证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-060 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二 十四次会议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2024年度财务报 表、内部控制 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王力) 本人王力，2021 年 7 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称 "公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王力，1959 年 9 月出生，籍贯山西山阴。（经济学博士）中国社会科 学院大学特聘教授，北京大学经济学院校外导师，特华博士后科研工作站执行 站长。曾获得国务院特殊津贴、北京市有突出贡献专家、中国社科院长城学 者。2019 年 12 月至今担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今担任荣盛房地产发 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-055 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注 ...

公司业务发展 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[3] - 公司持续加强业务板块之间的互动，打造综合环保集团，提升抗风险能力，积极开拓新领域业务，培育新的业绩增长点[4] - 公司将过滤材料业务作为战略重点，紧跟国家发展步伐，积极响应国家核心发展方针[19] - 公司重点布局危废资源化利用，致力于循环再生有色金属，符合国家重点发展方向，推动自身可持续发展和履行社会责任[20] - 公司在有色金属材料业务中，积极开展危废资源综合回收利用，取得相关许可证并开展废催化剂生产加工业务[25] - 公司过滤材料板块不断技术升级，拓展产品适用范围，提升核心竞争力[26] - 公司在危固废处置业务领域，通过自建+并购等方式扩张，目前在建设及运营的项目遍布江苏、江西等地区[27] - 公司子公司厦门佰瑞福专注烟气治理工程业务，提供系统集成及工程总包服务，项目建设稳步推进[28] - 公司城乡环卫一体化服务业务持续发展，实现营业收入增长8.98%，并在多地储备新项目[29] - 公司污水处理板块初步形成治理农村污水业务技术方向，拓展相关业务资源[31] - 公司致力于布局稀贵金属材料的综合回收，拓展稀贵金属材料品种[32] - 公司过滤材料产品应用范围不断扩展，在电力、钢铁、水泥等行业取得突破[33] - 公司发力环境治理服务，提升烟气治理工程核心竞争力，拓展城乡环卫一体化服务[34] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为-16,015.83万元，主要原因包括危废板块收入下降、国内市场竞争激烈、商誉减值等[2] - 公司2023年营业收入为515,130,234.01元，较上一年下降48.85%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-160,158,342.44元，同比下降93.11%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-50,353,481.07元，较上一年下降219.77%[13] - 公司2023年末资产总额为1,103,927,199.47元，较上一年末下降13.63%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为269,806,190.55元，同比下降32.82%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为62,718,255.34元，第二季度为191,619,284.02元，第三季度为136,751,324.06元，第四季度为124,041,370.59元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为10,462,121.31元、11,768,452.21元、-8,255,137.73元、-64,328,916.86元[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司治理与人事变动 - 公司技术中心被认定为2021年国家企业技术中心，享受支持科技创新的相关税收优惠政策[36] - 公司核心管理团队和核心技术人员具有丰富的从业经验和稳定性，对市场现状和发展趋势有深刻理解[37] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[117] - 公司董事张红亮担任董事长，徐秀丽担任副董事长、总经理[117][118][119] - 公司独立董事、监事等人员任职情况[124][125][127] - 公司员工教育程度和薪酬体系情况[150] - 公司2023年年度报告中提到的董事、监事和高级管理人员的报酬情况[137] - 公司董事会在2023年度举行了多次会议，审议通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[138] 公司风险管理与合规 - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资情况[75][76] - 公司报告期未出售重大资产和股权[78][79] - 公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度[4] - 公司对污染物的处理采取了多种措施，包括回转窑污染防治和锅炉污染防治[175],[176] - 公司在环境治理和保护方面进行了投入，包括雨污分流改造和污水处理、酸雾治理等[182] - 公司在报告期内采取了减少碳排放的措施，如将锅炉改用天然气以节约用电[183] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构，确保公司各项经营活动有章可循[188] - 公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系[190] - 上市公司向相关方发出催款函，催促其履行业绩补偿义务[196] - 公司承诺不与其经营业务构成竞争关系的企业进行投资，诚信履行作为上市公司股东的义务[197][199] - 信息

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入99,124,224.63元，较上年同期增长58.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,444,126.61元，较上年同期增长216.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,783,546.47元，较上年同期增长45.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -91,396,623.27元，较上年同期下降973.60%[5] - 基本每股收益0.0453元/股，较上年同期增长217.05%[5] - 2024年3月末总资产973,172,581.42元，较上年度末下降11.84%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益319,426,920.71元，较上年度末增长18.39%[5] - 2024年1 - 3月投资收益25,973,361.21元，较上年同期变动 -3070.03%，主要系处置中创惠丰100%股权所致[9] - 营业外支出为627,457.91元，同比增长268.76%，主要系处置非流动资产所致[10] - 利润总额为11,544,932.45元，同比变动-156.77%，主要系处置中创惠丰100%股权所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63,538,935.42元，同比减少35.69%，主要系加强应收账款管理引起[10] - 收到的税费返还为2,185,245.22元，同比增长92.74%，主要系国家税收优惠变动引起[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-91,396,623.27元，同比变动-973.60%，主要系归还已剥离的子公司往来引起[10] - 收回投资收到的现金为185,000,000.00元，同比增长9159.45%，主要系处置中创惠丰100%股权收到的股权转让款所致[10] - 2024年第一季度，公司营业总收入99,124,224.63元，较上期62,718,255.34元增长约58.0%[21] - 2024年第一季度，公司营业总成本114,554,474.81元，较上期87,565,848.40元增长约30.8%[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计505,980,521.65元，较期初510,105,165.62元下降约0.8%[19] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计467,192,059.77元，较期初593,822,033.85元下降约21.3%[19] - 2024年3月31日，公司流动负债合计600,310,147.83元，较期初689,195,113.23元下降约12.9%[20] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计75,456,486.91元，较期初82,594,697.44元下降约8.6%[20] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计297,405,946.68元，较期初332,137,388.80元下降约10.5%[20] - 公司2024年第一季度净利润为13520107.80元，上年同期净亏损19378618.04元[22] - 销售费用为5176852.00元，上年同期为4832644.44元[22] - 管理费用为19153092.27元，较上年同期的22723645.67元有所下降[22] - 研发费用为3853630.43元，上年同期为3810119.37元[22] - 财务费用为3808909.94元，较上年同期的5611566.47元减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 91396623.27元，上年同期为10462121.31元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为182299997.93元，上年同期为 - 7517634.24元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53129170.84元，上年同期为8736571.87元[26] - 基本每股收益为0.0453元，上年同期为 - 0.0387元[23] - 稀释每股收益为0.0453元，上年同期为 - 0.0387元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计27,227,673.08元，主要为剥离中创惠丰产生的处置损益25,857,679.74元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,903人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股比例为13.11%，持股数量为50,535,848股，其中质押47,900,000股，冻结11,285,848股，标记7,500,000股[12][13] - 周口中控投资有限公司持股比例为9.23%，持股数量为35,598,405股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为297,150股，本期解除限售1,200股，本期增加限售0股，期末总数为295,950股[15][16] 重大资产出售情况 - 2024年3月28日，公司重大资产出售交易完成，中创惠丰不再纳入合并报表范围[17] 特定资产期末余额变化 - 2024年3月货币资金64,944,712.81元，较2023年末增长153.40%，主要系处置中创惠丰100%股权收到股权转让款所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额64,944,712.81元，较期初25,629,678.81元增长约153.4%[18] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额10,783,437.13元，较期初2,375,095.00元增长约354.0%[18]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010559 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010559 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出 修改。修改对比如下： | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议 | | 三条 | 决议后，公司董事会须在股东大会 | 后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 召开后 2 个月内完成股利(或股份) | 议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | 的派发事项。 | 制定具体方案后，公司董事会须在 2 个 | | | | 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | 第一百六十 | (二)利润分配的形式 | (二)利润分配的形式 | | 四条 | 公司采用现金、股票或者法律法规 | 公司采用现金、股票或者法律法规允许 | | | 允许的其他方式分配利润。在有条 | 的其他方式分配利润。公司优先采用现 | | | 件的情况下，公司可以进行中期利 | 金分红的利润分配方式。在有条件的情 | | | 润分配 | 况下，公司可以进行中期利润分配。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 4 | | 第三章 公司股份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 通知和公告 | 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 修改章程 | 46 | | 第十二章 附则 | 47 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-050 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 (一)内部控制评价范围 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〔合称"企业内部控制规范体 系"〕，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...