致：北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 8 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京超图软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第三次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第四次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、 《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-033 北京超图软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-029 北京超图软件股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司于 2023 年 3 月 29 日以及 2023 年 4 月 25 日分别召开了第五届董 事会第十七次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本次以简易程序 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 审议通过终止2023年度特定对象发行股票事项议案[2][3] - 审议通过2023年度股东大会取消部分提案议案[3]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月15日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在证券日报网路演平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长宋关福等[1] 问题征集 - 可登录证券日报网或扫描二维码提前征集2023年度业绩说明会问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年度股东大会取消部分提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 召开 2023 年度股东大会， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》（具体内 容详见同日披露的《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》） 以及《关于 2023 年度股东大会取消部分提案的议案》，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项，基于此，同意取消原经第六 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-027 北京超图软件股份有限公司 监事会认为：公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会 对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 25日 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为298,230,398.01元，同比增长1.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,860,352.55元，同比下降60.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，同比下降11.61%[5] 组织架构与人员结构 - 公司深化组织变革，建立产品线/BU与区域的强矩阵组织架构，优化人员结构，增加了部分补偿费用[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为88,735.49元，其他营业外收入和支出为-119,109.72元[6] - 公司报告期收到个税手续费返还476,656.50元[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金较年初增加20.37%，其他流动资产较年初增加128.37%[9] 利润表变动 - 利润表项目中，税金及附加同比增加44.62%，其他收益同比增加33.15%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为46,298，前10名股东中钟耳顺持股比例为10.26%[15] 公司资产情况 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,870,396,715.87元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为1,442,051,649.63元，其中包括投资性房地产、固定资产、无形资产等[20] 公司负债情况 - 公司负债方面，应付账款为346,863,231.94元，应付职工薪酬为55,405,470.28元[20] 营业总收入与成本 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度营业总收入为298,230,398.01元，较上期略有增长[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为303,432,711.40元，其中管理费用为70,776,872.56元，较上期有所增加[22] 净利润变动 - 公司2024年第一季度净利润为3,947,092.60元，较上期有所下降[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，公司现金流出较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,159,438,692.65元，较上期有所增加[25] - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,929,860.83[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

违规情况 - 2023年年报现金分红金额等数据披露不准确[2] - 公司及财务总监收到北京监管局警示函并记入诚信档案[2][3] 整改要求 - 15个工作日内报送书面整改报告[3] 整改措施 - 强化培训、完善流程制度、强化跨部门协作[5] 其他说明 - 整改责任部门有证券事务团队，持续规范[5] - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

信息披露 - 2024年4月17日公司披露《更正公告》[1] - 《2023年年度报告》部分信息披露有误[1] - 更正不影响2023年度财务和业绩数据[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[1] - 财务负责人荆钺坤未勤勉尽责[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司履行信息披露义务[3] - 董事会成员需保证信息真实准确完整[3]