利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入128,650,017.83元，上年同期173,290,339.49元，同比减少25.76%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,103,576.84元，上年同期13,829,155.43元，同比增长486.47%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,724,311.67元，上年同期 - 16,313,653.40元，同比增长447.71%[20] - 本报告期末总资产2,674,507,558.14元，上年度末2,533,935,578.23元，同比增长5.55%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,276,158,805.53元，上年度末2,160,477,161.29元，同比增长5.35%[20] - 固定资产较期初增加2246.16%，主要系购入子公司合并所致[65] - 其他应收款较期初减少45.72%，主要系本期收回款项所致[65] - 存货较期初减少49.96%，主要系本期剥离了食用菌业务所致[65] - 划分为持有待售的资产较期初减少100%，主要系完成出售相关股权和资产所致[65] - 其他流动资产较期初减少90.00%，主要系银行理财产品本期减少所致[65] - 商誉较期初增加92.20%，主要系购入子公司合并所致[65] - 递延所得税资产较期初增加50.38%，主要系本期合并四川友谊医院导致递延所得税资产增加[65] - 报告期内公司营业收入12865.00万元，较上年同期下降25.76%；营业利润7508.01万元，较上年同期增长626.67%；归属于上市公司股东的净利润8110.36万元，较上年同期增长486.47%；扣非后净利润3624.17万元，较上年同期增长224.64%[79] - 报告期内研发投入总额443.84万元，较上年同期增长4.58%[80] - 研发人员数量13人，较上年同期减少27.78%；研发人员数量占比1.89%，较上年同期增加0.30%[81] - 营业成本43143836.14元，较上年同期下降59.82%；销售费用620133.29元，较上年同期下降95.23%[84] - 经营活动现金流净额56724311.67元，较上年同期增长447.71%；投资活动现金流净额 - 83612172.99元，较上年同期增长432.10%；筹资活动现金流净额69119956.04元，较上年同期增长335.15%[84] - 本期末货币资金254629490.58元，占总资产比9.52%，较上年同期末比重增加6.93%[93] - 本期末应收账款124517327.33元，占总资产比4.66%，较上年同期末比重减少0.37%[93] - 报告期投资额678904709.59元，上年同期投资额500000元，变动幅度135680.94%[94] - 本期末商誉1819905149.54元，占总资产比68.05%，较上年同期末比重增加15.91%[93] - 公司资产总计期末余额为26.75亿元，期初余额为25.34亿元，增长5.54%[189] - 流动资产合计期末余额为5.19亿元，期初余额为14.18亿元，下降63.30%[189] - 非流动资产合计期末余额为21.55亿元，期初余额为11.16亿元，增长93.07%[189] - 负债合计期末余额为3.50亿元，期初余额为3.38亿元，增长3.39%[190] - 所有者权益合计期末余额为23.25亿元，期初余额为21.96亿元，增长5.86%[191] - 母公司资产总计期末余额为22.37亿元，期初余额为21.37亿元，增长4.60%[194] - 母公司流动资产合计期末余额为3.63亿元，期初余额为9.42亿元，下降61.49%[192] - 母公司非流动资产合计期末余额为18.74亿元，期初余额为11.96亿元，增长56.66%[194] - 母公司负债合计期末余额为0.98亿元，期初余额为0.73亿元，增长33.37%[195] - 母公司所有者权益合计期末余额为21.39亿元，期初余额为20.64亿元，增长3.64%[195] - 公司本期营业总收入为128,650,017.83元，上期为173,290,339.49元[197] - 本期营业总成本为79,753,177.14元，上期为163,558,231.31元[198] - 本期投资收益为26,183,275.30元，上期为600,000.00元[198] - 本期营业利润为75,080,115.99元，上期为10,332,108.18元[198] - 本期净利润为84,540,865.17元，上期为9,250,385.85元[198] - 本期基本每股收益为0.2873元，上期为0.0591元[199] - 本期稀释每股收益为0.2859元，上期为0.0591元[199] - 母公司本期营业收入为3,362.24元，上期为113,554.16元[200] - 母公司本期投资收益为19,871,350.38元，上期为5,000,000.00元[200] - 母公司本期营业利润为8,132,023.63元，上期为 - 7,960,491.21元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益18,221,696.20元[24] - 计入当期损益的政府补助847,980.10元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 424,269.40元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目26,183,275.30元，为处置子公司股权和银行理财产品收益[24] 业务转型与收购 - 2015年公司成功实施重大资产重组进军医疗健康领域，报告期内完成食用菌产业剥离，收购杭州中卫医院100%股权和四川友谊医院75%股权[27] - 公司收购杭州中卫医院100%股权和四川友谊医院75%股权，延伸产业链下游[53] - 2017年1月公司完成食用菌产业剥离，向医疗健康领域转型[79] - 2017年2月完成收购杭州中卫医院100%股权过户，推动其业务拓展[79] - 2017年2月完成投资新设美国星河生物科技股份有限公司登记注册[80] - 2017年5月子公司玛西普收购四川友谊医院75%股权[80] - 2015年公司进军医疗健康领域，报告期剥离3家食用菌子公司[118] - 2017年1月18日以5280万元收购杭州中卫中医肿瘤医院100%股权[116] - 2017年2月以1000万美元在美国投资新设美国星河生物科技股份有限公司[116] - 2017年全资子公司玛西普以97500万元现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权[116] - 2017年1月完成东莞星河高新科技产业园等3家子公司股权出售工商变更手续[116] - 全资子公司玛西普以97500万元现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权[161] 医疗器械业务线数据关键指标变化 - 公司医疗器械板块主要业务为研发、生产、经营玛西普数控放疗设备、伽玛刀等大型医疗设备及医疗软件开发[29] - 玛西普生产的伽玛刀有第一代头部伽玛刀、第二代头部伽玛刀和体部伽玛刀三种核心产品[30] - 第一代头部伽玛刀2004年12月取得美国FDA认证，第二代头部伽玛刀2011年3月取得美国FDA认证、2014年11月取得美国SS&D认证、2017年6月取得哥伦比亚INVIMA颁发的产品注册证[31][33] - 伽玛刀除软件外其他部件通过外购或外协获得，主机和钴源是价值量最大的外购部件[35] - 玛西普根据伽玛刀“小批量、订单式生产”特点，在医院机房现场完成总装等工作，取得相关许可证[41] - 玛西普伽玛刀销售模式包括中间商代理销售、直接销售和合作模式[42] - 玛西普拓展伽玛刀国内业务，提高市场占有率，海外市场伽玛刀销售数量增长[51] - 公司组建医疗器械研发中心，加强中长期新产品研发[52] - 医疗器械收入80562388.97元，毛利率75.15%；医疗服务收入48084266.62元，毛利率51.91%[88] - 直接销售收入70055664.35元，毛利率80.44%；合作收入10506724.62元，毛利率39.89%；医疗收入48084266.62元，毛利率51.91%[88] - 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司总资产1312254321.71元，净资产983448325.36元，营业收入123075131.70元，净利润61184343.17元[116] - 玛西普已取得1项发明专利和3项美国专利[121] - 玛西普第二代头部伽玛刀（SRRS +）获得FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售[120] - 玛西普伽玛刀装机量在国内同行业处于领先地位[120] 医疗服务业务线数据关键指标变化 - 四川友谊医院拥有40多个临床医技科室，引入多种现代医学技术和高端设备[56] - 公司依托放疗设备优势，推动杭州中卫医院业务拓展，为质子治疗系统落地开展工作[60] - 四川友谊医院实现行业升级，杭州中卫医院将构建中西医结合肿瘤专科医院[61] - 公司推进医院资源整合与合作，优化升级多方面，打造自有品牌和竞争力[63] - 报告期内，四川友谊医院实现净利润3755万元[146] 行业市场情况 - 2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元，比2015年度的3080亿元增长620亿元，增长率约为20.1%[46] - 2016年中国医用医疗器械市场约为2690亿元，约占医疗器械市场总规模的72.70%[46] - 2016年中国医疗器械临床试验行业迎来根本性变化，出台相关规范并进行核查[47] - 2015年底我国60岁以上老年人口达2.22亿，占总人口16%左右，预计2020年将达2.43亿[59] - 国家分级诊疗政策推进，民营医院病员增多，与公立医院合作机会增加[57] - 中国医改政策纵深发展，对医疗机构科室管理要求更严格，规范行业[58] 募集资金情况 - 募集资金总额66120万元，报告期投入61057.62万元，已累计投入67177.62万元[100] - 报告期内变更用途的募集资金总额60000万元，累计变更用途的募集资金总额60000万元，占比88.24%[100] - 立体定向放射外科设备综合供应商项目承诺投资60000万元，投资进度0.00% [103] - 现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权承诺投资60000万元，实际累计投入61057.62万元，投资进度101.76%，本报告期实现效益645.76万元 [103] - 补充玛西普流动资金承诺投资6120万元，实际累计投入6120万元，投资进度100.00% [103] - 承诺投资项目小计承诺投资66120万元，实际累计投入67177.62万元，本报告期实现效益645.76万元 [103] - 变更用途的募集资金为60000万元，占配套募集资金总金额的比例为88.24% [103][106] - 现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权变更后拟投入募集资金61057.62万元，实际累计投入61057.62万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益645.76万元 [106] - 截至目前，公司配套募集资金已使用完毕 [104] - 经2017年4月25日第三届董事会第四十次（临时）会议和2017年5月12日2017年第二次临时股东大会审议通过变更部分募集配套资金用途 [103][106] - 变更部分募集配套资金用途具体内容详见2017年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分配套募集资金用途的公告》（公告编号：2017 - 058） [106] 委托理财情况 - 公司存在委托理财情况 [107] - 公司委托理财合计金额为100,410元，实际收回本金95,410元，预计收益537.06元，实际收益518.53元[109] - 上海浦东发展银行深圳分行公司固定持有期JG901期理财，本金15,000元，收益46.75元[109] - 中信银行东莞塘厦支行中信理财之共赢利率结构17529期人民币结构性理财产品，本金5,000元，收益18.53元[109] - 交通银行南山支行久久养老月丰42天理财，本金410元，收益1.89元[109] - 委托理财资金来源为闲置自有资金及闲置募集资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[109] - 审议委托理财的董事会决议披露日期为2016年08月23日、2017年01月23日、2017年06月28日[109] 资产出售情况 - 公司向东莞创星科技产业园有限公司出售位于广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号的总部研发大楼等资产，交易价格6

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入38,843,858.60元，较上年同期减少52.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,091,582.45元，较上年同期增长527.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,650,682.01元，较上年同期增长26.71%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,849,353.53元，较上年同期上升146.72个百分点[8] - 本报告期基本每股收益0.1784元/股，较上年同期增长412.64%[8] - 本报告期末总资产2,450,249,099.45元，较上年度末减少3.30%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,327,076,262.15元，较上年度末增长7.71%[8] - 营业总收入3,884.39万元，较上年同期减少52.04%，因本期剥离食用菌业务[23] - 营业成本944.28万元，较上年同期减少79.43%，因本期剥离食用菌业务[23] - 税金及附加35.79万元，较上年同期增加430.47%，因玛西普子公司纳税增加[24] - 销售费用29.61万元，较上年同期减少95.70%，因剥离食用菌业务[24] - 货币资金43997.42万元，较期初增加106.87%，因处置子公司等收到现金[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金1376.47万元，较上年同期减少62.00%，因材料物资采购减少[25] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12282.20万元，较上年同期增加11829.13%，因本期处置子公司[26] - 公司实现营业总收入3884.39万元，较上年同期减少52.04%[27][32] - 归属上市公司股东的净利润为5109.16万元，比上年同期上升527.58%，因处置子公司股权和银行理财产品收益[27][32] - 2017年3月31日货币资金期末余额为439,974,201.42元，期初余额为212,679,953.67元[47] - 2017年3月31日应收账款期末余额为91,480,694.76元，期初余额为112,354,281.70元[47] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为1,288,825,512.47元，期初余额为1,417,521,456.06元[47] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额为58,863,843.26元，期初余额为59,270,208.34元[47] - 公司资产总计期末余额为24.50亿元，期初余额为25.34亿元，略有下降[48] - 公司负债合计期末余额为1.23亿元，期初余额为3.38亿元，降幅明显[49] - 公司所有者权益合计期末余额为23.27亿元，期初余额为21.96亿元，有所增长[49] - 母公司资产总计期末余额为22.48亿元，期初余额为21.37亿元，呈上升趋势[52] - 母公司负债合计期末余额为0.27亿元，期初余额为0.73亿元，大幅减少[53] - 母公司所有者权益合计期末余额为22.21亿元，期初余额为20.64亿元，显著增加[53] - 公司营业总收入本期发生额为3884.39万元，上期发生额为8099.24万元，下降明显[55] - 公司营业总成本本期发生额为2518.85万元，上期发生额为7218.10万元，降幅较大[55] - 公司营业收入本期发生额为3884.39万元，上期发生额为8099.24万元，同比降低[55] - 公司营业成本本期发生额为944.28万元，上期发生额为4591.60万元，大幅下降[55] - 公司2017年第一季度营业利润为36497044.24元，上年同期为8811340.42元[56] - 公司2017年第一季度净利润为51091582.45元，上年同期为9229784.32元[56] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.1784元，上年同期为0.0348元[57] - 母公司2017年第一季度营业收入为1875.92元，上年同期为130565.74元[59] - 母公司2017年第一季度净利润为22599116.92元，上年同期亏损5421325.74元[59] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为108346217.34元，上年同期为72923416.34元[62] - 公司2017年第一季度经营活动现金流量净额为1849353.53元，上年同期为 - 3958210.04元[63] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为648065547.42元，上年同期为1041597.00元[63] - 公司2017年第一季度投资活动现金流量净额为148909910.31元，上年同期为 - 11501116.74元[63] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为76588060.00元，上年同期为20126836.10元[63] - 筹资活动现金流出小计为32,014,783.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为76,588,060.00元，上期为 - 11,887,947.49元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 53,076.09元，上期为 - 4,028.71元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为227,294,247.75元，上期为 - 27,351,302.98元；期初余额本期为212,679,953.67元，上期为108,514,229.21元；期末余额本期为439,974,201.42元，上期为81,162,926.23元[64] - 经营活动现金流入小计本期为115,027,049.76元，上期为25,181,467.99元；现金流出小计本期为126,889,721.23元，上期为46,068,625.07元；产生的现金流量净额本期为 - 11,862,671.47元，上期为 - 20,887,157.08元[66] - 投资活动现金流入小计本期为653,179,063.85元，上期为1,041,597.00元；现金流出小计本期为497,720,279.00元，上期为539,738.00元；产生的现金流量净额本期为155,458,784.85元，上期为501,859.00元[66][67] - 筹资活动现金流入小计本期为76,588,060.00元，上期为20,000,000.00元；现金流出小计上期为3,720,243.58元；产生的现金流量净额本期为76,588,060.00元，上期为16,279,756.42元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金上期为432,666.00元[66] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为115,027,049.76元，上期为24,748,801.99元[66] - 收回投资收到的现金本期为450,000,000.00元[66] - 吸收投资收到的现金本期为76,588,060.00元，取得借款收到的现金上期为20,000,000.00元[67] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益18,221,696.20元，计入当期损益的政府补助395,382.90元，其他符合非经常性损益定义的损益项目22,841,652.02元，所得税影响额17,830.68元，非经常性损益合计41,440,900.44元[9] 主营业务变化 - 2015年公司进军医疗健康领域，报告期内完成食用菌产业剥离，主营业务集中在医疗健康领域[11] 子公司专利情况 - 公司全资子公司玛西普已取得1项发明专利、6项实用新型专利及3项美国专利[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,754，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，叶运寿持股比例30.15%，持股数量86,952,171；马林持股比例9.85%，持股数量28,401,923；刘岳均持股比例8.07%，持股数量23,285,867等[17] - 叶运寿持有无限售条件股份数量为53,866,375[17] - 叶运寿期初限售股数86,952,171，本期解除限售股数53,866,375，期末限售股数33,085,796，拟解除限售日期为2019年1月15日和2019年8月17日[20] - 徐涛期初限售股数4,543,369，本期增加限售股数650,000，期末限售股数5,193,369[20] - 限售股份合计期初数189,773,297，本期解除限售股数53,909,529，本期增加限售股数6,050,000[21] 供应商与客户情况 - 前五名供应商采购金额合计4373829.17元，占总销售收入比例为11.26%，上期为7743310.23元，占比29.17%[31] - 前五名客户销售金额合计36775316.65元，占总销售收入比例为94.67%，上期为32161085.95元，占比39.71%[31] 收购情况 - 公司于2017年3月17日披露拟收购四川友谊医院的框架协议[34] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,120，本季度投入0，已累计投入6,120[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[38] - 立体定向放射外科设备综合供应商项目承诺投资60,000，投资进度为0.00%[38] - 补充玛西普流动资金承诺投资6,120，已累计投入6,120，投资进度为100.00%[38] - 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为50,000万元，其他剩余资金存放于募集资金专户[40] 利润分配情况 - 公司2016年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增，该议案尚需提交股东大会审议[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入432,454,072.41元，较2015年的280,137,234.37元增长54.37%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,080,441.72元，较2015年的10,576,605.27元增长420.78%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,127,410.78元，较2015年的 - 6,418,698.94元上升740.74个百分点[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额44,617,472.48元，较2015年的52,372,613.64元下降14.81%[18] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年的0.07元/股增长214.29%[18] - 2016年稀释每股收益0.22元/股，较2015年的0.07元/股增长214.29%[18] - 2016年末资产总额2,533,935,578.23元，较2015年末的1,848,859,238.18元增长37.05%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,160,477,161.29元，较2015年末的1,442,003,288.14元增长49.82%[18] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为80,992,387.68元、92,297,951.81元、122,913,961.41元、136,249,771.51元[20] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,141,094.46元、5,688,060.97元、17,099,215.47元、24,152,070.82元[20] - 2016年非流动资产处置损益为 - 209,657.17元，2015年为812,485.98元，2014年为 - 7,037,187.15元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为12,019,816.25元，2015年为16,530,061.88元，2014年为11,284,324.33元[24] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 240,771.33元，2015年为2,610,738.20元，2014年为 - 960,638.77元[24] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,876,360.61元[24] - 2016年所得税影响额为626,062.16元[24] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为1,866,655.26元，2015年为2,957,981.85元，2014年为387,961.48元[24] - 2016年非经常性损益合计为13,953,030.94元，2015年为16,995,304.21元，2014年为2,898,536.93元[24] - 固定资产较上年同期减少98.84%，在建工程和长期待摊费用较上年同期减少100%，主要因拟出售种植业资产并划分为持有待售资产[82][83] - 货币资金较上年同期增加95.99%，因发行股份募集重组配套资金和出售办公大楼及土地所有权预付款[82] - 应收账款较上年同期增加130.54%，因销售规模扩大[82] - 预付账款较上年同期增加48.58%，因预付物资采购款增加[82] - 其他流动资产较上年同期增加约5亿元，因用闲置募集资金购买银行理财产品[83] - 可供出售金融资产较上年同期增加1044.59%，因对外投资增加[83] - 公司2016年营业收入43,245.41万元，较上年同期增长54.37%；营业利润4,998.87万元，较上年同期上升1,139.16个百分点；归属于上市公司股东的净利润5,508.04万元，较上年同期增长420.78%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润4,112.74万元，较上年同期上升740.74个百分点[96] - 2016年公司营业收入432,454,072.41元，较2015年的280,137,234.37元增长54.37%[106] - 2016年食用菌销售量40,881吨、生产量40,907吨、库存量296吨，同比分别增4.70%、3.40%、2.78%；健康医疗销售量9台、生产量10台、库存量3台，同比分别增28.60%、11.10%、50.00%[110] - 2016年食用菌营业成本190,057,905.71元，占比73.53%，同比降1.39%；医疗行业营业成本68,433,963.02元，占比26.47%[112] - 2016年销售费用28,175,945.53元，较2015年增10.84%[118] - 2016年管理费用62,238,667.88元，较2015年增43.49%，因合并玛西普损益表[119] - 2016年财务费用15,008,703.04元，较2015年降21.52%，因归还银行借款利息减少及银行存款利息增加[119] - 2016年研发投入总额1,419.47万元，较上年同期上升299.52%，因新产品、新技术研发支出增加[120] - 2016年研发投入14194748.84元，占营业收入比例3.28%，研发人员50人，占比4.63%[121] - 2016年经营活动现金流入388805293.75元，同比增29.15%，流出344187821.27元，同比增38.40%，净额44617472.48元，同比降14.81%[122] - 2016年投资活动现金流入557571304.85元，同比增270.41%，流出1101612198.51元，同比增3352.52%，净额 - 544040893.66元，同比降558.63%[122] - 2016年筹资活动现金流入971448440.00元，同比增603.95%，流出367878767.97元，同比增40.67%，净额603569672.03元，同比上升588.64个百分点[122][123] - 2016年末货币资金212679953.67元，占总资产比例较2015年末增2.52%；应收账款112354281.70元，占比增1.79%；存货40940027.55元，占比降0.32%；固定资产4693421.69元，占比降21.67%[125] - 2016年报告期投资额78163089.07元，较上年同期降93.26%[127] - 2016年重大股权投资国谊有限公司73023500.00元、星玛康医疗科技（成都）有限公司5139589.07元，合计78163089.07元，本期投资盈亏 - 12539609.36元[130] - 2016年非公开发行股份募集资金总额68000.00万元，净额66120.00万元，已使用6120万元，尚未使用60000万元[133] - 2016年度每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股[168] - 2016年度分配预案的股本基数为288,387,118股，现金分红总额为0元[168] - 2016年度可分配利润为 - 293,183,429.36元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[168] - 2014 - 2016年公司均因亏损或可供分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增[168] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5508.04万元，现金分红金额为0元，分红比率为0%[169] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1057.66万元，现金分红金额为0元，分红比率为0%[169] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.93亿元，现金分红金额为0元，分红比率为0%[169] 食用菌业务线数据关键指标变化 - 公司食用菌产业主要产品有金针菇、真姬菇、白玉菇及杏鲍菇[26] - 2013年和2014年两个会计年度公司食用菌业务连续亏损[55] - 报告期内公司剥离3家与食用菌业务相关子公司，退出食用菌行业[55] - 截至报告期末，公司食用菌日产能180吨，其中金针菇日产能90吨，真姬菇日产能30吨，白玉菇日产能7吨，杏鲍菇日产能53吨[56] - 食用菌产业截止报告期末取得国家专利27项[86] - 公司是我国鲜品食用菌工厂化生产领域的龙头企业，自主品牌在鲜品食用菌领域知名度高[84] - 2016年金针菇产量20,259吨，较上年同期减少1.23%；真姬菇产量7,011吨，较上年同期增加43.79%；白玉菇产量1,400吨，较上年同期减少10.88%；杏鲍菇产量12,237吨，较上年同期减少2.84%[99] - 食用菌业务2016年营收242,914,258.45元，占比56.17%，同比降13.29%；健康医疗业务营收189,539,813.96元，占比43.83%[106] 医疗健康业务线数据关键指标变化 - 玛西普第一代头部伽玛刀于2005年3月取得美国FDA认证[59] - 玛西普第二代头部伽玛刀于2010年10月取得欧盟CE认证，2011年3月取得美国FDA认证[60] - 体部伽玛刀于2008年7月取得欧盟CE认证，还取得多个国家市场准入许可证[62] - 玛西普成立初期取得第三类医疗器械的《医疗器械生产许可证》和《辐射安全许可证》[67] - 玛西普伽玛刀销售模式包括中间商代理销售、直接销售和合作模式[68] - 玛西普通过强化自身优势，提高伽玛刀在国内外市场占有率[78] - 公司成立医疗器械研发中心，加强中长期新产品研发[79] - 公司收购1家符合条件的肿瘤医院，增资国谊公司间接持有美国Protom公司股权[80] - 伽玛刀主要由机电硬件、钴源和软件等部分组成，除软件外其他部件通过外购或外协获得[63] - 玛西普采用“小批量、订单式生产”模式，在医院机房现场完成伽玛刀总装等工作[67] - 2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元，较2015年的3080亿元增长620亿元，增长率约为20.1%，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%[73] - 2016年医疗健康产业实现营业收入18953.98万元，利润总额11984.44万元，归属于母公司股东的净利润10254.95万元[78] - 医疗健康产业截止报告期末获得专利10项[91] - 全资子公司玛西普是国内领先的大型立体定向放射外科治疗设备供应商，是全球主要且具竞争力的伽玛刀产品供应商之一，是国内伽玛刀市场领头羊[81] - 医疗健康产业直接销售模式收入130,368,529.34元，成本44,015,750.76元，毛利率66.24%；代理销售模式收入29,059,829.05元，成本11,785,987.22元，毛利率59.44%；合作分成模式收入30,111,455.57元，成本12,632,225.04元，毛利率58.05%；合计收入189,539,813.96元，成本68,433,963.02元，毛利率63.89%[102] 公司采购与供应商管理 - 公司采购分为计划性采购和临时采购，计划性采购同一物料一次采购金额超3000元时需询价和比价[33] - 公司对供应商综合评估分90分以上（含90分）为A级供应商，80 - 89分（含80分）为B级供应商，79分以下淘汰[35] 公司销售与经销商管理 - 公司对主要经销商给予30 - 60天付款结算信用期，零星销售或新开发客户采取“现款现货”或“先款后货”方式结算[42] - 经销商综合评估分90分以上（含90分）为A类，80 - 89分（含80分）为B类，70 - 79分（含70分）为C类，69分以下淘汰[46] - A类经销商经销区域为境外重点目标市场、国内一线城市（北京、上海、广州、深圳）；B类为除广州以外的国内省会城市；C类为国内其他发达城市[47] - 公司每三天确定一次价格，一般每周定价两次，定价后三天内按此价格结算[50] 公司资产处置与业务转型 - 公司剥离出售食用菌业务相关的3家子公司，回笼资金为医疗健康领域布局做储备[96] - 2016年6月公司增资国谊公司间接持有Protom公司股权，12月在美国投资新设全资子公司[97

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.86亿元，较上年度末增长39.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.34亿元，较上年度末增长48.01%[6] - 本报告期营业总收入1.23亿元，较上年同期增长64.40%；年初至报告期末营业总收入2.96亿元，较上年同期增长48.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1710万元，较上年同期增长363.47%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3093万元，较上年同期增长218.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1389万元，较上年同期增长337.07%；年初至报告期末为2505万元，上升536.91个百分点[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5311万元，较上年同期下降323.08%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0642元/股，较上年同期增长147.88%；年初至报告期末均为0.1264元/股，较上年同期增长91.81%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期下降0.30%；年初至报告期末为1.93%，较上年同期下降1.19%[6] - 2016年前三季度公司营业总收入296,204,300.90元，同比增长48.71%；归属于上市公司股东的净利润30,928,370.90元，同比增长218.53%[25] - 公司2016年第三季度营业总收入为122,913,961.41元，较上期74,764,876.45元增长约64.4%[54] - 本季度营业总成本为108,187,171.73元，上期为70,848,683.31元，增长约52.7%[54] - 营业利润为14,726,789.68元，上期为3,916,193.14元，增长约276%[55] - 利润总额为19,289,412.84元，上期为5,687,151.56元，增长约239%[55] - 净利润为14,693,116.68元，上期为5,687,151.56元，增长约158%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为17,099,215.47元，上期为3,689,384.60元，增长约363%[55] - 基本每股收益为0.0642，上期为0.0259，增长约148%[56] - 稀释每股收益为0.0642，上期为0.0259，增长约148%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为296,204,300.90元，上期为199,178,340.23元，同比增长48.71%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为271,745,403.04元，上期为204,694,036.27元，同比增长32.75%[61] - 合并年初到报告期末营业利润本期为25,058,897.86元，上期为 - 5,515,696.04元，扭亏为盈[62] - 合并年初到报告期末利润总额本期为32,616,546.34元，上期为12,195,216.25元，同比增长167.46%[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为23,943,502.53元，上期为12,195,216.25元，同比增长96.33%[62] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为90,583.95元，上期为7,122,004.61元，同比下降98.73%[64] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为 - 18,390,172.93元，上期为 - 16,214,330.96元，亏损扩大[64] - 母公司年初到报告期末利润总额本期为 - 16,236,446.79元，上期为 - 2,644,687.25元，亏损扩大[64] - 母公司年初到报告期末净利润本期为 - 16,236,446.79元，上期为 - 2,644,687.25元，亏损扩大[64] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1264，上期为0.0659，同比增长91.81%[63] 资产负债表关键指标变化 - 资产负债表中，货币资金期末余额179,888,023.18元，较期初增长65.77%；应收账款期末余额142,885,727.30元，较期初增长193.19%[22] - 短期借款期末余额185,000,000.00元，较期初增长362.50%，主要系银行借款增加所致[22] - 2016年9月30日货币资金期末余额为179,888,023.18元，期初余额为108,514,229.21元[46] - 2016年9月30日应收账款期末余额为142,885,727.30元，期初余额为48,734,229.28元[46] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,000,537,164.08元，期初余额为300,587,515.04元[46] - 2016年9月30日资产总计期末余额为2,586,336,499.10元，期初余额为1,848,859,238.18元[47] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为346,746,149.18元，期初余额为282,229,159.11元[48] - 2016年9月30日负债合计期末余额为416,888,910.38元，期初余额为364,749,475.58元[48] - 期末流动资产合计808,617,683.51元，期初为155,493,616.51元，增长约420%[50] - 期末非流动资产合计1,447,708,002.21元，期初为1,376,615,988.76元，增长约5.2%[51] 利润表关键指标变化 - 利润表中，营业收入报告期为296,204,300.90元，较上年同期增长48.71%；营业税金及附加报告期为1,612,722.44元，较上年同期增长16191892.37%[23] - 管理费用报告期为53,996,026.22元，较上年同期增长84.43%，主要因玛西普子公司纳入合并等[23] - 资产减值损失报告期为8,489,668.79元，较上年同期增长4472.99%，主要系计提应收款项坏账准备增加[23] - 营业外收入报告期为7,805,484.4元，较上年同期减少57.82%，主要系本期递延收益摊销减少[23] 现金流量表关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金报告期为130,828,471.40元，上年同期99,023,422.84元，变动幅度32.12%[24] - 支付的各项税费报告期为22,622,657.93元，上年同期1,725,862.33元，变动幅度1210.80%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金报告期为55,922,232.19元，上年同期37,508,398.92元，变动幅度49.09%[24] - 处置固定资产等收回的现金净额报告期为12,000.00元，上年同期16,500,000.00元，变动幅度 -99.93%[24] - 取得借款所收到的现金报告期为236,000,000.00元，上年同期108,000,000.00元，变动幅度118.52%[24] - 经营活动现金流入小计本期为2.0568844924亿美元，上期为2.1127397002亿美元，本期经营活动现金流出小计为2.5879667213亿美元，上期为1.8746756748亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5310.822289万美元，上期为2380.640254万美元[68][69] - 投资活动现金流入小计本期为104.1597万美元，上期为1650万美元，投资活动现金流出小计本期为5.9901884667亿美元，上期为2732.16716万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.9797724967亿美元，上期为 - 1082.16716万美元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为8.9920939462亿美元，上期为1.08亿美元，筹资活动现金流出小计本期为1.7675375515亿美元，上期为1.4702605514亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7.2245563947亿美元，上期为 - 3902.605514万美元[69][70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3627.06美元，上期为 - 11144.67美元，现金及现金等价物净增加额本期为7137.379397万美元，上期为 - 2605.246887万美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.7988802318亿美元，上期为3498.706275万美元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.7870754192亿美元，上期为1.107675156亿美元，经营活动现金流出小计本期为2.7068051239亿美元，上期为9265.901584万美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9197.297047万美元，上期为1810.849976万美元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为604.1597万美元，上期为1650万美元，投资活动现金流出小计本期为5.747091411亿美元，上期为449.805648万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.686675441亿美元，上期为1200.194352万美元[72][73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.885亿美元，上期为3800万美元，筹资活动现金流出小计本期为1.3568800928亿美元，上期为1.059733825亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7.5281199072亿美元，上期为 - 6797.33825万美元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9217.147615万美元，上期为 - 3786.293922万美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.126844417亿美元，上期为1238.436203万美元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.9323885716亿美元，上期为1.9950168434亿美元[68] - 取得借款收到的现金本期为2.36亿美元，上期为1.08亿美元；母公司取得借款收到的现金本期为2.26亿美元，上期为3800万美元[69][73] 业务线收入数据变化 - 2016年前三季度食用菌营业收入174,963,959.91元，同比下降12.16%；医疗健康产业营业收入121,240,340.99元[25] 股东相关信息 - 前10名股东中，叶运寿持股比例30.80%，持股数量86,952,171股；马林持股比例10.06%，持股数量28,401,923股；刘岳均持股比例8.25%，持股数量23,285,867股[15] - 全国社保基金一一零组合持股比例2.03%，持股数量5,740,791股，为前10名股东中无限售条件股东[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计，期初限售股数41,369,521股，本期增加限售股数148,403,776股，期末限售股数189,773,297股[19] - 叶运寿期初限售股数40,399,781股，本期增加46,552,390股，期末86,952,171股，限售原因含董事离职承诺锁定股等[18] 供应商与客户数据 - 2016年1 - 9月前五大供应商采购金额合计28,674,549.19元，占总采购金额26.99%；2015年1 - 9月合计22,440,002.92元，占比27.59%[26] - 2016年1 - 9月前五大客户营业收入合计119,156,266.33元，占比40.22%；2015年1 - 9月合计76,596,872.43元，占比38.46%[26] 业绩承诺情况 - 业绩承诺方承诺玛西普2015 - 2017年度扣非净利润分别不低于6,000万元、10,187万元、12,866万元，截止报告期末承诺人严格信守承诺[30] 公司承诺履行情况 - 2015年12月15日，叶运寿等人为避免同业竞争出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺持续有效且未违约[32] - 2015年12月15日，叶运寿及其一致行动人承诺交易完成之日起12个月内不转让上市公司股份，期限至2016年12月28日且

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为173,290,339.49元，上年同期为124,413,463.78元，同比增长39.29%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为13,829,155.43元，上年同期为6,020,330.30元，同比增长129.71%[17] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为11,163,809.17元，上年同期为 - 7,770,770.39元，上升243.66个百分点[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 16,313,653.40元，上年同期为10,644,698.91元，同比下降253.26%[17] - 基本每股收益本报告期为0.0591元/股，上年同期为0.0408元/股，同比增长44.85%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.95%，上年同期为1.95%，同比下降1.00%[17] - 总资产本报告期末为1,816,028,708.28元，上年度末为1,848,859,238.18元，同比下降1.78%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,455,974,162.95元，上年度末为1,442,003,288.14元，同比增长0.97%[17] - 非经常性损益合计金额为2,665,346.26元[19] - 2016年上半年公司营业收入17329.03万元，同比上升39.29%；归属于上市公司股东的净利润1382.92万元，同比增长129.71%[29] - 营业成本107384334.72元，同比上升15.75%；销售费用13006508.21元，同比上升5.62%；管理费用32790515.38元，同比上升69.16%；财务费用7030863.53元，同比下降20.89%[31] - 研发投入4244163.92元，同比增长201.47%；经营活动产生的现金流净额-16313653.40元，同比下降253.26%；投资活动产生的现金流净额下降50.82个百分点；筹资活动产生的现金流净额上升37.27个百分点[31] - 货币资金47090313.48元，同比下降56.60%；应收账款91384777.22元，同比增长87.52%；预付款项36051177.55元，同比增长39.59%；预收款项18786308.93元，同比下降41.94%[31][32] - 应付职工薪酬4760330.36元，同比下降35.34%；支付的各项税费15676043.03元，同比增长956.09%；取得借款所收到的现金30000000.00元，同比增长42.86%[32] - 2016年半年度前五大供应商采购金额合计18,949,362.92元，占总采购金额比率23.43%；2015年半年度合计14,623,037.72元，占比27.88%[38] - 2016年半年度前五大客户营业收入合计52,152,254.33元，占营业收入比率30.09%；2015年半年度合计46,714,048.88元，占比37.55%[38] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为9.78元/股；变动后基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为6.16元/股[88][89] - 公司2016年6月30日合并资产总计18.16亿元，期初为18.49亿元，下降1.77%[105] - 合并流动资产期末余额2.92亿元，期初3.01亿元，减少2.83%[105] - 合并流动负债期末余额2.36亿元，期初2.82亿元，降低16.37%[106] - 合并非流动负债期末余额0.87亿元，期初0.83亿元，增长4.84%[106] - 母公司资产总计15.27亿元，期初15.32亿元，下降0.35%[109] - 母公司流动资产期末余额1.51亿元，期初1.55亿元，减少2.74%[108] - 母公司流动负债期末余额0.69亿元，期初0.81亿元，降低15.99%[109] - 母公司非流动负债期末余额0.36亿元，期初0.22亿元，增长63.71%[110] - 公司应收账款期末余额9138.48万元，期初4873.42万元，增长87.52%[104] - 公司应付账款期末余额4303.11万元，期初4086.14万元，增长5.31%[105] - 营业总收入本期为173,290,339.49元，上期为124,413,463.78元[112] - 营业总成本本期为163,558,231.31元，上期为133,845,352.96元[113] - 营业利润本期为10,332,108.18元，上期亏损9,431,889.18元[113] - 净利润本期为9,250,385.85元，上期为6,508,064.69元[113] - 基本每股收益本期为0.0591，上期为0.0408[114] - 母公司营业收入本期为113,554.16元，上期为6,751,772.05元[116] - 母公司净利润本期亏损7,356,870.92元，上期为1,498,405.21元[117] - 经营活动现金流入小计本期为127,457,579.88元，上期为137,211,400.75元[119] - 经营活动现金流出小计本期为143,771,233.28元，上期为126,566,701.84元[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损16,313,653.40元，上期为10,644,698.91元[119] - 投资活动现金流出小计本期为16755260.54元，上期为20918574.72元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15713663.54元，上期为 - 10418574.72元[120] - 筹资活动现金流入小计本期为30447687.07元，上期为21000000元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29394379.09元，上期为 - 46860837.48元[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61423915.73元，上期为 - 46645858.80元；期末现金及现金等价物余额本期为47090313.48元，上期为14393672.82元[120] - 经营活动现金流入小计本期为45064164.02元，上期为137211400.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25977779.73元，上期为10644698.91元[122][123] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6041597元，上期为10500000元；投资活动产生的现金流量净额本期为5421210元，上期为 - 10418574.72元[123] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30000000元，上期为21000000元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1384253.27元，上期为 - 46860837.48元[123] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 19172316.46元，上期为 - 46645858.80元；期末现金及现金等价物余额本期为1340649.09元，上期为14393672.82元[123] - 合并所有者权益上年期末余额为1484109762.60元，本期期末余额为1493501867.83元，本期增减变动金额为9392105.23元[124][127] - 归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为141719.38元，未分配利润本期增减变动金额为13829155.43元[124][127] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 4578769.58元[124][127] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为343,965,918.46元，本年期初余额相同[129] - 本期股本增加86,538,544.00元，资本公积增加1,038,462,528.00元，未分配利润增加10,576,605.27元，少数股东权益增加4,566,166.87元，所有者权益合计增加1,140,143,844.14元[129] - 本期综合收益总额为15,142,772.14元，其中归属于母公司未分配利润增加10,576,605.27元，少数股东权益增加4,566,166.87元[129] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,125,001,072.00元，主要是股东投入普通股[129] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,484,109,762.60元[131] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,429,845,699.54元，本年期初余额相同[134] - 母公司本期所有者权益减少7,356,870.92元，主要是综合收益总额减少[134] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,422,488,828.62元[136] - 上年期末所有者权益合计为544,289,151.76元，本期增减变动金额为885,556,547.78元，本期期末所有者权益合计为1,429,845,699.54元[139][141] - 本期股本增加86,538,544.00元，期末股本为233,938,544.00元[139][141] - 本期资本公积增加1,038,462,528.00元，期末资本公积为1,546,602,445.67元[139][141] - 本期未分配利润减少239,444,524.22元，期末未分配利润为 - 360,421,459.68元[139][141] 各条业务线数据关键指标变化 - 食用菌业务同比下降7.94%，实现营业收入11453.41万元；医疗健康产业实现营业收入5875.62万元[34] - 金针菇营业收入46145390.01元，毛利率17.51%，同比下降10.68%；真姬菇营业收入35913819.26元，毛利率29.36%，同比下降1.36%；杏鲍菇营业收入24527765.78元，毛利率4.29%，同比下降2.73%[37] - 伽玛刀设备营业收入30974613.82元，毛利率68.80%[37] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、行业政策、商誉减值等风险，将采取相应措施应对[23][24][26] 公司业务转型与发展 - 公司致力于产业转型，各子公司生产经营按计划完成，医疗健康产业盈利能力逐步释放[29][33] 行业市场情况 - 预计未来20年全球每年新发癌症病例数将由2012年的1400万上升到2200万[41] - 世界卫生组织建议每百万人均应拥有放疗设备2 - 3台，美国为8.2台、法国为4台，我国仅为0.24台[41] - 目前大约近70%的肿瘤患者需要进行不同程度的放射治疗[41] 公司订单情况 - 公司上半年已落实新增伽玛刀订单7台[43] 募集资金与重大项目情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[46] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[47] 关联交易与托管租赁情况 - 报告期内公司未发生资产收购、出售的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他重大关联交易[61][62][63] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁情况[64][65][66] 公司担保情况 - 公司对子公司有多项担保，如西充星河生物科技有限公司有担保额分别为13500万元、3600万元、2400万元等，韶关市星河生物科技有限公司担保额为9600万元[68][69] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60000万元，实际发生额合计29100万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计60000万元，实际担保余额合计29100万元[69] - 公司担保总额报告期内审批额度合计60000万元，实际发生额合计29100万元；报告期末已审批额度合计60000万元，实际担保余额合计29100万元[69] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.99%，为股东等关联方提供担保金额、为高负债率对象提供债务担保金额、担保

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入80,992,387.68元，较上年同期增长14.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,141,094.46元，较上年同期增长549.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,616,355.86元，较上年同期上升1,660.33个百分点[7] - 本报告期基本每股收益0.0348元/股，较上年同期增长309.41%[7] - 公司营业总收入8,099.24万元，归属上市公司股东的净利润814.11万元，比上年同期上升549.17%[20] - 报告期内公司实现营业总收入为8,099.24万元，较上年同期增长14.26%[23] - 归属上市公司股东的净利润为814.11万元，比上年同期增长549.17%[23] - 营业总收入本期发生额为8099.238768万元，上期发生额为7088.165867万元，增长约14.26%[45] - 营业总成本本期发生额为7218.104726万元，上期发生额为6944.508780万元，增长约3.94%[45] - 营业利润本期发生额为881.134042万元，上期发生额为143.657087万元，增长约513.36%[46] - 利润总额本期发生额为947.562026万元，上期发生额为322.282551万元，增长约194.02%[46] - 净利润本期发生额为922.978432万元，上期发生额为322.282551万元，增长约186.39%[46] - 基本每股收益本期为0.0348，上期为0.0085，增长约309.41%[47] - 母公司营业收入本期发生额为13.056574万元，上期发生额为674.892723万元，下降约98.07%[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,826,548,479.57元，较上年度末减少1.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,450,106,447.37元，较上年度末增长0.56%[7] - 2016年3月31日公司流动资产合计288,954,453.91元，较期初300,587,515.04元下降3.87%[37] - 2016年3月31日公司非流动资产合计1,537,594,025.66元，较期初1,548,271,723.14元下降0.7%[38] - 2016年3月31日公司资产总计1,826,548,479.57元，较期初1,848,859,238.18元下降1.21%[38] - 2016年3月31日公司流动负债合计251,653,175.04元，较期初282,229,159.11元下降10.83%[39] - 2016年3月31日公司非流动负债合计81,593,692.84元，较期初82,520,316.47元下降1.12%[39] - 2016年3月31日公司负债合计333,246,867.88元，较期初364,749,475.58元下降8.64%[39] - 2016年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,450,106,447.37元，较期初1,442,003,288.14元增长0.56%[40] - 2016年3月31日少数股东权益43,195,164.32元，较期初42,106,474.46元增长2.59%[40] - 2016年3月31日所有者权益合计1,493,301,611.69元，较期初1,484,109,762.60元增长0.62%[40] - 资产总计期末余额为15.416093746亿元，期初余额为15.3210960527亿元，略有增长[42] - 流动负债合计期末余额为6390.501313万元，期初余额为4629.363947万元，增长约38.04%[42] - 非流动负债合计期末余额为5327.998767万元，期初余额为5597.026626万元，下降约4.80%[43] 财务数据关键指标变化 - 费用与收支 - 管理费用1501.15万元，较上年同期增加59.72%[20] - 资产减值损失100.70万元，较上年同期增加53.36%[20] - 营业外收入74.13万元，较上年同期减少59.16%[20] - 应付职工薪酬476.49万元，较年初减少35.28%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金186.90万元，较上年同期减少39.06%[20] - 支付的各项税费817.15万元，较上年同期增加785.53%[20] - 非经常性损益合计524,738.60元，其中计入当期损益的政府补助740,137.17元[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3,958,210.04元，较上年同期减少144.28%[7] - 公司经营活动现金流入小计本期为72,923,416.34元，上期为82,331,084.41元；现金流出小计本期为76,881,626.38元，上期为73,392,906.23元；现金流量净额本期为 - 3,958,210.04元，上期为8,938,178.18元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,041,597.00元，上期为4,000,000.00元；现金流出小计本期为12,542,713.74元，上期为15,527,115.26元；现金流量净额本期为 - 11,501,116.74元，上期为 - 11,527,115.26元[53] - 公司筹资活动现金流入小计本期为20,126,836.10元，上期为21,000,000.00元；现金流出小计本期为32,014,783.59元，上期为41,608,208.05元；现金流量净额本期为 - 11,887,947.49元，上期为 - 20,608,208.05元[54] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,351,302.98元，上期为 - 23,202,240.61元；期初余额本期为108,514,229.21元，上期为61,039,531.62元；期末余额本期为81,162,926.23元，上期为37,837,291.01元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为25,181,467.99元，上期为24,265,569.44元；现金流出小计本期为46,068,625.07元，上期为27,281,153.27元；现金流量净额本期为 - 20,887,157.08元，上期为 - 3,015,583.83元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,041,597.00元，上期为4,000,000.00元；现金流出小计本期为539,738.00元，上期为3,873,583.04元；现金流量净额本期为501,859.00元，上期为126,416.96元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为21,000,000.00元；现金流出小计本期为3,720,243.58元，上期为39,610,771.71元；现金流量净额本期为16,279,756.42元，上期为 - 18,610,771.71元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,105,541.66元，上期为 - 21,499,938.58元；期初余额本期为20,512,965.55元，上期为50,247,301.25元；期末余额本期为16,407,423.89元，上期为28,747,362.67元[57] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为71,054,383.68元，上期为79,264,158.15元[52] 业务相关 - 供应商与客户 - 前五名供应商采购金额本期为7,743,310.23元，上期为7,471,164.25元，占总销售收入比例本期为29.17%，上期为27.02%[23] - 前五名客户销售金额本期为32,161,085.95元，上期为26,541,651.01元，占总销售收入比例本期为39.71%，上期为37.45%[23] 业务相关 - 产业转型 - 公司并购玛西普后从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业[9] 业务相关 - 风险提示 - 公司面临产业转型、市场竞争、行业政策和商誉减值等风险[9][10][11][12][13] 股东相关 - 股东数量与持股 - 报告期末普通股股东总数为8,299人[15] - 前10名股东中，叶运寿持股比例29.68%，持股数量69,443,275股；马林持股比例12.14%，持股数量28,401,923股等[15] 股东相关 - 限售股份 - 限售股份期初总数41,369,521股，本期增加86,538,544股，期末总数127,908,065股[18] 股东相关 - 承诺事项 - 叶运寿等承诺玛西普2015 - 2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于6,000万元、10,187万元、12,866万元[27] - 叶运寿等自股份发行结束之日起36个月内不转让因本次交易所取得的星河生物股份[27] - 叶运寿等作为或被选举为星河生物董监高，将按规定履行持股锁定及减持义务[27] - 若玛西普在利润承诺期内当期实际净利润小于当期承诺净利润，补偿责任人应向星河生物补偿[27] - 叶运寿等出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[27] - 截止报告期末，上述承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺情况[27] - 2015年12月15日，叶运寿等承诺避免同业竞争，持续履行承诺且未违反[29] - 2015年12月15日，叶运寿等承诺交易前持有的上市公司股份12个月内不转让，期限至2016年12月28日，未违反承诺[29] - 2010年12月9日，叶运寿等承诺任职期间每年转让公司股份不超所持总数的25%，持续履行且未违反[29] - 2010年12月9日，叶运寿等承诺离职后半年内不转让公司股份，离职六个月后十二个月内出售股份数量占所持总数比例不超50%，持续履行且未违反[29] - 2010年12月9日，叶运寿等承诺首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份；第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让，持续履行且未违反[29] - 2010年12月9日，叶运寿等承诺自愿锁股三年，期限至2013年12月9日，未违反承诺[29] - 2010年12月9日，叶运寿承诺补缴发行人及子公司社保和住房公积金费用，长期有效，未违反承诺[29] - 2010年12月9日，叶运寿等21名自然人及南峰集团承诺补缴东莞星河整体变更为股份有限公司过程中因净资产折股产生的个人所得税，长期有效，未违反承诺[31] - 2010年12月9日，叶运寿承诺对全体自然人发起人应补缴的个人所得税款及相关费用承担连带清偿责任，长期有效，未违反承诺[31] - 2015年7月8日至2016年1月8日，叶运寿承诺不减持公司股票，已履行完毕[31] 利润分配 - 公司2015年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增[33] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称星河生物，代码300143[19] - 公司注册及办公地址为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，邮编523722[19] - 董事会秘书邵亚宁，电话0769 - 87935678，传真0769 - 87920269[20] - 证券事务代表卢红荣，电话0769 - 87935678，传真0769 - 87920269[20] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[21] - 登载年度报告的是中国证监会指定信息披露网站[21] - 公司年度报告备置地点在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号董事会秘书办公室[21] 公司业务转型与调整 - 公司并购玛西普后从单一食用菌产业转型到医疗健康产业[9] - 2015年公司对食用菌产业产能调整，仅保留韶关和西充基地[10] - 公司结束清溪分公司等三个生产基地业务，仅保留韶关和西充两个生产基地[42] - 公司2016年无对储备新品种广东虫草子实体进行产业化种植的计划[101] - 公司拟在2016年成立医疗器械研发中心，加强研发队伍建设[102] - 公司计划利用募集配套资金实施“大型立体定向放射外科诊疗设备综合供应商”项目，建立“肿瘤治疗中心”[104] - 公司将拓展伽玛刀国内业务，提高市场占有率，开拓国际市场，实现海外销售数量成倍增长[102] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入280,137,234.37元，较2014年减少9.00%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润10,576,605.27元，较2014年上升103.61个百分点[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额52,372,613.64元，较2014年增长146.48%[24] - 2015年末资产总额1,848,859,238.18元，较2014年末增长129.96%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,442,003,288.14元，较2014年末增长370.59%[24] - 2015年非经常性损益合计16,995,304.21元[31] - 股权资产年末比年初增加5,178,300.00元，因玛西普纳入合并范围[35] - 无形资产年末比年初增加125.17%，因玛西普子公司纳入合并范围[35] - 营业收入本年较上年减少9.00%，营业成本减少26.98%，因关停高成本生产基地[62] - 2015年营业收入280,137,234.37元，较2014年307,842,534.93元减少9.00%[68] - 鲜品食用菌销售量39,055吨，较2014年42,815吨减少8.78%[72] - 2015年销售费用25419589.23元，同比减少23.02%；管理费用43373739.88元，同比减少30.77%；财务费用19123261.18元，同比减少4.33%[77] - 2015年研发投入总额355.30万元，较上年同期下降44.89%；研发人员28人，占比2.45%；研发投入占营业收入比例1.27%[78][79] - 2015年经营活动现金流量净额52372613.64元，同比增长146.48%；投资活动现金流量净额118622402.83元，同比下降294.25%；筹资活动现金流量净额 -123520318.88元，同比下降366.28%[82] - 2015年投资收益794535.64元，占利润总额比例5.25%；资产减值5080717.60元，占比33.55%；营业外收入20899774.39元，占比138.02%；营业外支出946488.33元，占比6.25%[83] - 2015年末货币资金108514229.21元，占总资产比例5.87%；应收账款48734229.28元，占比2.64%；存货35858017.45元，占比1.94%；固定资产404071424.57元，占比21.86%[85] - 2015年末在建工程38598403.95元，占总资产比例2.09%；短期借款40000000.00元，占比2.16%；长期借款50593118.05元，占比2.74%；商誉946904938.30元，占比51.22%[85] - 2015年报告期投资额1160506173.66元，变动幅度100.00%[86] - 2015年发明专利已申请1项，已获得3项，累计获得9项；实用新型已申请1项，累计获得15项；外观设计已获得1项，累计获得6项[79][80] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,576,605.27元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -293,274,296.94元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -163,159,004.98元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司目前日产鲜品食用菌约132吨[33] - 2015年公司日产鲜品食用菌约132吨，年总产量39,553吨，较上年同期下降8.75%，营业收入28,013.72万元，比上年同期减少9.00%，归属于上市公司股东的净利润为1,057.66万元，比上年同期增长103.61%[42] - 金针菇产量20,511吨，较上年同期下降19.22%，平均销售价格上升5.07%，毛利率为32.71%，较上年同期上升20.23个百分点[44] - 真姬菇产量4,876吨，较上年同期下降23.34%，平均销售价格上升5.17%，毛利率为40.52%，较上年同期上升16.74个百分点[44] - 白玉菇产量1,571吨，较上年同期增长35.50%，平均销售价格上升10.45%，毛利率为39.04%，较上年同期上升7.94个百分点[44] - 杏鲍菇产量12,595吨，较上年同期增长20.73%，平均销售价格下降9.25%，毛利率为15.03%，较上年同期上升16.81个百分点[44] - 金针菇营业收入127,226,743.14元，较上年减少14.10%，营业成本减少33.96%，毛利率提升20.23%[71] - 前五名客户合计销售金额104,180,353.15元，占年度销售总额比例37.19%[75] - 前五名供应商合计采购金额28,928,952.24元，占年度采购总额比例26.27%[75] - 韶关市星河生物科技有限公司2015年营业收入13570.69万元，净利润2135.20万元[94] - 西充星河生物科技有限公司2015年营业收入13655.53万元，净利润954.47万元[94] - 东莞市菇木真农业科技有限公司2015年营业收入3.27万元，净利润 -14.43万元[94] - 东莞市星羽实业有限公司2015年营业收入0元，净利润 -19.99万元[94] - 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司2015年营业收入11241.14万元，净利润6067.64万元[94] 公司股权交易与合并 - 2015年12月29日公司收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权[34] - 公司出售新乡星河100%股权，购买玛西普100%股权，合并范围变动[74] - 2015年10月29日出售新乡市星河生物科技有限公司100%股权，交易价格2626.39万元，期初至出售日该股权贡献净利润 -98.16万元，占净利润总额比例 -9.28%[91] - 公司收购叶运寿持有的玛西普18%股权，转让股权账面价值147.42万元，评估值和转让价格均为20250万元，标的公司原股东承诺业绩6000万元，实际完成6066.40万元[141] - 2015年合并增加子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司，处置减少子公司新乡市星河生物科技有限公司[133] - 公司以发行股份购买玛西普100%股权的重大资产重组项目于2015年12月11日获证监会批准，12月29日完成过户手续，玛西普成为全资子公司，其资产、负债纳入本年度期末合并范围，但不合并2015年当期利润表[157] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以147,400,000股为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、资本公积金转增0股[4] - 公司2015年度利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股[113][114] - 公司2015年度分配预案的股本基数为147,400,000股，现金分红总额为0元，可分配利润为 -348,263,871.08元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[114] 行业市场情况 - 预计未来20年全球每年新发癌症病例数将从2012年的1400万上升到2200万[96] - 美国每百万人均拥有放疗设备8.2台，法国为4台，我国仅为0.24台[96] - 约70%的肿瘤患者需要进行不同程度的放射治疗[96] 公司承诺事项 - 叶运寿等承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让因本次交易所取得的星河生物股份[117] - 补偿责任人承诺玛西普2015 - 2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于6000万元、10187万元、12866万元[117] - 叶运寿及其一致行动人承诺在本次交易前持有的上市公司股份自交易完成之日起12个月内不转让[119] - 公司董事、监事及核心技术人员任职期间每年转让公司股份不超过所持有公司股份总数的25%[119] - 公司董事、监事及核心技术人员离职后半年内不转让所持公司股份，离职六个月后的十二个月内出售公司股份数量占持有公司股份总数的比例不超过50%[119] - 公司控股股东及实际控制人叶运寿等作出自愿锁股三年的承诺[119] - 股东叶运寿承诺补缴发行人及其子公司未缴纳的社保费用或住房公积金，并承担相关处罚或经济损失[119] - 叶运寿等承诺补缴东莞星河整体变更为股份有限公司过程中因净资产折股产生的税款[119] - 刘岳均等承诺玛西普2015 - 2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于6000万元、10187万元、12866万元[122] - 叶运寿等21名自然人及南峰集团对有限公司整体变更为股份公司过程中相关个人所得税补缴或追缴承担连带清偿责任，承诺时间为2010年12月09日，长期有效[121] - 叶运寿从2015年7月8日起至2016年1月8日不减持公司股票[121] 会计估计变更 - 公司对符合办理房屋产权登记条件的房屋建筑物会计估计变更，折旧年限由20年变为40年，变更日期为2015年1月1日[126][128] - 变更前房屋建筑物折旧年限20年，预计残值率5%，年折旧率4.75%；变更后符合条件的房屋建筑物折旧年限40年，预计残值率5%，年折旧率2.375% [129] - 本次会计估计变更预计使2015年少计提折旧473.71万元左右，增加2015年度净利润473.71万元左右，增加归属于母公司2015年度净利润365.36万元左右，增加2015年末归属于上市公司所有者权益约365.36万元左右[131] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计50000万元，实际发生额合计29100万元，报告期末已审批额度和实际担保余额均为29100万元，实际担保总额占公司净资产的比例为20.18%[149] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[149] - 西充星河生物科技有限公司有多笔担保，担保额度分别为13500万元、3600万元、2400万元，韶关市星河生物科技有限公司担保额度为9600万元[149] 公司子公司相关情况 - 公司于2015年6月参与出资设立东莞市星泰生物科技有限公司，出资人出资总额1000万元，公司出资150万元，持有15%股权，截止财务报告日公司尚未出资[156] - 公司2014年成立子公司东莞市星羽实业有限公司，2015年8月以土地使用权及地上建筑物作价出资，公司拟对其进行处置，需经董事会会议审议[155] - 公司清溪分公司、清溪第二分公司于2014年12月决定停止投瓶生产并处置，2015年末完成工商登记注销[154] 公司股份情况 - 截至2015年12月31日，公司股份总数为147,400,000股，有限售条件股份41,369,521股，占比28.07%，无限售条件股份106,030,479股，占比71.93%[161] - 2015年有限售条件股份减少720,535股，无限售条件股份增加720,535股[161] - 2015

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产740,582,184.76元，较上年度末减少7.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益316,135,325.77元，较上年度末增长3.17%[6] - 本报告期营业总收入74,764,876.45元，较上年同期减少9.56%；年初至报告期末为199,178,340.23元，较上年同期减少8.57%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,689,384.60元，较上年同期增长123.52%；年初至报告期末为9,709,714.90元，较上年同期增长131.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23,806,402.54元，较上年同期增长1,811.45%[6] - 货币资金期末余额34,987,062.75元，较期初减少42.68%[21] - 预付款项期末余额7,368,169.61元，较期初增加72.07%[21] - 资产减值损失本期金额 -194,138.94元，较上期减少150.72%[22] - 营业外收入本期金额18,505,503.97元，较上期增加81.24%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额11,772,285.68元，较上期增加120.86%[23] - 2015年9月30日货币资金期末余额为34,987,062.75元，期初余额为61,039,531.62元[47] - 2015年9月30日应收账款期末余额为23,979,962.09元，期初余额为18,908,245.85元[47] - 2015年9月30日固定资产期末余额为404,724,109.46元，期初余额为447,502,316.02元[48] - 2015年9月30日短期借款期末余额为91,000,000.00元，期初余额为115,000,000.00元[48] - 2015年9月30日应付账款期末余额为59,093,931.18元，期初余额为93,571,691.42元[48] - 公司负债合计从期初的4.6003290899亿元降至期末的3.8442105005亿元，降幅约16.44%[49] - 公司所有者权益合计从期初的3.4396591846亿元增至期末的3.5616113471亿元，增幅约3.54%[50] - 公司流动资产合计从期初的2.8191030496亿元降至期末的2.1315342167亿元，降幅约24.39%[51] - 公司非流动资产合计从期初的5.2173279814亿元降至期末的4.7741917662亿元，降幅约8.49%[52] - 公司营业总收入从上期的8267.234465万元降至本期的7476.487645万元，降幅约9.56%[55] - 公司营业总成本从上期的1.0231345942亿元降至本期的7084.868331万元，降幅约30.75%[55] - 公司营业利润从上期亏损1964.111477万元转为本期盈利391.619314万元[56] - 公司利润总额从上期亏损1823.189782万元转为本期盈利568.715156万元[56] - 公司净利润从上期亏损1823.189782万元转为本期盈利568.715156万元[56] - 归属于母公司所有者的净利润从上期亏损1568.691609万元转为本期盈利368.938460万元[56] - 公司本季度综合收益总额为5687151.56元，上年同期为 - 18231897.82元[57] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3689384.60元，上年同期为 - 15686916.09元[57] - 基本每股收益本季度为0.026元，上年同期为 - 0.11元；稀释每股收益本季度为0.026元，上年同期为 - 0.11元[57] - 母公司本报告期营业收入为370232.56元，上期为18777671.98元[59] - 母公司本报告期营业利润为 - 5910079.65元，上期为 - 15573091.58元[59] - 合并年初到报告期末营业总收入为199178340.23元，上期为217837162.84元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本为204694036.27元，上期为261295556.76元[62] - 合并年初到报告期末营业利润为 - 5515696.04元，上期为 - 43458393.92元[63] - 合并年初到报告期末净利润为12195216.25元，上期为 - 33322229.35元[63] - 母公司年初到报告期末营业收入为7122004.61元，上期为60711329.04元[65] - 公司2015年前三季度综合收益总额为-264.47万元，上年同期为-2828.44万元[66] - 经营活动现金流入小计本期为2.11亿元，上期为2.15亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为2.14亿元；现金流量净额本期为2380.64万元，上期为124.55万元[67][68] - 投资活动现金流入小计本期为1650万元，上期无数据；现金流出小计本期为2732.17万元，上期为4860.14万元；现金流量净额本期为-1082.17万元，上期为-4860.14万元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1.08亿元，上期为9400万元；现金流出小计本期为1.47亿元，上期为5347.17万元；现金流量净额本期为-3902.61万元，上期为4052.83万元[68][69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1.11万元，上期为0.30元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2605.25万元，上期为-682.76万元；期初余额本期为6103.95万元，上期为3388.65万元；期末余额本期为3498.71万元，上期为2705.89万元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为1.32亿元；现金流出小计本期为9265.90万元，上期为1.46亿元；现金流量净额本期为1810.85万元，上期为-1353.54万元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1650万元，上期无数据；现金流出小计本期为449.81万元，上期为1849.26万元；现金流量净额本期为1200.19万元，上期为-1849.26万元[70][71] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3800万元，上期为6400万元；现金流出小计本期为1.06亿元，上期为3160.99万元；现金流量净额本期为-6797.34万元，上期为3239.01万元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-3786.29万元，上期为36.20万元；期初余额本期为5024.73万元，上期为1811.37万元；期末余额本期为1238.44万元，上期为1847.57万元[71] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计15,443,201.83元，其中非流动资产处置损益4,314,222.91元，政府补助14,136,291.46元等[7] 公司面临的风险 - 公司面临可持续发展与市场竞争、单一产业模式、食用菌产业经营、暂停上市、重大资产重组审批等风险[9][10][11][13][14] - 公司2013 - 2014年连续两年亏损，若2015年不能扭亏为盈，股票会暂停上市[13] 公司经营措施及成效 - 公司采取调整食菌生产结构和实施转型发展措施，已取得一定成效[13] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为9,961户[16] - 叶运寿持股比例36.54%，持股数量53,866,375股，质押53,400,000股[16] - 限售股份期初总数41,455,702股，本期解除86,181股，期末41,369,521股[19] 鲜品食用菌业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月鲜品食用菌销量29,155吨，较去年同期减少5.45%，销售收入19,700.45万元，较去年同期减少8.93%[25] - 报告期内鲜品食用菌产品综合毛利率27.58%，较上年同期上升16个百分点[26] 金针菇业务线数据关键指标变化 - 金针菇2015年1 - 9月销售量15,390吨，较上年同期减少17.28%，营业收入8,956.06万元，较上年同期减少14.93%[25] 杏鲍菇业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月杏鲍菇销售量9153吨，较上年同期增长34.09%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇营业收入4739.31万元，较上年同期增长18.85%，占营业总收入23.79%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇营业成本4105.70万元，比上年同期增长1.95%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇毛利率13.37%，比上年同期上升14.37个百分点[26] 供应商与客户情况 - 2015年1 - 9月前五大供应商采购金额合计22440002.92元，占总采购金额27.59%；2014年1 - 9月合计21433618.94元，占比19.46%[27][28] - 2015年1 - 9月前五大客户营业收入合计76596872.43元，占营业收入38.46%；2014年1 - 9月合计80125676.36元，占比36.78%[28] 公司经营计划 - 公司根据2015年度经营计划开展工作，削减产能，集中资源发展韶关星河及西充星河公司，筹划重大资产重组[28] 相关承诺事项 - 叶运寿等承诺避免同业竞争，董事等承诺任职及离职后股份转让限制[32] - 公司控股股东及实际控制人等作出自愿锁股三年承诺，叶运寿承诺补缴社保及住房公积金费用[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为56788.75万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为3168.89万元，比例为5.58%，已累计投入募集资金总额为57785.37万元[36] - 韶关食用菌生产线整体技术改造项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8078.24万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益291.29万元，累计实现效益253.65万元[36] - 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目承诺投资3168.89万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元[36] - 工程技术研究开发中心技术改造项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入2012.41万元，投资进度100.62%[36] - 新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目承诺投资20000万元，调整后投资总额25060万元，截至期末累计投入25090.8万元，投资进度100.12%，2013年12月已停建[36] - 西充星河生物科技有限公司增资控股项目承诺投资5165.59万元，截至期末累计投入5171.21万元，投资进度100.12%，本报告期实现效益285.35万元，累计实现效益 - 585.64万元[36] - 归还银行贷款8700万元，进度100%；补充流动资金8700万元，进度100%[38] - 超募资金投向小计承诺投资42565.59万元，调整后投资总额47625.59万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入47694.72万元，本报告期实现效益285.35万元，累计实现效益 - 585.64万元[38] - 合计承诺投资55734.48万元，调整后投资总额57625.59万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入57785.37万元，本报告期实现效益576.64万元，累计实现效益 - 331.99万元[38] - 韶关、西充项目因产品价格下滑未达预期效益，新乡项目因市场环境变化于2013年12月停建[38] - 公司终止塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目，用自有资金置换已投入的募集资金109.34万元[39] - 公司超募资金为43,619.86万元，已全部使用完毕[39][40] 公司重大资产重组事项 - 公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元[14] - 公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元[41] - 公司与天水众兴菌业科技股份有限公司签订转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权的意向书[41] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润能实现扭亏为盈[43]

公司基本信息 - 公司股票简称星河生物，代码300143，法定代表人叶运寿，注册及办公地址为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号[13] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《证券日报》，半年度报告备置地点为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司董事会秘书办公室）[15] - 公司1998年8月6日成立，注册资本100万元，2008年5月31日注册资本为3,877万元[152] - 2008年7月14日公司整体变更为股份有限公司，折股4,500万股普通股股份[152] - 2009年5月18日公司增资后总股本为5,000万股[153] - 2010年11月29日公司公开发行1,700万股，截至2010年12月31日股本为6,700万股[153] - 2011年3月16日公司资本公积转增股本，总股本由6,700万股变更为14,740万股[153] - 2012年6月15日公司更名为广东菇木真生物科技股份有限公司，2013年1月21日再次更名为广东星河生物科技股份有限公司[153] - 公司主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售，采用工厂化模式生产[153] - 公司注册资本为人民币14,740万元[155] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[164] - 公司营业周期为12个月[165] - 公司以人民币为记账本位币[166] - 公司现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[170] - 公司对发生的外币业务，采用业务发生日中间价折合为人民币记账[171] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入124,413,463.78元，上年同期135,164,818.19元，同比减少7.95%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,020,330.30元，上年同期 -15,122,151.00元，同比上升139.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,644,698.91元，上年同期3,369,726.52元，同比增长215.89%[17] - 本报告期末总资产731,688,804.79元，上年度末803,998,827.45元，同比减少8.99%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益312,445,941.17元，上年度末306,425,610.87元，同比增长1.96%[17] - 2015年上半年公司实现营业收入12,441.35万元，比上年同期下降7.95%[31] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为602.03万元，比上年同期增长139.81%[31] - 2015年上半年营业成本92,769,209.28元，较上年同期下降19.33%[32] - 2015年上半年销售费用12,313,895.38元，较上年同期下降21.53%[32] - 2015年上半年管理费用19,384,230.96元，较上年同期下降6.74%[32] - 2015年上半年财务费用8,887,524.46元，较上年同期增长25.75%[32] - 2015年上半年研发投入1,407,799.89元，较上年同期增长18.99%[32] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量净额10,644,698.91元，较上年同期增长215.89%[32] - 2015年上半年投资活动产生的现金流量净额 -10,418,574.72元，较上年同期减少67.73%[32] - 报告期内公司实现营业收入12441.35万元，同比下降7.95%[49] - 2015年6月30日货币资金期末余额14,393,672.82元，期初余额61,039,531.62元[119] - 2015年6月30日应收账款期末余额18,318,055.52元，期初余额18,908,245.85元[119] - 2015年6月30日预付款项期末余额6,537,786.61元，期初余额4,282,145.43元[119] - 2015年6月30日其他应收款期末余额12,132,505.56元，期初余额908,079.76元[119] - 2015年6月30日存货期末余额30,794,777.93元，期初余额31,910,064.45元[119] - 公司2015年上半年末资产总计7.32亿元，较期初8.04亿元下降8.99%[120] - 流动资产合计8218.53万元，较期初1.17亿元下降29.81%[120] - 非流动资产合计6.50亿元，较期初6.87亿元下降5.45%[120] - 负债合计3.81亿元，较期初4.60亿元下降17.13%[121] - 流动负债合计2.55亿元，较期初3.07亿元下降16.88%[121] - 非流动负债合计1.26亿元，较期初1.53亿元下降17.63%[121] - 所有者权益合计3.50亿元，较期初3.44亿元增长1.89%[122] - 营业总收入1.24亿元，较上期1.35亿元下降8.00%[125] - 母公司2015年上半年末资产总计7.55亿元，较期初8.04亿元下降6.08%[123] - 母公司负债合计2.09亿元，较期初2.59亿元下降19.41%[124] - 公司2015年上半年营业总成本为133,845,352.96元，上年同期为158,982,097.34元[126] - 公司2015年上半年营业利润为 - 9,431,889.18元，上年同期为 - 23,817,279.15元[126] - 公司2015年上半年净利润为6,508,064.69元，上年同期为 - 15,090,331.53元[126] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.04元，上年同期为 - 0.10元[127] - 母公司2015年上半年营业收入为6,751,772.05元，上年同期为41,933,657.06元[128] - 母公司2015年上半年净利润为1,498,405.21元，上年同期为 - 13,923,744.33元[129] - 公司2015年上半年经营活动现金流入小计为137,211,400.75元，上年同期为134,635,111.04元[131] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,644,698.91元，上年同期为3,369,726.52元[131] - 公司2015年上半年投资活动现金流入小计为10,500,000.00元，上年同期无相关数据[131] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10,418,574.72元，上年同期为 - 32,286,895.48元[131] - 筹资活动中，本期取得借款收到现金2100万元，上期为5700万元；偿还债务支付现金本期为5648.65万元，上期为2016.56万元[132] - 经营活动现金流入小计本期为4124.17万元，上期为8508.04万元；经营活动现金流出小计本期为6182.47万元，上期为10380.35万元[133] - 投资活动中，本期处置固定资产等收回现金净额为1050万元；购建固定资产等支付现金本期为448.22万元，上期为1567.47万元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4686.08万元，上期为2826.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4664.59万元，上期为 - 65.69万元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2058.30万元，上期为 - 1872.31万元[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为601.78万元，上期为 - 1567.47万元[134] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2794.96万元，上期为3792.82万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4251.48万元，上期为353.04万元[134] - 合并所有者权益上年期末余额为34396.59万元，本期期末余额为35047.40万元，本期增减变动金额为650.81万元[137][139] - 归属于母公司所有者权益中，未分配利润上年期末为 - 35884.05万元，本期期末为 - 35282.01万元，本期增加602.03万元[137][139] - 少数股东权益上年期末为3754.03万元，本期期末为3802.80万元，本期增加48.77万元[137][139] - 公司本年期初所有者权益合计为643,301,026.19元，本期增减变动金额为 -299,335,107.73元，期末余额为343,965,918.46元[142][144] - 母公司本年期初所有者权益合计为544,289,151.76元，本期增减变动金额为1,498,405.21元，期末余额为545,787,556.97元[146][148] - 上期本年期初所有者权益合计为674,800,624.41元，本期增减变动金额为 -130,511,472.65元，期末余额为544,289,151.76元[150][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司日产鲜品食用菌约129吨，产量为19,660吨，较上年同期增长0.20%[31] - 报告期鲜品食用菌销量19,354吨，较上年同期下降0.28%；营业收入12,441.35万元，同比下降7.95%[35][38] - 金针菇销售量10,362吨，较上年同期下降14.63%；营业收入5,834.46万元，较上年同期下降14.03%，占营业总收入46.90%；毛利率28.19%，比上年同期上升17.52个百分点[35] - 真姬菇销售量2,367吨，较上年同期下降15.35%；营业收入2,781.57万元，较上年同期下降21.80%，占营业总收入22.36%；毛利率30.72%，比上年同期上升7.03个百分点[35] - 白玉菇销售量635吨，较上年同期下降17.15%；营业收入840.85万元，较上年同期下降12.23%，占营业总收入6.76%；毛利率49.11%，比上年同期上升15.28个百分点[35] - 杏鲍菇销售量5,990吨，较上年同期增加61.59%；营业收入2,936.86万元，较上年同期增加38.18%，占营业总收入23.61%；毛利率7.03%，比上年同期上升4.12个百分点[37] - 报告期鲜品食用菌产品综合毛利率为25.16%，较上年同期上升10.61个百分点[37] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，计划半年度也如此[72] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3,902,723.46元，计入当期损益的政府补助12,451,683.04元，其他营业外收入和支出 -414,452.63元，少数股东权益影响额（税后）2,148,853.18元，非经常性损益合计13,791,100.69元[19] 行业风险与应对 - 2015年食用菌行业面临市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，公司将加强技术研发等应对[22] 供应商与客户情况 - 2015半年度前五大供应商采购金额合计14,623,037.72元，占总采购金额比率27.88%；2014半年度合计13,539,235.22元，占比20.22%[42] - 2015年半年度前五大客户营业收入合计46,714,048.88元，占营业收入比率37.55%；2014年半年度合计55,212,214.76元，占比40.85%[42] 专利情况 - 截止报告期末，公司共获得专利27项，其中1项为报告期内获得[45] 公司规模地位 - 公司规模及产量在国内鲜品食用菌工厂化生产企业中位居前列[48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为56788.75万元，已累计投入募集资金总额为57785.37万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为3168.89万元，比例为5.58%[53] - 公司超募资金为43619.86万元，曾使用8700万元偿还银行贷款[55] - 公司曾使用20000万元投建河南新乡星河，4919.86万元临时补充流动资金[55] - 公司于2011年12月19日归还临时补充流动资金4919.86万元[56] - 公司曾使用8700万元永久性补充流动资金

广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1 广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主 管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 70,881,658.67 | 78,618,805.11 | -9.84% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 1,254,081.28 | 2,145,633.30 | ...