| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 6 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会 议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一以通讯表决的 方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为满足公司日常 ...

股份回购 - 2024年拟用自有资金回购，价格不超11.50元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 因2024年半年度权益分派，价格调至不超11.45元/股[2] - 2025年1月2日变更方案，价格上限调至不超20元/股，资金自有或自筹[3] - 因2024年前三季度权益分派，价格调至不超19.93元/股[3] - 截至2025年2月28日未实施，因推进交易暂未回购[4][5]

担保情况 - 2024年9月30日为戴瑞克提供不超2亿元综合授信担保，有效期12个月[1] - 2025年1月10日与广发银行签7000万元《最高额保证合同》[2] - 2025年2月27日为戴瑞克2000万元《承兑合同》1400万元敞口担保[2] 担保数据 - 截至披露日，对外担保总额12125万元，占净资产3.78%[3][4] - 对戴瑞克担保总额10125万元，对阳谷华泰进出口担保2000万元[4] 担保状态 - 公司及子公司无合并报表外及逾期对外担保[4]

资金使用与归还 - 2024年3月6日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[2] - 2025年3月3日公司归还5000万元至专用账户[2] - 截至公告披露日公司已归还10000万元至专用账户[3]

资金使用与归还 - 2024年3月6日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[2] - 2025年2月28日提前归还5000万元至专用账户，期限未超12个月[2] - 截至公告披露日累计归还5000万元[3] - 未归还余额为5000万元[3]

担保事项 - 2024年9月30日为戴瑞克不超2亿元综合授信提供12个月连带责任担保[1] - 2024年3月6日为华泰进出口不超5000万元综合授信提供12个月连带责任担保[2] - 2024年8月8日为华泰进出口增加1.5亿元担保额度，合计不超2亿，有效期12个月[2] - 2025年2月24日为戴瑞克与招行聊城分行担保最高本金3000万，期限至2026年2月23日[3] - 2025年2月24日为华泰进出口与招行聊城分行担保最高本金2000万，期限至2026年2月23日[4] 担保数据 - 截至公告披露日，对外担保总额1.0725亿元，占最近一期经审计净资产3.34%[5] - 对戴瑞克担保总额8725万元，对华泰进出口担保总额2000万元[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保情形[5] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形[5]

公司基本信息 - 阳谷华泰注册资本为44871.6307万元人民币[4] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额36.52亿元，营收22.32亿元，净利润3.02亿元[5] - 截至2024年9月30日，资产总额36.73亿元，前三季度营收16.15亿元，净利润1.79亿元[6] 担保情况 - 戴瑞克为阳谷华泰1亿元债务提供连带保证责任[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额10725万元，占净资产3.34%[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100.00%股权并募集配套资金，构成关联交易[4][5] 其他新策略 - 公司股票2024年10月25日起停牌不超10个交易日，11月1日开市起复牌[6] - 2024年10月31日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[6] - 2024年11 - 2025年1月分别披露交易进展公告[7] - 公司正推进相关工作，完成后再开董事会审议并披露正式方案[8]

担保事项 - 2024年9月30日同意为戴瑞克不超2亿综合授信额度担保，有效期12个月[1] - 2025年1月10日与广发银行东营分行签7000万《最高额保证合同》[2] - 2025年2月19日戴瑞克签1000万《承兑合同》，公司对700万敞口担保[2] 担保数据 - 截至披露日，对外担保总额1.0725亿，占净资产3.34%[3] - 对戴瑞克担保总额8725万，对进出口公司担保2000万[3] 担保情况 - 公司及子公司无合并报表外及逾期对外担保情形[3]