债券发行 - 2024年11月14 - 15日发行2024年度第六期超短期融资券（科创票据），11月19日上市流通[1] - 计划发行基础规模4亿元，发行上限不超过7亿元[1] - 发行价格为100元/百元面值，票面年利率2.50%[1] 债券期限及兑付 - 期限270天，起息日2024年11月18日，兑付日2025年8月15日[1] - 兑付方式为到期一次还本付息[1] 主承销商 - 主承销商为招商银行、浙商银行[1]

化债工作相关 - 本次化债力度较大相关化债总额达10万8000亿地方政府专项债[1] - 全国人大常委会批准地方政府未来三年可新增6万亿直接用于化债的债务限额[1] - 截至三季度公司应收账款122亿公司近年计提额度上升去年约5亿[1] - 公司从去年开始参与化债工作目前已有部分项目通过参与地方政府化债回收部分应收账款[3] - 在手几个项目正在推进有现金结算和现金与资产打包形式[3] 应收账款管理相关 - 公司建立应收账款管理流程和坏账减少奖惩机制组建专业团队设定年度目标分解到部门[1] - 今年设定新目标和激励政策优化内部管理制度增强员工风险意识和收款能力提高回收效率[2] - 应收账款信用减值增加工程占大部分运营水费相关应收占比较小[3] 公司业绩相关 - 公司今年上半年亏损三季报大幅下滑受参股公司云南水务业绩影响其上半年亏损超7亿三季度持续亏损[2] - 去年同期公司有较高投资收益加上季节性因素导致今年三季度业绩同比有差距[2] - 公司上半年新增订单优于去年同期主营业务稳定业绩受参股及控股公司较差经营状况影响[2] 公司发展战略相关 - 运营类项目逐渐进入稳定运营期将带来稳定现金流和利润[2] - 继续聚焦主业做好膜及设备业务包括膜更换服务与中交集团合作推进一带一路倡议[2] - 投资方面倾向减少开支控制投资类订单增速[2] - 积极拓展膜技术应用领域涵盖盐湖提锂等[2] 公司订单相关 - 公司EPC订单有单纯对外和由BOT类型转化而来的以前转化占比高现提升单纯EPC订单占比[2] - 公司今年上半年EPC订单额度增加较多BOT、TOT项目增量较去年上半年增长较多但较往年同期增长较少[3] 公司与中交集团关系相关 - 中交集团与碧水源整合中交集团想完善环保产业链碧水源想背靠其影响力实现协同效应[3] - 中交集团控股后公司融资成本降低市场上以联合投标方式参与竞争[4] - 中交集团推动碧水源补齐治理短板增进科研实力补强国际业务弱项巩固人才优势[4] 公司海外业务相关 - 公司在塞尔维亚紫金矿业膜法水处理项目实现工业零排业务出海膜产品出口多个国家经营网络覆盖多国[4]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-068 北京碧水源科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审 计项目产生不利影响。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、2024年4月24日召开2023年年度股东大会，均审议通过 了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月4日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-033）。 公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司 项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派陈 勇波为 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-069 1 权益变动时间 2024 年 11 月 7 日 股票简称 碧水源 股票代码 300070 变动类型 （可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ 中交投资基金管理（北京） 有限公司持有公司 12,900,000 股股份，占公司 总股本的 0.36%。 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 权益减少股数（万股） 减少比例（%） A 股 3,894.7100 1.07 合 计 3,894.7100 1.07 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 表决权委托人减持导致 信息披露义务人持有的表决权权益被动减少 本次增持股份的资金来源 不适用 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前直接持有股份 本次变动后直接持有股份 股数（万股） 占总股本 比例 ...

公司基本情况 - 碧水源是中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，中交集团通过中国城乡和中交基金合计持有33.40%的股权[1]。 - 碧水源是集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体的高科技环保企业，拥有全产业链膜技术[1]。 - 公司主要聚焦污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂以及工业零排放五大业务领域[1]。 - 截至2024年6月30日，公司膜技术应用于水处理的总规模已突破2,200万吨/天，每年为国家新增高品质再生水超过70亿吨[1]。 - 公司已成功实施数千项膜法水处理工程、数百项国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、高品质饮用水工程和海水淡化工程，以及多个盐湖提锂项目[1]。 经营业绩 - 2024年前三季度，公司实现营业收入47.5亿元，同比下降11.88%[1]。 - 2024年前三季度，公司实现归母净利润 -4294.46万元，同比下降110.80%[1]。 - 公司业绩有季节性，前三季度基数偏低，个别事项影响波动较大[1]。 - 去年三季度公司因参股公司上市确认较大投资收益，上年基数高[1]。 - 今年公司参股的云南水务亏损较大，对公司利润带来较大负面影响[1]。 - 今年订单确认节奏较往年略有所放缓，收入受到一定影响[1]。 - 2024年上半年EPC新增49亿，较上年同期增加接近一倍，BOT投资类的订单12亿，比去年同期的4900万增加了23.5倍[1]。 应收账款 - 公司前三季度的应收账款122亿，比去年底的110亿增加了12亿左右，三季度计提了2.48亿减值损失[2]。 - 公司已建立应收账款管理流程和坏账减少的奖惩机制，组建专业管理与催收团队，设定年度目标并分解至各部门，定期检查进度[2]。 - 公司今年设定新目标和激励政策，通过优化内部管理制度、增强员工风险意识和收款能力等措施，提高应收账款回收效率[2]。 - 公司积极参与政府化债项目，解决部分项目应收账款问题，同时密切关注政策动向，加强与客户沟通合作，促进应收账款回收[2][3]。 公司举措 - 在战略布局方面，巩固核心业务优势，加快布局新兴产业，围绕海水淡化、工业零排、盐湖提锂等领域培育壮大新兴产业，持续做优运营[2]。 - 在市场开拓方面，发挥水务领域核心优势，聚焦主业，积极开拓国内外市场，持续提升创新和价值创造能力[2]。 业务相关 - 公司积极拓展盐湖提锂业务，中标多个项目，研发锂吸附剂生产线和整体解决方案[3]。 - 针对零碳排项目需求，开发分盐纳滤、高压渗透等系列膜产品并计划推广应用[3]。 - 水价调整对公司业务有积极影响，地方政府收取更多水费后更有保障支付项目水费，公司项目具备价格调整机制[3]。 - 公司拥有自主研发的全系列膜产品，在工业和海水淡化领域主要应用纳滤和反渗透技术，部分工业应用会用到超滤膜等产品[3][4]。 - 公司在研发方面取得多项重大进展，开发高效分盐GT、GH系列高端纳滤膜，实现进口膜产品国产化替代并应用于多个工业零排放项目[4]。 - 公司开发低成本高性能苦咸水膜，降低膜元件能耗，苦咸水市场竞争力增强，销量同比增长约50%[4]。 - 公司开发聚烯烃基复合膜元件并实现规模化量产，解决原材料依赖进口问题，产品成本降低20%以上[4]。 - 公司高端反渗透膜均一稳定性提高10%达到国际先进水平，海水淡化工程项目国产化率达到80%，自主研发的双膜海水淡化集成技术进入国家战略视野[4]。

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-066 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于 <2024 年第三季度报告>的议案》。 本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认 真地审核了公司《2024 年第三季度报告》。 经全体监事审议后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况。在审核过程中，未发现参与编制和审议的工作人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《2024 年第三季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 25 日上午 1 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-064 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期 融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的公告。 2024年10月23-24日公司发行了2024年度第五期超短期融资券（科创票据）， 并于2024年10月28日上市流通，现将发行结果公告如下： | 债券名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券 | | | | | | 债券简称 | 24 碧水源 SCP005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （科创票据） | | | | | | | （科创票据） | | 起息日期 | 2024 10 | 年 | | 月 | 25 | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-065 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 10 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于 <2024 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《2024 年第三季度报告》。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十六日 1 ...

财务指标 - 营业收入为13.01亿元，同比下降37.77%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,970.24万元，同比下降92.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,867.56万元，同比下降83.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.03亿元，同比下降21.19%[2] - 基本每股收益为0.0082元，同比下降92.12%[2] - 总资产为790.59亿元，较上年度末增加3.30%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为271.36亿元，较上年度末下降1.27%[2] 资产负债情况 - 应收票据较上年度末下降78.97%，主要为报告期内承兑商业承兑汇票减少[5] - 其他应收款较上年度末增加40.91%，主要为报告期内处置股权转让款及应收股利增加[5] - 应付债券较上年度末增加297.59%，主要为报告期内发行债券所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为41.04亿元[17] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为122.19亿元[17] - 公司2024年第三季度末合同资产余额为46.61亿元[17] - 公司2024年第三季度末其他应收款余额为4.85亿元,其中应收股利7.28亿元[17] - 公司2024年第三季度末存货余额为2.89亿元[17] 融资情况 - 公司2024年7月10日发行了2024年度第四期超短期融资券,发行金额为6亿元,票面利率为2.25%[13] - 公司2024年8月19日发行了2024年度第三期绿色中期票据,发行金额为5亿元,票面利率为2.80%[13] 股权变动 - 公司5%以上股东、董事文剑平先生所持公司部分股份被司法冻结,冻结股份数量为2,454.76万股[14] - 公司控股股东中国城乡控股集团有限公司所拥有的公司表决权股份被动减少36,276,399股,占公司总股本的1%[15] 管理层变动 - 公司聘任陈春生先生为公司首任轮值总裁[16] 财务数据 - 公司2024年第三季度资产总计为790.59亿元，较上年同期增加3.3%[18] - 公司2024年第三季度负债总计为490.26亿元，较上年同期增加5.8%[18,19] - 公司2024年第三季度营业收入为47.50亿元，较上年同期下降11.9%[21] - 公司2024年第三季度营业成本为34.31亿元，较上年同期下降12.4%[21] - 公司2024年第三季度研发费用为1.84亿元，较上年同期下降11.7%[21] - 公司2024年第三季度财务费用为1.82亿元，较上年同期下降20.8%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4.29亿元，上年同期为39.77亿元[22] - 公司2024年第三季度少数股东损益为8.77亿元，较上年同期增加93.5%[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-14.92亿元，上年同期为0.33亿元[22] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资公允价值变动为-16.08亿元，上年同期为0.12亿元[22] - 2024年第三季度公司实现销售收入4,370,269,587.94元，同比增长7.0%[23] - 公司收到的税费返还为40,136,673.08元，同比增加45.5%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-803,005,247.12元，同比下降21.3%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-844,806,998.91元，同比改善32.4%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,516,159,234.68元，同比大幅增加356.3%[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为3,625,832,630.18元，同比增加10.4%[26] - 公司吸收投资收到的现金为89,195,883.60元，同比增加150.1%[25] - 公司取得借款收到的现金为16,224,140,015.80元，同比增加26.6%[25] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为1,967,483,915.02元，同比下降9.1%[26] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为978,532,896.44元，同比增加8.1%[26]

公司业务情况 - 公司主营业务包括工程类、设备销售类、运营类等，其中工程类业务按照建造进度确认收入，设备销售类业务在水厂建设后期确认收入，运营类业务在水厂投入运营后定期收取运营费[3] - 公司上半年订单情况良好，EPC新增订单128个，订单总额近49亿元，同比增长24亿元，增幅12%；BOT及BOO订单投资总额增长23%[2] 财务情况 - 公司上半年出现亏损的主要原因是参股公司云南水务亏损较大，占公司利润的7.4%[2] - 公司应收账款规模较大，但增速略低于主业增速，公司正采取多种措施加快应收账款回收，包括制定管理办法、成立专项小组、配合政府化债等[3] 技术创新 - 公司在膜产业链技术领域取得重大突破，成功参与黄骅市海水综合利用一体化工程、为中电建舟山海淡厂提供国产化替代产品等[4] - 公司自主研发的V-MBR装备成本降低25%，并建设了全自动化膜元件生产线，生产速度提升至20米/分[4] - 公司在盐湖提锂、工业零排放等领域取得显著成果，并连续中标多个应用项目[4]