：本报告依据中国资产评估准则编制 尤洛卡精准信息工程股份有限公司拟出售股权 涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 坤信评报字[2024]第164号 (第一册,共一册) KUNXININTERNATIONALAS ALGROUPCO..LTD. 坤信国际资产 - 0 尤洛卡精准信息工程股份有限公司拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 评估报告目录 | 资产评估师声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 . | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、 评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 九、评估假设 ...

北京富华宇祺信息技术有限公司 2024 年 1-7 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-56 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 济南分所 中国济南历下区舜海路 219 号 华创观礼中心 4 号楼 11-12 层 邮编： 250103 电话：053168978051 传真：053168978060 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371C028899 号 北京富华宇祺信息技术有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称富华宇祺公司） 财务报表，包括 2024年 7月 31日的合并及公司资产负债表，2024年 1-7月的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13: ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让控股子公司股权暨提前履 行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第一次会议于2025年1月16日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召开。 工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等） 已于2025年1月9日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让控 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—002 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025 年第一次会议于2025年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025年1月9日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相 关规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案 经审核，监事会认为：本次转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的审议 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，该事项本着最大限度维护上市公司和股东利益的原则，有助于提高公司 的资金使用效率，有利于控制未来经营风险，维护公司整体利益及长远利益，本 次交易价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意该方案。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开了第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实 际情况，公司及其下属子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异 议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近期，因募集资金现金管理的需要，公司子公司开立了募集资金现金管理专 用结算账户，账户信息具体如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司泰安分行 | 376710100100775457 | 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—034 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开第六届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，现将相关内容公告如下： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合 公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《舆情管理制度》。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—032 该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号： 2024-033）。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决 票等）已于2024年10月20日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体 董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入149,749,841.40元，同比增长7.31%；年初至报告期末为402,446,980.96元，同比增长2.47%[3] - 营业总收入本期为402,446,980.96元，上期为392,755,330.34元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,313,390.50元，同比下降13.68%；年初至报告期末为56,958,026.18元，同比下降23.14%[3] - 净利润本期为49,064,682.61元，上期为66,382,235.68元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为159,720,630.07元，同比增加418.55%[3] - 经营活动现金流入小计本期为457,751,511.23元，上期为411,082,953.35元[19] - 经营活动现金流出小计本期为298,030,881.16元，上期为380,281,558.18元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为159,720,630.07元，上期为30,801,395.17元[19] 资产项目变化情况 - 货币资金期末数为409,971,396.93元，较年初数增加39.97%，因应收票据到期兑付[5] - 应收票据期末数为123,691,792.78元，较年初数减少31.65%，因票据到期兑付[5] - 其他流动资产期末数为4,917,449.02元，较年初数增加129.08%，因进项税额留抵增加[5] - 在建工程期末数为37,229,081.54元，较年初数增加110.36%，因矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额409,971,396.93元，较期初292,895,840.11元增长[13] - 交易性金融资产期末余额252,563,613.09元，较期初233,284,203.47元增长[13] - 应收票据期末余额123,691,792.78元，较期初180,970,213.57元下降[13] - 应收账款期末余额423,732,767.32元，较期初492,599,810.91元下降[13] - 流动资产合计期末余额1,598,671,375.99元，较期初1,590,018,577.13元增长[14] - 非流动资产合计期末余额1,057,603,577.90元，较期初1,048,643,910.76元增长[14] 负债项目变化情况 - 合同负债期末数为19,642,392.97元，较年初数增加44.43%，因预收客户货款增加[5] - 其他应付款期末数为29,403,154.06元，较年初数增加198.72%，因收到合同预收款增加[6] - 负债合计期末余额310,046,663.68元，较期初308,321,943.81元增长[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计期末余额2,346,228,290.21元，较期初2,330,340,544.08元增长[15] 营业成本情况 - 营业总成本本期为339,950,363.56元，上期为323,416,004.94元[16] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0773，上期为0.1005[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为564,496,239.80元，上期为692,048,802.54元[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为20,570,804.03元，上期为24,285,155.50元[19] - 投资支付的现金本期为556,509,000.00元，上期为750,664,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计为577,079,804.03元，上年同期为774,949,155.50元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,583,564.23元，上年同期为 -82,900,352.96元[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为9,600,000.00元，上年同期为9,450,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为5,368.69元[20] - 筹资活动现金流入小计为9,600,000.00元，上年同期为9,455,368.69元[20] - 偿还债务支付的现金为7,938,915.25元，上年同期为7,301,041.97元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,529,023.47元，上年同期为198,486,008.78元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为100,394.60元，上年同期为606,775.92元[20] - 筹资活动现金流出小计为41,568,333.32元，上年同期为206,393,826.67元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -31,968,333.32元，上年同期为 -196,938,457.98元[20] 股东持股情况 - 股东王晶华持股比例27.64%，持股数量203,760,613股[10] - 前10名无限售条件股东中，王晶华持股50,940,153股，李巍屹持股33,366,700股，闫相宏持股21,000,000股等[11] - 股东曹玉华合计持有公司5,856,978股，李冀峰合计持有公司5,646,242股[12]