（何志聪） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学管理科学与工程专 业，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2005 年至今从事 公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资 管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、南京全信传输 科 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入667,976,640.61元，同比下降约12.29%[8][1] - 2023年营业利润为141,698,715.20元，同比增长约16.70%[1] - 2023年利润总额为135,572,259.34元，同比增长约22.16%[1] - 2023年净利润为117,291,554.06元，同比增长约16.12%[1] - 2023年利息费用同比下降约26.14%，利息收入同比增长约59.88%[1] 财务状况 - 2023年末合并资产总计26.3866248789亿元，较上年末下降约6.39%[24] - 2023年末合并负债合计3.0832194381亿元，较上年末下降约24.66%[25] - 2023年末合并股东权益合计23.3034054408亿元，较上年末下降约3.29%[25] - 2023年末少数股东权益为 -497.804444万元，上年末为829.029118万元[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额合并为6098.49万元，公司为 -3155.52万元[30] - 2023年投资活动现金流量净额合并为 -16.02亿元，公司为 -12.60亿元[30] - 2023年筹资活动现金流量净额合并为 -1.98亿元，公司为 -1.98亿元[30] 股东权益变动 - 2023年股本从6.67亿元增至7.37亿元，资本公积从7.87亿元增至11.03亿元[36] - 2023年综合收益总额为1.55亿元[36] - 2023年股东投入和减少资本合计3.86亿元，其中股东投入普通股3.86亿元[36] 资产项目 - 2023年末固定资产期末账面价值为308,508,604.10元，较期初增长14.52%[177] - 2023年末在建工程期末余额为17,697,679.25元，较上年末增长26.47%[177] - 2023年末无形资产期末账面价值为36,380,791.00元，较期初下降7.98%[180] - 2023年末商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额的比例为17.47%[12] 负债项目 - 2023年末短期借款期末余额为7,708,250.00元，上年年末为5,592,513.57元[188] - 2023年末应付账款期末余额为162,379,655.61元，上年年末为182,645,765.11元[191] - 2023年末合同负债期末余额为13,599,596.03元，上年年末为22,832,099.01元[191] 其他要点 - 2023年度纳入合并范围的子公司17户，较上年度减少1户[39] - 公司注册资本为7.37亿元[38] - 期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为40.50%[180]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度主要财务指标 二、2023 年财务状况分析 1、资产结构 资产中主要项目增减变化如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | 货币资金 | | | 29,289.58 | 59,446.00 | -50.73% | | 交易性金融资产 | | | 23,328.42 | 9,614.51 | 142.64% | | 应收票据 | | | 18,097.02 | 20,048.13 | -9.73% | | 应收账款 | | | 49,259.98 | 46,943.65 | 4.93% | 1 单位：万元 项 目 2023 年末 2022 年末 同比增减 资产总额 263,866.25 281,890.76 -6.39% 归属于上市公司股东的净资产 233,531.86 240,137.53 -2.75% 股本 73,726.53 73,726.53 项 目 2023 年度 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利 润132,267,639.29元，母公司实现净利润269,846,417.10元；截至2023年12月31 日，合并报表中未分配利润为383,498,284.23元，母公司报表中未分配利润为 229,109,402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配的利润为229,109,402.27元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—020 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 特别提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金 总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已 ...

（江 霞） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江霞，1965 年出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，工程 硕士学位，副教授、硕士生导师，注册会计师、注册税务师。未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1985 年 7 月至 2001 年 10 月任职于山东省财政学校；2001 年 11 月至今任职于山东科技大学，从事会计学教学。 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第二次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...