财务表现 - 三川智慧科技2023年第三季度营业收入为475,964,923.59元，同比增长30.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为64,647,581.60元，同比增长43.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元，同比下降191.70%[5] - 营业收入达到1,517,424,651.80元，同比增长103.49%[8] - 营业成本为1,282,464,618.18元，同比增长128.43%[9] - 研发费用为47,194,401.40元，同比增长32.83%[9] - 财务费用为7,435,107.62元，同比增长260.26%[9] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] - 公司负债合计为687,921,108.94元，较上期增长了20.89%[17] - 本期营业总收入为1,517,424,651.80元，较上期增长了103.99%[17] - 营业总成本为1,464,441,424.92元，较上期增长了107.69%[17] - 营业利润为186,513,529.14元，较上期增长了39.33%[18] - 净利润为165,413,133.21元，较上期增长了28.89%[18] - 归属于母公司股东的净利润为162,362,093.67元，较上期增长了31.61%[18] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度税后净额为165,413,133.21元[19] 投资情况 - 在建工程金额为65,194,278.37元，同比增长107.80%[8] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] 资产状况 - 2023年第三季度，三川智慧科技股份有限公司的流动资产合计为2,046,745,443.91元，较年初增长了8.85%[15] - 非流动资产合计为1,179,987,019.40元，较年初增长了5.11%[16] 现金流量 - 2023年第三季度，公司投资收益达到11.57亿，同比增长60.72%[10] - 营业外收入达到6.50亿，同比增长15223.64%[10] - 净利润为16.54亿，同比增长28.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-344,890,041.55元[21]

公司基本信息 - 公司声明保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司面临的风险包括房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、市场开拓等[3] 智能水表 - 智能水表是一种利用现代技术对用水量进行计量并进行数据传递及结算交易的新型水表[8] - 物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费等功能[10] - NB-IoT是一种低功耗广覆盖物联网技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低等特点[12] - 阶梯水价制度可以拓展水价上调空间，增强节水意识，避免水资源浪费[13] - 智慧水务通过新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态，提供决策支持[14] 公司财务状况 - 三川智慧科技股份有限公司2023年上半年营业收入达到10.41亿元，同比增长173%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9771.45万元，同比增长24.62%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降188%[25] - 公司总资产为30.65亿元，较上年末增长2.04%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为23.14亿元，较上年末增长3.21%[25] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为5933.35万元[27] - 公司非经常性损益项目中，债务重组损益为-76.17万元[27] - 公司非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2420.54万元[27] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为729.64万元[27] - 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费[28] 公司业务板块 - 公司主要业务包括智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[29] - 公司产品包括NB-IoT无磁远传水表、电磁水表、多感知超声波水表、无负压管网叠压稳流给水设备、智慧水务管理平台和氧化镨钕[29] - NB-IoT无磁远传水表具有无磁传感、1L计量、NB-IoT通讯、数据存储和低压检测等关键技术优势[29] 公司发展战略 - 公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络[35] - 公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系[35] - 公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略[35] 公司财务活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为140,194,120.96元，主要是由于子公司天和永磁取得借款所致[46] - 公司投资收益为85,223,624.98元，其中对联营企业和合营企业的投资收益下降50.61%[46] 公司风险管理 - 公司面临房地产行业周期性波动风险，应对措施包括抓住工业互联网、移动物联网产业发展机遇，扩大智能水表销售[65] - 公司在技术创新与产品更新方面具备一定竞争优势，但需持续投入与激励力度以满足客户需求[66] - 公司提出了“双轮驱动”战略，涉水板块转型升级、稀土板块并购扩张，以应对新产品、新领域的市场开拓风险[66] 公司社会责任 - 公司积极参与公益事业，根据法律规定完善法人治理结构，保障长期稳定健康发展[80] - 公司坚持“创新、共赢、诚信、引领”为履行社会责任的宗旨，将社会责任贯彻到日常经营活动中[80] - 公司注重股东权益保护，严格按照相关规定召开股东大会，保证股东权益和发言权[80]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-074 三川智慧科技股份有限公司 截至本公告日，郭华平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司及董事会对郭华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项 职责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事郭华平先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，郭华平先生因个人原因，经慎重考虑，申请辞去公 司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于郭华平先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总 数的三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-071 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知， 会议于2023年12月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中独立董事郭华平先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方 式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对 《公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章 程》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-073 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月3日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日（现场 会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网 ...

制度修订 - 2023年12月15日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 《董事会议事规则》等修订后提交股东大会审议批准[8][10] - 《审计委员会实施细则》等修订后不提交股东大会[8][10] - 新制定《投资者接待与推广制度》不提交股东大会[10] 决策规则 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东大会特别决议[3] - 分拆子公司上市提案需特定表决权通过[3] 提名规则 - 非独立董事和非职工代表监事候选人由特定股东提名[4] - 独立董事候选人由董事会等提名[4] 独立董事 - 独立董事辞职特定情况报告在下任填补缺额后生效[5] - 董事会9名董事含3名独立董事[6] 关联交易与担保 - 关联交易金额达一定标准需关注或提交股东大会[6][7] - 对外担保需董事会或股东大会批准[7]

人员责任 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，总经理为直接责任人，董事会秘书为负责人[6] 工作管理 - 投资者关系管理负责人制定工作管理办法和实施细则并落实[9] 信息披露 - 公司可自愿披露额外信息，遵守公平披露原则[9] - 公司建立健全信息披露内部控制制度保证公平性[22] 股东沟通 - 股东大会审议现金分红方案前，公司与中小股东沟通交流[11] 沟通方式 - 公司与投资者一对一沟通并平等对待[13] - 公司安排投资者到公司或项目地现场参观[15] - 公司设立专门投资者咨询电话并保证渠道畅通[17] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[20] 活动开展 - 公司通过多种方式开展投资者关系管理活动[23] 参观安排 - 公司合理安排中小股东、机构投资者参观沟通，做好信息隔离[25] 说明会召开 - 重大事项受关注或质疑时，公司及时召开投资者说明会并提前公告[27] 调研接待 - 公司接受调研妥善接待，履行信息披露义务[29] - 接受调研相关人员形成书面记录并签字，可录音录像[29] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[29] - 公司建立接受调研的事后核实程序及应对措施[30] - 核查发现文件问题要求改正，涉及未公开信息报告公告[31] 平台交流 - 公司通过互动易平台与投资者交流，信息发布和回复需审核[33] - 互动易平台发布信息谨慎客观，不与依法披露信息冲突[33] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释及修订，经审议通过后生效实施[37]

投资者关系管理 - 制度规范公司对外接待和推广行为，提高管理水平[2] - 工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 负责人为董事会秘书，证券部负责具体事务[4] 工作要求与流程 - 工作人员应具备相应素质和技能[5] - 活动进行备查登记，定期报告披露情况[5][6] - 设立联系电话，专人负责反馈信息[6] 特定对象接待 - 特定对象来访需沟通、预约登记并签承诺书[8] - 现场接待由董事会秘书统一负责[8] 制度实施 - 制度自董事会审议通过后实施[10]

三川智慧科技股份有限公司 提名委员会实施细则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三川智慧科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 2.委员会人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 1.目的作用 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条第 2 项规定补足委员人数。 3.职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 ...

三川智慧科技股份有限公司 审计委员会实施细则 1.总则 1.1审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会 中独立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 1.2审计委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更 换外部审计机构；审核公司的财务信息及其披露。 1.3公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 2.成员资格 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 3.出席会议 3.1内部审计的负责人以及外部审计的代表 ...