北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒JN20240520号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小 利律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》" ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—025 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月20日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 其中，出 ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 二、上市公司的配合情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对尤洛卡精准信息 工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"、"公司"）进行了2024年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：辛星、李靖 （三）协办人：王彬 （四）培训时间：2024年04月26日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：辛星、李靖、王琦 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、公司治理、三会运作、募集资金使用、合规交易、 投资者关系管理等进行培训 1 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—024 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024—022）。本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将 公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资 金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募 集资金使用情况鉴证报告，访谈公司高级管理人员 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | | √ 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024-023 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1dXBRDjR0aI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办尤洛卡精准信息 工程股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

公司基本信息 - 公司股票简称为尤洛卡，股票代码为300099，法定代表人为黄自伟[10] - 公司注册地址位于山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，办公地址也在同一地点[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为667,976,640.61元，较上年下降12.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为132,267,639.29元，同比增长20.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为60,984,900.42元，较上年下降20.96%[11] - 公司2023年末资产总额为2,638,662,487.89元，较上年末下降6.39%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,335,318,588.52元，较上年末下降2.75%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务为智慧矿山和国防军工，公司致力于智慧矿山智能化产品的供应和导弹制导系统等业务领域[17] - 公司通过实施多元化发展战略进入国防军工行业，以信息技术和智能制造能力为基础，为客户提供智能化产品和专业化服务[17] 行业发展趋势 - 2023年我国原煤产量达到47.1亿吨，比上年增长3.4%[27] - 全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%[27] - 国家能源局组织专家对煤矿智能化示范煤矿进行验收，47处煤矿达到示范建设预期效果[27] 公司研发及产品情况 - 公司研究矿下典型应用场景的巡检机器人系列产品，预计将提高煤矿整体自动化水平[66] - 公司研究巷道内单轨吊机车用轨道安装的专用机器人，计划提高工作效率和安装质量[67] - 公司开发煤矿用履带式辅助运输机器人，解决井下运输难题，提高运输效率[69] 公司财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-297,507,605.85元，较上年减少169.73%，主要是矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加及向投资者分红[83] - 公司2023年投资收益为3,683,798.45元，占利润总额比例为2.72%，具有可持续性[85] - 公司2023年公允价值变动损益为19,666,083.85元，占利润总额比例为14.51%，具有可持续性[85] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合相关法律法规的要求[109] - 公司建立了较为完善的企业绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩，符合法律规定[111] 公司股东及股权情况 - 公司向特定对象发行的69,930,000股限制性股票解除限售并上市流通[195] - 公司实际控制人等在报告期内履行完毕承诺事项，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[159]

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入86,976,687.89元，较上年同期减少17.17%；归属于上市公司股东的净利润10,674,020.92元，较上年同期减少45.48%[3] - 营业总收入为8697.67万元，较上期1.05亿元下降17.18%[19] - 营业总成本为7843.56万元，较上期9206.78万元下降14.81%[19] - 净利润为684.74万元，较上期1711.23万元下降59.98%[19] - 基本每股收益为0.0145元，较上期0.0266元下降45.49%[20] - 稀释每股收益为0.0145元，较上期0.0266元下降45.49%[20] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额39,797,553.59元，较上年同期增加127.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3979.76万元，较上期1749.48万元增长127.48%[22] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数为309,700,585.72元，较年初数增加32.76%[6] - 其他流动资产期末数为5,360,990.63元，较年初数增加149.74%[7] - 在建工程期末数为24,947,609.56元，较年初数增加40.97%[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额262,345,588.98元，期初余额292,895,840.11元；交易性金融资产期末余额309,700,585.72元，期初余额233,284,203.47元[16] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额396,875,853.11元，期初余额492,599,810.91元；存货期末余额328,482,940.47元，期初余额303,927,302.29元[16] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,584,114,294.35元，期初余额1,590,018,577.13元；非流动资产合计期末余额1,062,679,831.88元，期初余额1,048,643,910.76元[16] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额2,646,794,126.23元，期初余额2,638,662,487.89元[16] 负债项目变化 - 应付票据期末数为9,631,273.00元，较年初数减少55.39%[7] - 应交税费期末数为4,494,155.37元，较年初数下降66.04%[7] - 其他应付款期末数为26,781,216.55元，较年初数增加172.08%[7] - 其他流动负债期末数为71,085,739.94元，较年初数增加58.93%[7] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额9,700,000元，期初余额7,708,250元；应付票据期末余额9,631,273元，期初余额21,590,886.24元[16] - 流动负债合计2.88亿元，较上期2.87亿元增长0.44%[17] - 非流动负债合计2173.76万元，较上期2171.38万元增长0.11%[17] - 负债合计3.10亿元，较上期3.08亿元增长0.42%[17] 营业外支出变化 - 营业外支出本期发生数为1,746,994.50元，较上年同期增加2707.85%[10] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为35,323，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，王晶华持股比例27.64%，持股数量203,760,613股；李巍屹持股比例4.53%，持股数量33,366,700股；闫相宏持股比例2.85%，持股数量21,000,000股[13] - 股东李新安是股东王晶华丈夫的妹夫；股东王敬芝与股东李巍屹、李巍岩为母子关系，李巍屹与李巍岩为兄弟关系[14] - 公司股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,607,300股[14] - 公司股东李冀峰除普通证券账户持有8,900股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,071,842股，实际合计持有5,080,742股[14] 所有者权益变化 - 所有者权益合计23.37亿元，较上期23.30亿元增长0.30%[17] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为151,009,529.14元，上年同期为146,742,550.35元[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为5,085,181.64元，上年同期为300,419.33元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为156,135,210.78元，上年同期为147,042,969.68元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为227,885,913.14元，上年同期为242,518,082.81元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -71,750,702.36元，上年同期为 -95,475,113.13元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，上年同期为5,368.69元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为140,361.18元，上年同期为915,565.34元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,859,638.82元，上年同期为 -910,196.65元[23] 现金及现金等价物变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -30,093,509.95元，上年同期为 -78,890,471.80元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260,520,808.79元，上年同期为509,232,562.93元[23]

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡精准信息工程股份 有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人， 对尤洛卡2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于20 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—017 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同 所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关 协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计 服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致 同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告能够客观、公正、公允地反映 ...