北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 ...

关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额723,294,999元，净额714,930,329.22元于2021年7月20日到位[1] - 募集资金投资4个项目，投资金额总计78,530.99万元，拟使用募集资金72,329.50万元[3] - 截至销户，募集资金总额71,493.03万元，报告期投入3,137.81万元，累计投入71,519.47万元[17] 资金使用与管理 - 从专户转出预先自筹资金投入项目17,528.93万元，含SuperMap GIS 11等项目[4] - 2021年8月5日签署《募集资金三方监管协议》，严格按协议存放和使用资金[5][6] - 2024年8月20日通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[8] - 2024年11月9日4个专户均已注销[8] - 公司使用17,719.17万元募集资金置换自筹资金[10][18] - 截至销户，无变更募投项目及违法违规情形[12][14] - 累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[17] 项目效益 - SuperMap GIS 11项目投入进度102.36%，本报告期效益944.10万元，累计3,974.62万元[17] - 自然资源信息化项目投入进度96.08%，本报告期效益1,164.79万元，累计1,979.65万元[17] - 智慧城市操作系统项目投入进度101.64%，本报告期效益1,076.71万元，累计1,826.53万元[17] - 补充流动资金投入进度100.04%，投入金额21,008.58万元[17] - 公司将950.92万元节余募集资金永久补充流动资金[18]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失 -89,182,445.37元，资产减值损失 -70,463,119.22元，合计 -159,645,564.59元[3] - 2024年度计提减值准备减少利润总额159,645,564.59元[7] 减值详情 - 应收账款坏账损失为 -90,026,222.85元，其他应收款坏账损失为986,951.34元，应收票据坏账损失为 -143,173.86元[3] - 商誉减值损失为 -63,986,639.19元，存货跌价损失为 -7,250,110.03元，合同资产减值损失为773,630.00元[3] 准备余额 - 应收账款坏账准备期初375,316,031.10元，本期计提90,026,222.85元，期末461,429,836.04元[6] - 应收票据坏账准备期初156,987.50元，本期计提143,173.86元，期末300,161.36元[6] - 其他应收款坏账准备期初56,061,855.82元，本期变动 -986,951.34元，期末51,746,504.13元[6] - 合同资产减值准备期初6,256,114.36元，本期变动 -773,630.00元，期末5,482,484.36元[6] - 存货跌价准备期初3,822,937.01元，本期计提7,250,110.03元，期末8,175,105.59元[6] - 商誉减值准备期初278,265,794.03元，本期计提63,986,639.19元，期末342,252,433.22元[6]

运营数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围的单位包括公司及29家下属子公司及孙公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖18个方面[7] - 报告期内公司召开2次股东大会[10] - 报告期内公司召开8次董事会会议[10] - 报告期内公司召开8次监事会会议[10] - 报告期内公司参与海外活动的国家和地区超30个[14] 技术研发 - 2024空间智能软件技术大会展示公司空间智能软件技术新突破与新应用[14] - 公司发布SuperMap ImageX Enterprise 2024(Beta)等多款软件，自主研发遥感解译大模型（LIM）[18] - 公司以“超图遥感解译大模型(LIM)”成果入驻北京算法登记服务中心[18] 制度建设 - 公司建立资金管理、采购与付款等多项制度，保障公司运营合规[20][21][23][24] - 公司制定或修订人力资源、干部、财务等多领域关键制度[37] - 公司制定《对外投资管理制度》加强对外投资管理，规范决策程序[43] - 公司制定《信息披露管理办法》等制度，指定《证券时报》等为信息披露媒体[44] 管理策略 - 公司通过委派人员和信息化系统强化对子公司管控[26] - 公司围绕战略目标制定年度计划，并细化到员工，建立跟踪机制保障执行[30] - 2024年公司深化组织变革整合子公司资源强化管理控制[42] 风险控制 - 公司构建合同和财务报告管理体系，保障运营风险可控[31][32] - 公司严格执行不相容职务分离原则降低错误和舞弊可能性[38] - 公司建立分层分级授权审批体系确保业务操作合规高效[39] - 公司依托信息化手段实现运营分析自动化防范经营风险[41] 未来展望 - 公司计划加强内控建设，推进AI战略、强化市场拓展、提升信息化水平[54]

银行授信 - 2025年4月21日会议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 向招行、北京银行等四家银行申请最高额度各1亿综合授信[1] - 授信有效期1 - 2年，担保方式为信用担保[1] 其他安排 - 授信以银行审批为准，融资金额视需求定[2] - 董事会授权办理手续、签合同，无需股东大会审议[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...

内部控制情况 - 公司建立完善法人治理与内控制度体系[2] - 内部控制组织机构完整，设内审部门配专业人员[2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[2] - 公司内部控制总体有效[2] 审核信息 - 监事会审核2024年度内控自评报告[2] - 审核意见于2025年4月21日发布[3]

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十一次会议，通知于3月25日送达[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7] 审计相关 - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5][6] - 中汇出具《2024年度审计报告》为标准无保留意见[2] 资金管理 - 公司及子公司可用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

会议审议 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，7位董事全部参会[2] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要，需提交股东大会审议[3] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具《2024年度审计报告》，为标准无保留意见[4] - 董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[8] 内控标准 - 修订内部控制缺陷认定标准，区分一般、重要、重大缺陷下营业收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[6] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[8] 制度更新 - 新增《市值管理制度》，修订《资产减值准备计提及核销管理制度》[9][10] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超过10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 其他议案 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》获董事会战略与发展委员会审议通过[11] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月15日下午13：30在北京市朝阳区召开2024年度股东大会[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》《关于召开2024年度股东大会的通知》获通过[11][12]