会议召开情况 - 2024年召开董事会22次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会11次，独立董事全出席[5] - 2024年审计委员会会议8次，独立董事全出席[6] - 2024年提名等委员会会议4次，独立董事全出席[7] - 2024年召开独立董事专门会议11次，全出席[7] 工作相关数据 - 2024年现场工作时间15天[10] 业务事项 - 2024年审议多项关联交易议案[8] - 2024年按时披露定期报告[15] - 2024年续聘华兴会计师事务所[16] 激励计划 - 2024年向51名对象授予522.80万股限制性股票[17] - 2024年预留授予调整为130.70万股[17] - 2024年向9名对象授予105万股预留股票[18] 资产处置 - 2024年公开挂牌转让子公司股权及商标[10] 沟通交流 - 2024年与审计部沟通财务事项[10] - 2024年与中小股东沟通[11] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力并提建议[20]

一、任职基本情况 本人江曙晖，1953 年 7 月生，中国国籍，硕士学位，注册会计师、会计师，1989 年 7 月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业，2004 年 6 月毕业于香港公开大 学，取得工商管理硕士。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司 审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集 团风险总监。本人曾任厦门乾照光电股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份 有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、厦 门安妮股份有限公司独立董事。 〔江曙晖〕 各位股东、股东代表： 2024 年度任职期内，作为琏升科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 琏升科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司报告期内的董事会议案及会议相 关材料，对各次董事会审议事项作出独立判断，对所有 ...

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提各项减值准备共计12,131.41万元[3] - 2024年度信用减值损失为242.75万元[4] - 2024年度资产减值损失为11,888.66万元[4] - 2024年计提减值使净利润及净资产减少3,584.72万元[13] 减值策略 - 按存续期内预期信用损失计量应收账款、合同资产损失准备[5][8] - 依据历史经验和前瞻性信息确定其他应收款预期信用损失[6][7] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[9] - 长期资产有减值迹象时测试并按差额计提，损失不予转回[11][12]

业绩数据 - 2024年营业收入50,055.33万元，较上年增加121.79%[3][4][18] - 2024年利润总额-34,189.57万元，较上年减少440.70%[3][4] - 2024年营业成本为51,260.30万元，较上年增加291.01%[18] 资产数据 - 2024年末资产总额330,426.56万元，较年初减少4.36%[3][4][5][6] - 2024年末货币资金24,990.35万元，较年初减少55.61%[6] - 2024年末应收款项融资737.48万元，较年初增加104.29%[6] 负债数据 - 2024年末短期借款3,513.41万元，较年初增加250.64%[10][12] - 2024年末应付票据16,911.28万元，较年初减少46.19%[10][12] - 2024年末一年内到期的非流动负债较年初减少57.78%[14] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,873.23万元，较上年增加241.94%[3][5][23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为39,854.57万元，较上年减少60.32%[23] 比率数据 - 2024年末资产负债率为74.37%，较年初增加5.04%[25] - 2024年末流动比率为0.41，较年初减少22.64%[25] - 2024年末应收账款周转率为12.01次，较年初增加16.94%[25]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额12,837,206.81元[2] - 2024年度往来累计发生额92,629,799.14元[2] - 2024年度偿还累计发生额81,372,062.58元[2] - 2024年期末往来资金余额24,094,943.37元[2] 应收账款 - 厦门三五数字科技2024年末应收账款11,202,466.44元[2] - 眉山琏升光伏科技2024年末应收账款9,646,785.07元[2] 其他应收款 - 深圳嘉讯达企业管理2024年末其他应收款2,871,226.54元[2] 子公司及关联方 - 上市公司子公司2024年末往来资金余额21,223,716.83元[2] - 其他关联方2024年末往来资金余额2,871,226.54元[2] 应收股利 - 厦门三五数字科技应收股利年度累计发生与偿还额均为6,050,849.27元[2]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额12,837,206.81元[7] - 2024年往来累计发生额92,629,799.14元[7] - 2024年偿还累计发生额81,372,062.58元[7] - 2024年期末往来资金余额24,094,943.37元[7] 各公司账款 - 厦门三五数字科技应收账款期末余额11,202,466.44元[7] - 眉山琏升光伏科技应收账款期末余额9,646,785.07元[7] 各公司其他应收款 - 天津琏升科技其他应收款期末余额262,965.32元[7] - 深圳嘉讯达其他应收款期末余额2,871,226.54元[7] 应收股利 - 厦门三五数字科技应收股利年度累计发生额与偿还额均为6,050,849.27元[7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[3][5][6] - 会议网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年5月16日前会前提问[3][6] - 参加人员含董事长黄明良，或有调整[5] - 可通过指定网址或小程序码参与互动[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

琏升科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和琏升科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告进行审计，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制进行审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相 ...

业绩数据 - 2022年营业总收入1.58亿元，2023年为2.26亿元[3] - 2022年营业总成本1.94亿元，2023年为2.80亿元[3] - 2022年净利润亏损3281.49万元，2023年亏损5990.53万元[4] - 2022年归属于母公司股东的净利润亏损3221.19万元，2023年亏损3973.50万元[4] - 2022年基本每股收益 -0.09元，2023年为 -0.11元[5] - 2022年母公司营业收入9792.31万元，2023年为9522.13万元[9] - 2022年母公司净利润亏损1247.21万元，2023年盈利1251.21万元[10] - 2022年母公司综合收益总额亏损1245.90万元，2023年为1169.65万元[10] - 2022年合并报表主营业务收入153,705,172.05元，成本75,922,612.79元；2023年主营业务收入220,639,305.77元，成本130,257,987.00元[13] - 2022年合并报表其他业务收入4,359,242.65元，成本802,036.68元；2023年其他业务收入5,053,412.38元，成本838,344.22元[13] - 2022年关联交易合计51,236.43元，2023年为93,792.39元[16] - 2022年报告分部邮箱及网站等营业收入46,320,278.26元，营业成本10,467,491.40元[17] - 2023年报告分部太阳能电池营业收入63,803,759.45元，营业成本54,665,855.09元[18] - 2022年母公司主营业务收入93,125,772.47元，成本54,284,802.18元；2023年主营业务收入85,306,353.58元，成本59,311,004.23元[20] - 2022年母公司其他业务收入4,797,366.06元，成本831,467.36元；2023年其他业务收入9,914,917.45元，成本925,672.80元[20] - 2022年母公司企业邮箱营业收入22,858,958.79元，营业成本6,334,805.26元；2023年营业收入14,927,060.42元，营业成本6,135,593.01元[21] - 2022年母公司移动通信转售产品营业收入43,816,713.54元，营业成本42,362,760.95元；2023年营业收入46,949,010.55元，营业成本45,330,590.43元[21] - 2022年母公司房屋租赁营业收入4,357,034.33元，营业成本831,467.36元；2023年营业收入5,006,477.67元，营业成本925,672.80元[21] 其他事项 - 2022年合并资产负债表、现金流量表、母公司资产负债表项目均无影响[1][6][7] - 2025年4月28日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[1]

2024年情况 - 监事会召开21次会议，审议通过多项议案[3] - 年审会计机构对2024年度合并财报出具标准无保留意见[8] - 截至2024年12月31日，对外担保额度146,850万元，实际担保债务余额115,562.30万元[10] - 2024年4月制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[11] 2025年展望 - 促进公司法人治理结构完善和经营规范运营[15] - 参加监管机构培训，提升专业能力[16] - 监督公司依法运作，督促内控体系建设运行[17] - 加强与审计机构沟通，检查财务情况[18]