内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.59%，营业收入占比98.57%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告营业收入潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[8] 公司治理与组织 - 建立股东大会、董事会、监事会和总经理法人治理结构[10] - 内部组织划分为五大体系[10] 内部管理措施 - 制定《内部审计工作制度》，审计部在审计委员会领导下工作[10] - 引入腾讯乐享平台提供学习资源和推送课程[12] - 每年组织消防安全演习，每月进行安全及岗位考试[13] - 使用MES系统强化生产过程管理[15] - 实现银企直连业务集团全覆盖[15] - 建立端到端采购流程及管理体系，实施“集中采购，分散履行”模式[16][18] - 制定销售管理制度，注重资金回笼管理[18][19] - 扩大PLM系统在全集团应用范围，规范研发流程[20] - 财务报告编制前进行资产盘点和减值测试[20] - 审计部每季度审计关联交易和募集资金使用情况[21] - 关联交易遵循制度，无违规事项[21] - 报告期内募集资金使用按计划进行，无违规及闲置资金补充流动资金情况[22] - 制定《对外投资管理制度》，董秘办和财务部负责重大投资分析评估[22] - 制定多项信息披露制度，指定董秘为信息发布联系人，无信息披露违规[22] - 对分、子公司经营等方面管控，整合资源发展产品线[23] - 信息系统有ERP、OA等，专人维护、数据交互共享，建立授权使用制度[25] - 建立有效沟通渠道和机制，展示业绩指标，激励合理化建议[26] 监督机制 - 监事会对信息披露等重大事项实施监督[27] - 审计委员会指导审计部审核财务信息，监督内部控制制度执行[27] 总体结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[30]

资金数据 - 公司2024年初往来资金余额总计15247.97万元[2] - 2024年度往来累计发生金额总计10217.97万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计263.29万元[2] - 2024年末往来资金余额总计25202.65万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入103,092.64万元，同比降8.54%[4] - 2024年销售毛利率45.39%，同比减0.40个百分点[4] - 2024年净利润 -6,661.83万元，同比降365.40%[4] 资产数据 - 2024年末总资产167,220.35万元，较上年末降6.69%[5] - 2024年末所有者权益106,997.80万元，较上年末降10.20%[5] - 交易性金融资产期末6,740.76万元，较期初减55.28%[6] - 固定资产期末42,312.08万元，较期初增54.66%[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额2,270.78万元，同比减82.98%[18] - 2024年投资活动现金流量净额5,328.83万元，同比增140.12%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -7,013.33万元，同比减82.33%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额569.76万元，同比增114.85%[18] 其他数据 - 2024年计提信用及资产减值损失9,875.36万元[4] - 2024年投资收益 -271.59万元，同比减118.64%[13] - 短期借款期末2,000.00万元，较期初增33.33%[9]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 会议与决策 - 2024年4月20日相关会议及审计委员会会议通过续聘议案[2][5] - 2024年5月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计沟通 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月8日审计委员会沟通初步审计结果并提建议[5][6] 审计评价 - 容诚对公司2024年度财报及内控报告出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

股本变动 - 拟回购注销2023年限制性股票1,721,350股[3] - 2025年3月31日前可转债转股增加2,522股[3] - 总股本由291,943,278股减至290,224,450股[3] 章程变更 - 注册资本由29,194.3278万元变为29,022.4450万元[5] - 经营范围新增软件、终端产品销售等[4] - 股份总数由29,194.3278万股变为29,022.4450万股[5] 流程安排 - 变更需2024年年度股东大会审议[6] - 董事会提请授权管理层办理登记[6] - 授权有效期至备案办理完毕[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3][4] - 2024年1月12日完成第六届监事会换届选举[2] 财务相关 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留审计报告[7] - 公司回购注销2023年限制性股票1,711,850股[9] 权益分派 - 公司2024年6月19日完成2023年年度权益分派[12]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...

关联交易预计 - 2025年与关联方日常关联交易累计金额不超3830万元[3] - 2025年向关联人采购预计2790万元，已发生338.41万元，上年1784.03万元[6] - 2025年向关联人销售预计930万元，已发生153.75万元，上年513.39万元[6] - 2025年向关联人提供租赁服务预计110万元，已发生33.38万元，上年124.68万元[6] 2024年采购情况 - 2024年PS采购商品实际195.30万元，占比0.40%，与预计差异 - 51.18%[8] - 2024年凯尔克采购商品实际22.14万元，占比0.05%，与预计差异 - 55.72%[8] - 2024年视科普采购商品实际84.46万元，占比0.17%，与预计差异 - 43.69%[8] - 2024年成都中辰浩采购等实际784.55万元，占比1.62%，与预计差异 - 60.77%[9] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日PS总资产553.54万元，净资产497.21万元，营收577.54万元，净利润44.62万元，公司间接持股50.00%[11] - 截至2024年12月31日视科普总资产6146.19万元，净资产 - 1819.16万元，营收873.83万元，净利润 - 2592.71万元，公司持股31.37%[12] - 截至2024年12月31日安讯智服资产368.02万元，净资产 - 303.16万元，营收1390.36万元，净利润 - 329.84万元，公司间接持股25.00%[14] - 截至2024年12月31日成都中辰浩资产467.82万元，净资产 - 77.03万元，营收788.90万元，净利润 - 52.80万元[15] - 截至2024年12月31日万讯鹏维资产289.40万元，净资产283.12万元，营收69.30万元，净利润 - 114.62万元，公司持股20.00%[17] 其他要点 - 2024年公司与关联方交易预计与实际有差异，属正常经营，不影响业绩[9] - 公司与关联方交易定价按市场价格，遵循自愿等原则[18] - 2025年4月19日独立董事会议通过关联交易议案[21]

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳 万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实 际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公 司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司 验资报告 ...