[15] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会[16] - 股东大会异常时协助董事会说明原因并公告[16] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[16] - 做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 管理保存股东大会会议文件并建档[17] 信息披露 - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[17] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职，需有董秘资格证书[9]

信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 北京超图软件股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露 ...

募集资金情况 - 2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23294999亿元，净额7.1493032922亿元[1] - 截至2024年8月16日，募集资金余额合计945.9977万元，其中华夏银行账户941.7826万元[7] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.420187亿元，拟用募集资金2.379958亿元[4] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.150785亿元，拟用募集资金1.764034亿元[4] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.182127亿元，拟用募集资金9889.58万元，净额9053.11万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[4] - 公司使用1.771917亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[8] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.752893亿元，支付不含税发行费用190.24万元[8][9] 项目结项与节余 - 2020年向特定对象发行股票的三个募投项目已实施完毕并结项[10] - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余4.2131万元[10] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计使用募集资金比例96%，节余941.7826万元[10] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余0.0020万元[10] - 补充流动资金项目累计使用募集资金比例100%[10] - 三个募投项目节余募集资金合计945.9977万元将永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2024年8月20日董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 2024年8月20日监事会审议通过该议案，认为符合公司发展需要[15] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2][3]

会议相关 - 公司于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》[1] - 《董事、监事等股票管理制度》等四项制度修订且无需提交股东大会审议[2] - 修订的治理制度已审议通过并生效，全文详见巨潮资讯网[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-053 北京超图软件股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议以及 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股， 募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计7840.13万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计9356.60万元[2] - 2024年6月末占用资金余额总计16696.56万元[2] 子公司资金情况 - 成都超图2024年期初余额4247.46万元，6月末4548.26万元[2] - 河南超图2024年期初余额2500.09万元，6月末3350.09万元[2] - 北京超图汇智2024年期初余额917.04万元，6月末3917.94万元[2] 资金偿还与发生情况 - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计500.17万元[2] - 北京超图信息技术2024年偿还金额500.00万元[2] - 上海数慧2024年占用累计发生金额1000.00万元[2]