财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12.57亿元，同比增长20.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元，同比增长-20.8%[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比大幅增长2,096.56%[5] - 公司2024年第一季度资产总额为33.84亿元，较上年末减少8.2%[13] - 公司2024年第一季度负债总额为16.69亿元，较上年末减少15.6%[13,14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为17.14亿元，较上年末增加0.4%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为0.52亿元，占营业收入的4.1%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为1.10亿元，同比增长71.8%[13] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0163元，同比下降18.5%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.79亿元[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.56亿元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.71亿元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.35亿元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为0.68亿元[16] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为0.49亿元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为0.85亿元[16] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为0.84亿元[16] 资产负债 - 货币资金余额为3.72亿元，较年初下降39.55%，主要是银承到期承付扣款所致[7] - 其他应收款余额为2,128.90万元，较年初增加57.70%，主要是收购子公司支付诚意金所致[7] - 在建工程余额为352.51万元，较年初增加115.28%，主要是子公司在建工程投入增加所致[7] - 开发支出余额为3,352.69万元，较年初增加52.94%，主要是研发投入增加所致[7] - 其他非流动资产余额为10,582.60万元，较年初增加261.08%，主要是预付新思特许权和收购股权款[7] - 短期借款余额为51,603.27万元，较年初下降31.32%，主要是偿还银行借款[7] - 公司2024年第一季度应收账款为854,186,512.18元[12] - 公司2024年第一季度存货为748,126,855.89元[12] - 公司2024年第一季度长期股权投资为110,304,923.72元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为338,109,184.59元[12] - 公司2024年第一季度商誉为308,849,650.04元[12] 股东持股 - 公司2024年第一季度股东胡庆周持股比例为10.85%[9] - 公司2024年第一季度前十大无限售条件股东持股情况[9][10] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.16亿元[14] 现金流量变动 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为143,150,000.00元，同比下降33.42%[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为129,045,057.25元，同比下降47.21%[8]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年11月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第六届董 事会独立董事，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 2023年度，公司累计召开8次董事会。 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润5487.62万元，母公司净利润31.89万元[1] - 截至2023年末，合并报表未分配利润46805.79万元，母公司 -7699.56万元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[1] - 2021 - 2022年子公司向母公司分红10000万、8000万，2023年未分红[3] 未来策略 - 加强信披与股东沟通[4] - 完善子公司分红机制[4]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[1] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘期一年[5] - 2023 - 2024年审计委员会与注会沟通，召开三次年报审计沟通会[7] - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好[8]

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2023 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合 法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 除此之外，2023 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。报告期内， 本人主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100657 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2023 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作 的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，英唐智控公司自 20 ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行64,017,659股A股股票，募集资金总额289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[5] - 2022年12月31日募集资金净额938,978.42元，2023年赎回理财产品35,000,000元，利息净额715,616.38元[6] - 2023年闲置募集资金补充流动资金后归还100,000,000元，支出100,000,000元，募投使用33,854,323.71元，手续费32,303.73元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额2,767,967.36元[11] - 截至2023年12月31日，理财形式存放募集资金82,000,000元，预期收益率1.75%[11] - 2023年募集资金总额29000万元，本年度投入3385.43万元，累计投入9486.94万元[20] 资金管理与协议 - 公司开设2个A股普通股募集资金专项账户，子公司英唐极光开设1个并下设理财账户，香港极光和日本极光各开设2个[9] - 公司制定募集资金管理办法，财务管理中心设台账，审计部门至少每季度检查一次[8] - 2022年8月2日、3日分别与中山证券、浙商银行深圳分行和浦发银行深圳后海支行签三方监管协议[11] - 2022年10月11日英唐极光等签四方监管协议[11] - 2023年9月22日香港极光等签四方监管协议[11] 项目进度 - MEMS微振镜研发及产业化项目截至期末投资进度15.57%，预计2025年2月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度34.07%[20] 资金使用安排 - 2022年10月26日同意使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年10月25日全额归还[14][15] - 2023年10月26日再次同意使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日，10000万元未归还[15][20] - 2022年8月25日同意使用不超21700万元闲置募集资金现金管理，实际使用8200万元[20] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金中10000万元补充流动资金，8200万元现金管理[20] 项目调整 - 2023年6月21日，MEMS微振镜研发及产业化项目新增实施主体香港极光、日本极光，新增实施地点香港和日本[14][20] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[17]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（任杰）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 ...