公司基本信息 - 公司于2010年9月17日在深圳证券交易所上市，首次发行1500万股[6] - 公司注册资本为448,716,835元，股份总数为448,716,835股，每股面值1元[9][22][18] - 公司设立时发行4500万股由发起人认购，王传华占比68.329%，尹月荣占比12.5%[20][21] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[32] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[48] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人[125] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[138] - 交易涉及资产总额等指标达到一定比例由董事会或股东大会审议[131] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[173][176] - 监事会决议需经半数以上监事通过[177] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[183] - 公司采取现金、股票或二者结合方式分配股利，以现金分红为主[187] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[191]

会议召开 - 2024年召开14次董事会、3次股东大会[5] - 提名、战略、独立董事专门会议分别召开2次、2次、3次[6][7][8] - 2024年10月30日、11月14日分别召开两次临时股东大会[17][18] 决策事项 - 2024年3月审议通过接受关联方担保议案[15] - 2024年10月通过限制性股票激励计划相关议案[21] - 2024年11月披露拟购波米科技100%股权预案[22] 其他 - 依法按时披露2023 - 2024年各类报告[16] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[12] - 2024年董事、高管薪酬制定合理发放合规[20]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年审计委员会召开1次会议，独立董事均同意议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事全出席[8] 人事与业务变动 - 2024年10月30日审议通过聘任财务总监等议案[13] - 2024年10月31日审议通过拟购波米科技100%股份议案[14] 审计相关 - 2024年11月14日审议通过变更会计师事务所议案，聘信永中和[15][16]

募资情况 - 2022年简易程序向特定对象发行股票，募资总额2.8505999668亿元，净额2.81291543亿元，8月26日资金到位[1] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元，8月2日资金到位[3] 募资使用及余额 - 截至2024年12月31日，2022年募资项目累计投入2.3271696282亿元，专户余额5149.042829万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资项目累计投入2.58032719亿元，专户余额5284.034439万元[7] - 2022年募资买理财产品金额57亿元，收回57亿元，收益1828.26924万元[4] - 2023年募资买理财产品金额214.2亿元，收回193.4亿元，收益7651.04503万元[7] 监管协议 - 2022年9月16日，公司与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年9月22日，公司及子公司戴瑞克与银行签订《募集资金四方监管协议》[10] - 2023年7月24日，公司与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2023年11月3 - 6日，公司及子公司特硅新材料与银行签订《募集资金四方监管协议》[11][12] 闲置资金管理 - 2023年8月21日，同意2022年定增不超1亿元闲置募集资金现金管理，2024年8月8日调整为不超5000万元[19] - 2023年8月21日，同意2023年可转债不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年8月8日调整为不超3.5亿元[20][21] - 2024年3月6日，同意2023年可转债不超1亿元闲置资金补流，2025年3月4日已归还[29] 项目效益及进度 - 2022年定增8173.67万元补充流动资金及智能工厂项目无法单独核算效益[23] - 2023年可转债1.841523亿元补充流动资金无法单独核算效益[24] - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至期末投入进度为71.67%，2024年8 - 12月实际累计收益低于预期，产能利用率为48.95%[44][45] - 阳谷华泰智能工厂建设项目截至期末投入进度为101.01%，2024年1月已达到预定可使用状态[44][45] - 戴瑞克智能化工厂改造项目截至期末投入进度为60.59%，预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[44][45] - 2022年募投项目补充流动资金截至期末投入进度为100.02%[44] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目截至期末投入进度为23.28%，预定可使用状态日期为2025.10[47] - 2023年募投项目补充流动资金截至期末投入进度为100.36%[47] 项目调整及实施 - 公司将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由原计划的2024年10月延期调整为2025年10月[48] - 2023年10月13日公司决定新增特硅新材料作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，新增“山东省聊城市莘县”作为实施地点[49] - 公司拟使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，增资后其注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币[49] - 2023年8月29日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[49] - 2024年3月6日公司同意使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2024年12月31日已使用10,000万元[49]

融资情况 - 公司向特定对象发行24,015,164股A股，发行价11.87元/股，募资285,059,996.68元，净额281,291,543元[1] 项目进展 - “阳谷华泰智能工厂建设项目”于2024年1月结项[2] - “10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”拟于2025年3月21日结项[3] 项目资金 - “10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”投资13,720.51万元，拟用募资12,065.90万元[4] - 该项目募资累计投资8,726.08万元，利息及理财收益净额181.15万元[4] - 该项目募资节余2,718.63万元，占比22.53%[4] 资金安排 - 公司拟将“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”节余2,718.63万元永久补充流动资金[6] - 待支付募资802.34万元保留在专户用于后续支出[6] 决策流程 - 2025年3月27日董事会和监事会通过结项及资金补充议案，尚需股东大会审议[9][10] - 保荐机构对结项及资金补充事项无异议[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险[1] - 业务主要外币含美元、欧元，品种多样[2] - 拟用不超1000万美元自有资金开展[3] - 业务有效期12个月[6] 审议情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案[14][15][16] - 保荐机构对业务事项无异议[19] 风险与措施 - 业务存在汇率等风险[8] - 公司制定制度并采取风控措施[9]

业务决策 - 2024年3月19日公司同意用不超1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，有效期12个月[1] 业务现状 - 2024年度公司未发生外汇衍生品交易，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 汇率波动、内控不完善、对手违约、法律变化等可能致公司损失[3][4] 风险管控 - 制定制度明确规定，财务部管理、审计部审查，仅与有资质机构合作[5] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度证券与衍生品投资合规无异议[7][8]

外汇业务决策 - 2024年3月19日公司同意用不超1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，有效期12个月[2] 业务现状 - 2024年度公司未发生外汇衍生品交易，期初、期末无余额[3] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在汇率波动、内部控制、交易违约、法律风险[4][5] 业务管理 - 公司制定制度规范业务，财务部管理，审计部审查[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度未违规，对专项报告无异议[8][9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入34.3081500522亿元[8] - 2024年末资产总计44.82亿元，较2023年末增长1.46%[22] - 2024年末负债合计9.67亿元，较2023年末下降20.04%[24] - 2024年末股东权益合计35.15亿元，较2023年末增长9.56%[24] - 2024年度合并净利润为1.92亿元，较2023年度下降36.82%[30] 财务指标 - 2024年12月31日公司应收账款原值为10.8540664897亿元[10] - 2024年12月31日公司坏账准备金额为5354.294281万元[10] - 2024年末货币资金为5.46亿元，较2023年末增长2.19%[22] - 2024年末固定资产为12.70亿元，较2023年末增长42.99%[22] 现金流情况 - 2024年合并报表经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，较2023年增长17.81%[34] - 2024年合并报表投资活动现金流入小计21.68亿元，较2023年增长121.65%[34] - 2024年合并报表筹资活动现金流入小计2.73亿元，较2023年下降70.63%[34] 股东权益变动 - 2024年实收资本较年初增加39,720,642.00元[42] - 2024年资本公积较年初增加354,213,715.39元[42] - 2024年减：库存股较年初增加52,573,191.60元[42] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的解释17号，自2024年12月6日起执行解释18号，两项会计政策变更对财务报表无影响[158][159] 资产减值 - 重要单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥500万元人民币[54] - 每年末对商誉等特定资产进行减值测试，有减值迹象时对其他长期资产测试[119] 金融资产与负债 - 成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[65] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[67] 收入确认 - 国内销售在公司取得客户收货凭据时确认收入，出口销售以出口货物控制权转移作为确认收入时点[138] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为6%、7%、13%；城市维护建设税为7%、5%；企业所得税为15%、16.50%、20%、21%、25%[161] - 公司2024年享受15%的企业所得税优惠税率[162]