业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.52亿元[1] - 2023年末可供股东分配利润7.60亿元[1] - 母公司2023年净利润1.02亿元，未分配利润5.87亿元[1] 利润分配 - 拟定2023年每10股派现1元（含税），将派现4927.67万元[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会通过[5][6]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 项目合伙人潘高峰等近三年签及复核上市公司审计报告家数分别为7家、2家、超15家[6] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费13684万元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 2023年报审计收费80万元[7] 其他要点 - 公司拟续聘中汇为2024年度审计机构，期限一年[2] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受监管措施10次，26名从业人员受相关措施12次[5] - 董事会7票赞成通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[8][9]

制度决策 - 2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议[1] - 审议通过制定、修订部分管理制度议案[1] - 制定《会计师事务所选聘制度》[1] - 修订《对外投资管理制度》[1] 后续安排 - 治理制度提请股东大会审议[2] - 治理制度全文详见巨潮资讯网[2]

北京超图软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分 所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

减值准备 - 2023年度公司计提各项减值准备合计132,423,340.49元[4] - 计提减值准备减少2023年度利润总额132,423,340.49元[8] 信用减值 - 应收账款坏账损失计提121,182,232.10元[3] - 应收票据坏账损失-36,950.26元[3] - 其他应收款坏账损失-9,437,209.26元[3] 资产减值 - 商誉减值损失15,090,948.77元[3] - 存货跌价损失2,641,710.27元[3] - 合同资产减值损失2,982,608.87元[3] 资产余额 - 应收账款坏账准备期末余额375,316,031.10元[6] - 应收票据坏账准备期末余额156,987.50元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额56,061,855.82元[6] - 合同资产期末余额6,256,114.36元[7] - 存货期末余额3,822,937.01元[7] - 商誉期末余额278,265,794.03元[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股A股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 募集资金投资项目计划总投资7.85亿元，拟使用募集资金7.23亿元，净额7.15亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4063.16万元[5] - 募集资金总额为71,493.03万元，报告期投入11,147.31万元，累计投入68,381.65万元[18] 资金置换情况 - 公司使用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.75亿元[12] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元[13] - 公司使用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，其中SuperMapGIS11项目置换5,815.08万元，自然资源信息化项目置换9,875.97万元，智慧城市项目置换1,837.88万元，已支付不含税发行费用190.24万元[19] 项目投资与效益 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目承诺投资23,799.58万元，截至期末投入进度94.84%，本报告期实现效益419.40万元，累计实现效益3,030.52万元[18] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目承诺投资17,640.34万元，截至期末投入进度88.43%，本报告期实现效益933.16万元，累计实现效益814.86万元[18] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目承诺投资9,053.11万元，截至期末投入进度101.64%，本报告期实现效益865.25万元，累计实现效益749.82万元[18] - 补充流动资金承诺投资21,000.00万元，截至期末投入进度100.04%[18] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金无违法违规情形[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 未达到计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化、超募资金等情况均不适用[19] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[20]

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,6 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，募集资金总额723,294,999元，净额714,930,329.22元[12] - 2021 - 2023年度分别使用募集资金42,710.51万元、14,523.83万元、11,147.31万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额4,063.16万元，存储余额40,631,584.28元[13][16] - 2021年8月5日，公司用17,719.17万元募集资金置换自筹资金[18] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目17,528.93万元，支付不含税发行费用190.24万元[18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4,063.16万元，含利息净额951.78万元[19] - 募集资金总额71,493.03万元，本年度投入11,147.31万元，累计投入68,381.65万元[28] 项目投资情况 - SuperMapGIS11项目承诺投资23,799.58万元，累计投入22,572.03万元，进度94.84%，本年度效益419.40万元[28] - 自然资源项目承诺投资17,640.34万元，累计投入15,599.47万元，进度88.43%，本年度效益933.16万元[28] - 智慧城市项目承诺投资9,053.11万元，累计投入9,201.57万元，进度101.64%，本年度效益865.25万元[28] - 补充流动资金承诺投资21,000.00万元，累计投入21,008.58万元，进度100.04%[28] 资金使用及规划 - 公司计划将未使用募集资金用于“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目”等三个项目[19] - 公司制定《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》，实行专户存储[15] - 公司同意使用不超14亿元（含0.5亿募集资金）闲置资金现金管理，期限12个月[16] 其他 - 公司已披露的募集资金相关信息无违规披露情况，已使用资金均投向承诺项目[23] - 收购资产运行状况及相关承诺履行情况无说明[24] - 项目可行性等情况不适用相关变化[29]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘等方式[11] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[11] - 相关议案经股东大会审议通过后，公司方可与事务所签订业务合同，聘期一年可续聘[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[13] 改聘情况 - 需改聘的情况包括执业质量缺陷、拖延审计、不具备资质、主动终止等[16][17] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时可约见相关事务所并发表审核意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[17] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[19][20] - 情节严重时对责任人通报批评、经济处罚或纪律处分[20] - 情节严重的违规事务所，经股东大会决议公司不再选聘[20] 其他 - 选聘文件相关资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] - 公司董事会秘书及办公室负责会计师事务所选聘相关信息对外披露[13] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时按规定修订[22] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[22]

内控情况 - 公司监事会审核2023年度内部控制自我评价报告及制度建设运行情况[2] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度体系[2] - 公司设机构配人员保证业务有序开展[2] - 内部控制制度能控风险保资产安全[2] - 董事会报告真实反映内控情况[2] 审核意见 - 监事会审核意见发布于2024年4月11日[3]