会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事通讯出席6次董事会、1次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，任召集人[8] 议案审议情况 - 2024年3月8日和19日审议通过关联担保议案[13] - 2024年10月28日和11月14日审议通过变更会计师事务所议案[16] - 2024年3月19日审议通过董监事和高管2024年薪酬议案[18] - 2024年10月28日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[20] 其他事项 - 2024年独立董事在阳谷华泰现场工作不少于13日[11] - 报告期内按时披露4份报告[15] - 2024年10月11日和30日完成董事会换届选举[17] - 2024年上市公司未涉及变更或豁免承诺方案等事项[21]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 3,430,815,005.22 | 3,454,612,301.53 | -0.69% | | 归属于上市公司股东的 | 192,126,518.09 | 304,302,191.46 | -36.86% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 188,249,019.07 | 295,916,284.12 | -36.38% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 379,937,143.51 | 322,484,617.26 | ...

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告及摘要[4] 说明会安排 - 2025年4月8日15:00 - 17:00举办网上说明会[4] - 方式为网络互动，地点在价值在线[5] - 投资者可会前提问，当天参与交流[5][7] 人员及联系方式 - 出席人员有董事长兼总经理王文博等[6] - 联系人王超、卢杰，有电话、传真、邮箱[8] 查看途径 - 说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

财务审计 - 信永中和对阳谷华泰2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 博为化学2024年期初占用资金余额10,000元[8] - 多家子公司2024年度有不同金额往来累计发生额[8] - 上市公司子公司2024年往来累计283,004,933.68元，偿还282,906,127.18元[8]

融资与股本变动 - 公司发行650万张可转债，募资6.5亿元[3] - 2024.3.19 - 2025.3.26，可转债累计转股35536359股[3] - 2024.11.13，2021年激励计划归属股份上市，总股本增4191000元[4][5] - 截至2025.3.26，总股本增至448716835股[5] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定1%以上股份股东可提提案[6] - 变更注册资本等需股东大会三分之二以上表决通过[7] - 董事会提请授权管理层办工商登记备案[7]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理与管理 - 公司建立股东大会、董事会等治理机构[5] - 公司建立管理框架体系明确部门职责[6] 业务管理办法 - 公司制定《销售业务管理办法》促进销售增长[12] - 公司制定《采购业务管理办法》降低采购成本[13] 资产盘点 - 公司每年年中和年末全面盘点资产，平时不定期抽盘[16] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放使用无违规[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关有不同等级标准[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关有不同等级标准[28] - 非财务报告内控缺陷以利润总额衡量有不同等级标准[32] 内控缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷有董事舞弊等多种迹象[29] - 财务报告重要缺陷有未按准则选会计政策等迹象[30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应迹象[35] 未来展望 - 公司将继续完善内控，提升治理水平促进发展[36]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张洪民、朱德胜、刘克健和换届离任独立董事张辉玉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 财报披露 - 公司披露2024年年度报告披露提示性公告[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在指定网站披露[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控营业、资产错报缺陷划分标准[6][7] - 非财务报告内控利润总额错报缺陷划分标准[8] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 2024年无内控相关重大事项[12] 机构意见 - 保荐机构认可公司内控报告[15] - 中泰证券2025年3月27日核查签字盖章[18]

公司信息 - 公司证券代码为300121，简称为阳谷华泰，债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 会计政策变更 - 2025年3月28日公告根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 变更后执行该解释相关规定，无需审议，无追溯调整[3][4][5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及中小股东利益[3][5]