资金来源 - 委托理财用公司自有闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 合同与报告 - 委托理财签书面合同，明确金额、期间等，必要时要求担保[7] - 财务部门每月编制委托理财报告，含投资决策执行、盈亏等情况[7] 审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前董事会审议并披露[13] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，提交股东会审议[13] 额度期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[13] 其他规定 - 与关联人委托理财适用关联交易规定[13] - 发生理财产品募集失败等情形及时披露进展和应对措施[14] - 具体执行及知情人员信息公开前不得透露投资情况[14] - 制度解释和修订由董事会负责，审议通过后生效[16]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[7][9] 关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人单笔30万元以下、与关联法人300万元以下或最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（担保、财务资助除外）[17] - 董事会审批与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达股东会权限的关联交易（担保、财务资助除外）[18] - 股东会审批与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和担保除外）、为关联人提供担保等关联交易[19] 审批程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[15] - 连续12个月内涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易应累计计算并履行内部批准程序[19][20] - 关联交易总额达董事会或股东会审议标准，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 披露要求 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[24] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[25] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应及时披露并提交股东会审议[25] 特殊规定 - 交易标的为公司股权，需聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距股东会召开日不超六个月[25] - 交易标的为股权以外其他资产，需聘请资产评估机构进行评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[25] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[22] - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等交易可豁免提交股东会审议[29] - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等衍生品种可免予履行相关义务[30] 生效与修改 - 本办法自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[33]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[4] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[4] 任期与会议 - 监事任期每届为三年[8] - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] 会议通知与出席 - 会议通知提前十日书面，临时会议提前三日口头或书面，紧急情况不限[12] - 会议须过半数以上监事出席方有效[13] 履职与表决 - 监事连续两次不出席且不委托代行职权视为不能履职[14] - 监事会决议记名投票，每名监事一票表决权[17] 记录与规则 - 监事会会议记录保存期不少于十年[20] - 本规则由股东会决议通过生效及修改[25]

激励计划基本信息 - 本激励计划授予第二类限制性股票3300.00万股，占草案公告日公司股本总额2.98%[4] - 首次授予2790.00万股，占草案公告日公司股本总额2.52%，占授予总数84.55%[4] - 预留授予510.00万股，占草案公告日公司股本总额0.46%，占授予总数15.45%[4] - 首次授予激励对象65人，授予价格4.15元/股[4] 激励计划时间节点 - 2020年12月22日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年1月11日股东大会批准激励计划，董事会获授权[13] - 2021年10月20日审议通过授予预留限制性股票议案[13] 激励计划人员与数量变动 - 2022年5月27日，21名激励对象离职，作废780.00万股[27] - 2022年10月21日，2名激励对象离职，作废30.00万股[28] - 2023年5月15日，8名激励对象离职，作废213.75万股[29] - 2023年10月23日，2名激励对象离职，作废22.50万股[30] - 2024年6月11日，10名激励对象离职、1名考核不合格，合计作废367.5万股[31] 本次归属情况 - 本次归属激励对象8人[2] - 本次归属第二类限制性股票537,500股，占公司总股本0.0482%[2] - 本次归属股票上市流通日期为2024年11月25日[3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标为营业收入同比2020年增长不低于45%[7] - 2023年度公司营业收入14.91亿元，剔除影响后同比2020年增长69.79%[36] 财务数据 - 2024年第三季度公司净利润10,811,740.61元，基本每股收益0.0097元[46] - 截至2024年11月8日，收到激励对象缴纳募集股款2,230,625元[41] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股1,050,000股，占比0.09%[43] - 本次变动增加无限售条件流通股537,500股[43]

人事变动 - 副总经理、董事会秘书刘成思因个人原因辞职[2] - 聘任刘意先生为副总经理，许钦鸿先生为董事会秘书[3] 人员信息 - 刘意任职子公司总经理，持公司股份32,500股[8] - 许钦鸿曾任多职，未持公司股份[9] 联系方式 - 许钦鸿联系电话、传真、邮箱及地址公布[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件、电话送达[2] 人事聘任 - 聘任刘意先生为副总经理，任期至第六届董事会届满[2][4] - 聘任许钦鸿先生为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[5][7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

业绩数据 - 美康电力2023年营收2.005954663亿元，2024年三季度21.1358105854亿元[7] - 美康电力2023年净利润725.56892万元，2024年三季度5986.360778万元[8] - 合康变频2023年营收6.7235171013亿元，2024年三季度6.471023131亿元[11] - 合康变频2023年净利润 - 1.6351065448亿元，2024年三季度 - 1.050503689亿元[11] 财务状况 - 美康电力2024年9月30日资产负债率92.71%[8] - 合康变频2024年9月30日资产负债率101.04%[11] 担保与诉讼 - 公司为合康变频提供3000万元担保[2] - 合康变频诉讼金额约2245万元[11] - 公司审议担保额度44亿元，实际担保余额23.24916亿元[15]

业绩数据 - 美康电力2023年度营收200,595,466.30元，2024年三季度为2,113,581,058.54元[7] - 美康电力2023年度净利润7,255,689.20元，2024年三季度为59,863,607.78元[7] - 美康电力2023年末资产总额269,635,938.95元，2024年9月30日为1,069,585,825.87元[7] - 美康电力2023年末负债总额252,301,966.04元，2024年9月30日为991,576,466.46元[7] - 美康电力最新一期资产负债率为92.71%[8] 担保情况 - 公司为美康电力债务提供连带责任保证担保[2] - 公司审议担保额度440,000万元，占最近一期经审计净资产262.59%[10] - 公司实际担保余额229,491.60万元，占最近一期经审计净资产136.96%[10] - 担保期限为光伏电站运维服务期25年，保证期间为债务履行期满之日起三年[9] 其他信息 - 美康电力注册资本5,000万元人民币[5]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期8名激励对象符合归属条件[1] - 8名激励对象对应限制性股票归属数量为53.75万股[2] - 8名激励对象因离职丧失资格，不符合归属条件[1] 信息发布 - 2024年10月25日发布监事会核查意见[4]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为14.03亿元，同比增长419.61%[1] - 年初至报告期末营业收入为31.12亿元，同比增长213.64%[1] - 2024年1-9月，公司实现营业收入31.12亿元，同比增长213.64%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为31.12亿元，同比增长213.6%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为226.46万元，同比增长106.86%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1081.17万元，同比增长130.62%[1] - 2024年1-9月，公司实现净利润2,407.35万元，同比增长169.92%[1] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,081.17万元，同比增长130.62%[1] - 公司2024年第三季度净利润为2407.35万元，去年同期为亏损3443.05万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1081.17万元，去年同期为亏损3530.39万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长872.64%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为438,685,133.66元，同比增长872.64%，主要原因是销售规模增长，经营活动现金流入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为438,685,133.66元，去年同期为45,102,608.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,744,310.41元，去年同期为-121,077,574.84元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,170,671.59元，去年同期为11,622,445.09元[19] - 现金及现金等价物净增加额为388,031,102.25元，去年同期为-64,352,521.02元[19] - 期末现金及现金等价物余额为931,241,307.98元，去年同期为371,471,529.52元[19] 资产状况 - 总资产为43.95亿元，同比增长38.82%[1] - 应收账款为11.15亿元，同比增长38.95%[5] - 应付账款为13.05亿元，同比增长44.39%[5] - 存货为6.61亿元，同比增长57.99%[5] - 2024年9月30日，公司货币资金为1,188,974,286.09元，较期初增加520,817,038.30元[13] - 2024年9月30日，公司应付票据为802,036,885.53元，较期初增加649,435,292.80元[14] 研发费用 - 研发费用为2.30亿元，同比增长201.07%[5] - 公司2024年第三季度研发费用为2.30亿元，同比增长201.1%[16] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为678,239,418.57元，同比增长286.23%，主要原因是支付的保证金及研发费用支出增加[7] 业务收入 - 户用储能业务实现收入1.13亿元，同比增长161.47%，毛利率提升16.3个百分点[1] - 光伏EPC业务实现收入22.57亿元，同比增长694.39%，毛利率提升1.8个百分点[1] - 高压变频器业务实现收入4.33亿元，同比增长4.63%，毛利率提升11.8个百分点[1] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,077,594,301.98元，同比增长357.68%，主要原因是销售规模增长，收到货款增加[7] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为2,055,076,308.84元，同比增长438.35%，主要原因是材料采购支付的现金增加[7] - 公司2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为295,346,660.36元，同比增长95.28%，主要原因是公司整体支付工资及年终奖增加[7] - 公司2024年1-9月所得税费用为20,212,109.23元，同比增长434.46%，主要原因是当期所得税及递延所得税增加[7] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-263,177.58元，同比减少81.40%，主要原因是报告期计提的合同资产减值损失减少[7] - 公司2024年1-9月资产处置收益为-833,932.39元，同比减少979.64%，主要原因是报告期处置非流动资产的损失增加[7] - 公司2024年1-9月营业外支出为269,732.66元，同比减少79.15%，主要原因是报告期其他营业外支出减少[7] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为4,126,429.42元，同比减少62.33%，主要原因是报告期内增值税即征即退减少[7] - 公司2024年第三季度营业总成本为30.76亿元，同比增长193.0%[16] - 公司2024年第三季度少数股东损益为1326.17万元，去年同期为87.34万元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0097元，去年同期为-0.0318元[17] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0097元，去年同期为-0.0318元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.78亿元，同比增长357.7%[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为2407.35万元，去年同期为亏损3443.05万元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为420,781,037.85元，去年同期为127,314,919.02元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为295,346,660.36元，去年同期为151,242,522.26元[18] - 支付的各项税费为35,154,247.82元，去年同期为57,008,909.19元[18] - 收回投资收到的现金为100,000,000.00元，去年同期为200,000,000.00元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为59,857,340.72元，去年同期为22,940,828.21元[18] 公司动态 - 2024年9月12日，公司成立孙公司合肥美的合康绿色能源有限公司，注册资本5,000万元人民币[1]