监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 合规情况 - 2023年董事会、股东大会决策合规[4] - 关联交易履行义务未损利益[6] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为中心开展工作[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对三川智慧2023年财报签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来年初余额总计690.22万元，累计发生942.93万元，偿还749.85万元，年末余额883.29万元[8] 部分公司往来 - 江西三川集团2023年往来累计864.52万元，年末余额864.52万元[8] - 鹰潭信江水务2023年末往来资金余额18.77万元[8] 报告批准 - 三川智慧2023年度关联资金往来情况汇总表于2024年4月18日获董事会批准[8]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会会议7次，现场出席2次等[5] 会议决策 - 2023年3月建议追踪国际稀土趋势等[8] - 4月关注营收增利润降及稀土价格下行[8] - 6月支持“双轮战略”并指出报告问题[8] 未来展望 - 新年度独立董事将推进现场调研等提升议案质量[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李旭、曹元坤、刘泽民独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[4] - 2023年度公司实现营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[4] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[5] - 截至2023年末公司总资产达到325,170.96万元，同比增长8.26%[5] - 截至2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,244.52万元，同比增长10.29%[5] - 2023年度公司可供投资者分配的利润为101,977.18万元，拟每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利52,001,663.10元[7] - 2023年度公司与关联方关联交易总额为20,039.89万元，预计2024年不超过22,300万元[12] - 2023年末公司应计提各项资产减值准备8,721.35万元[15] 子公司业绩与补偿 - 三川科技2021 - 2023年承诺净利润合计2400万元，实际合计1390.8252万元，相差1009.1748万元，交易对方应补偿2396.79万元[18][19] - 天和永磁2022 - 2023年承诺累计净利润7700万元，实际累计5711.154742万元，相差1988.845258万元，业绩承诺实现率分别为95.09%、55.80%，股权出让方应补偿3466.66万元[21][22][23] - 集盛科技2023年度实际净利润为 - 6260.09万元，触发股权回购条款，业绩承诺方回购公司所持8%股权[25][26] 子公司业绩承诺 - 三川科技2021 - 2023年各年承诺净利润分别为660万元、790万元、950万元[18] - 天和永磁2022 - 2024年承诺各年净利润分别为3600万元、4100万元、4600万元，三年累计不低于12300万元[21] - 集盛科技2024 - 2026年承诺各年净利润分别为4000万元、10000万元、16000万元，三年年均不低于10000万元[25] 公司决策 - 公司拟将独立董事津贴从每人每年7.2万元调整为9.6万元[16][17] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 川宇贸易注册资本拟由10000万元减至4060万元，公司认缴出资由5500万元调至3850万元，比例由55%调至94.83%[27] 其他事项 - 公司于2022年8月5日决议与多方出资10000万元设立川宇贸易，公司认缴5500万元，占比55%[27] - 截至目前川宇贸易各股东实际认缴出资7000万元，公司实际认缴3850万元[27] - 公司拟定于2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会[29]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润23,998.53万元，母公司净利润28,088.98万元[1] - 提取法定盈余公积2,808.90万元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.5元，共派现52,001,663.10元[2] - 预案需经2023年度股东大会批准，存在不确定性[5]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 公司治理与制度 - 公司设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[7] - 按“定岗、定编、定员”原则编制《岗位说明书》[7] - 实行全员劳动合同制，制定人力资源及薪酬管理制度[9] - 建立内部风险评价机制，针对风险制定应对策略[11] - 围绕投资、融资等三方面对资金活动进行有效控制[12] - 完善采购业务相关管理制度，明确各环节要求[12] - 制定《内部控制管理制度》，涵盖多方面[15] - 制定投资决策管理制度，重大投资需专家评审并报股东大会批准[16][17] - 建立两级绩效考评制度，设公司级绩效管理办公室[24] - 建立信息披露管理制度，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体执行人[25] - 与财务报告相关信息系统适应业务流程，按准则核算和披露信息[25] - 建立会计电算化等相关制度[26] - 建立完善内外部信息沟通渠道[27] - 设立内部审计部门，定期检查内部控制政策和程序[28] - 全面梳理内控规范实施范围内的业务[29] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大缺陷判定标准为错报≥税前利润5%等[31] - 非财务报告内控重大缺陷判定标准为损失≥税前利润5%等[35] 业绩影响与缺陷情况 - 2023年8 - 9月子公司业务整改减少2023年度经常性业务税前利润1498.28万元，占比11.21%[38] - 报告期内公司存在财务报告内控重大缺陷1项、重要缺陷1项[38] - 报告期内公司发现非财务报告内控重要缺陷2项[40] - 内部控制评价报告基准日，未发现未完成整改的财务报告内控重大及重要缺陷[39] - 内部控制评价报告基准日，不存在未完成整改的非财务报告内控重大及重要缺陷[41] 未来展望 - 加强对相关法律法规制度学习，提高员工风险防范意识[42] - 及时修订完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[42]

关联交易数据 - 2024年度公司拟与关联方日常关联交易总额不超22300万元[1] - 2024年拟与川仪三川交易金额不超6000万元，与三川埃尔斯特不超4800万元[1] - 2024年向关联人采购商品预计10800万元，销售产品预计9145万元[4] - 2023年向关联人采购商品实际8808.16万元，销售产品7432.79万元[5][6] - 2023年集盛科技采购实际占比0.24%，与预计差异 -71.90%[5] - 2023年三川埃尔斯特销售实际占比1.66%，与预计差异87.25%[5] 子公司财务数据 - 三川埃尔斯特2023年底总资产3828.85万元，净资产3404.32万元[8] - 三川埃尔斯特2023年主营业务收入4347.42万元，净利润490.89万元[8] - 江西川仪三川2023年底总资产2414.37万元，净资产1746.15万元[9] - 江西川仪三川2023年主营业务收入3922.64万元，净利润478.98万元[9] - 鹰潭市供水集团2023年底总资产34499.96万元，净资产19598.61万元[10] - 鹰潭市供水集团2023年主营业务收入16770.76万元，净利润5041.85万元[10] - 北京天川智联2023年底总资产2041.67万元，净资产693.57万元[11] - 北京天川智联2023年主营业务收入45.11万元，净利润117.00万元[11] - 山西万家寨三合2023年底总资产3175.02万元，净资产2106.87万元[12] - 山西万家寨三合2023年主营业务收入2003.14万元，净利润90.21万元[12] - 赣州集盛科技2023年底总资产61517.95万元，净资产21453.04万元[13] - 赣州集盛科技2023年主营业务收入69830.8万元，净利润 - 6260.09万元[13] - 苏州吾爱易达2023年底总资产2921.57万元，净资产2902.17万元[14] - 苏州吾爱易达2023年主营业务收入3350.68万元，净利润 - 658.60万元[14] - 中旷建设集团2023年底总资产43872.04万元，净资产32069.53万元[15] - 中旷建设集团2023年主营业务收入32098.72万元，净利润3785.23万元[15] - 鹰潭市龙虎山庄2023年底总资产21464.81万元，净资产592.01万元[16] - 鹰潭市龙虎山庄2023年主营业务收入1055.61万元，净利润 - 933.17万元[16] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议[3] - 公司关联交易遵循公开公平和价格公允合理原则协商定价[17] - 独立董事同意确认2023年度日常关联交易并预计2024年度情况的议案[20] - 公司第七届董事会第八次会议有决议[21] - 公司第七届监事会第五次会议有决议[21] - 公司独立董事专门会议2024年第一次会议有决议[21] - 公告发布时间为2024年4月18日[22]

业绩总结 - 2023年北京兴华业务收入总额86273.58万元，审计业务61308.25万元，证券业务4236.42万元[2] - 2023年上市公司审计客户21家，收费2488万元[2] - 公司2023年度财务审计费用109万元，较2022年增长55.71%[4] 其他信息 - 截止2023年12月31日，北京兴华合伙人100人，注会433人，签过证券报告注会166人[1] - 北京兴华相同行业上市公司审计客户14家[2] - 北京兴华职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 北京兴华因欣泰电气案一审判赔808万元[3] - 北京兴华近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 未来展望 - 2024年4月公司审计委、董事会和监事会同意续聘北京兴华[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[3] - 2023年公司营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[3] - 截至2023年末，公司总资产325,170.96万元，同比增长8.26%[3] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益247,244.52万元，同比增长10.29%[3] 市场扩张和并购 - 2023年公司以自有资金6,240万元收购集盛科技8%的股权[4] 新产品和新技术研发 - 公司完成DN40 - 200大口径超声水表开发并批量投放市场[6] - 公司博士后科研工作站开启“自来水中农药残留检测”和“水中特定重金属离子检测”研究[6] 未来展望 - 2024年公司智能工厂建设确保产能释放100万台[11] - 2024年公司要完成三个千万级智慧水务项目落地[11] - 2024年公司董事会完善风险监测、预警和处置机制防范经营风险[10] - 2024年公司持续深入推进绩效管理改革[10] - 2024年公司构建订单全生命周期管理系统[10] - 2024年公司组织搭建稀土管理平台[11] - 2024年公司完成地井表、超声波水表开发、优化以达量产[11] 其他 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[7] - 2023年公司董事会召开7次会议[7] - 2023年公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会[8] - 公司第七届第二次董事会审议通过受让赣州集盛科技8%股权暨关联交易议案[8] - 2023年公司独立董事向股东大会提交2023年度述职报告[9]