募集资金情况 - 首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募资总额116600万元[1] - 扣除承销等费用后，实际募资净额110862.15万元[1][2] - 超额募集资金64397.15万元[3] 资金使用与安排 - 拟用超募资金及利息19000万元永久补流，占超募29.50%[8] - 2010 - 2023年累计用超募补流58000万元[5] - 截至2024年6月30日，余超募及利息存专用账户[6] 决策进展 - 2024年8月15日，董事会、监事会通过补流议案[10][11] - 保荐机构无异议，议案待股东大会审议[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[3] - 截至2022年末，其他发行费用737.85万元，募集资金账户支付735.874075万元，印花税结余19759.25元于2010年12月30日结转资本公积[4] 资金使用情况 - 截至2023年末，募投项目累计投入4.6465亿元，使用节余募集资金永久补充流动资金7700.264663万元[6] - 2010年10月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3171.405512万元[6] - 2021年7月5日，公司使用节余募集资金1.3957810013亿元永久补充流动资金[6] - 截至2023年末，累计使用超募资金永久性补充流动资金5.8亿元[9] - 2024年上半年，公司对募集资金投资项目投入0元[11] 账户收益情况 - 截至2023年末，募集资金专用账户累计利息收入净额2.4104710604亿元，理财累计投资收益7495.412697万元[7] - 2024年上半年，募集资金专用账户利息收入净额74.18元，截至6月30日累计利息收入净额2.4104718022亿元[12] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户应有余额3.131744265亿元，实际余额相同[12] - 截至2024年6月30日，招商银行烟台分行募集资金专户期末余额为313174426.50元[18][19] 监管协议情况 - 2013年12月27日公司与石嘴山银行、中银国际证券签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年12月15日公司与招商银行烟台分行、中银国际证券签署《募集资金三方监管协议》[16] 项目投资情况 - 等离子体低NOx燃烧推广工程承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投资进度100%[26] - 等离子体节能环保设备增产项目承诺投资36965万元，累计投入31578.65万元，投资进度85.43%，本年度实现效益 - 688.66万元[26] - 营销网络建设项目承诺投资4500万元，累计投入2186.09万元，投资进度48.58%[26] 资金补充情况 - 2010年12月3日使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，2012年3月31日拨付完毕[26] - 2013年12月3日使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，2014年12月31日拨付完毕[26] - 2023年公司使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金，年末已全部拨付完毕[28] 资金置换与暂补情况 - 2010年度公司以3171.405512万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[28] - 2013年1月公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，7月全部归还[28] - 2013年7月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转9038万元，12月全部归还[28] - 2014年4月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转8000万元，10月全部归还[28] - 2014年11月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年1月实际划转5000万元，5月全部归还[28] - 2015年8月公司计划使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期未使用[28] 项目结余情况 - 营销网络建设项目计划投入4500万元，截至2012年8月实际投入2186.09万元，结余2313.91万元[28] - 等离子体节能环保设备增产项目计划投入3.6965亿元，截至2020年6月实际投入3.157865亿元，结余5386.35万元[28] - 2021年公司将1.395781亿元节余募集资金永久补充流动资金，9月已转入一般银行账户[28]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月17日发布参股设立国能地热开发有限公司暨关联交易公告[1] - 参股公司为国能（雄安）地热开发有限公司，8月13日完成工商注册[1][2] - 参股公司注册资本1亿元，住所位于雄安片区[2]

业绩总结 - 公司2023年度归属股东净利润14123.01万元[1] - 2023年度归属股东净利润同比增长59.53%[1] 信息披露 - 公司未按规定及时进行业绩预告[1] - 2024年2月21日才披露《2023年度业绩预告》[1]

业绩总结 - 预计2023年度归母净利润1.1亿至1.5亿元[1] - 2023年度净利润同比增长24.25%至69.44%[1] 合规问题 - 2024年8月9日收到山东证监局警示函[1] - 未按规定及时披露2023年度业绩预告[1] 应对措施 - 加强规范性文件学习贯彻[4] - 强化信息披露合法合规意识[4] 后续权利 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[3] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[3] 影响说明 - 收到警示函不影响正常经营管理活动[4]

净利润增长 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1050万元至1350万元，同比增长96.92%至153.18%[11] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为572.72万元至872.72万元，同比增长133.94%至256.48%[11] 营业收入与毛利润 - 公司2024年上半年营业收入较上年同期增加约1601.10万元，增长约4.69%[12] - 公司2024年上半年毛利润增加约1418.95万元，增长约23.21%[12] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为477万元，主要为资产处置收益、处置交易性金融资产、政府补贴等[5]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1亿元，龙源技术出资3500万元，股比35%；雄安公司出资6000万元，股比60%；明合公司出资500万元，股比5%[1] - 合资公司注册资本分两批缴纳，首批4000万元四个月内缴，第二批6000万元五年内缴足[13] - 合资公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事会秘书1名[18] - 合资公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[18] 公司股权与业绩 - 国家能源集团间接合计持有烟台龙源41.78%的股权[6] - 2023年雄安公司营业收入19.22万元，净利润14.96万元；2024年5月末，资产总额60443.59万元，净资产59361.55万元，营业收入28.93万元，投资收益20.85万元，净利润49.77万元[5] - 2023年明合公司营业收入0.3亿元、净利润0.04亿元；2024年6月末，资产总额0.95亿元，净资产0.35亿元[9] 公司决策与关联交易 - 公司于2024年7月17日召开董事会会议，5票赞成通过投资议案[3] - 本年度1 - 6月公司与雄安公司销售、采购产品等关联交易累计额度为0万元[22] 公司业务布局 - 2021年公司参股设立东营龙源清洁能源科技有限公司开展地热供热服务[20] - 目前地热供热项目覆盖山东省东营、滨州、菏泽等多地[20] 各方权利与意见 - 雄安公司有权推举4名董事、1名财务负责人[14] - 烟台龙源有权推举2名董事、1名监事[15] - 明合公司有权推举1名董事、1名监事[17] - 独立董事认为本次投资能优化公司地热能产业布局，符合战略规划[23] - 独立董事同意本次对外投资暨关联交易事项并提交董事会审议[23]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年7月17日召开，通知7月2日邮件发出[1] - 监事会3名监事实际出席3人，王晓岚、高振立通讯参会[1] 议案审议 - 会议审议通过对外参股投资设立国能地热开发有限公司暨关联交易议案[1] - 议案表决1票赞成、0票反对、0票弃权，王晓岚、高振立回避表决[1][2]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年7月17日召开[1] - 董事会9名董事实际出席9人[1] 投资决策 - 审议通过对外参股投资设立国能地热开发有限公司暨关联交易议案，5票赞成[1] - 公司以3500万元在雄安新区设国能地热开发有限公司，持股35%[2] - 同意授权管理层办理具体事宜，已通过独立董事审议[3]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票178,200股，占注销前总股本0.0345%，涉及5人，回购价3.222元/股，金额574,160.40元[1] - 2021 - 2023年多次回购注销股份，总股本多次变更[7][9][10][11] - 注销后总股本由516,098,220股变为515,920,020股[1] 激励计划进程 - 2020 - 2021年激励计划经董事会、监事会、国资委、股东大会审议通过[2][4][5] - 2021年2月授予78名激励对象936.40万股限制性股票，授予价3.67元/股[6] 近期决策 - 2024年5月股东大会通过回购注销议案，6月调整回购价[12] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后数量2,706,495股，占比0.52%[17] - 无限售条件流通股数量不变，占比99.48%[17] 影响说明 - 本次回购注销对财务和经营成果无较大影响[19] - 不影响公司管理团队积极性和稳定性[19]