会议情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯出席7次，出席股东大会2次[3] - 独立董事召集主持6次审计委员会会议[4] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[9] 议案审议 - 2023年4月13日审议通过聘任副总经理议案[12] - 2023年6月26日审议通过激励计划预留授予部分解除限售议案[12] - 2023年7月24日审议通过激励计划首次授予部分解除限售议案[12]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-017 国民技术股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2024年度为子公司新增不超过人民币74,093.8万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自公司2023年度 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉杏丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

监事会换届 - 2024年4月24日召开会议通过换届选举议案[1] - 提名王渝次、林玉华作为非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制选举[2] 人员信息 - 王渝次曾任独立董事，现任监事会主席，未持股[6][7] - 林玉华现任计划财务部副总监，持股2000股[7][8] 任期 - 第六届监事会成员任期三年，自2023年度股东大会通过起[2]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入98261.79万元，较2022年下降15.22%[6] - 2023年度主营业务成本85711.45万元，较2022年增长16.30%[6] - 2023年营业总收入10.37亿元，较2022年的11.95亿元下降[28] - 2023年营业总成本14.02亿元，较2022年的12.94亿元上升[28] - 2023年营业利润为 - 6.01亿元，较2022年的 - 0.10亿元亏损扩大[29] - 2023年净利润为 - 5.94亿元，较2022年的 - 0.19亿元亏损扩大[29] 资产负债 - 2023年末货币资金792,898,487.29元，较年初增长25.94%[18] - 2023年末交易性金融资产88,537,300.21元，较年初下降52.84%[18] - 2023年末应收票据4,261,100.00元，年初为0元[18] - 2023年末存货620,999,233.86元，较年初下降32.73%[18] - 2023年末流动资产合计1,973,851,381.49元，较年初下降10.00%[19] - 2023年末非流动资产合计1,828,730,050.37元，较年初增长20.24%[19] - 2023年末资产总计3,802,581,431.86元，较年初增长2.39%[19] - 2023年末流动负债合计1,256,778,058.19元，较年初下降1.71%[20] - 2023年末非流动负债合计1,300,299,947.57元，较年初增长88.00%[20] - 2023年末负债合计2,557,078,005.76元，较年初增长29.80%[21] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金801,463,273.91元，较2022年下降25.17%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 122,356,616.02元，较2022年亏损收窄78.72%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,856,999.50元，较2022年亏损扩大20.15%[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为497,403,801.50元，较2022年下降38.07%[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额为204,918,588.76元，较2022年增长133.82%[37] 所有者权益 - 2023年初所有者权益合计18.47亿元，年末为15.20亿元，本期增减变动 - 3.27亿元[60][62] - 2023年综合收益总额为 - 4.08亿元，较2022年的 - 8707.97万元亏损扩大[60][64] - 2023年所有者投入和减少资本为8109.52万元，2022年为1.87亿元[60][64] 行业情况 - 集成电路和关键元器件等行业主营业务收入较2022年下降14.29%，成本增长15.95%[6] - 负极材料行业主营业务收入较2022年下降16.01%，成本增长16.52%[6] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司集成电路业务可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司先进制造业业务可加计5%抵减[186] - 2023年11月15日，公司及子公司国民科技（深圳）有限公司取得高新技术企业证书，有效期3年，企业所得税税率为15%[187] - 2021年1月1日至2030年12月31日，子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司作为西部鼓励类产业企业，减按15%税率征收企业所得税[188]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备合计171,773,914.24元[3][4][5][19] - 2023年公司核销应收账款2,794,471.97元、其他应收款479,058.01元[6] - 2023年公司收回以前年度已核销应收账款837,643.49元[6][15] - 2023年公司计提应收款项坏账准备6,419,166.65元，收回应收账款坏账准备961,803.33元[7] - 2023年度公司计提存货跌价准备123,431,670.23元，转销33,046,773.72元[9] - 2023年度公司计提合同资产减值准备12,209.75元[11] - 2023年度公司计提固定资产减值准备835,239.70元[12] - 2023年度公司计提无形资产减值准备11,877,389.88元[12] - 2023年度公司计提开发支出减值准备20,484,885.48元[12] - 2023年度公司计提商誉减值准备8,713,352.55元[12] - 公司核销固定资产减值准备738,521.64元，核销无形资产减值准备429,245.17元[6][18] - 本次计提和核销减少公司2023年利润总额170,812,110.91元[19]

业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超4000万美元（或等值其他货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限合计不超200万美元（或等值其他货币）[4] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超4000万美元（或等值其他货币）[4] 业务期限 - 开展远期结售汇业务额度使用期限不超12个月[3] 业务情况 - 目的是锁定成本、规避和防范汇率风险，不影响主营业务[2] - 交易工具为远期结售汇，品种与主要结算货币相同[2] - 交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制、交易违约和收付款预测风险[6] 业务评估 - 开展远期结售汇业务有必要性和可行性，能降低汇率波动风险[5][9]

业务额度 - 公司外汇套期保值远期结售汇业务总额度不超4000万美元（或等值其他货币），期限不超12个月[1] 资金与损益 - 银行远期结售汇初始投资7201.58万元，期初7049.42万元[2] - 2023年末到期远期结售汇交割损益 - 103.26万元，未到期为0万元[3] 风险管理 - 开展业务存在汇率、内控、违约和收付款预测风险[4] - 制定制度，多部门监督，加强研究，选合格机构，基于预测操作并定期审查[5][6]

管理部门职责 - 总裁办公室负责子公司行政运转管理监督[6] - 计划财务部统筹子公司管理及财务事务[6][7] - 人力资源部管理监督子公司人力资源工作[7] - 证券事务部管理监督子公司信息披露事项[7] - 法务部管理监督子公司法务事项[7] - 审计部管理监督子公司内部审计工作[7] 重大事项报备 - 子公司重大会议决议及纪要1个工作日内报多部门备案[10] - 子公司董事长或总经理季、半年度、年度结束30日内向董事会汇报[10] 财务人员管理 - 子公司财务负责人由公司委派，更换需公司同意[11] 财务支出管理 - 子公司重大财务支出向计划财务部报批，财务人员可制止违规[13] 人员委派提名 - 公司享有向子公司提名、委派或推荐人员权利，人员由总经理办公会定[13][14] 人员任免管理 - 子公司任免高级管理人员报公司审批，中层及以上备案[16] 薪酬总额管理 - 公司通过批复子公司年度经营计划、预算实施薪酬总额管理[16] 人力资源报送 - 子公司按月向人力资源部报送员工花名册及月报[16] 国际业务要求 - 子公司涉及国际业务遵守相关法律法规和监管规定[16] 审计监督配合 - 公司有权对子公司定期或不定期审计，子公司需配合[19][20] 信息披露义务 - 子公司按公司制度履行信息披露义务[20] 内部考核管理 - 子公司建立内部考核体系，管理层考核和奖惩方案报公司审批[23] 委派人员述职 - 公司委派人员年度结束后1个月内提交述职报告[23]

业绩相关 - 截至2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 财务报告内控缺陷评价资产和营收重大缺陷定量标准为错报金额＞5%[37] - 非财务报告内控缺陷评价直接损失重大缺陷定量标准为＞营收总额5%[39] 制度建设 - 报告期内修订《股东大会议事规则》等多项制度[7] - 制定《内部审计制度》《内部控制制度》等制度[11] 技术成果 - 截至2023年12月31日在集成电路领域有授权专利396项等[23] - 相关技术累计获多项专利奖[23] - 累计参与标准制/修订和研究项目63项，49项已颁布[24] 未来展望 - 深化管理，进一步完善内部控制制度[42] 组织架构 - 报告期内对组织架构进行进一步优化调整[10]