中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信 息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）的保荐人，对公司使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年1 0月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 2023 年度内部控制自我评价报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合尤洛卡精准信息工程股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 ...

目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A009873 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 我们接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了尤洛卡公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A015296 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—016 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 二、募集资金投资项目情况 公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意将募 1 集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 矿用智能单轨运输系 统数字化工厂建设项 | 47,733.55 | 42,500.00 | 27,612.01 | | | 目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 11,000.00 | | | 合计 | 65,233.55 | 60,000.00 | 38,612.01 | 整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A009875 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称 尤洛卡公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议决定于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2024 年第二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—022 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度主要财务指标 二、2023 年财务状况分析 1、资产结构 资产中主要项目增减变化如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | 货币资金 | | | 29,289.58 | 59,446.00 | -50.73% | | 交易性金融资产 | | | 23,328.42 | 9,614.51 | 142.64% | | 应收票据 | | | 18,097.02 | 20,048.13 | -9.73% | | 应收账款 | | | 49,259.98 | 46,943.65 | 4.93% | 1 单位：万元 项 目 2023 年末 2022 年末 同比增减 资产总额 263,866.25 281,890.76 -6.39% 归属于上市公司股东的净资产 233,531.86 240,137.53 -2.75% 股本 73,726.53 73,726.53 项 目 2023 年度 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利 润132,267,639.29元，母公司实现净利润269,846,417.10元；截至2023年12月31 日，合并报表中未分配利润为383,498,284.23元，母公司报表中未分配利润为 229,109,402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配的利润为229,109,402.27元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张 青） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，在 2023 年任期内， 忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项 议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和 股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现 将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 本人张青，1979 年出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。2004 年 8 月至 2017 年 12 月任青岛 鲁能电力设备有限公司法务主管，2018 年 1 月至今任北京市京师(济南)律师事 务所争议解决部主任。2020 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金 总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已 ...