业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入667,976,640.61元，同比下降约12.29%[8][1] - 2023年营业利润为141,698,715.20元，同比增长约16.70%[1] - 2023年利润总额为135,572,259.34元，同比增长约22.16%[1] - 2023年净利润为117,291,554.06元，同比增长约16.12%[1] - 2023年利息费用同比下降约26.14%，利息收入同比增长约59.88%[1] 财务状况 - 2023年末合并资产总计26.3866248789亿元，较上年末下降约6.39%[24] - 2023年末合并负债合计3.0832194381亿元，较上年末下降约24.66%[25] - 2023年末合并股东权益合计23.3034054408亿元，较上年末下降约3.29%[25] - 2023年末少数股东权益为 -497.804444万元，上年末为829.029118万元[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额合并为6098.49万元，公司为 -3155.52万元[30] - 2023年投资活动现金流量净额合并为 -16.02亿元，公司为 -12.60亿元[30] - 2023年筹资活动现金流量净额合并为 -1.98亿元，公司为 -1.98亿元[30] 股东权益变动 - 2023年股本从6.67亿元增至7.37亿元，资本公积从7.87亿元增至11.03亿元[36] - 2023年综合收益总额为1.55亿元[36] - 2023年股东投入和减少资本合计3.86亿元，其中股东投入普通股3.86亿元[36] 资产项目 - 2023年末固定资产期末账面价值为308,508,604.10元，较期初增长14.52%[177] - 2023年末在建工程期末余额为17,697,679.25元，较上年末增长26.47%[177] - 2023年末无形资产期末账面价值为36,380,791.00元，较期初下降7.98%[180] - 2023年末商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额的比例为17.47%[12] 负债项目 - 2023年末短期借款期末余额为7,708,250.00元，上年年末为5,592,513.57元[188] - 2023年末应付账款期末余额为162,379,655.61元，上年年末为182,645,765.11元[191] - 2023年末合同负债期末余额为13,599,596.03元，上年年末为22,832,099.01元[191] 其他要点 - 2023年度纳入合并范围的子公司17户，较上年度减少1户[39] - 公司注册资本为7.37亿元[38] - 期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为40.50%[180]

资产与负债 - 公司2023年末资产总额263,866.25万元，较2022年末下降6.39%[4][5] - 2023年末负债总计30,832.19万元，较2022年末下降24.66%[7] 收入与利润 - 2023年度营业收入66,797.66万元，同比下降12.28%[4][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,226.76万元，同比增长20.41%[4][11] 资金状况 - 2023年末货币资金29,289.58万元，较2022年末下降50.73%[3] - 2023年末交易性金融资产23,328.42万元，较2022年末增长142.64%[3] 财务指标 - 2023年度财务费用 - 753.21万元，同比减少102.96%[11] - 2023年度投资收益368.38万元，同比增加151.63%[11] 其他收益与损失 - 2023年信用减值损失同比减少52.48%，因计提坏账准备减少[13] - 2023年资产减值损失同比下降83.39%，因上期商誉计提减值本期无需计提[13] - 2023年资产处置收益同比增加436.18%，因处置部分固定资产[13] - 2023年营业外收入同比增加464.47%，因处理无法支付的供应商货款[13] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额6098.49万元，同比减少20.96%[15] - 2023年投资活动现金流量净额 - 16015.95万元，同比增加425.30%，因理财产品到期赎回[15] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 19833.30万元，同比减少152.20%，因未再融资及分红[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 29750.76万元，同比减少169.73%，因项目投资增加及分红[15][16] - 2023年末现金及现金等价物余额29061.54万元，同比减少50.59%[15]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利 润132,267,639.29元，母公司实现净利润269,846,417.10元；截至2023年12月31 日，合并报表中未分配利润为383,498,284.23元，母公司报表中未分配利润为 229,109,402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配的利润为229,109,402.27元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金 总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定，变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议，不涉及追溯调整[2][7] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不损害股东利益[7]

业绩总结 - 2023 年独立董事应出席董事会 4 次、股东大会 3 次，均亲自出席[6] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职并加强沟通维护权益[16] 其他新策略 - 2023 年独立董事完成年审会计机构选聘等工作[7] - 2023 年独立董事监督公司薪酬及绩效考核并提建议[8] - 2023 年独立董事确定审计工作目标和重点[9]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第二次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月29日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代 ...