公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（简称"创世纪"）是一家专注于智能装备制造的上市公司，前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司，曾用名广东劲胜智能集团股份有限公司 [6] - 公司拥有完整的产业链布局，直接或间接控股包括深圳创世纪、赫勒浙江、东莞劲胜精密等27家境内子公司及香港台群、越南台群等境外子公司 [6][12] - 公司主营业务涵盖数控机床、激光装备、精密电子组件等领域，经营范围和方式符合中国法律法规要求 [8][12] 资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票计划，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 本次发行已获股东会批准，尚需深交所审核及中国证监会注册程序 [8][9] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化安排或发行人关联方资金参与的情形 [10] 财务与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2022-2024年度及2025年一季度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [8] - 公司报告期内关联交易包括销售、采购、租赁等类型，均已履行披露义务且价格公允 [13] - 子公司苏州台群曾因税收违规被处罚但已及时整改，该事项未对公司经营造成重大影响 [15][17] 资产与业务 - 公司资产权属清晰，仅个别非核心专利存在权属争议，不影响持续经营 [14] - 境外子公司香港台群和越南台群均已完成当地工商登记，报告期内合规经营 [12][13] - 募集资金用途与主营业务发展目标匹配，符合国家产业政策且无需额外审批 [18] 公司治理 - 公司建立了完善的"三会"治理结构，股东会、董事会、监事会运作规范 [16] - 实际控制人夏军已出具避免同业竞争及规范关联交易的书面承诺 [14] - 最近三年董事、监事及高管未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [9]

融资进展 - 公司2025年6月19日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2025年6月21日发布[4]

股权与发行 - 本次发行前夏军及其一致行动人合计控制公司15.23%的股份[9] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元[11] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[18] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[19] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[20] - 报告期各期存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25[20] - 各期末发出商品占存货余额的比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[20] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[21] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[23] 法律诉讼 - 2019年11月北京精雕起诉深圳创世纪，一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[24] 公司概况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票简称创世纪，代码300083.SZ[33] - 公司成立于2003年4月11日，上市于2010年5月20日[33] - 公司股本为1,664,862,589股[33] - 公司法定代表人为蔡万峰[33] 行业数据 - 2023年我国机床工具行业营业收入10974亿元，同比下降10.3%；金属加工机床生产额1935亿元，同比增长1.1%；消费额1816亿元，同比下降6.2%[46] - 2024年我国机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.2%；金属加工机床生产额2050亿元，同比增长5.1%；消费额1856亿元，同比增长1.4%[46] - 2024年我国金属切削机床数控化率达到43.71%[53] 市场份额 - 2024年金属切削机床行业完成营业收入1687亿元，公司数控机床等高端装备业务相关收入为46.05亿元，市场整体份额为2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一[66] 研发与生产 - 公司依托“一站一室两中心”四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设研发中心[82] - 公司在华南、华东、西南地区布局东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地[85] 产品情况 - 公司产品包括3C系列机型和通用系列机型等，钻铣加工中心是核心主导产品[86] - 钻铣加工中心全球累计销售量超10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品[91] - 立式加工中心全球累计销量超4万台[93] 未来展望 - 公司将聚焦深耕数控机床行业，打造全球领先的数控智能装备解决方案供应商且核心部件自主可控[134] - 公司以“1 - 3 - 8”战略为指引，目标扩大高端市占率[135] - 公司计划在越南、墨西哥等地建立营销中心和生产基地等，布局海外市场[141]

股权结构 - 深圳创世纪等多家子公司由公司直接或间接持股100%[11] - 创智激光、广东华赛由公司间接持股51%[11] - 广州霏鸿由公司间接持股50.82%[11] - 公司间接持股赫勒江苏75%等多家公司不同比例股权[12] 发行情况 - 本次发行尚需获深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[14] - 发行股票面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[16] - 发行对象为公司实际控制人夏军，未超过35名[19] - 发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 夏军认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[19] 合规情况 - 发行人4项实用新型专利涉诉，但非核心专利，不构成发行实质性法律障碍[36] - 发行人子公司苏州台群存在一项税务违规处罚，但不构成重大税收违规[47] - 发行人子公司深圳创世纪存在一宗未了结的重大诉讼[52] 其他情况 - 发行人报告期内主营业务未发生变更[28] - 发行人已对关联交易充分披露，价格公允，决策程序合法[32][33] - 发行人实际控制人出具减少和规范关联交易的承诺[34] - 截至报告期末，发行人与实际控制人控制的其他企业无同业竞争[35] - 发行人报告期内增资扩股等行为履行必要法律程序[39][40] - 发行人现行《公司章程》内容符合规定，制定及修改合法有效[41][42] - 发行人募集资金投资有明确方向，前次使用符合规定[50]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入10.48亿元，2024年度46.05亿元，2023年度35.29亿元，2022年度45.27亿元[10] - 2025年3月31日资产总计113.76亿元，2024年12月31日106.09亿元，2023年12月31日84.39亿元，2022年12月31日88.04亿元[11] - 2025年3月31日负债总计61.77亿元，2024年12月31日54.95亿元，2023年12月31日35.36亿元，2022年12月31日41.98亿元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2.56亿元，2024年度0.28亿元，2023年度2.15亿元，2022年度3.95亿元[13] - 2025年3月31日资产负债率（合并）54.30%，2024年12月31日51.80%，2023年12月31日41.90%，2022年12月31日47.68%[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，2024年度2.05次，2023年度1.76次，2022年度2.79次[14] - 2025年1 - 3月存货周转率1.25次，2024年度1.81次，2023年度1.66次，2022年度1.55次[14] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[26] 资产情况 - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占总资产比重分别为17.93%等[23] - 报告期各期末应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[23] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元等，占总资产比重分别为18.60%等[25] - 截至报告期末商誉账面价值为165,655.23万元[27] 风险因素 - 宏观经济不确定性及国际贸易摩擦或影响经营业绩[15] - 机床行业竞争加剧或影响市场占有率和利润水平[17] 税收优惠 - 报告期内子公司宜宾创世纪等享受15%所得税优惠税率[29] 法律诉讼 - 2023年4月深圳创世纪一审被判连带赔偿1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿38,181万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，募集资金不超过55,000.00万元，价格5.45元/股[32] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[32] - 2025年2 - 4月相关董事会、股东会审议通过发行相关议案[43] 资金用途 - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[44] 保荐相关 - 保荐人认为公司符合板块定位、产业政策及发行上市条件[47][48] - 保荐人将对公司进行持续督导，协助完善多项制度[49][50]

股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,664,862,589股，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份1,493,035,214股，占比89.68%[12][14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，夏军持股227,103,167股，占比13.64%[15] - 公司回购专用证券账户持股14,575,500股，持股比例0.88%[15] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品持有发行人股票12,584,076股，占比0.76%[24] - 发行人控股股东夏军在申万宏源证券账户托管创世纪股票65,799,511股[26] - 截至2025年3月31日，控股股东夏军持股227,103,167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24,209,428股，占比1.45%，合计持股比例15.10%，剔除回购专用账户股份后为15.23%[52] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元，首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[16] - 2010 - 2022年公司历次筹资净额合计649,897.19万元，2010年5月首次公开发行股票筹资净额84,426.19万元[16] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[16] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30%[18][23] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，投资活动现金流量净额 - 114,818.78万元，筹资活动现金流量净额74,554.56万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[23] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[66] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[66] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[67] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[67] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[68] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[69] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[71] 业务相关 - 公司成立于2003年4月11日，业务包括专用设备制造、通用设备制造等[10] - 公司主要客户为富士康、立讯精密等代工企业，终端品牌涵盖苹果、华为等[58] - 公司产品部分核心部件来自日本三菱、日本THK等国际品牌[61] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[70] 发行情况 - 申万宏源承销保荐担任公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，保荐代表人为赵美华和申巍巍[4][5] - 本次证券发行项目协办人为欧阳翔宇，项目组其他成员包括瞿朝阳、林健晖等[7][9] - 2025年3月18日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请，4月3日项目立项程序完成[28][29] - 2025年5月23日内核委员会7人参会，投票表决同意推荐项目[30] - 2025年6月创世纪向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[30] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[44] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 公司拟向夏军发行不超过100,917,431股股票，发行后夏军持股比例增加，控制权不变[52] - 本次向特定对象发行股票数量不超100,917,431股，未超发行前总股本30%[56] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000万元，控股股东拟全额认购[75] - 本次发行方案需获深交所审核通过和证监会注册，存在不确定性[76] - 本次发行募集资金到位后，每股收益存在短期内被摊薄风险[77] - 发行人董事会事先确定的投资者共计1名，为自然人投资者，不存在私募投资基金[79] 其他事项 - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审审理中，原告主张赔偿38,181万元[74] - 保荐人在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为，发行人聘请第三方行为合法合规[83] - 赵美华最近3年内曾担任已完成项目签字保荐代表人，申巍巍最近3年内未曾担任[86][87] - 赵美华、申巍巍担任保荐代表人符合相关规定，具备签署项目资格[87]

业绩数据 - 2024年度营业收入46.05亿元，较2023年度35.29亿元增长约30.49%[6][26] - 2024年营业成本35.42亿元，较上期27.70亿元增长约27.87%[26] - 2024年营业利润3.61亿元，较上期1.87亿元增长约93.02%[26] - 2024年净利润2.48亿元，较上期2.04亿元增长约21.34%[26] 资产负债 - 2024年末流动资产合计61.36亿元，2023年末为43.02亿元[1] - 2024年末非流动资产合计44.73亿元，2023年末为41.37亿元[1] - 2024年末流动负债合计45.07亿元，2023年末为26.79亿元[24] - 2024年末非流动负债合计9.88亿元，2023年末为8.57亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2847.07万元，上期为2.15亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为22.24亿元，上期为23.72亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为23.27亿元，上期为15.83亿元[29] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益为46.04亿元，年末为49.03亿元，增加2.97亿元[32] - 2024年股本增加872.4万元[32] - 2024年资本公积增加4996.16万元[32] 财务指标 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，上期均为0.12元/股[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.73亿元，上期为26.92亿元[29] - 收到的税费返还本期为4990.18万元，上期为4299.35万元[29] 会计政策 - 公司将单项应收款项金额超过资产总额0.5%的应收款项认定为重要应收款项[62] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额3%的在建工程认定为重要在建工程[62] - 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量[62] 金融工具 - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[77] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[79][80][81] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[82] 资产核算 - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[101][102] - 固定资产以取得时实际成本入账，从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法及双倍余额递减法计提折旧[128] - 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产[130] 职工薪酬 - 公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[145] - 公司在职工提供服务会计期间将实际发生短期薪酬确认为负债[146] - 公司在不能单方面撤回解除劳动关系计划等两者孰早日确认辞退福利负债[147] 股份支付 - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[150] - 以权益结算的股份支付，授予后立即可行权的按权益工具公允价值计入成本费用并调整资本公积[153] - 以现金结算的股份支付，授予后立即可行权的按承担负债公允价值计入成本费用并增加负债[154] 收入确认 - 公司收入主要包括系列机床设备等，在客户取得商品控制权时确认收入[157] - 满足特定条件属于在某一时段内履行履约义务，按履约进度确认收入；不属于则在某一时点确认收入[159] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，确定交易价格考虑可变对价等因素[168] 税收政策 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%[186] - 城市维护建设税税率为7%、5%[186] - 教育费附加税率为3%、2%、1.5%[186] 企业所得税 - 广东创世纪等多家公司企业所得税税率为25%[188] - 香港台群机械设备有限公司所得税税率为8.25%[188] - 宜宾市创世纪机械有限公司2024年度企业所得税税率为15%[188,189]

创世纪（300083）公告，公司近日收到深交所2025年6月19日出具的《关于受理广东创世纪智能装备集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所 上市审核中心审核，并获中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及获得注册的决定及时间 尚存在不确定性。 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-061 截至 2025 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 16,795,000 股，占公司总股本的 1.01%。具体情况如下： | | 回购数量 | 成交金额 | 最高成交价 | 最低成交价 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购日期 | 回购方式 | | | | 资金来 | | | （股） | （元） | （元/股） | （元/股） | | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 元/股进行测算，拟回 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-061 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购 ...