关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2026]京会兴专字第 00250001 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2026 年 4 月 16 日签发了 " [2026]京会兴审字第 00250002 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2025 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...

[2026]京会兴审字第 00250003 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三川智慧科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三川智慧 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三川智慧于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—110 | 页 | 审 计 报 告 [2026]京会兴审字第 00250002 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

2025年会议情况 - 召开六次董事会会议、一次年度股东大会和一次临时股东大会[5] - 审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[6][7] - 独立董事专门会议召开两次[8] 独立董事履职 - 应参加董事会6次，现场出席6次，通讯出席4次[5] - 现场工作时间累计不少于15天并调研分子公司[10] 未来展望 - 2026年将继续提建设性意见发挥作用[14]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范业务行为[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3] - 特定情形下需及时披露，申请流程经多环节审批[5] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后十日内报送[6][7] - 违规人员和责任人将被处理或追究责任[9]

会议情况 - 2025年独立董事参加6次董事会、4次审计、1次年度、1次临时和2次专门会议，审议25项议案[4] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯出席4次，无委托和缺席，列席股东会2次[4] 董事会会议 - 2025年2月18日第七届十二次会议审议2024年相关报告及议案[6] - 4月18日第十三次会议审议日常关联交易等议案[6] - 4月25日第十四次会议审议2025年第一季度报告等议案[6] - 8月26日第十五次会议审议半年计提减值损失等议案[6] - 10月24日第十六次会议审议2025年第三季度报告[7] - 12月26日第十七次会议审议境外设全资子公司议案[7] 股东会情况 - 2025年召开一次年度和一次临时股东会，决议在巨潮资讯网披露[7] 现场调研 - 2025年8月27 - 31日独立董事调研山东三川和杭州三川国德[9]

薪酬方案 - 董事、高管薪酬方案分别由股东会和董事会审议决定[6] - 担任具体职务的董高薪酬由固定、绩效和中长期激励收入组成[8] 薪酬比例与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于固绩总额的50%[9] - 独立董事津贴等按月发，绩效按考核周期发[12] 薪酬计算与管理 - 岗位变动按任职时段算当年薪酬[15] - 离任按实际任期和绩效算，失职不发并评估追索[13] - 财务造假重述时追回超额绩效和激励收入[13] 制度实施 - 董事会授权制定细则，经同意审议通过后实施[15]

会议召开情况 - 2025年度召开6次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 独立董事专门会议召开2次[8] - 薪酬与考核委员会主任委员主持和出席1次会议[9] - 战略委员会委员参加2次会议[9] 报告建议 - 对《2024年度董事会工作报告》建议体现重大战略决策等内容[7] - 对《2024年度总经理工作报告》建议明晰总经理在董事会领导下执行工作[7] - 对《2024年度社会责任报告》建议适时调整公司使命[7] 事项处理要求 - 对控股子公司川宇贸易减少注册资本事项，核查确认依据充分、程序合法合规[11] - 对2024年度计提信用减值损失及资产减值损失事项，要求按规定操作并制定信息披露预案[13] - 对2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失事项，要求附上详细计提理由与依据[13] - 对使用闲置自有资金进行现金管理事项，强调严控风险，规范操作流程[13] - 对天和永磁2024年度未完成业绩承诺及业绩补偿事项，要求按协议执行[14] 未来展望 - 未来将增加现场调研频次与深度，加强专业学习[16] - 未来将强化关联交易、对外投资、资金使用等关键事项监督[16]

三川智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 三川智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-010 2026 年 4 月 1 三川智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计 主管人员)刘建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 45 | | 第五节 | 重要事项 60 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 72 | | 第七节 | 债券相关情况 78 | | 第八节 | 财务报告 79 | 三川智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及 ...

全球稀土产业格局 - 日经新闻筛选出全球111家主要稀土相关企业，涵盖从资源开发到产品加工的完整产业链 [1] - 在这111家主要企业中，中国企业数量超过50家，在产业参与度上远超日本、美国和欧洲 [1] 中国稀土产业特点 - 中国稀土产业拥有众多涉足从开采到产品化全流程业务的企业，产业链完整 [3] - 中国稀土相关企业业务模式多样，覆盖资源开采、冶炼分离、材料加工、设备制造、回收再生及终端应用等多个环节 [5][6][7] 代表性中国稀土企业及其业务 全流程业务企业 - 厦门钨业：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价截至1月底的涨跌率为190.90% [1][5] - 中稀有色：以中国南部为基地开展从开采、冶炼到加工的全流程业务，股价涨跌率为180.09% [1][5] - 盛和资源：开展稀土开采、冶炼、材料加工全流程业务，股价涨跌率为153.56% [1][5] - 北方稀土：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为145.08% [5] - 包钢：以中国北方为基地开展稀土生产、冶炼、磁铁制造全流程业务，股价涨跌率为41.01% [7] - 中国稀土：拥有从开采到分离的一贯制业务体系，股价涨跌率为96.52% [5] 稀土磁铁及材料制造商 - 宇晶股份：生产稀土磁铁切削设备，股价涨跌率为316.77% [1][5] - 九菱科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为129.60% [5] - 安泰科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为107.90% [5] - 金力永磁：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为90.25% [5] - 中科磁业：制造高性能稀土磁铁，股价涨跌率为63.70% [6] - 大地熊：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为58.18% [6] - 横店东磁：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.80% [6] - 北矿科技：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为56.24% [6] - 中钢天源：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为49.04% [6] - 正海磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为46.24% [7] - 银河磁体：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为45.60% [7] - 新莱福：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为37.89% [7] - 中科三环：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为35.80% [7] - 天和磁材：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为30.14% [7] - 英思特：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为7.58% [7] - 英洛华：生产高性能稀土磁铁，股价涨跌率为-5.29% [7] - 龙磁科技：作为世界级制造商，其特点是生产不使用稀土磁铁的产品，股价涨跌率为99.08% [5] 稀土回收与再生企业 - 华宏科技：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为141.77% [5] - 三川智慧：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为90.58% [5] - 久吾高科：提供稀土回收再生产所需的膜技术，股价涨跌率为42.15% [7] - 惠城环保：从废弃物中回收和再生稀土，股价涨跌率为8.97% [7] 高性能材料及零部件制造商 - 天通股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为97.09% [5] - 宁波韵升：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为86.30% [5] - 大洋电机：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为84.67% [6] - 国瓷材料：利用稀土制造高性能材料等并制造零件，股价涨跌率为75.76% [6] - 阿石创：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为70.08% [6] - 潍柴动力：以稀土为材料制造高性能电机，股价涨跌率为64.86% [6] - 有研新材：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为48.73% [6] - 立中集团：用稀土制造合金，股价涨跌率为48.14% [6] - 京运通：用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为47.13% [6] - 科恒股份：利用稀土制造高性能材料等，股价涨跌率为25.66% [7] - 奔朗新材：制造以稀土为材料的零部件，股价涨跌率为89.79% [5] - 万朗磁塑：以稀土为材料，制造家电零部件，股价涨跌率为72.45% [6] - 领益智造：利用磁铁等制造精密零部件，股价涨跌率为72.03% [6] - 德宏股份：用稀土材料制造机械零部件，股价涨跌率为48.48% [6] - 威孚高科：以稀土为材料制造汽车零部件，股价涨跌率为17.96% [7] 综合贸易与资源合作企业 - 卧龙新能：从事稀土产品的交易，股价涨跌率为96.70% [5] - 苏美达：经营稀土材料的综合商社，股价涨跌率为22.56% [7] - 中国铝业：作为最大的铝业企业，还与稀土企业合作，股价涨跌率为82.09% [6] - 焦作万方：在铝冶炼上具有优势，与稀土企业合作，股价涨跌率为89.53% [5] 设备与技术提供商 - 钢研纳克：制造稀土材料的检测和分析设备，股价涨跌率为53.56% [6] - 中铝国际：在非铁金属开发的厂房建设方面具有优势，股价涨跌率为45.22% [7] - 中色股份：在非铁金属资源开发上占优势，股价涨跌率为59.68% [6] - 科净源：在水处理技术上占优势，股价涨跌率为46.56% [6]