| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数）， 及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包 含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.64亿元，上年同期18.22亿元，同比减少8.67%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，上年同期2.89亿元，同比减少27.67%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，上年同期1.17亿元，同比增加78.03%[14] - 本报告期末总资产36.76亿元，上年度末35.41亿元，同比增加3.79%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.19亿元，上年度末27.79亿元，同比增加5.03%[14] - 非流动资产处置损益31,810.72元[16] - 计入当期损益的政府补助990.55万元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益60.09万元[16] - 其他营业外收入和支出 -62.22万元[17] - 非经常性损益合计806.49万元[17] - 报告期内公司实现营业收入16.64亿元，同比下降8.67%，利润总额2.61亿元，同比下降26.28%，净利润2.09亿元，同比下降27.67%[24] - 2023年上半年研发基础投入同比增加1098.47万元[24] - 销售费用3183.59万元，同比增长12.05%；管理费用8165.32万元，同比下降6.89%；财务费用 -918.27万元，同比增长6.62%；研发投入5151.73万元，同比增长27.10%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比增长78.03%；投资活动产生的现金流量净额 -6918.13万元，同比增长2.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.25亿元，同比下降74.52%[28] - 投资收益358.10万元，占利润总额比例1.37%；公允价值变动损益 -160.46万元，占利润总额比例 -0.61%；资产减值338.53万元，占利润总额比例1.30%[30] - 货币资金期末余额3.80亿元，占总资产比例10.35%，较上年末下降0.23%；应收账款期末余额9.69亿元，占总资产比例26.36%，较上年末下降1.37%[31][32] - 存货期末余额4.06亿元，占总资产比例11.05%，较上年末下降0.66%；固定资产期末余额9.26亿元，占总资产比例25.20%，较上年末下降2.66%[33][34] - 在建工程期末余额2.99亿元，占总资产比例8.14%，较上年末增加4.57%，主要因本期投资增加所致[34] - 短期借款占比3.83%，金额为12,493,927.7元[35] - 合同负债金额为4,746,629.71元，占比0.13% [35] - 租赁负债金额为764,831.79元，占比0.02% [35] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,541,184.91元，初始投资成本为15,000,000.00元[37] - 募集资金总额为28,129.15万元，报告期投入5,590.71万元，累计投入14,662.11万元[37] - 2023年6月30日货币资金为380,458,440.20元，1月1日为374,574,314.47元[123] - 2023年6月30日应收票据为46,356,999.11元，1月1日为14,729,850.00元[123] - 2023年6月30日应收账款为968,982,892.14元，1月1日为981,869,645.03元[123] - 2023年6月30日流动资产合计2,180,852,885.03元，1月1日为2,205,944,884.16元[123] - 2023年6月30日非流动资产合计1,494,741,929.12元，1月1日为1,335,306,985.57元[124] - 2023年6月30日资产总计3,675,594,814.15元，1月1日为3,541,251,869.73元[124] - 2023年6月30日短期借款为140,779,363.89元，1月1日为100,002,891.67元[124] - 2023年6月30日应付票据为208,862,425.00元，1月1日为244,717,787.89元[124] - 2023年上半年营业总收入16.64亿元，较2022年上半年的18.22亿元下降8.67%[127] - 2023年上半年营业总成本13.97亿元，较2022年上半年的14.59亿元下降4.24%[127] - 2023年上半年营业利润2.62亿元，较2022年上半年的3.55亿元下降26.17%[128] - 2023年上半年净利润2.09亿元，较2022年上半年的2.89亿元下降27.67%[128] - 2023年6月30日负债合计7.56亿元，较2023年1月1日的7.62亿元下降0.72%[125] - 2023年6月30日所有者权益合计29.19亿元，较2023年1月1日的27.79亿元增长5.03%[125] - 2023年6月30日资产总计29.00亿元，较2023年1月1日的27.59亿元增长5.09%[126] - 2023年6月30日流动资产合计12.50亿元，较2023年1月1日的12.46亿元增长0.29%[126] - 2023年6月30日非流动资产合计16.50亿元，较2023年1月1日的15.13亿元增长9.06%[126] - 2023年上半年研发费用5151.73万元，较2022年上半年的4053.26万元增长27.09%[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.09亿元，2022年同期为2.89亿元[129] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元，2022年同期均为0.77元[129] - 2023年上半年营业收入为10.40亿元，2022年同期为10.71亿元[130] - 2023年上半年营业成本为7.72亿元，2022年同期为7.84亿元[130] - 2023年上半年投资收益为1.03亿元，2022年同期为0.21亿元[131] - 2023年上半年营业利润为2.46亿元，2022年同期为1.85亿元[131] - 2023年上半年利润总额为2.46亿元，2022年同期为1.85亿元[131] - 2023年上半年净利润为2.26亿元，2022年同期为1.64亿元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2022年同期为1.17亿元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.99亿元，2022年同期为0.23亿元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7.1510129029亿元，2022年同期为6.45270413亿元[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.1718307821亿元，2022年同期为0.3121073642亿元[133] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.922922585亿元，2022年同期为0.6908138948亿元[134] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.2908681013亿元，2022年同期为 - 0.4875608638亿元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.0345亿元，2022年同期为2.0722亿元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.9795774546亿元，2022年同期为2.4663748662亿元[134] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.9450774546亿元，2022年同期为 - 0.3941748662亿元[134] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.038695219亿元，2022年同期为0.019526624亿元[134] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.0679842957亿元，2022年同期为 - 0.5501017418亿元[134] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额0.6695868953亿元，2022年同期为0.4704456274亿元[134] - 2023年上半年专项储备期末余额为12,459.31元，本期提取28,040.80元，本期使用15,581.49元[136] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本375,131,706.06元等[137] - 2023年本期增减变动金额为28,176,899.98元（减少以“－”号填列）[137] - 2023年综合收益总额为10,546,847.8元[137] - 2023年所有者投入和减少资本金额为28,176,899.98元[138] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,513,170.6元[138] - 2023年专项储备期末余额为38,613.07元，本期提取54,694.76元，本期使用16,081.69元[139] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额：股本404,770,870.00元等[139] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为9,617,108.04元（减少以“－”号填列）[140] - 2023年母公司综合收益总额为14,026.60元[140] - 公司2023年半年度所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为164,383,8162元[145] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本金额为28,176,899.98元[146] - 公司2023年半年度利润分配金额为37,513,170.60元[146] - 公司2023年半年度专项储备本期提取金额为3,714,694.76元，本期使用金额为1,746,766.57元[147][148] - 公司2023年半年度末股本为375,131,706元，资本公积为692,338,430.98元，所有者权益合计为1,748,878,982.95元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能橡胶助剂营业收入10.38亿元，同比下降13.88%，营业成本7.39亿元，同比下降10.70%，毛利率28.78%，同比下降2.53%[29] - 多功能橡胶助剂营业收入6.25亿元，同比增长1.55%，营业成本4.88亿元，同比增长3.23%，毛利率21.84%，同比下降1.27%[29] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款净额为96,898.29万元，应收账款占营业收入比例相对较高[5] - 公司应收账款客户主要为大中型信用较好企业，发生坏账风险较低，但仍存在因客户财务状况恶化出现坏账的风险[5] 担保情况 - 截至2023年6月30日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为3,438万元，占2022年度经审计净资产的1.24%[6] - 截至半年报公告日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为1,240万元，占2022年度经审计净资产的0.45%[6] - 报告期内审批的对外担保额度合计0，实际发生额合计0[98] - 报告期末已审批的对外担保额度合计3438万元，实际对外担保余额合计3438万元[98] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司多笔担保，担保额度分别为2400万元、898万元、400万元、750万元、690万元等[98] - 公司为山东戴瑞克新材料有限公司担保额度5625万元，担保类型为连带责任担保[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，担保实际发生额合计为6260，报告期末已审批对子公司担保额度为30000，实际担保余额合计为11885[99] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为6260，报告期末已审批担保额度合计为33438，报告期末实际担保余额合计为15323，实际担保总额占公司净资产的比例为5.25%[99] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[100] 公司面临的风险

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 观意字（2023）第006766号 调整2021年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 观意字（2023）第006766号 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司本次限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的专项法律 顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定以及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《山东阳谷华泰化工股份有限 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，同意 2023 年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 2023 年半年 ...

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300121 | 证券简称: 阳谷华泰 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予 价格由 6.04 元/股调整为 5.84 元/股，现将具体内容公告如下： （二）2021 年 9 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。为加强募集资金使用管 理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体 如下： 1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部 门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的 款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行 承兑汇票进行款项支付。 2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请 单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办 理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。 3 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普 通股（A股）24,015,164股，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除 发行费用3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022 年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深 - 1 - 单位：元 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十九次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十九次会议及2023年半年度相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 我们认为，公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，审议 程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2021年限制性股票 激励计划授予价格由6.04元/股调整为5.84元/股。 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 我们认为，公司本 ...

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 索引 页码 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供阳谷华泰为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 ...

| 股票代码：300121 | 股票简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于提请 股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以简易程序向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会授权董事会决定公司以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 20 日在巨 潮资讯网上刊登的相关公告。 本次董事会提请股东大会取消以简易程序向特定对象发 ...