证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023--118 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召 开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 为保证公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）和西安思坦 仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）拥有充足的日常经营资金，满足业 务发展需要，公司拟为清河机械和思坦仪器分别向中国进出口银行甘肃省分行申 请的1,000万元的流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限均为 18个月。 本次担保金额合计为2,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》 等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会 审议。公司董事会授权公司管理层负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相应的 担保协议。 公司名称：上海清河机械有限公司 设立时间：2000年6月27日 注册地点：嘉定区南翔镇德力西路26 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—117 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象分别为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司。全 资子公司上海清河机械有限公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为满 足其日常经营需要；控股子公司西安思坦仪器股份有限公司目前经营稳健，拥有 相应规模的优质资产，本次担保是为其提供日常经营资金，满足业务周转，扩大 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入192,317,389.94元，同比增长77.81%；年初至报告期末营业收入352,020,025.70元，同比增长33.98%[5] - 营业总收入本期为3.520200257亿元，上期为2.6274480879亿元，同比增长33.97%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,259,275.49元，同比增长1200.42%；年初至报告期末为1,919,446.41元，同比增长104.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,448,728.26元，同比增长707.79%；年初至报告期末为 - 1,956,037.90元，同比增长96.13%[5] - 营业利润本期为355.225972万元，上期亏损4572.358708万元，扭亏为盈[24] - 净利润本期为148.063053万元，上期亏损4592.601025万元，扭亏为盈[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额89,731,387.38元，同比增长216.59%[5] - 经营活动现金流入小计本期为559,621,995.53元，上期为453,093,041.76元，同比增长23.51%[28] - 经营活动现金流出小计本期为469,890,608.15元，上期为424,750,091.97元，同比增长10.63%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89,731,387.38元，上期为28,342,949.79元，同比增长216.59%[28] - 投资活动现金流入小计本期为1,270,410.00元，上期为87,130.00元，同比增长1358.02%[28] - 投资活动现金流出小计本期为16,337,107.28元，上期为16,830,878.98元，同比下降2.93%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,066,697.28元，上期为 - 16,743,748.98元，同比增长9.9%[28] - 筹资活动现金流入小计本期为394,358,066.67元，上期为304,283,680.00元，同比增长29.6%[29] - 筹资活动现金流出小计本期为490,970,992.43元，上期为307,795,960.17元，同比增长59.51%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,612,925.76元，上期为 - 3,512,280.17元，同比下降2650.16%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,876,358.96元，上期为11,836,436.07元，同比下降234.13%[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,967,807,565.18元，较上年度末减少4.79%；归属于上市公司股东的所有者权益1,041,832,183.24元，较上年度末增长1.12%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金为121,628,428.64元，较年初125,571,460.06元有所减少[22] - 2023年9月30日，公司应收账款为419,948,328.13元，较年初607,495,318.93元减少[22] - 2023年9月30日，公司应收款项融资为55,321,828.03元，较年初34,291,448.74元增加[22] - 2023年9月30日，公司存货为466,347,691.41元，较年初420,409,710.17元增加[22] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,166,708,857.35元，较年初1,262,720,075.03元减少[22] - 2023年9月30日，公司固定资产为302,322,838.61元，较年初316,805,115.78元减少[22] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为801,098,707.83元，较年初803,982,486.26元减少[22] - 2023年9月30日，公司资产总计为1,967,807,565.18元，较年初2,066,702,561.29元减少[22] - 流动负债合计本期为7.7553691029亿元，上期为8.6958783856亿元，同比下降10.82%[23] - 非流动负债合计本期为1.4373420183亿元，上期为1.5729419773亿元，同比下降8.62%[23] - 负债合计本期为9.1927111212亿元，上期为10.2688203629亿元，同比下降10.48%[23] - 所有者权益合计本期为10.4853645306亿元，上期为10.39820525亿元，同比增长0.84%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.005元，上期为 - 0.1172元，同比增长104.27%[26] - 稀释每股收益本期为0.005元，上期为 - 0.1172元，同比增长104.27%[26] 财务数据关键指标变化 - 特定科目余额 - 应收账款期末余额419,948,328.13元，较期初减少30.87%，主要系报告期公司应收账款收回[8] - 预付款项期末余额42,389,522.24元，较期初增长37.49%，主要系报告期公司订单同比增长，采购量增加[8] - 预收款项期末余额21,348,469.24元，较期初增长1519.30%，主要系报告期公司收到客户预付款同比增加[8] - 长期借款期末余额14,722,811.82元，较期初减少46.21%，主要系报告期公司归还部分长期借款[8] - 2023年9月30日，公司短期借款为363,817,889.05元，较年初419,894,949.30元减少[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,559，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 吕俊持股比例0.76%，持股数量2,916,100股；杭州昊一私募基金管理有限公司－昊一－其他持股比例0.74%，持股数量2,846,600股[10] - 前10名无限售条件股东中，山东新征程能源有限公司持股20,000,000股，杭州昊一私募基金管理有限公司－昊一－复兴七号私募证券投资基金持股6,000,000股等[10] - 窦剑文期初和期末限售股数为51,552,607股，马骏为1,859,250股等，合计期初和期末限售股数为55,013,557股，本期解除限售和增加限售股数均为520,700股[12] 公司重大事项 - 2023年1月3日，控股股东窦剑文及其一致行动人拟将20,000,000股股份（占公司总股本5.20%）转让给山东新征程，转让后山东新征程持有公司19.05%的表决权，成为控股股东[13] - 2023年1月3日，公司与山东新征程签署附条件生效的股份认购协议，董事会同意山东新征程以现金方式全额认购公司向特定对象发行股票事宜[14] - 2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过董事会和监事会提前换届选举相关议案，完成换届[15] - 2023年10月11日，公司向55名激励对象授予923.20万股限制性股票[20]

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总裁、董事会 秘书兼财务总监孙鹏先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向 董事会申请辞去审计委员会委员职务，其他任职不变。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事会同意选举彭端女士担任第八届董事会审计委员会成员， 与方文彬先生（主任委员）、潘石坚先生共同组成第八届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—115 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 17 日 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成 员的议案》。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—113 海默科技（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于向甘肃银行股份有限公司营业部申请综合授信的议案》 同意公司向甘肃银行股份有限公司营业部申请额度为 5,000 万元的综合授 信，期限为一年。由公司控股股东山东新征程能源有限公司，子公司上海清河机 械有限公司、兰州海默海狮特种车辆有限公司提供连带责任保证，公司实际控制 人苏占才提供个人无限连带责任保证，并授权公司董事长及其他管理层签署有关 法律文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议案》 同意公司向浙商银行兰州分行申请授信 15,000 万元人民币，此次授信将用 于申请流动资金贷款等业务，以满足日常经营活动资金需求。相关要求如下： 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2023 年 1 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—114 海默科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司（以下简称"海 默新宸"）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为海默新宸向 交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的不超过1,100万元的流 动资金贷款或非融资性保函提供连带责任保证，担保期限为18个月。海默新宸 其他两家股东杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有 限合伙）向公司提供了连带责任反担保。 2023年10月16日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控 股子公司提供担保的议案》，本次担保额度不超过1,100万元，根据《公司章程》 《对外担保管理办法》等文件规定，此次担保事项在公司董事会决策权限之内， 无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体负责与交通银行股份有 限公司上海自贸试验区新片区分行、杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产 技术投资 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着为 股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第八 届董事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，公司独立董事认为： 2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权 激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定 的首次授予条件均已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、董事会表决本次授予相关议案时，关联董事已回避表决。 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司核心管理团队和骨干员 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—109 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会 议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均 以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长 苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届董事会第十三次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决， 全体董事一致同意豁免第八届董事会第十三次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 10 月 11 日召开公司第八届 ...

海默科技（集团）股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日） 一、本激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予 限制性股票 | 占本激励计 划授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总数的比例 | 司总股本的 | | | | | | | | 比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工 | | | | | 1 | 苏占才 | 中国 | 董事长、总经理 | 150 | 16.25% | 0.39% | | 2 | 和晓登 | 中国 | 副总经理 | 50 | 5.42% | 0.13% | | 3 | SYED ZIA AHMED | 印度 | 中层管理人员 | 10 | 1.08% | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—110 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通 知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通 讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十三次会议。会议由监 事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届监事会第七次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决， 全体监事一致同意豁免第八届监事会第七次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 10 月 11 日召开公司第 ...