关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以 1 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资事项内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方 式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为，包括但不限于综合 授信、短期借款、长期借款、保理融资、融资租赁、银行承兑汇票贴 现等债务性融资、低风险融资。 第三条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一） 遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险； （ ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 法律意见书 国枫律证字[2020]AN302-7 号 GRANDWAY 1. 本次作废失效的原因及数量: 2. 本次作废失效的批准与授权。 北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN302-7 号 致:深圳市英唐智能控制股份有限公司 本所接受英唐智控的委托,担任英唐智控实施2020年限制性股票激励计划的 专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制 股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下简称"原法律意 见书"）、《北京国枫律 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为495,821.38万元人民币[4] - 2023年电子元器件分销收入为457,976.57万元，占公司营业收入的92.37%[4] - 2023年末资产总计36.87亿元，较2022年末增长5.19%[1] - 2023年末负债合计19.76亿元，较2022年末增长19.27%[17] - 2023年末股东权益合计17.10亿元，较2022年末下降7.46%[17] - 2023年净利润4624.69万元，上年为4748.62万元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年为1.99亿元[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，上年为 -0.65亿元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额0.97亿元，上年为 -0.27亿元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与上年持平[19] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计25.66亿元，较2022年末下降3.92%[1] - 2023年末非流动资产合计11.21亿元，较2022年末增长34.49%[1] - 2023年末流动负债合计17.47亿元，较2022年末增长10.18%[17] - 2023年末非流动负债合计2.29亿元，较2022年末增长222.67%[17] - 2023年末应收账款9.70亿元，较2022年末增长17.46%[1] - 2023年末固定资产1.34亿元，较2022年末增长14.29%[1] - 2023年末无形资产3.48亿元，较2022年末增长303.77%[1] - 2023年营业总收入49.58亿元，上年为51.69亿元[19] - 2023年营业总成本48.84亿元，上年为50.72亿元[19] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金51.16亿元，上年为56.39亿元[22] - 2023年购建固定资产等支付的现金2.92亿元，上年为1.80亿元[22] - 2023年吸收投资收到的现金1000万元，上年为2.94亿元[22] 股东权益情况 - 上年年末归属于母公司股东权益小计为19.0256034383亿元，少数股东权益为 - 5618.908072万元，股东权益合计为18.4637126311亿元[24] - 本年年初归属于母公司股东权益小计为19.0362403008亿元，少数股东权益为 - 5582.862147万元，股东权益合计为18.4779540861亿元[24] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为17.0712772261亿元，少数股东权益为324.615196万元，股东权益合计为17.1037387457亿元[24] 其他业绩数据 - 2023年末资产总计24.36亿元，较2022年末增长约1.56%[28][32] - 2023年末流动资产合计5.72亿元，较2022年末增长约7.28%[28] - 2023年末非流动资产合计18.64亿元，较2022年末略有下降，降幅约0.07%[28] - 2023年末流动负债合计5.33亿元，较2022年末增长约12.95%[32] - 2023年末非流动负债合计0.36亿元，较2022年末下降约71.40%[32] - 2023年营业收入2.43亿元，较2022年略有下降，降幅约1.12%[35] - 2023年营业利润13.38万元，较2022年大幅下降，降幅约99.86%[35] - 2023年净利润31.89万元，较2022年大幅下降，降幅约99.66%[35] - 2023年利息费用1.34亿元，较2022年下降约67.29%[35] - 2023年利息收入1.21亿元，较2022年下降约9.83%[35] - 经营活动现金流入小计本年为358,304,969.86元，上年为325,399,437.49元[37] - 经营活动现金流出小计本年为278,468,591.60元，上年为435,269,637.68元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本年为79,836,378.26元，上年为 - 109,870,200.19元[37] - 投资活动现金流入小计本年为3,950,000.00元，上年为80,000,000.00元[37] - 投资活动现金流出小计本年为53,013,513.82元，上年为116,561,611.23元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 49,063,513.82元，上年为 - 36,561,611.23元[37] - 筹资活动现金流入小计本年为350,711,796.10元，上年为635,842,379.54元[37] - 筹资活动现金流出小计本年为463,700,070.98元，上年为428,978,023.38元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 112,988,274.88元，上年为206,864,356.16元[37] - 股东权益合计本年年初为1,914,429,306.90元，年末为1,899,872,604.42元[40] - 上年年末股东权益合计为15.33亿元，本年年末为19.14亿元，本期增加3.81亿元[43] - 本期股本增加6807.07万元，库存股增加2.20亿元，盈余公积增加933.59万元，未分配利润增加8402.29万元[43] - 综合收益总额为9335.88万元[43] - 股东投入和减少资本为2.88亿元，其中股东投入的普通股为2.90亿元，股份支付计入股东权益的金额为 - 250.99万元[43] - 利润分配中提取盈余公积933.59万元，同时未分配利润减少933.59万元[43]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专业委员会[7] 管理制度 - 制定《子公司管理办法》对子公司进行指导、监督[9] - 实行KPI考核机制激励员工[9] - 建立人事管理制度，涵盖招聘、培训等方面[13] 内控管理 - 建立以内部控制为基础、风险控制为导向的内控管理制度[16] - 采取不相容职务分离等控制措施[19][20][21][22][24][25][26] 业务循环控制 - 采购与付款循环通过供应链管理中心集中管理[29] - 销售与收款循环建立岗位责任制并规范业务[30] 资产控制 - 实物资产控制完善规章制度并进行减值测试[31][32] 专项制度 - 制定《对外投资管理操作指引》规范投资行为[33] - 制定《合同管理制度》对合同集中统一管理[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入、资产总额衡量[53] - 非财务报告内控潜在财产损失划分缺陷等级[60] 内控情况 - 报告期无财务报告内部控制重大、重要缺陷[62] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63]

募集资金 - 公司以简易程序发行A股股票64,017,659股，每股4.53元，募资289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额29000万元，本年度投入3385.43万元，累计投入9486.94万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,767,967.36元[4] 资金使用与管理 - 2023年度赎回理财产品35,000,000元，利息收入715,616.38元[4] - 2023年度募投项目使用33,854,323.71元，专户手续费32,303.73元[4] - 2022 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[9][10][15][21] 项目进展 - “MEMS微振镜研发及产业化项目”截至2023年12月31日累计投入3385.43万元，进度15.57%，预计2025年达预定可使用状态[20] - “补充流动资金项目”截至2023年12月31日累计投入6101.51万元，进度100%[20] - 承诺投资项目截至2023年12月31日累计投入9486.94万元，进度34.07%[20] 项目变更 - 2022年8月25日，“MEMS微振镜研发及产业化项目”实施主体变更为英唐极光[14] - 2023年6月21日，该项目新增实施主体香港极光、日本极光及实施地点[14][21] 监管与评价 - 公司及子公司与中山证券、银行签订监管协议，履行无问题[11][12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，信息披露良好[18]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-007 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式向全体董事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第三次会议的 会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 8 名，应 出席会议董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理胡庆周先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额27,708.76万元[5] - 2023年累计发生额（不含利息）132,660.81万元[5] - 2023年利息1,086.88万元[5] - 2023年偿还累计发生额136,984.22万元[5] - 2023年末余额24,472.24万元[5] 其他应收款与应收股利 - 丰唐物联其他应收款年初3,657.24万元，年末3,861.64万元[5] - 丰唐物联应收股利年初年末均为639.10万元[5] - 柏建控股其他应收款年初826.94万元，年末0万元[5] - 上海宇声其他应收款年初1,870.00万元，年末0万元[5] - 深圳华商龙其他应收款年初6,152.39万元，年末8,263.42万元[5]

| 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] - 2024年4月22日董事会、监事会全票通过续聘议案[11] - 董事会审计委员会同意提议续聘[13] 审计费用 - 公司2023年度支付给中审众环审计费用125万元（含税）[10] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[2] - 2022年经审计总收入213165.06万元等[2] - 2022年度上市公司审计客户195家，收费24541.58万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次等[5]