深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予情况 | 6 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | 9 | | 四、结论性意见 10 | | | 五、备查信息 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留 ...

会议审议 - 2022 - 2023年多次召开董监事会及股东大会审议议案[7][8][9] 股票期权授予 - 2023年10月18日为授予日，授予13人400万份，行权价2.88元/股[11] - 授予条件满足，相关事项获批准授权[13][14][15]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202310-037 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十三次（临 时）会议于 2023 年 10 月 18 日 15:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2023 年 10 月 12 日 通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监 事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、激励对象符 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202310-039 华平信息技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日分别召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十三次（临时）会议， 审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票 期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。 公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年11月10日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202310-038 华平信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留 授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 1 二、激励对象均为公司（含子公司）核心员工（不包括公司独立董事和监事）， 符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，监事会同意本激励计划的预留授予激励对象名单，同意确定以 2023 年 10 月 18 日作为本激励计划的预 ...

债务重组进展 - 2022年9月9日通过债权债务重组议案，按“50%资产+50%资金”与化德县公安局重组[1] - 2022年12月1日“50%资产”交接未完成[2] - 2022年12月13日签署服务协议推进“50%资产”交接[2] 资金与资产情况 - 截至2022年9月30日收到“50%资金”扣除5%质保金后的全部资金[3] - 截至公告披露日收到部分5%质保金[3] - 截至公告日部分“50%资产”房产已完成交接[3] 后续计划 - 公司协商继续推进后续债务重组工作[3]

公司基本信息 - 公司股票简称为华平股份，股票代码为300074，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吕文辉[17] - 公司联系方式在报告期无变化[18] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[19] - 公司经营范围包括第三类医疗器械经营、基础电信业务、住宅室内装饰装修等[173] - 公司致力于通过“视讯+”技术的行业化创新应用，提供视音频通讯产品和行业可视化应用解决方案[174] 财务报告基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司半年度报告未经审计[144] - 财务报表以持续经营假设为基础，根据企业会计准则编制[175] - 公司评估自报告期末起的12个月内持续经营能力良好[176] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果和现金流量[178] - 公司会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[179] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[180] - 公司记账本位币为人民币[181] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为207,881,778.12元，同比增长37.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,055,350.72元，同比增长56.38%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,987,899.39元，同比增长32.69%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9,496,865.84元，同比下降61.65%[20] - 基本每股收益为-0.0189元/股，同比增长56.45%[20] - 总资产为1,539,101,924.44元，同比下降4.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,030,940,825.76元，同比下降0.88%[20] - 公司2023年上半年营业收入为207,881,778.12元，同比增长37.81%[34] - 公司2023年上半年营业成本为116,195,430.63元，同比增长33.78%[35] - 公司2023年6月30日的总资产为15.39亿元，较年初的16.03亿元有所减少[146] - 流动资产总额为8.51亿元，较年初的8.74亿元有所减少[146] - 非流动资产总额为6.88亿元，较年初的7.29亿元有所减少[146] - 流动负债总额为2.87亿元，较年初的3.33亿元有所减少[147] - 非流动负债总额为1.77亿元，较年初的1.79亿元有所减少[147] - 所有者权益总额为10.75亿元，较年初的10.91亿元有所减少[147] - 货币资金为1.44亿元，较年初的1.30亿元有所增加[146] - 应收账款为5.59亿元，较年初的5.60亿元基本持平[146] - 应付账款为1.53亿元，较年初的1.54亿元有所减少[147] - 2023年上半年营业总收入为207,881,778.12元，同比增长37.8%[149] - 2023年上半年营业总成本为204,904,930.58元，同比增长10.6%[150] - 2023年上半年净利润为-10,954,905.26元，去年同期为-22,978,004.30元[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-10,055,350.72元，去年同期为-23,054,434.30元[151] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0189元，去年同期为-0.0434元[151] - 2023年上半年销售费用为25,048,491.28元，同比下降32.1%[150] - 2023年上半年管理费用为36,603,161.68元，同比增长25.5%[150] - 2023年上半年研发费用为24,317,734.10元，同比下降23.1%[150] - 2023年上半年财务费用为1,069,568.13元，去年同期为-369,415.56元[150] - 2023年上半年其他收益为6,598,325.77元，同比增长25.9%[150] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,496,865.84元，相比2022年同期的24,765,848.76元有所下降[153] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为14,319,934.65元，相比2022年同期的-63,211,599.80元有所改善[154] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,353,933.26元，与2022年同期的-29,536,929.57元相比有所减少[154] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为14,462,867.23元，相比2022年同期的-67,982,680.61元有所增加[154] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为142,733,302.60元，相比2022年同期的110,956,156.25元有所增加[154] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为17,281,332.14元，相比2022年同期的-11,296,323.88元有所改善[155] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,172,950.00元，相比2022年同期的-27,843,362.25元有所减少[155] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,244,920.77元，与2022年同期的-15,077,948.34元相比有所减少[155] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7,863,461.37元，相比2022年同期的-54,217,634.47元有所增加[155] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为74,384,738.85元，相比2022年同期的72,129,574.19元有所增加[155] - 公司2023年上半年综合收益总额为10,055,350.72元，同比增长0.72%[156] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为6,380,716.75元，同比增长4.34%[156] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4,530,685.32元，同比增长4.34%[156] - 公司2023年上半年其他综合收益结转留存收益为10,000,000.00元，同比增长5.26%[156] - 公司2023年上半年期末余额为1,043,975,574.20元，同比增长5.20%[156] - 公司2022年上半年综合收益总额为23,054,434.30元，同比增长4.30%[158] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为3,267,218.44元，同比增长0.04%[158] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3,267,218.44元，同比增长0.04%[158] - 公司2022年上半年利润分配为12,943,200.00元，同比增长0.00%[158] - 公司2022年上半年期末余额为1,162,120,846.21元，同比增长2.13%[158] - 2023年上半年期末余额为1,169,464,576.49元，较上期减少58,467,561.13元，减少率为4.76%[165][166][167][168][169] - 2023年上半年综合收益总额为2,939,147.31元[166][167] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3,267,218.44元[167][168] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3,267,218.44元[168][169] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为631,619.14元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,559,648.08元[22] - 债务重组损益为7,215,212.14元[22] 费用情况 - 销售费用同比下降32.04%至25,048,491.28元[36] - 管理费用同比增长25.51%至36,603,161.68元[37] - 财务费用同比增长389.53%至1,069,568.13元[38] - 所得税费用同比增长75.21%至-960,998.28元[39] - 研发投入同比下降21.02%至23,239,926.05元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.65%至9,496,865.84元[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长122.65%至14,319,934.65元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长68.33%至-9,353,933.26元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比增长121.27%至14,462,867.23元[43] 税金及附加 - 税金及附加同比增长55.86%至1,670,544.76元[44] 资产负债表变动 - 应收账款增加1.41%，主要系报告期内新确认收入所致[61] - 合同资产增加0.21%，主要系报告期内新确认收入所致[61] - 存货减少1.03%，主要系报告期内确认收入结转成本所致[62] - 投资性房地产增加0.21%，主要系报告期内新增对外投资[63] - 长期股权投资增加0.05%，主要系报告期内新增对外投资[63] - 固定资产减少0.37%，主要系报告期内部分合同负债确认收入[65] - 交易性金融资产减少1.12%，主要系报告期内部分交易性金融资产到期[66] - 预付款项增加0.34%，主要系报告期内需求回升、增加备货款所致[67] - 一年内到期的非流动资产减少0.31%，主要系报告期内到期的长期应收款减少所致[68] - 长期应收款减少0.70%，主要系报告期内部分长期应收款到期[69] 子公司情况 - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[84] - 华平电子科技（昆山）有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产5,488,237.95元，净资产5,138,556.79元，营业收入411,746.24元，净利润1,687,483.53元[84] - 华平信息技术（南昌）有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产33,517,407.16元，净资产32,958,506.59元，营业收入18,867.92元，净利润2,557,399.53元[84] - 铜仁华平信息技术有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产89,126,561.41元，净资产209,511.42元，营业收入16,886,253.72元，净利润2,383,130.59元[84] - 深圳市华平科技互联有限公司注册资本150,000,000.00元，总资产121,077,573.09元，净资产56,186,548.45元，营业收入1,608,528.16元，净利润3,163,205.94元[84] - 深圳市利泰华实业有限公司注册资本1,000,000.00元，总资产54,412,534.14元，净资产1,555,641.28元，营业收入699,634.02元，净利润1,992,046.48元[84] - 郑州新益华医学科技有限公司注册资本15,000,000.00元，总资产101,600,116.95元，净资产70,947,367.24元，营业收入14,205,668.94元，净利润8,124,311.59元[85] - 郑州新益华信息科技有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产46,

编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 华平信息技术股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金余 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 会计科目 | 额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202308-034 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年 1-6 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023年1-6月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可 能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2023年1-6月计提各项资产减值准备详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提坏账准备 | | --- | --- | | 应收账款 | 28,735,315.38 | | 其他应收款 | -244,124.89 | | 合同资产 | 616,069.49 ...

华平信息技术股份有限公司 独立意见 华平信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第五届董事会第二 十三次会议中的议案及其他相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明的独立意见 作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2023年1月 1日至2023年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司 对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下： （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华平信息技术股份有 ...