会议安排 - 公司2024年8月15日召开第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会[7] - 2024年8月17日发布《股东大会通知》[7] - 本次股东大会现场会议于2024年9月3日下午14:30召开，网络投票时间为9月3日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共210名，代表股份238,541,480股，占公司有表决权股份总数的46.2361%[10] - 出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份224,735,420股，占公司有表决权股份总数的43.5601%[11] - 通过网络投票的股东共206人，代表股份13,806,060股，占公司有表决权股份总数的2.6760%[12] - 出席的中小投资者及股东代表共208人，代表股份22,990,760股，占公司有表决权股份总数的4.4563%[13] 审议事项 - 本次股东大会审议使用超募资金、调整关联交易额度等六项议案[16] 表决结果 - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》同意237,849,870股，占比99.7101%[18] - 《关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案》同意22,210,450股，占比96.6060%[21] - 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意237,743,570股，占比99.6655％[22] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》同意238,063,170股，占比99.7995％[24] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意237,782,670股，占比99.6819％[25] - 《关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021 - 2023年任期激励兑现方案的议案》同意237,353,470股，占比99.5020％[27] 总体结果 - 本次股东大会全部议案已获审议通过，表决结果合法有效[28]

参会股东情况 - 出席股东大会股东210人，代表股份238,541,480股，占比46.2361％[3] - 出席股东大会中小股东208人，代表股份22,990,760股，占比4.4563％[4] 议案表决情况 - 使用超募资金永久补充流动资金议案，总表决同意237,849,870股，占比99.7101％；中小股东同意22,299,150股，占比96.9918％[6] - 调整公司2024年度日常性关联交易额度议案，总表决同意22,210,450股，占比96.6060％；中小股东同意情况相同[7] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构议案，总表决同意237,743,570股，占比99.6655％；中小股东同意22,192,850股，占比96.5294％[8] - 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案，总表决同意238,063,170股，占比99.7995％；中小股东同意22,512,450股，占比97.9196％[9][10] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案，总表决同意237,782,670股，占比99.6819％；中小股东同意22,231,950股，占比96.6995％[11] - 审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021 - 2023年任期激励兑现方案议案，总表决同意237,353,470股，占比99.5020％；中小股东同意21,802,750股，占比94.8327％[12] 会议时间地点 - 现场会议时间为2024年9月3日下午14:30，网络投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2] - 会议地点为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室[2]

股份变动 - 公司回购注销33,000股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 公司总股本将由515,920,020股减至515,887,020股[1] 决策流程 - 2024年8月15日董事会审议通过回购注销议案[1] - 2024年9月3日股东大会审议通过该事项[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司偿债或提供担保[2]

公司基本信息 - 财务公司注册资本175亿元人民币[3] - 国家能源投资集团有限责任公司持股60%，出资105亿元[3][4] - 中国神华能源股份有限公司持股32.57%，出资56.99亿元[3][4] - 财务公司2000年10月4日开业，原名神华财务有限公司[1] - 2020年9月22日更名为国家能源集团财务有限公司[1] 业绩总结 - 2024年1 - 6月累计实现营业收入23.29亿元，利息收入28.37亿元，利润总额19.48亿元[21] - 2024年1 - 6月营业收入较2023年同期增长9.39%[21] - 2024年1 - 6月利润总额较2023年同期增长7.27%[21] - 2024年1 - 6月净利润较2023年同期增长6.67%[21] - 截至2024年6月30日，资产总计较2023年同期增长25.99%[21] - 截至2024年6月30日，负债合计较2023年同期增长28.33%[21] - 截至2024年6月30日，所有者权益较2023年同期增长9.99%[21] 财务状况 - 截至2024年6月30日，现金及存放中央银行款项128.78亿元，同业款项188.13亿元，吸收成员单位存款2744.64亿元[21] - 财务公司维持零不良，信贷资产质量可控[13] - 截至2024年6月30日，流动性比例等各项监管指标均符合规定[24] 风险管理 - 公司制定多项制度保障资金和信贷业务，防控风险[9][12] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务无重大风险[27]

激励计划实施 - 2020年11月29日董事会、监事会审议通过《计划（草案）》等议案[14][16] - 2021年1月8日收到国资委批复同意实施激励计划[16] - 2021年2月25日股东大会通过《计划（草案）》等议案[17] - 2021年2月25日授予78人936.40万股限制性股票，授予价3.67元/股[18] 股本变更 - 2021 - 2024年多次回购注销股份致总股本变更[19][20][21][22][23] 本次回购 - 2024年8月15日董事会同意回购注销33,000股[24] - 回购价格3.222元/股，金额106,326元，资金为自有资金[27][28] - 回购前总股本515,920,020股，回购后为515,887,020股[29] - 本次回购注销需股东大会审议通过[31]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募资11.66亿元，净额11.086215亿元[1] - 截至2024年6月30日，专户余额31317.44万元，超募6397.15万元，利息24920.29万元[7] 资金使用 - 2024年上半年，募投项目投入0元[8] - 公司拟用19000万元超募资金及利息永久补流，占比29.50%，9月15日后首用[10] 审议情况 - 超募补流议案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[12][13][14]

限制性股票回购注销情况 - 本次拟回购注销33,000股，回购价3.222元/股，金额106,326元[2] - 2021 - 2024年多次回购注销，涉及数量和价格不同[5][6][7][8][9][10][11] 总股本变化 - 本次回购后总股本由515,920,020股减至515,887,020股[2] - 2021 - 2024年多次回购后总股本多次变更[6][7][8][9][10][11][14] 流通股情况 - 有限售条件流通股减少33,000股，占比不变[15] - 无限售条件流通股数量和占比不变[15] 审批情况 - 本次回购注销须股东大会特别决议审议通过[17] - 律所认为已取得现阶段必要授权和批准[19]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.57亿元，同比增长4.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1200.32万元，同比增长125.11%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为723.04万元，同比增长195.34%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-624.19万元，同比改善84.97%[14] - 基本每股收益为0.0223元/股，同比增长175.31%[14] - 加权平均净资产收益率为0.63%，同比增加0.34个百分点[14] - 公司总资产为28.27亿元，同比下降1.79%[14] - 公司利润总额1,856.79万元，同比增长247.05%[27] - 公司归属上市公司股东的净利润1,200.32万元，同比增长125.11%[27] - 公司2024年半年度营业总收入为357,038,656.65元，同比增长4.7%[108] - 公司2024年半年度净利润为12,003,167.70元，同比增长125.1%[110] - 公司2024年半年度营业利润为18,255,833.31元，同比增长245.8%[109] - 公司2024年半年度研发费用为20,926,909.52元，同比增长6.7%[109] - 公司2024年半年度应付账款为437,005,817.56元，同比下降14.2%[107] - 公司2024年半年度合同负债为226,214,917.56元，同比增长30.4%[107] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0223元，同比增长175.3%[110] - 公司2024年半年度母公司营业收入为358,036,284.99元，同比增长4.5%[111] - 公司2024年半年度母公司营业成本为287,288,443.56元，同比增长0.2%[111] - 公司2024年半年度净利润为8,637,933.12元，同比增长1,110.5%[112] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-6,241,909.74元，较2023年同期的-41,520,935.97元有所改善[115] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-7,531,684.11元，较2023年同期的-49,145,578.61元大幅减少[116] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77,647,436.15元，较2023年同期的-113,449,879.33元有所改善[116] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0157元，较2023年同期的-0.0009元显著提升[114] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为475,512,442.28元，同比增长61.2%[115] - 公司2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为397,990,588.37元，同比增长61.4%[115] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为68,317,428.07元，同比增长11.7%[115] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为325,030,601.30元，较2023年同期的181,524,006.34元大幅增加[116] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,601,030.11元，同比增长173.1%[118] - 投资活动现金流出小计为654,552,804.05元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金508,000,000.00元[118] - 筹资活动现金流出小计为113,449,879.33元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,731,033.49元[118] - 期末现金及现金等价物余额为179,181,095.08元，较期初减少53.2%[118] - 归属于母公司所有者权益为1,874,861,487.62元，较上年末减少3.4%[121] - 本期综合收益总额为5,332,178.81元[122] - 所有者投入和减少资本导致股本减少2,882,220.00元，资本公积减少6,605,236.42元[122] - 本期提取专项储备1,563,462.69元，使用1,563,462.69元[121] - 公司本期期末所有者权益合计为1,804,224,204.07元[124] - 公司本期综合收益总额为8,637,933.12元[125] - 公司本期提取盈余公积为77,414,694.62元[126] - 公司本期专项储备提取和使用均为1,563,462.69元[126] - 公司本期期末未分配利润为539,892,576.79元[126] - 公司本期期末资本公积为685,219,225.35元[126] - 公司本期期末盈余公积为135,295,313.74元[126] - 公司本期期末股本为516,098,220.00元[126] - 公司本期期末专项储备为0.00元[126] - 公司本期期末其他综合收益为0.00元[126] - 公司本期期末所有者权益总额为1,800,127,886.30元，较期初减少102,786,060.60元[129] - 公司本期综合收益总额为713,500元[128] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配金额为103,731,033.49元[128] - 公司本期所有者投入的普通股金额为6,836,625.84元[128] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为231,389.42元[128] - 公司本期期末总股本为518,980,440.00股[132] 应收账款与资产 - 公司期末应收账款占总资产比例为25.10%，比上年末增加4.59个百分点[4] - 公司期末应收账款占总资产比例为25.10%，比上年末增加4.59个百分点[53] - 应收账款期末余额为709,635,601.76元，较期初增加119,316,164.16元[100] - 应收账款从590,319,437.60元增加至710,898,411.76元，增长20.4%[105] - 公司对单项金额为500万元以上的应收账款视为重大应收账款并单独进行减值测试[152] - 公司对合并范围内关联方组合的应收账款不计提坏账准备，除非有确凿证据表明无法收回[153] - 公司对5年以上应收账款的预期信用损失率为100.00%[154] - 公司对包含重大融资成分的应收账款始终按照存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[151] - 公司对租赁应收款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[148] - 公司对合同现金流量特征与基本借贷安排一致的应收票据及应收账款分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[155] - 其他应收款的预期信用损失计量方法包括未来12个月的预期信用损失和整个存续期内的预期信用损失[156] - 合同资产和合同负债在资产负债表中以净额列示，合同资产的预期信用损失确定方法详见金融工具部分[157][158] 关联交易 - 公司向国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位销售商品、提供劳务的关联交易占同类交易金额的比例为77.86%[5] - 公司向国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位销售商品、提供劳务的关联交易占同类交易金额的比例为77.86%[53] - 公司2024年上半年与国家能源投资集团及其内部所属单位的关联交易金额为29,334.35万元，其中销售商品和提供劳务的金额为27,797.93万元，占比77.86%[74] - 公司2024年上半年与国家能源投资集团及其内部所属单位的关联交易中，购买商品和接受劳务的金额为1,536.42万元，占比5.54%[74] - 公司2024年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产品及服务的合同总额预计不超过126,500万元[75] - 公司2024年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受服务的合同总额预计不超过8,600万元[75] - 公司2024年度在瑞泰人寿保险有限公司为职工购买补充医疗保险的预计金额不超过560万元[75] - 公司2024年度在国家能源集团企业年金账户托管的预计金额不超过890万元[75] 技术与研发 - 公司自主研发的"高效长寿命轻量化等离子体点火及稳燃技术研究及应用"技术获评国际领先水平，阴极和阳极寿命提高一倍以上、重量减重近80%、节电约30%[3] - 公司自主研发的"高效长寿命轻量化等离子体点火及稳燃技术"获评国际领先水平，阴极和阳极寿命提高一倍以上，重量减重近80%，节电约30%[26] - 公司自主研发的燃煤锅炉混氨燃烧关键技术在600MW机组进行工程验证，为零碳燃料替代燃煤实现从源头降低碳排放提供可行性发展方向[65] - 公司新增授权专利18项，其中发明专利15项，另有83项专利申请正在审查中[25] - 公司获批"山东省专精特新中小企业"称号[3] - 公司获批"山东省专精特新中小企业"称号[25] - 公司拥有授权专利382项，其中国内发明专利123项，国外发明专利22项，国内实用新型专利235项，外观设计2项[29] 项目与订单 - 公司签订龙山储热调峰、津能滨海供热增容、庄河褐煤改烟煤及石狮电厂燃烧系统综合改造等重大项目[2] - 公司储备锅炉混氨燃烧、火电厂新型气垫带式输送及原煤仓分仓等新型技术[2] - 上半年成功签约多个重大项目，包括龙山储热调峰灵活性改造、津能滨海供热增容改造等[24] - EPC业务新增订单金额为83,246.21万元，期末在手订单未确认收入金额为121,774.18万元[34] - EP业务新增订单金额为11,532.51万元，期末在手订单未确认收入金额为18,916.42万元[34] 股东与股权 - 公司第一大股东国电科技环保集团有限责任公司持股比例为23.12%，持股数量为119,322,720股[88] - 公司第二大股东雄亚（维尔京）有限公司持股比例为18.65%，持股数量为96,228,000股[88] - 公司第三大股东李剑勇持股比例为1.77%，持股数量为9,150,300股[88] - 公司第四大股东烟台开发区龙源电力技术股份有限公司持股比例为1.61%，持股数量为8,300,000股[88] - 国电科技环保集团有限责任公司持有公司119,322,720股，占总股本的23.18%[92] - 雄亚（维尔京）有限公司持有公司96,228,000股，占总股本的18.69%[92] - 程永红通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司2,797,808股，占总股本的0.54%[94] - 交通银行股份有限公司－中欧嘉选混合型证券投资基金持有公司3,722,800股，占总股本的0.72%[91] - 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金持有公司3,401,600股，占总股本的0.66%[91] - 公司有限售条件股份数量为2,884,695股，占总股本的0.56%[87] - 公司无限售条件股份数量为513,213,525股，占总股本的99.44%[87] - 公司2021年向78名激励对象授予限制性股票936.40万股[131] - 公司2022年回购注销限制性股票共计3,274,360.00股，回购价格为3.572元/股[132] - 公司2022年8月回购注销限制性股票145,200股，回购价格为3.572元/股[132] - 公司回购注销第二个解除限售期的全部限制性股票2,882,220股，回购价格为人民币3.372元/股，实际支付人民币9,718,845.84元，变更后股本为516,098,220股[133] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为人民币516,098,220元，股本总数为516,098,220股，其中有限售条件股份为2,882,220股[133] - 科环集团持有公司23.12%股份[133] 资金与投资 - 公司募集资金投入项目中，等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目已于2012年8月20日完工，但未产生直接经济效益[43] - 等离子体节能环保设备增产项目厂房于2014年6月末达到预定可使用状态，实际投入使用120个月，效益尚未达到年度预期[43] - 公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日已全部拨付完毕[44] - 2022年8月25日，公司使用部分超募资金19,000万元永久补充流动资金，截至2023年末已全部拨付完毕[44] - 2023年8月17日，公司再次使用部分超募资金19,000万元永久补充流动资金，截至2023年末已全部拨付完毕[44] - 2014年3月25日，公司调整等离子体节能环保设备增产项目完工时间为2014年6月30日[44] - 2010年度，公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[44] - 2013年1月22日，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[44] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月实际划转5000万元，截至2024年5月22日已全部归还[45] - 营销网络建设项目结余2313.91万元，原因是调整了海外推广策略，海外办事处建设和展会费用少于预期[45] - 等离子体节能环保设备增产项目结余5386.35万元，原因是建设投资少于预计[45] - 公司将节余募集资金13957.81万元永久补充流动资金，其中募投项目节余7700.26万元，其余为利息收入[45] - 公司出售天马相城25号房产项目，交易价格为2306.93万元，贡献净利润285.37万元，占净利润总额的23.77%[49] - 公司主要子公司国能龙源(烟台)换热设备有限公司2024年上半年净利润为336.52万元[51] - 公司与国电科技环保集团有限责任公司共同投资的国能科环望奎新能源有限公司，2024年上半年净利润为2,346.55万元[77] - 投资收益为8,346,966.25元，占利润总额的44.95%，主要来自参股其他公司[35] - 信用减值损失为-10,738,545.05元，占利润总额的-57.83%，主要来自应收账款等计提的坏账准备[37] - 货币资金为710,149,412.28元，占总资产的25.12%，同比下降3.34%[38] - 应收账款为709,635,601.76元，占总资产的25.10%，同比上升4.59%[38] - 存货为348,814,314.02元，占总资产的12.34%，同比上升3.94%[38] - 合同负债为226,525,117.56元，占总资产的8.01%，同比上升1.97%[38] - 货币资金期末余额为710,149,412.28元，较期初减少108,970,223.86元[100] - 存货期末余额为348,814,314.02元，较期初增加107,121,569.03元[100] - 预付款项期末余额为140,146,122.65元，较期初增加68,777,736.98元[100] - 应收票据期末余额为43,732,716.18元，较期初减少133,627,770.46元[100] - 长期应收款从216,013,189.85元减少至166,513,972.85元，下降22.9%[101] - 长期股权投资从213,927,472.85元增加至222,274,439.10元，增长3.9%[101] - 固定资产从333,382,730.87元减少至300,157,348.42元，下降10%[101] - 应付账款从487,255,170.06元减少至420,143,605.23元，下降13.8%[101] - 合同负债从173,893,440.06元增加至226,525,117.56元，增长30.3%[101] - 应付职工薪酬从12,019,724.46元增加至52,240,431.68元，增长334.6%[101] - 流动负债合计从930,312,766.46元增加至944,822,329.43元，增长1.6%[103] - 未分配利润从548,512,415.23元增加至613,923,942.15元，增长11.9%[103] - 货币资金从817,666,342.56元减少至706,792,578.36元，下降13.5%[104] - 公司银行存款期末余额为321,238,336.41元，期初余额为318,354,534.74元[194] - 公司其他货币资金期末余额为68,221,168.90元，期初余额为88,979,637.76元[194] - 公司存放财务公司款项期末余额为320,689,906.97元，期初余额为411,785,463.64元[194] - 公司货币资金合计期末余额为710,149

会议机制 - 董事长专题会是闭会期间董事长决策机制[2] - 研究董事会授权等重要事项[3] - 由董事长召集主持，现场或视频召开[6] 会议流程 - 议题由董事长提出或确定[10] - 主办部门准备材料需审定[10] - 证券部3个工作日内形成纪要[13] 后续落实 - 各部门1个工作日提修改建议[13] - 授权事项定期向董事会报告[15] - 议定事项由经理层落实[15]

资金运用 - 公司用超募资金及利息19000万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.50%[3] 关联交易 - 公司调增销售商品及服务类关联交易额度58500万元，2024年度合同总额不超185000万元[6] 审计相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用48万元[8] 股权变动 - 回购注销1名退休离职激励对象33000股限制性股票，金额106326元[9] - 公司总股本由51592.0020万股变更为51588.7020万股，注册资本同步变更[11] 会议安排 - 董事会定于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日8月27日[14]