烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

烟台龙源电力技术股份有限公司章程 （2024 年 4 月） 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华 财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）北京监管局 京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名 为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中国 银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可 1 证》，金融许可证编号为 L0022H211000001。 （二）基本情况 统一社会信用代码：91110000710927476R 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于 2023 年在国家能源集团财务有限公司 办理金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规 则、委员会工作细则及审计报告等 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会 特决定下设董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议 事规则。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由公司董事会选 举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可 ...

监事会会议 - 2023年公司监事会召开6次会议[1] - 各次会议审议通过报告、议案等[1][3] 公司情况 - 报告期内未发生收购、出售资产及对外担保情况[9][10] - 未发生内幕交易及违规买卖股票情形[13]

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-002 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述 职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：委托 出席的董事 2 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。张敏董事、刘勇董事 因出差原因，委托吴涌董事出席会议并行使表决权。华 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘松源 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源技术"）的独立董事，在任期内严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门 规章的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行《公司章程》 《独立董事制度》赋予的职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公 司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 国）有限公司CFO。现任北京九汇华纳企业集团副总经理、 北京九汇华纳财务顾问有限公司总经理、中国企业改革与 发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事，合纵科 技独立董事、龙源技术独立董事。 本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间 ...

一、财务状况 （一）资产状况 2023 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现以经审计的财务数据为依据，就公司 2023 年财务状况、 经营成果报告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 年 | 1 月 1 | 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 81,911.96 | | | 109,733.38 | | -27,821.42 | -25.35% | | 应收票据 | | 17,736.05 | | | 6,986.07 | | 10,749.98 | 153.88% | | 应收账款 | | 59,031.94 | | | 46,407.48 | | 12,624.46 | 27.20% | | 应收款项融资 | | 1, ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与 利用战略，公司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源 电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司 章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与 考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 1 （3）符合有关法律、法规、深圳证券交易 ...