厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨钧) 本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和 要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入99,124,224.63元，较上年同期增长58.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,444,126.61元，较上年同期增长216.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,783,546.47元，较上年同期增长45.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -91,396,623.27元，较上年同期下降973.60%[5] - 基本每股收益0.0453元/股，较上年同期增长217.05%[5] - 2024年3月末总资产973,172,581.42元，较上年度末下降11.84%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益319,426,920.71元，较上年度末增长18.39%[5] - 2024年1 - 3月投资收益25,973,361.21元，较上年同期变动 -3070.03%，主要系处置中创惠丰100%股权所致[9] - 营业外支出为627,457.91元，同比增长268.76%，主要系处置非流动资产所致[10] - 利润总额为11,544,932.45元，同比变动-156.77%，主要系处置中创惠丰100%股权所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63,538,935.42元，同比减少35.69%，主要系加强应收账款管理引起[10] - 收到的税费返还为2,185,245.22元，同比增长92.74%，主要系国家税收优惠变动引起[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-91,396,623.27元，同比变动-973.60%，主要系归还已剥离的子公司往来引起[10] - 收回投资收到的现金为185,000,000.00元，同比增长9159.45%，主要系处置中创惠丰100%股权收到的股权转让款所致[10] - 2024年第一季度，公司营业总收入99,124,224.63元，较上期62,718,255.34元增长约58.0%[21] - 2024年第一季度，公司营业总成本114,554,474.81元，较上期87,565,848.40元增长约30.8%[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计505,980,521.65元，较期初510,105,165.62元下降约0.8%[19] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计467,192,059.77元，较期初593,822,033.85元下降约21.3%[19] - 2024年3月31日，公司流动负债合计600,310,147.83元，较期初689,195,113.23元下降约12.9%[20] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计75,456,486.91元，较期初82,594,697.44元下降约8.6%[20] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计297,405,946.68元，较期初332,137,388.80元下降约10.5%[20] - 公司2024年第一季度净利润为13520107.80元，上年同期净亏损19378618.04元[22] - 销售费用为5176852.00元，上年同期为4832644.44元[22] - 管理费用为19153092.27元，较上年同期的22723645.67元有所下降[22] - 研发费用为3853630.43元，上年同期为3810119.37元[22] - 财务费用为3808909.94元，较上年同期的5611566.47元减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 91396623.27元，上年同期为10462121.31元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为182299997.93元，上年同期为 - 7517634.24元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53129170.84元，上年同期为8736571.87元[26] - 基本每股收益为0.0453元，上年同期为 - 0.0387元[23] - 稀释每股收益为0.0453元，上年同期为 - 0.0387元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计27,227,673.08元，主要为剥离中创惠丰产生的处置损益25,857,679.74元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,903人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股比例为13.11%，持股数量为50,535,848股，其中质押47,900,000股，冻结11,285,848股，标记7,500,000股[12][13] - 周口中控投资有限公司持股比例为9.23%，持股数量为35,598,405股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为297,150股，本期解除限售1,200股，本期增加限售0股，期末总数为295,950股[15][16] 重大资产出售情况 - 2024年3月28日，公司重大资产出售交易完成，中创惠丰不再纳入合并报表范围[17] 特定资产期末余额变化 - 2024年3月货币资金64,944,712.81元，较2023年末增长153.40%，主要系处置中创惠丰100%股权收到股权转让款所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额64,944,712.81元，较期初25,629,678.81元增长约153.4%[18] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额10,783,437.13元，较期初2,375,095.00元增长约354.0%[18]

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-050 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 (一)内部控制评价范围 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〔合称"企业内部控制规范体 系"〕，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会 议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董 事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体 与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具 体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010559 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010559 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-062 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以 下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创 惠丰股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。 2024 年 3 月 28 日，标的资产已完成过户登记手续，公司重大资产重组事项 实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《厦门中创环保科技股 份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关公告。 根据《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-052 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目 前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的行为。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议 2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综 ...