会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年8月16日召开[1] - 本次监事会应到监事3人，出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[1] - 审议通过接受控股子公司深圳金华威提供担保议案，3票同意[2]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-25 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊 登于《证券时报》。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计145,131.56万元[3] - 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息）总计88,033.82万元[3] - 2024年上半年度往来资金利息总计96,351.22万元[3] - 2024年上半年度偿还累计发生金额总计136,814.15万元[3] 子公司资金情况 - 深圳金华威2024年期初余额113,170.00万元，期末97,500.00万元[2] - 北京天源迪科网络2024年期初9,638.58万元，期末7,845.58万元[2] - 合肥天源迪科信息2024年期初10,291.11万元，期末12,735.82万元[2] - 北京天源迪科信息2024年期初5,685.73万元，期末5,520.68万元[2] - 北京迪科云起2024年期初3,591.50万元，期末3,757.98万元[2] - 上海天源迪科信息2024年期初1.80万元，期末无余额[2]

股权质押 - 陈友先生解除22,004,443股质押，占其所持股份39.91%，占总股本3.45%[2] - 陈友先生办理21,226,943股质押，占其所持股份38.50%，占总股本3.33%[5] - 截至2024年6月18日，陈友先生持股55,137,772股，占总股本8.65%[5] - 截至2024年6月18日，陈友先生累计质押21,226,943股，占总股本3.33%，占其持股38.50%[5] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 本次再质押是到期正常续期，无新融资需求[2] - 质押股份无平仓或被强制平仓情形[6] - 质押行为不导致公司实际控制权变更[6] 后续安排 - 公司持续关注质押及风险情况并及时披露信息[6] - 公告备查文件为回购业务交易单和明细表[7]

利润分配 - 2023年度以637,744,672股为基数，每10股派现金0.15元，共派9,566,170.08元[1] - 深股通投资者等每10股派0.135元[2] 时间安排 - 股权登记日2024年5月17日，除权除息日5月20日[3] - 权益分派业务申请期为2024年5月9日至5月17日[6] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[3] - 分派对象为截止5月17日收市后在册股东[4] - 代派A股股东现金红利5月20日划入账户[5] - 咨询地址、联系人及电话传真信息[7][8] - 备查文件含2023年度股东大会决议[11] - 公告发布于2024年5月13日[10]

股东大会信息 - 2024年4月25日以现场和网络投票方式召开2023年度股东大会[3] - 现场会议在安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园召开[3] - 会议由公司董事长陈友主持[3] 股东出席情况 - 21名股东出席，代表股份117,561,223股，占总股份18.4339%[3] - 10名中小股东出席，代表股份209,777股，占总股份0.0329%[4] 议案表决情况 - 各议案同意117,542,523股，占出席股东股份99.9841%[5] - 中小股东同意191,077股，占出席中小股东股份91.0858%[11] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》获通过[20] - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》获通过[21]

会议信息 - 股东大会于2024年4月25日14时现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人21名，代表股份117,561,223股，占比18.4339%[6] 提案审议 - 多项提案同意股数均为117,542,523股，占出席有效表决权股份99.9841%[9] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意191,077股，占比91.0858%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对18,700股，占比0.0159%[13]

营收与利润情况 - 本季度营业收入为1521535016.65元较上年同期增长26.98%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为9091721.55元较上年同期增长9.63%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.2153501665亿元较上期增长26.97%[13] - 2024年第一季度营业总成本15.0246824154亿元较上期增长26.70%[13] - 2024年第一季度营业利润2879.071344万元较上期增长41.11%[14] - 2024年第一季度利润总额2880.177837万元较上期增长41.47%[14] - 2024年第一季度净利润2140.355432万元较上期增长14.20%[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润909.172155万元较上期增长9.63%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0143元较上期增长10.00%[14] 现金流量情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为335828475.97元较上年同期减少43.58%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.3582847597亿元较上期减少43.58%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1736.167399万元较上期增长132.27%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-3.2734427177亿元较上期减少13.60%[17] 资产负债情况 - 本季度总资产为6951432457.69元较上年度末减少1.62%[4] - 本季度在建工程为54649682.60元较上年度末增长321.31%因合肥研发基建二期投入增加[7] - 本季度营业成本为1362802128.09元较上年同期增长31.12%因网络产品销售收入增加相应成本增加[7] - 本季度投资收益为 -4775682.27元较上年同期减少92.41%因联营企业的净利润下降[7] - 期末流动资产余额为5026112742.72元期初为5166223352.77元[11] - 期末非流动资产余额为1925319714.97元期初为1899710101.65元[11] - 期末资产总计6951432457.69元期初为7065933454.42元[11] - 期末流动负债合计3164455955.98元期初为3285729237.01元[12] - 期末非流动负债合计172435961.81元期初为187067231.82元[12] - 期末负债合计3336891917.79元期初为3472796468.83元[12] - 期末股本为637744672.00元与期初相同[12] - 期末未分配利润为1092651350.77元期初为1083559629.23元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69018名[8] - 前10名股东中陈友持股比例为8.65%持股数量为55137772.00股[8] - 2024年3月公司以14.1903万价格收购控股子公司2%股权收购后持股57.4%[10]

业绩说明会安排 - 2023年度报告于2024年3月30日公告[1] - 2023年度业绩说明会定于2024年4月11日15：00 - 17：00举办[1] - 采用网络远程方式，可登录“全景•路演天下”参与[1] - 参加人员包括董事长、董事等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 2024年4月11日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年3月30日[2]