华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202312-046 华平信息技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《监事会议事 规则》进行了修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十五次（临 时）会议于 2023 年 12 月 27 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开 ...

华平信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 华平信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《华平信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密,避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交 ...

担保总额定义 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保额之和[3] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保[12] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[13] 担保合同订立 - 订立时需审查主合同等，拒绝不合理条款[16] - 董事长或授权人员依决议签署，不得越权超数额[16] 反担保手续 - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续并登记[16] 担保债务展期 - 需重新履行审批和披露义务[16] 子公司担保 - 控股子公司对外担保需经公司董事会同意[17] 财务部门职责 - 负责对外担保主办及多项职责[19][22] 信息披露 - 被担保人债务到期未履约或出现严重影响还款能力情形需及时披露[29] - 被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务需及时披露[29] 责任承担 - 董事等人员擅自越权签订担保合同造成损失应承担赔偿责任[31] 细则生效与解释 - 本细则自股东大会通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[34][35]

人事变动 - 公司财务总监雷秀贤因个人原因辞职[2] - 雷秀贤原定任期至2024年6月15日[2] - 雷秀贤辞职申请送达董事会生效[2] - 公司将尽快聘任新财务总监[2] 股份情况 - 截至公告日，雷秀贤持有公司股份111,100股[2]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202311-043 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票 期权激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。 公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年11月10日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期 权激励计划考核管理办法的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的 议案》。 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、预留授予登记数量：400.00万份 二、预留授予登记人数：13人 经深 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 2022年12月1日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于公司进行债权债务重组的进展公告》（公告编号：202212-088）， 在原协议约定的时间内，"50%资产"的交接工作尚未完成。 2022 年 12 月 13 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司进行债权债务重组的进展公告》 （公告编号：202212-090），公司与化德县公安局、化德县嘉卜寺能源有限公司 签署了《化德县嘉卜寺能源有限公司化解债务服务协议（公安局）》，加快推进 "50%资产"的交接工作。 2023年9月4日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于公司进行债权债务重组的进展公告》（公告编号：202309-035）， 公司尚未收到工程总额5%的全部质保金，"50%资产"尚未全部交接完成。 二、相关事项的进展 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202311-042 华平信息技术股份有限公司 关于公司进行债权 ...

营业收入 - 本报告期营业收入111,386,818.76元，同比下降17.82%[5] - 年初至报告期末营业收入319,268,596.88元，同比上升11.48%[5] - 营业总收入为3.19亿元，较上期增长11.5%[41] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,781,808.00元，同比增长86.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-11,837,158.72元，同比增长67.29%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-1183.72万元[42] 资产状况 - 本报告期末总资产1,539,593,976.89元，较上年度末下降3.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,033,948,925.74元，较上年度末下降0.59%[5] - 所有者权益合计为10.83亿元，较上期降低0.8%[41] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19,767,971.52，较上期下降31.26%[27] - 经营活动产生的现金流量净额：2023年第三季度为19,767,971.52，较之前的28,756,601.09有所变化[44] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-4,976,300.33，较上期上升92.55%[27] - 投资活动现金流入小计：2023年第三季度为145,925,652.93，较之前的335,291,591.89有所变化[44] - 投资活动现金流出小计：2023年第三季度为150,901,953.26，较之前的402,093,069.68有所变化[44] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,756,125.40，较上期上升63.69%[28] 营业成本 - 上年末剥离华本传媒致营业成本下降[17] 销售费用 - 报告期内人员优化调整及上年同期应收账款催收相关费用致销售费用下降[17] 管理费用 - 报告期内股权激励费用变动致管理费用上升[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,948人[29] - 智汇科技投资（深圳）有限公司持股比例为15.64%，持股数量为83,061,778股[29] - 熊模昌持股比例为1.27%，持股数量为6,750,570股[30] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）持股比例为0.88%，持股数量为4,692,200股[30] - 戴文萍持股比例为0.58%，持股数量为3,078,000股[30] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金持股比例为0.54%，持股数量为2,859,222股[30] - 高盛公司有限责任公司持股比例为0.48%，持股数量为2,560,494股[30] 负债情况 - 流动负债合计为4.13亿元，较上期增长24.1%[41] - 非流动负债合计为4356.24万元，较上期降低75.7%[41] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.86亿元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.21亿元[43] - 收到的税费返还为924.74万元[43] 职工及税费支付情况 - 支付给职工及为职工支付的现金：2023年第三季度为96,478,184.17，较之前的102,156,759.68有所变化[44] - 支付的各项税费：2023年第三季度为25,048,505.68，较之前的23,087,184.99有所变化[44] 其他经营活动现金支付情况 - 支付其他与经营活动有关的现金：2023年第三季度为41,552,791.38，较之前的68,251,211.96有所变化[44] 经营活动现金流出小计情况 - 经营活动现金流出小计：2023年第三季度为284,380,959.09，较之前的328,025,831.39有所变化[44] 投资相关现金收支情况 - 收回投资收到的现金：2023年第三季度为142,000,000.00，较之前的333,648,800.00有所变化[44] - 取得投资收益收到的现金：2023年第三季度为727,083.33，较之前的1,320,051.50有所变化[44] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2023年第三季度为3,198,569.60，较之前的322,740.39有所变化[44]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202310-041 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023年1-9月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可 能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 850,759,976.19 | | 资产可收回金额 | 571,429,214.64 | | 资产可收回金额的计算过程 | 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与 | | | 预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款 ...

2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有 效。 华平信息技术股份有限公司 独立意见 华平信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议 相关事项的独立意见 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月18日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《独立董 事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第五 届董事会第二十四次（临时）会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的 预留授予日，符 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，以及公司于2022年11月30日召开的2022年第四次临时股东大会的授权， 董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年10月18日作为本 激励计划的预留授予日，向符合授予条件的13名激励对象共计授予400.00万份股票 期权，行权价格为2.88元/股。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202310-036 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十四次（临时） 会议于2023年10月18日14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司 会议室以现场与通讯方式召开。本 ...