人事变动 - 史瑞强因工作变动不再担任财务总监，改任财务副总监[1] - 公司董事会同意聘任刘淼为副总裁兼财务总监[1] 人员信息 - 史瑞强通过激励计划持有公司200,000股股份未解除限售[1] - 刘淼1987年5月出生，厦大硕士，未持股无关联[5]

人事变动 - 史瑞强辞去财务总监职务，担任财务副总监[2] - 公司聘任刘淼为副总裁兼财务总监[2] 组织架构调整 - 公司增设战略发展部和采购部[3] 会议情况 - 海默科技第八届董事会第三十次会议于2024年11月15日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 两项议案表决均全票通过[2][4]

其他新策略 - 2024年11月15日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 增设战略发展部负责投资规划、增强竞争力及布局新质生产力产业[1] - 增设采购部完善采购制度、负责采购工作及建立管控机制[2]

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二四年十一月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 苏占才 窦剑文 朱伟林 彭 端 孙 鹏 周龙环 万红波 曹建海 武建东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 周庆源 郝 颖 雍生东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体监事： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 孙 鹏 和晓登 史瑞强 苏占才 窦剑文 马 骏 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员： 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1 ...

公司资本与发行 - 公司本次发行前注册资本为393,795,738元人民币[6] - 2024年10月24日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[44][45] - 发行对象为山东新征程，发行价格3.88元/股，发行股票数量114,260,979股[46][47][49] - 募集资金总额443,332,598.52元，净额434,473,329.47元用于补充流动资金和偿还债务[51] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入30076.55万元，净利润 - 5132.06万元，归属于母公司股东的净利润 - 5425.44万元[18] - 2023年度营业收入74386.97万元，净利润3349.00万元，归属于母公司股东的净利润3251.78万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2897.03万元，投资活动 - 2166.60万元，筹资活动 - 4699.80万元[20] - 2023年度经营活动现金流量净额15821.10万元，投资活动 - 2106.93万元，筹资活动 - 6911.48万元[20] 研发情况 - 2024年1 - 9月研发费用2638.85万元，研发费用占比8.77%[14] - 截至2024年10月15日，公司累计获得各类专利368项，注册商标121件，软件著作权143项[8] - “文丘里 + 单能伽马传感器”气液两相计量技术可在含气率0~100%测量气液流量和相分率[9] - 防塌防漏钻井液及其施工方法可缩短钻井周期达50％以上[11] 资产情况 - 2024年9月30日流动资产113401.73万元，非流动资产82291.67万元，资产总计195693.40万元[16] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为6742.13万元，油气资产账面价值为7,738.99万元[36][37] 股权情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东山东新征程持有公司2,000万股（占总股本5.05%），累计质押994万股[41] 其他 - 2024年8月30日公司向激励对象授予227.8万限制性股票[6] - 2021 - 2024年9月末，公司境外业务收入占比分别为24.68%、33.07%、33.11%和45.02%[26]

公司信息 - 公司为海默科技（集团）股份有限公司，证券代码300084，证券简称海默科技[1] 公告披露 - 《海默科技（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2024年11月13日在巨潮资讯网披露[1][2]

募资情况 - 公司向特定对象发行114,260,979股A股，每股3.88元，募资443,332,598.52元[1] - 扣除费用后，募资净额434,473,329.47元，2024年10月24日到账[1] - 截至2024年11月11日，专户余额43,703.26万元[3] 资金管理 - 专户用于2023年度定增项目，丙方半年检查一次[4][5] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[6] - 乙方违约有相应处理，丙方义务2026年12月31日解除[6][7]

文章核心观点 - 海默科技是国内领先的油气田多相计量和生产优化解决方案提供商、"井下测/试井、增产仪器和工具"制造商、压裂泵液力端制造商以及油田数字化领域的技术引领者,行业竞争优势显著 [1] - 公司今年在手订单充足,随着海外市场的快速拓展,公司境外业务收入的营收占比在上半年已达到44.66% [2] - 根据公司限制性股票激励计划中制定的考核指标,2023—2024年两年营业收入累计值不低于16.5亿元 [2] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入3.01亿元,净利润亏损5425.44万元 [1] - 公司主营业务收入存在明显的季节性特征,前三季度确认收入较少,销售收入的确认主要集中在下半年尤其是第四季度 [1] - 以2023年度公告的收入情况为例,海默科技四季度实现收入3.9亿元,超过前三季度之和 [1] - 本轮定增4.34亿元将全部用于补充流动资金,有利于为核心业务增长与战略布局提供长期资金支持 [1] - 报告期内由于公司在手订单尚未完工,营收水平同比有所下降,此外公司在上半年计提限制性股票费用1205.24 万元,对净利润也产生了直接影响 [1]

财务数据 - 营业收入同比下降14.56%，达到3.01亿元[20,21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2,926.57%，亏损5,425.44万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.71%，为2,897.03万元[23] - 应收款项融资同比下降45.13%，为2,286.34万元[18] - 预付款项同比增长102.99%，为3,557.47万元[18] - 一年内到期的非流动负债同比下降52.85%，为4,972.44万元[8] - 长期借款同比增长211.15%，为8,097.19万元[8] - 管理费用同比增长29.31%，为9,071.11万元[8] - 财务费用同比增长34.51%，为2,106.33万元[8] - 资产减值损失同比增长2,542.98%，为-456.55万元[8] - 公司期末货币资金为16,350.22万元，较期初减少2.38%[18] - 公司期末应收账款为42,152.61万元，较期初减少26.25%[18] - 公司期末应收款项融资为2,286.34万元，较期初减少45.13%[18] - 公司期末预付款项为3,557.47万元，较期初增加103.11%[18] - 公司期末其他应收款为4,225.84万元，较期初增加62.01%[18] - 公司期末存货为10,524.91万元，较期初增加10.91%[18] - 公司2024年第三季度存货为4.25亿元，其中数据资源未披露[19] - 公司2024年第三季度合同资产为2,921,049.19元[19] - 公司2024年第三季度流动资产合计为11.34亿元[19] - 公司2024年第三季度固定资产为2.95亿元[19] - 公司2024年第三季度无形资产为1.80亿元[19] - 公司2024年第三季度开发支出为8,930.58万元[19] - 公司2024年第三季度商誉为6,742.13万元[19] - 公司2024年第三季度短期借款为3.81亿元[19] - 公司2024年第三季度应付账款为1.66亿元[19] - 公司2024年第三季度营业收入为3.01亿元[20,21] - 公司2024年第三季度净亏损5,625.61万元[22] - 公司2024年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益为-4,494.51万元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,897.03万元[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,166.60万元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,699.80万元[23,24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为13,950.06万元[25] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金4,800.00万元[24] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金3,934.73万元[24] - 公司2024年第三季度收到的税费返还627.80万元[23] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金2,904.84万元[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为17,271人[9] - 前10名股东中,窦剑文持股比例为13.02%,持有51,552,608股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,山东新征程能源有限公司持有20,000,000股[9] - 公司高管窦剑文、苏占才、马骏等持有的高管锁定股将分批解除限售[11] - 公司实施股权激励计划,部分高管持有的股权激励限售股将分批解除限售[11] - 部分股东通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[10] - 公司前10名股东之间存在一致行动关系[9] - 公司实际控制人山东新征程能源有限公司持有公司5.05%的股份[9] - 公司部分高管持有限售股份,将根据相关规定分批解除限售[11] - 公司实际控制人苏占才先生计划自2024年2月7日起6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于1,500万元，且不超过3,000万元[14] 其他事项 - 公司延长2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期至2025年3月31日[15] - 公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予24名激励对象227.8万股限制性股票[17] - 公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过[17]