业绩说明会安排 - 公司2025年半年度报告同日公告[1] - 2025年9月4日15：00～17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式召开，董事长周康等参加[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年9月3日前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者关注问题[2]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集配套资金总额4.0999999965亿元，净额4.0809999965亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集配套资金总额29.999999984亿元，净额29.7264150784亿元[4] - 截至2025年6月30日，2019年募集资金累计使用4.1035757069亿元，余额0元[7] - 截至2025年6月30日，2023年募集资金累计使用29.9999999841亿元，余额0元[7] 资金利息与节余 - 2019年募集资金收到银行利息1523.06元，支付手续费640元，节余357.350799万元补充流动资金[5] - 2023年募集资金收到银行利息225.67元，支付手续费20元，节余68.24777万元补充流动资金[7] 项目调整与终止 - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，投资总额由5000万元调整至1000万元[14] - 2022 - 2023年公司终止“标准化生产基地项目”，将节余资金及相关项目节余资金永久性补充流动资金[14] 投资进度 - “现有生产设施的技改项目”投资进度77.64%[19] - “设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”投资进度100%[19] - “支付本次交易的现金对价”投资进度100%[19] - “支付本次募集资金剩余中介费用”投资进度100%[19] - “永久性补充流动资金”投资进度100%[19] 账户冻结与销户 - 2024年6月23日，工行西安经济技术开发区支行募集资金账户被申请冻结，2025年2月27日该账户销户[22] - 2024年4月，建行西安和平门支行募集资金账户被申请诉前保全和冻结，2025年4月23日该账户销户[27]

应收款项 - 中节能（北京）节能环保工程有限公司2025年初、年末其他应收款余额6.96万元[3] - 湖州中环水务有限责任公司2025年初、年末应收账款等余额25.73万元[3] - 中国地质工程集团有限公司2025年初、年末应收账款余额21.96万元[3] - 中国第四冶金建设有限责任公司2025年初、年末应收账款余额19.67万元[3] - 蚌埠中环污水处理有限公司2025年初、年末应收账款余额0.16万元[3] - 中节能国祯工程有限公司2025年初应收票据余额27.01万元，年末142.90万元[3] - 中节能国祯工程有限公司2025年初应收账款余额223.72万元，年末173.72万元[3] - 贵阳中节能水务有限公司2025年初、年末其他非流动资产余额0.59万元[3] - 中国启源工程设计研究院有限公司2025年初、年末应收账款等余额95.52万元[3] - 麦王环境技术有限公司2025年初、年末应收账款余额3.55万元[3] 往来资金 - 2025年初往来资金余额总计106,389.38[4] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计7,759.89[4] - 2025年度往来资金利息总计0.00[4] - 2025年度偿还累计发生额总计8,864.22[4] - 2025年末往来资金余额总计105,285.05[4] 公司余额 - 中节能（肥城）生物质能热电有限公司2025年初余额11.83，年末20.71[4] - 中节能（北京）节能环保工程有限公司2025年初、年末余额均为721.36[4] - 中节能大地（杭州）环境修复有限公司2025年初余额617.19，累计发生337.30，偿还412.15，年末542.34[4] - 中节能（唐山）环保装备有限公司2025年初余额23,887.95，累计发生2,486.74，偿还229.27，年末26,145.42[4] - 中节能环境科技有限公司2025年初、年末余额均为56,000.00，累计发生和偿还均为971.37[4]

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元人民币[2] - 2025年6月末资产总额1943879.26万元[12] - 2025年6月末所有者权益总额410601.55万元[12] - 2025年6月末吸收成员单位存款余额1531813.77万元[13] 经营业绩 - 2025年营业总收入24405.68万元[13] - 2025年利润总额13795.00万元[13] - 2025年净利润10502.65万元[13] 风险指标 - 2025年6月末资本充足率26.06%[14] - 2025 - 2021年不良资产率和不良贷款率均为0.00%[14] - 2025 - 2021年资产损失准备充足率均为+∞[14] - 2025年6月末流动性比率47%[15] - 2025年6月末存贷款比率84.67%[15] - 2025年6月末人民币超额备付金率26.79%[15] 公司业务情况 - 截至2025年6月30日公司在财务公司贷款余额36370.00万元[17] - 截至2025年6月30日公司在财务公司存款余额166343.00万元[17] 风险管理 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[18] - 公司与财务公司金融业务不存在风险问题[19]

审计机构情况 - 公司拟续聘中审华担任2025年度审计机构[1] - 截至2024年底，中审华有合伙人100人、注会550人、签过证券审计报告注会123人[2] - 中审华2024年收入80831.77万元，审计业务收入54297.32万元，证券业务收入8752.55万元[3] 审计业务情况 - 2024年中审华承担22家上市公司和77家挂牌公司年报审计，收费共2876.58万元[3] - 2025年公司审计费用248万元，与2024年度持平[9] 风险与合规情况 - 截至2024年底，中审华计提职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[4] - 中审华近三年受行政监管措施2次、自律监管措施1次、纪律处分1次，11名从业人员受处罚[5] 决策流程情况 - 2025年8月26日公司董事会审议通过续聘议案[10] - 审计委员会考察后同意提交续聘议案[12] - 续聘需股东会审议通过生效[13]

授信相关 - 公司拟向中节能财务有限公司申请最高122,700万元综合授信[1][6] - 授信期限一年，品种为项目或流动资金贷款，利率以单笔合同为准[6] - 授信有效期内，信贷服务最高授信额度每日余额不高于20亿元[7] - 授信有效期内，公司在财务公司存款每日余额不高于50亿元[7] 财务数据 - 2024年度财务公司总资产2,310,226.81万元等多组财务数据[4] - 截至2025年6月30日，财务公司总资产1,943,879.26万元等多组数据[4] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额36,370.00万元[9] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额166,343.00万元[9] 其他 - 公司于2025年8月相关会议审议通过申请授信额度议案[2] - 财务公司注册资本300,000万元[4]

授权原则与范围 - 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则[3] - 法定职权、需提请股东会决定的事项不可授权[5] 授权对象与期限 - 董事会将部分职权授予董事长、总经理，需具备相应能力[5] - 授权决策方案授权期限一般不超过3年[8] 决策与执行 - 授权决策事项公司党委一般不作前置研究讨论[8] - 授权事项决策后由授权对象组织执行并报告情况[9] 调整与责任 - 特定情形下董事会应调整或收回授权[11] - 董事会对授权事项负有监管责任[14] 制度实施 - 授权管理制度经党委前置研究、董事会审议通过后实行[17] - 由董事会负责解释，自公布之日起施行[18]

新策略 - 公司拟修改《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部分内容[2] - 修订后董事会在股东会授权范围内可决定对外投资等事项[2][3] - 决定聘任或解聘高管及报酬奖惩规定有变化[3] - 修订后实行并报公司实控人备案[3] - 明确股东会对重大事项决定权及董事会行使权利条件[3]

中节能环境保护股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权 及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能环境保护股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律法规的规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东 会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本规则的规定， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东 ...

中节能环境保护股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | 第一条 | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公 | | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司） | 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 | | | 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 | | 董事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中节能环 | | | 境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情 | 《证券法》 ...