深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 海派 2023（函）第 QT-80 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世纪"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2022 年 11 月 10 日收 到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本次交易资产交割过户已完成，配 套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元， 较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性 ...

中联资产评估集团有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次 发行的资产评估机构，对本专项说明进行了审慎核查 ...

公司基本信息 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票简称创世纪，代码300083，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为蔡万峰，董事会秘书是姜波，证券事务代表为燕明兰[8] - 公司办公地址为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋，邮编518125[8] - 公司注册资本为167,586.4589万人民币[165] - 公司所处行业为通用设备制造业[165] - 公司经营范围包括专用设备制造、通用设备制造等多项业务[166][167] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 会计期间自公历1月1日起至6月30日止[169] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入20.55亿元，同比减少19.61%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比减少25.71%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 - 2.99亿元，同比增长66.85%[10] - 基本每股收益0.12元/股，同比减少33.33%[10] - 加权平均净资产收益率8.55%，同比减少4.22%[10] - 报告期末总资产87.99亿元，较上年度末增长8.22%[10] - 归属于上市公司股东的净资产46.08亿元，较上年度末增长5.53%[10] - 非经常性损益合计5155.27万元[12] - 2023年上半年营业收入20.55亿元，上年同期25.56亿元，同比减少19.61%；营业成本15.77亿元，上年同期18.60亿元，同比减少15.22%[32] - 2023年上半年销售费用1.11亿元，上年同期1.27亿元，同比减少12.53%；管理费用1.08亿元，上年同期1.40亿元，同比减少22.77%[32] - 2023年上半年财务费用0.20亿元，上年同期0.65亿元，同比减少69.55%；所得税费用0.20亿元，上年同期0.82亿元，同比减少75.44%[32] - 研发投入5449.78万元，同比减少9.63%[33] - 数控机床（销售）营业收入20.15亿元，同比减少18.88%，营业成本15.56亿元，同比减少14.24%，毛利率22.79%，同比减少4.18%[35] - 高端智能装备营业收入20.40亿元，同比减少19.11%，营业成本15.73亿元，同比减少14.57%，毛利率22.90%，同比减少4.09%[35] - 货币资金期末余额5.72亿元，占总资产比例6.00%，较上年末减少3.44%，主要系购买理财产品所致[36] - 存货期末余额11.95亿元，占总资产比例12.55%，较上年末减少6.06%，主要系产成品及发出商品减少所致[36] - 在建工程期末余额3.46亿元，占总资产比例3.63%，较上年末增加1.13%，主要系产业园投入增加所致[36] - 短期借款期末余额10.77亿元，占总资产比例11.31%，较上年末增加5.72%，主要系票据贴现增加所致[37] - 合同负债期末余额2.69亿元，占总资产比例2.83%，较上年末减少1.44%，主要系确认收入冲减合同负债所致[37] - 交易性金融资产期末余额5.40亿元，占总资产比例5.67%，较上年末增加4.76%，主要系购买理财产品所致[37] - 其他收益7760.57万元，占利润总额比例32.67%，主要系收到软件退税款及政府补助所致[36] - 报告期内投资额为14.42亿元，上年同期为8.92亿元，变动幅度为61.66%[42] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.57亿元，期末金额为6.17亿元[43][44] - 报告期内委托理财发生额为13.22亿元，未到期余额为11.15亿元[45] - 东莞创群总资产为22.46亿元，净资产为14.42亿元，营业收入为6.28亿元，净利润为0.57亿元[49] - 宜宾创世纪总资产为9.13亿元，净资产为4.85亿元，营业收入为2.45亿元，净利润为0.61亿元[49] - 2023年6月30日货币资金为571,570,706.73元，较1月1日的830,515,750.30元减少[132] - 2023年6月30日交易性金融资产为539,601,746.25元，较1月1日的80,069,726.03元增加[132] - 2023年6月30日应收票据为638,258,502.23元，较1月1日的443,663,919.30元增加[132] - 2023年6月30日应收账款为1,731,474,839.73元，较1月1日的1,578,205,298.25元增加[132] - 2023年6月30日预付款项为173,933,810.12元，较1月1日的77,565,618.08元增加[132] - 2023年6月30日公司资产总计95.22亿元，较年初87.99亿元增长约8.21%[133][135] - 2023年6月30日存货为11.95亿元，较年初16.37亿元减少约26.99%[133] - 2023年6月30日短期借款为10.77亿元，较年初4.92亿元增长约118.92%[133] - 2023年6月30日负债合计46.44亿元，较年初41.92亿元增长约10.78%[135] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为48.63亿元，较年初46.08亿元增长约5.53%[135] - 母公司2023年6月30日资产总计50.71亿元，较年初50.49亿元增长约0.45%[136][137] - 母公司2023年6月30日货币资金为271.39万元，较年初3462.23万元减少约92.16%[136] - 母公司2023年6月30日长期股权投资为50.24亿元，较年初49.56亿元增长约1.37%[136] - 母公司2023年6月30日流动负债合计3.88亿元，较年初4.10亿元减少约5.32%[137] - 母公司2023年6月30日预计负债为2054.85万元，较年初2610.25万元减少约21.28%[137] - 2023年上半年营业总收入20.55亿元，2022年同期为25.56亿元，同比下降19.61%[138] - 2023年上半年净利润2.17亿元，2022年同期为2.80亿元，同比下降22.45%[139] - 2023年6月30日负债合计4.17亿元，2023年1月1日为4.44亿元，下降6.14%[138] - 2023年6月30日所有者权益合计46.55亿元，2023年1月1日为46.05亿元，增长1.08%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.12元，2022年同期为0.18元，下降33.33%[141] - 2023年上半年母公司营业收入84.59万元，2022年同期为384.14万元，下降77.98%[141] - 2023年上半年母公司营业利润373.30万元，2022年同期亏损4125.46万元[141] - 2023年上半年销售费用1.11亿元，2022年同期为1.27亿元，下降12.52%[139] - 2023年上半年研发费用5449.78万元，2022年同期为6030.82万元，下降9.63%[139] - 2023年上半年财务费用1991.03万元，2022年同期为6539.25万元，下降69.55%[139] - 2023年上半年利润总额为658.77万元，2022年上半年为亏损5722.90万元[142] - 2023年上半年净利润为658.77万元，2022年上半年为亏损5278.29万元[142] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金13.54亿元，2022年上半年为18.37亿元[143] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9937.18万元，2022年上半年为 - 2.99亿元[143][144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.49亿元，2022年上半年为 - 5.11亿元[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.46亿元，2022年上半年为4.48亿元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.03亿元，2022年上半年为 - 3.62亿元[145] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1153.18万元，2022年上半年为 - 1145.40万元[145] - 2023年上半年母公司投资活动收回投资收到现金902.94万元，2022年上半年为303.08万元[145] - 2023年上半年母公司处置固定资产等收回的现金净额为953.59万元，2022年上半年为1203.84万元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6645.88万元，2022年同期为4.02亿元[146] - 2023年上半年投资活动现金流出小计8628.42万元，2022年同期为1.90亿元[146] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1982.54万元，2022年同期为2.12亿元[146] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计30万元，2022年同期为0[146] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计78.76万元，2022年同期为1.82亿元[146] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48.76万元，2022年同期为 - 1.82亿元[146] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3184.48万元，2022年同期为1818.55万元[146] - 2023年上半年股本增加812.4万股，资本公积增加3553.29万元[149] - 2023年上半年专项储备本期提取643.58万元，本期使用57.01万元[153] - 2023年上半年综合收益总额为2.17亿元[150] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为31.188233469亿元，期末为33.0580415107亿元[155][158] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.8698080417亿元[155] - 2023年上半年综合收益总额为2.8036934731亿元[156] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 9338.043828万元[156] - 2023年上半年专项储备变动为 - 8104.86元[157] - 2023年母公司期初所有者权益合计为46.0469527552亿元[159] - 2023年母公司本期增减变动金额为4982.614571万元[159] - 2023年母公司综合收益总额为658.772573万元[159] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为4323.841998万元[159] - 2023年母公司所有者投入的普通股为3249.6万元[159] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为10,742,419.98元[160] - 2023年半年度期末所有者权益合计为4,654,521,421.23元[161] - 2022年半年度年末所有者权益合计为634,373,595.59元[162] - 2023年上半年股本较上年年末增加16,796,000.00元[162] - 2023年上半年资本公积较上年年末增加77,268,876.76元[162] - 2023年上半年库存股较上年年末增加181,601,216.59元[162] - 2023年上半年未分配利润较上年年末减少52,782,889.00元[162] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售[15] - 2023年1 - 6月，机床工具行业重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%[15] - 金属切削机床新增订单同比增长5.1%，在手订单同比增长0.4%[16] - 公司钻铣加工中心累计销售量超90,000台，基本覆盖3C领域核心用户[18] - 公司立式加工中心累计销量突破35,000台，位居行业之首[19] - 2023年上半年推出高效型立式加工中心新品T - V850，与T - V856S形成产品线组合[20] - 为助力新能源汽车市场，推出立式加工中心新品T - V1285W [19] - 公司持续投入五轴高端数控机床研发，已完成多款研发，还有

信息披露管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《管理办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者 尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、 ...

重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型 理财产品等； 2、投资金额：投资额度为在任一时点使用合计不超过22亿元（单位：人民币， 下同）的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元。投资 额度有效期为2023年度内； 3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公 司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存 在不确定性。如广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调 整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。 为了进一步提高公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司(以下 合称"子公司"）的自有资金的使用效率，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体情况如下： 1 证券代码:300083 证券简称:创世纪 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整由孙公 司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能 制造项目的投资方案，具体情况如下： 一、原项目投资方案概述 公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议、并于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司 孙公司东莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群 智能制造项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： （一）项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； （二）实施主体：东莞创群； （三）项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村； （四）项目建设用地："粤（2020）东莞不动产权第 011 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，结合本公司实际制定本制度。 第三条 内部控制是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施的、 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息 ...

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 ——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况， 并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-064 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2023年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议 ...

关联交易制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第 ...

| | | | | | | | | | | | | 业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 务 整 | | | | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | 过 | | | | | | | | | | | | | | | | 程 | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | 基 | | | | 其他关联方及其 | 常州诚镓精密制造有 | 联营企业 | 其他应 | 13,567,445.94 | | -- | | -- | | -- | 13,567,445.94 | 于 | 非经营性 | | | 附属企业 | 限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 业 | 往来 | | | | | | | | | | | | | | | 务 ...