旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、主要经营成果分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 974,893,802.90 | 1,255,680,703.73 | -22.36% | | 营业成本 | 717,300,716.80 | 860,767,296.96 | -16.67% | | 营业利润 | -493,628,040.84 | 63,999,664.73 | -871.30% | | 利润总额 | -496,196,504.84 | 66,561,044.10 | -845.48% | | 归属于上市公司股东的净 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 | -1057.06% | | 利 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年严格按《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高立里，现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金 融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生， 上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总 裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公 司总经理。 经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人按时参加公司董事会会议和列席股东大会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-012 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-011 旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委 员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生（简历请 见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过，同 意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 3 月 12 日 1 附件： 简历 陈细兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，本科学历。现任 公司副总裁、财务总监、上海旗计智能科技有限公司常务副总经理。曾担任橡果 国际集团财务分析经理，上海华映文化传媒有限公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-010 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事 会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生 （简历请见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查 通过，同意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会召开之前，董事会审计委员会已就聘 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-009 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 二、被担保人基本情况 1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、成立日期：2010 年 11 月 1 日 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-007 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、名称：上海旗计智能科技有限公司 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A 3、法定代表人：姜丹丹 4、注册资本：15000 万元 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、成立日期：2012 年 2 月 13 日 7、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，202 ...

业绩展望 - 公司预计2023年营收为8亿至11亿元，归母净利润预计亏损3.7亿至5.3亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为9.50/11.43/13.84亿元，归母净利润分别为-4.75/0.05/0.27亿元[3] - 公司2023年预计归母净利润同比增速为-1018%，EPS为-0.72元/股[3] 用户数据 - 截至2022年12月，我国在线政务服务用户规模达9.26亿，数字政务已进入提质优化阶段[1] 新产品和新技术研发 - 公司数字政务服务经验丰富，与十余个城市的政务移动平台合作紧密，盈利模式有望从TOG逐步转向TOG+TOB[2] - 公司计划以城市政务APP为载体，整合信息资源，帮助B端企业进行业务推广，盈利模式有望转向TOG+TOB[1] 市场扩张和并购 - 公司具备资源和差异化发展优势，战略叠加效应凸显，已与多个城市的政务移动平台开展业务合作[1] 其他新策略 - 公司维持“增持”评级，看好公司数字政务业务拓展，预计2023-2025年营业收入同比增速分别为-24%/20%/21%[2] - 公司数字政务服务业务短期承压，但行业层面数字政务步入提质优化阶段，维持“增持”评级[2]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-006 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；翻译服务； 酒店管理；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览 服务；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发； 体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整 车销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术 品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；物业管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 除上述变更内容，其他登记信息不变。修订后的《公司章程》已完成备案。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 旗天科技集团股份有限公司 关于完成工商变更 ...