股东大会信息 - 公司于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[1][2] - 现场会议14:30开始，网络投票日期为9月12日[3] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 会议审议议案 - 审议《关于续聘2024年审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》[6] 会议登记与投票 - 登记时间为9月12日9:30 - 13:30，地点在上海杨浦区[8][9] - 网络投票代码350074，投票简称华平投票[16] - 深交所交易系统投票时间为9月12日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00开放[20] 其他信息 - 会议联系人李惠、拜璐璐，电话021 - 65650210[12] - 公告发布时间为2024年8月26日[14] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[29] - 非累积投票提案含两项审议议案[29]

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票代码为300074，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人吕文辉[7] - 公司董事会秘书李惠，联系地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A6座[8] - 公司证券事务代表拜璐璐，联系地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A6座[8] - 公司联系电话为021-65650210，传真为021-55666998[8] - 公司电子信箱为ir@avcon.com.cn[8] - 公司注册的商标为AVCON，同时也是公司的英文名称[4] - 公司报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为78,049,419.28元，同比下降62.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-64,491,987.00元，同比下降541.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,366,281.39元，同比下降254.79%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,665,682.65元，同比下降1,012.57%[12] - 基本每股收益为-0.1218元/股，同比下降544.44%[12] - 加权平均净资产收益率为-6.26%，同比下降5.29%[12] - 总资产为1,537,184,666.57元，同比下降5.92%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,007,954,631.34元，同比下降5.12%[12] - 公司2024年上半年营业成本为46,810,063.46元，同比下降59.71%，原因与营业收入下降相同[27] - 公司2024年上半年研发投入为29,197,686.40元，同比增长25.64%，主要由于人工成本及股权激励成本增加[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-86,665,682.65元，同比下降1,012.57%，主要由于销售回款下降及采购货款支付增加[27] - 公司2024年上半年智慧城市业务营业收入为22,231,443.50元，同比下降51.84%，毛利率为21.65%，同比上升6.57%[28] - 公司2024年上半年应急指挥业务营业收入为21,327,336.74元，同比下降76.82%，毛利率为48.07%，同比下降5.12%[28] - 公司2024年上半年医疗医保信息产品及服务营业收入为21,449,561.32元，同比下降36.62%，毛利率为62.84%，同比上升3.17%[28] - 公司2024年上半年多媒体通信行业营业收入为49,819,375.19元，同比下降70.17%，毛利率为36.21%，同比下降6.64%[29] - 公司2024年上半年信用减值损失为-14,151,828.17元，同比减少50.33%，主要由于收回历史应收款项[28] - 视频通讯业务收入为6,260,594.95元，同比下降78.30%[30] - 医疗医保信息产品及服务收入为21,449,561.32元，同比下降36.62%[30] - 智慧城市业务成本为17,419,024.19元，同比下降55.57%[31] - 应急指挥业务成本为11,075,687.97元，同比下降74.28%[31] - 货币资金为203,449,693.68元，占总资产比例下降5.14%至13.24%[34] - 应收账款为488,840,065.16元，占总资产比例下降0.88%至31.80%[34] - 存货为66,990,325.84元，占总资产比例上升2.49%至4.36%[34] - 合同负债为35,972,474.71元，占总资产比例上升1.45%至2.34%[34] - 信用减值损失为-14,151,828.17元，占利润总额比例17.59%[33] - 投资收益为142,033.77元，占利润总额比例-0.18%[32] - 公司报告期内投资额为42,392,773.90元，较上年同期的104,970,390.48元下降了59.61%[38] - 公司持有的货币资金受限金额为2,598,080.24元，受限原因为履约保证金[37] - 公司持有的投资性房地产和固定资产受限金额分别为114,082,105.59元和102,705,852.86元，受限原因为公司抵押借款[37] - 公司报告期内委托理财发生额为2,000万元，未到期余额为1,000万元，无逾期未收回金额[42] - 公司持有的交易性金融资产期末数为10,660,591.43元，较期初数25,700,891.43元减少了58.5%[36] - 公司持有的其他权益工具投资期末数为5,849,400.00元，与期初数持平[36] - 公司持有的其他非流动金融资产期末数为2,866,300.00元，与期初数持平[36] - 公司子公司华平电子科技（昆山）有限公司报告期内营业收入为14,487,630.85元，净利润为258,145.77元[45] - 公司子公司华平信息技术（南昌）有限公司报告期内营业收入为622,641.50元，净亏损为777,554.26元[45] - 公司子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司报告期内营业收入为2,716,893.00元，净亏损为9,118,659.92元[45] - 公司应收账款较高，坏账准备有所提高，存在应收账款不能按时收回的风险[47] - 公司综合毛利率存在波动，应急指挥和视频通讯产品、医疗健康信息化产品毛利率维持在较高水平[47] - 公司商誉合计为104,703,534.05元，占公司资产总额的6.81%，存在商誉减值风险[47] 股东与股权 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的激励对象共225人，可行权股票期权数量为763.34万份，行权价格为2.88元/股[54] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为16.22%[51] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[50] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[49] - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[56] - 公司报告期内暂未落实脱贫攻坚、乡村振兴工作[57] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[58] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[58] - 公司报告期无违规对外担保情况[58] - 公司半年度报告未经审计[58] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[58] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[59] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[61] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[62] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[63] - 公司拟向控股股东智汇科技定向发行股份不超过76,388,888股[75] - 公司总股本由531,020,900股增加至534,376,400股，增加3,355,500股[78] - 公司通过股票期权激励计划行权3,355,500股，行权价格为3.26元/股至3.89元/股[78] - 公司回购股份2,906,000股，回购金额为10,119,940元，回购价格区间为3.26元/股至3.89元/股[79] - 公司限售股份期末数量为1,738,631股，较期初增加1,162,644股[80] - 公司普通股股东总数为30,874人[81] - 公司回购股份最高成交价为3.89元/股，最低成交价为3.26元/股[79] - 公司限售股份中高管锁定股占比最高，期末数量为1,738,631股[80] - 公司回购股份实际回购时间区间为2024年2月21日至2024年2月28日[79] - 公司限售股份中高管锁定股拟解除限售日期为按规定比例锁定[80] - 公司回购股份使用资金总额为3,865,900元（不含交易费用）[79] - 智汇科技投资（深圳）有限公司持有公司15.54%的股份，共计83,061,778股，其中11,000,000股被质押[83] - 潘美红持有公司4.84%的股份，共计25,870,969股，报告期内增持16,104,369股[83] - 交通银行－中海优质成长证券投资基金持有公司0.81%的股份，共计4,338,100股[83] - 熊模昌持有公司0.66%的股份，共计3,548,670股，报告期内减持1,625,000股[83] - 深圳市珈蓝物流有限公司持有公司0.55%的股份，共计2,950,000股[83] - 吴伊雯持有公司0.53%的股份，共计2,854,100股，报告期内增持2,848,100股[83] - 江天敏持有公司0.46%的股份，共计2,442,600股，报告期内增持1,686,700股[83] - 解向坡持有公司0.36%的股份，共计1,936,700股，报告期内增持1,904,600股[83] - 孙兆晶持有公司0.36%的股份，共计1,904,600股[83] - 翟厚亮持有公司0.36%的股份，共计1,903,500股，报告期内增持77,600股[83] 业务与战略 - 公司对智慧城市业务进行战略调整，收缩了业务规模，主动放弃部分可能带来应收账款风险的项目[20] - 公司凭借技术资质、项目运维和服务方面的比较优势，成功参与到多省市地区的项目中，但由于政府采购程序复杂，未能完成验收的项目尚无法确认收入[20] - 公司在视音频通讯行业建立了“AVCON”品牌，凭借技术领先优势和卓越性能，产品在众多行业用户中建立了稳固且良好的声誉[22] - 公司在2024年上半年持续加大市场推广力度，全面开展覆盖应急、消防、公安局等客户群体的产品推介活动，受到广泛欢迎[23] - 公司控股子公司郑州新益华医学科技有限公司拥有230多项自主研发产品，涵盖智慧健康、智慧医疗、智慧医保三大业务板块[23] - 新益华通过人工智能、互联网+5G、云计算、大数据等创新技术，为医院、医护和患者提供高效、智能、便捷的医疗信息化服务工具[24] - 公司智慧城市业务围绕平安城市、雪亮工程、智能交通等领域，逐步增加集成项目中自有产品的销售比例，提升业务与自有产品的结合度[24] - 公司拥有上海、南昌、深圳三大研发中心，形成了完整的软硬件与视音频产品的研发、测试体系链路，持续保持行业领先水平[25] - 截至报告期末，公司（含子公司）获得授权专利159项，其中发明专利69项、实用新型68项、外观设计22项[25] - 公司自主举办了240场线下产品推介活动，覆盖应急管理局、消防局、公安局等客户群体及合作伙伴，提升品牌影响力[25] - 公司继续推进“AVCON+”战略，围绕客户业务应用场景，丰富合作生态，形成了面向实战的应急指挥产品与解决方案能力[25] 现金流与投资 - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为38,551,321.17元，同比增长209.5%[104] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为42,392,773.90元，同比下降59.6%[104] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为27,391,080.00元，主要来自吸收投资和借款[104] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为134,366,032.93元，同比下降11.6%[105] - 公司2024年上半年经营活动现金流出小计为199,477,506.36元，同比增长48.0%[105] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为200,851,613.44元，同比下降32.9%[104] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为786,095.23元，同比扭亏为盈[106] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为5,150,517.62元，同比扭亏为盈[106] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少64,491,987.00元，主要由于综合收益下降[107] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加20,274,281.61元，主要来自普通股和其他权益工具[108] - 公司本期期末所有者权益合计为1,054,640,588.86元，较上年末增加16,424,219.94元[109] - 公司本期综合收益总额为-10,055,350.72元，导致所有者权益减少10,954,905.26元[111] - 公司本期所有者投入资本为911,402.07元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4,530,685.32元[111] - 公司本期期末资本公积为196,543,912.21元，较期初增加911,402.07元[112] - 公司本期期末未分配利润为269,680,498.02元，较期初减少10,055,350.72元[112] - 公司母公司所有者权益合计为1,214,071,970.39元，其中未分配利润为434,200,335.07元[113] - 公司本期期末所有者权益合计为1,195,774,492.54元，较期初减少18,297,477.85元[116] - 本期综合收益总额为-28,451,819.46元，导致所有者权益减少[115] - 所有者投入资本增加20,274,281.61元，其中普通股投入9,663,840.00元，股份支付计入所有者权益10,610,441.61元[115] - 本期资本公积增加4,530,685.32元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[118] - 公司注册资本为人民币54,321.30万元[119] - 本期未分配利润增加4,763,013.62元，主要来自综合收益总额[117] - 本期期末股本余额为534,376,400.00元，较期初增加3,355,500.00元[116] - 本期期末资本公积余额为228,304,507.93元，较期初增加16,918,781.61元[116] - 公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价72元，募集资金总额7.2亿元，实际募集资金净额6.53432亿元[120] - 2011年公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后股本总数增至1亿股[120] - 2013年公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后股本总数增至2.2亿股[121] - 2014年公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本总数增至3.3亿股[121] - 2015年公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后股本总数增至5.28亿股[121] - 2016年公司实施限制性股票激励计划，授予7,996,000股，总股本增至535,996,000股[122] - 2017年公司授予194名激励对象7,217,000股限制性股票，总股本增至543,213,000股[122] - 2019年公司回购注销部分限制性股票，总股本减少至536,198,900股[123] - 2020年公司向21名激励对象授予5,744,000股限制性股票，总股本增至533,892,900股[124] - 2021年公司计划授予461名激励对象25,595,000股限制性股票，但最终终止实施该计划[124] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，225名激励对象绩效考核达标，可行权数量为763.34万份，行权价格为2.88元/股[126] - 截至2024年6月30日，公司已行权335.55万股，收到股权投资款8,326,080.00元，增加公司股本335.55万元[126] - 公司2024年半年度股本为人民币534,376,400.00元[126] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予16,000,000.00份股票期权，行权价格为2.88元，最终授予登记完成15,763,000份，授予登记人数为268人[125] - 公司2023年股票期权激励计划授予12,500,000.00份股票期权，行权价格为3.30元，最终授予登记完成12,350,000份，授予登记人数为75人[125] - 公司2023年预留股票期权授予4,000,000份，行权价格为2.88元，授予登记人数为13人[125] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予的268名激励对象中，43名因离职不符合激励资格，注销49.62万份股票期权[126] 公司治理与合规 - 公司经营范围包括第三类医疗器械经营、基础电信业务、住宅室内装饰装修、建设工程施工

往来资金 - 2024年初往来资金余额266,736,588.56元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）83,017,274.81元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额32,106,292.76元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额317,647,570.61元[2] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联有限公司2024年初余额70,694,703.88元，期末74,716,169.29元[2] - 深圳市利泰华实业有限公司2024年初与期末余额均为45,820,000.00元[2] - 铜仁华平信息技术有限公司2024年初余额95,047,503.51元，期末101,547,503.51元[2] - 华平电子科技（昆山）有限公司2024年半年度期末余额22,770,726.00元[2] 预付账款 - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司2024年初余额6,779,792.24元，期末6,419,792.24元[2] - 华平动力（惠州）有限公司2024年半年度期末余额702,424.45元[2]

股票期权注销 - 3名离职激励对象32.00万份已获授未行权股票期权被注销[3][4] - 1名绩效评价为B的激励对象0.40万份当期计划行权股票期权被注销[3][4] - 公司本次共注销32.40万份2023年股票期权激励计划部分股票期权[3][4] 时间节点 - 2024年8月13日公司会议审议通过注销议案[4] - 2024年8月21日公司完成股票期权注销登记手续[4][5] 影响说明 - 本次注销的未行权股票期权不影响公司股本[5]

激励行权情况 - 本次可行权激励对象72人，可行权股票期权601.10万份，行权价3.30元/股[3][6][9][10][12] - 第一个行权期为2024年8月23日 - 2025年8月15日[5][10] 人员分配情况 - 6位董高人员获授50.00万份，本次可行权25.00万份，占比50.00%[12] - 财务总监获授12.00万份，本次可行权6.00万份，占比50.00%[12] - 65名核心员工获授891.00万份，本次可行权445.10万份，占比49.96%[12] 特殊处理情况 - 3名离职对象32.00万份期权不得行权，公司注销[12] - 1名对象0.40万份期权不得行权，公司注销[13] 影响及用途 - 全部行权对基本每股收益及净资产收益率影响小[17] - 行权募资存专户，补充公司流动资金[19] 后续要求 - 董高人员行权后按要求申报公告[14]

激励计划流程 - 2023年6月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年6月9 - 18日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2023年6月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年7月4日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[15] - 2023年8月15日披露激励计划授予股票期权登记完成公告[15] - 2024年8月13日董事会、监事会审议通过行权条件成就及部分注销议案[15] 业绩数据 - 2022年营收4.13亿元，2023年5.31亿元，增长率28.75%[18] - 公司层面可行权比例100%[18] 激励对象情况 - 激励对象共75人，3人离职，72人符合条件[18][19] - 1人绩效B级可行权比例80%，71人A级可行权比例100%[18][19] - 第一个行权期72名激励对象可行权601.10万份[19] 股票期权信息 - 行权方式为自主行权，股份来源定向增发A股普通股[20][21] - 简称华平JLC3，代码036540，行权价格3.30元/股[22][23] - 董事长等6人获授50.00万份，本次可行权25.00万份[27] - 财务总监获授12.00万份，本次可行权6.00万份[27] - 其他核心员工65人获授891.00万份，本次可行权445.10万份[27] - 3名离职及1名绩效B级对象部分股票期权将被注销[27][28][31] 其他信息 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[37] - 独立财务顾问报告签署时间为2024年8月13日[37]

股票期权行权 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期，公司为72名激励对象办理行权，可行权股票期权601.10万份[1] - 《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》通过[2] 股票期权注销 - 3名离职激励对象的32.00万份股票期权不得行权，由公司注销[3] - 1名激励对象因绩效评价结果对应0.40万份股票期权不得行权，由公司注销[3] - 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》通过[4]

股票期权行权 - 同意为72名激励对象办理2023年股票期权激励计划第一个行权期行权，可行权601.10万份[1] - 《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》3票同意通过[2] 股票期权注销 - 3名离职激励对象32.00万份股票期权由公司注销[3] - 1名激励对象0.40万份股票期权因绩效不得行权被注销[4] - 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》9票同意通过[5]

股票期权激励计划基本信息 - 本激励计划授予股票期权数量为1250.00万份，占公告时公司股本总额的2.35%[8] - 授予的股票期权行权价格为3.30元/股[9] - 第一个行权期自授予登记完成之日起12 - 24个月，行权比例50%；第二个行权期自授予登记完成之日起24 - 36个月，行权比例50%[10] 行权条件及业绩情况 - 第一个行权期2023年营业收入增长率目标值为20.00%，触发值为10.00%；第二个行权期2024年营业收入增长率目标值为30.00%，触发值为15.00%[12] - 2022年公司营业收入为412,792,862.81元，2023年为531,471,031.64元，增长率为28.75%，公司层面可行权比例为100%[23] 激励对象及可行权情况 - 本次符合行权资格的激励对象72名，可行权的股票期权601.10万份[3][4][24] - 激励对象个人绩效评价结果为A等级时，个人层面可行权比例为80%＜X≤100%；1名激励对象绩效评价为B，个人层面可行权比例80%，其余71人评价为A，可行权比例100%[14][24] 股票期权变动情况 - 5名激励对象放弃拟获授的15.00万份股票期权，授予登记完成的股票期权数量为1,235.00万份[25] - 3名离职激励对象的32.00万份股票期权及1名激励对象的0.40万份股票期权被注销[26] 行权相关其他信息 - 股票期权行权方式为自主行权，行权股份来源为公司定向增发A股普通股[27][29] - 股票期权简称华平JLC3，代码036540，行权价格3.30元/股[30][31] - 假设601.1万份股票期权全部行权，公司净资产增加1983.63万元，股本增加601.1万元，资本公积增加1382.53万元[40] - 本次股票期权行权筹集资金用于补充公司流动资金[43] 各方意见 - 监事会认为2023年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件，同意为72名激励对象办理601.1万份股票期权行权事项[44][46] - 国浩律师事务所认为本次行权和注销事项已获必要批准授权，尚需履行信息披露等手续[47] - 独立财务顾问认为本次行权条件成就及部分注销事项已履行必要程序，公司尚需申请办理相关手续并披露信息[48]

股票期权注销 - 2024年8月13日决定注销2023年激励计划32.40万份股票期权[1][5][6] - 3名离职对象32.00万份未行权期权将注销[6][8] - 1名绩效B对象0.40万份期权将注销[6][8] 激励计划进程 - 2023年6 - 7月相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[1][2][4] - 2023年8月15日披露激励计划授予登记完成公告[4] - 2024年8月13日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[5] 后续手续 - 股票期权注销需向深交所和中登公司深圳分公司申请办理手续[6][10]