会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议，全体监事均亲自出席[1] - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次，程序及决议合规[5] 财务与合规 - 中兴华出具标准无保留意见的2023年度审计报告[7] - 2023年度关联交易决策合规，无关联方资金占用[8] - 报告期内担保事项决策合规，无违规担保[9] 内部控制 - 公司建立完善内控体系且有效执行，无重大及重要缺陷[12] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，提升公司规范运作水平[13]

内部控制 - 审核中金环境2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定[1] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[2] 报告信息 - 鉴证报告仅供中金环境2023年度年报披露使用[2] - 鉴证报告日期为2024年4月24日[3]

证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-026 南方中金环境股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之 1 二、《终止合同》的签署情况 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理 层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部 环境变化及公司实际情况，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项，并与无锡市政签署《终止合同》。《终止合同》的主要内容如下： 甲方：南方中金环境股份有限公司 终止合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，2023 年 5 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》等议案。公司控股股东无锡市 ...

业绩与分红 - 公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 薪酬与津贴 - 公司将独立董事的津贴由8万元/人/年（含税）调整为10万元/人/年（含税）[17] 资金与授信 - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请人民币综合授信额度不超过70亿元，公司拟为子公司提供总额度不超过4.1亿元的担保[24] - 公司预计2024年日常关联交易金额为2.114亿元[27] - 公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效[28] 制度修订与制定 - 修订《南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[19] - 修订《南方中金环境股份有限公司内部审计制度》[20] - 制定《南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] 业务决策 - 开展套期保值业务[23] - 回购注销部分限制性股票，涉及2022年限制性股票激励计划中8名离职激励对象，尚需提交2023年年度股东大会审议[29] - 为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，直接提交2023年年度股东大会审议[31] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司与无锡市市政公用产业集团有限公司签署股份认购终止合同[33] 报告与会议 - 《2024年第一季度报告》已审议通过[34] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[35]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 骆竞、张方华、李明义未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2023年度归母净利润200,581,177.63元[1] - 2023年度母公司净利润 -659,750,962.69元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[4][6]

关联交易金额 - 2024年度日常经营性关联交易金额预计不超21140万元[1] - 2024年向关联人销售产品预计金额5500万元，已发生0.52万元，上年发生2615.24万元[2] - 2024年向关联人提供劳务预计金额14590万元，已发生131.37万元，上年发生626.82万元[3] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额120万元，已发生82.62万元，上年发生58.79万元[3] - 2024年接受关联人提供租赁预计金额930万元，已发生45.53万元，上年发生761.14万元[3] 2023年关联交易情况 - 2023年向关联人采购原材料实际发生27.69万元，占同类业务比例0.01%[5] - 2023年向关联人销售产品实际发生2679.29万元，预计5100万元，占比0.53%，差异 - 49.71%[5] - 2023年向关联人提供劳务实际发生889.82万元，预计14800万元[5] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生82.56万元，预计1200万元[5] - 2023年接受关联人提供租赁实际发生761.14万元，预计1300万元，占比0.17%，差异 - 36.98%[6] 公司及关联方业绩 - 公司2023年总资产212145.44万元，净资产30274.05万元，营收99329.74万元，净利润 - 3400.24万元[12] - 无锡水务2023年总资产1229718.81万元，净资产545959.29万元，营收322860.03万元，净利润4807.27万元[7][8] - 城环科技2023年总资产109714.39万元，净资产30426.59万元，营收29797.23万元，净利润 - 560.62万元[8] - 锡政置业2023年总资产37233.28万元，净资产21639.34万元，营收1184.88万元，净利润671.67万元[9] - 市政设施2023年总资产363322.69万元，净资产56142.60万元，营收236050.63万元，净利润9437.73万元[9][10] - 智源水务2023年总资产3085.26万元，净资产2132.83万元，营收1870.51万元，净利润271.00万元[10][11] - 清源水务2023年总资产3818.64万元，营收2775.69万元，净利润519.72万元[11] - 杭州万达钢丝2023年总资产2136.71万元，净资产 - 1648.92万元，营收1492万元，净利润280.3万元[12] 其他要点 - 无锡水务、城环科技等为公司控股股东子公司[13] - 万达钢丝为公司持股5%以上股东关联亲属控股企业[14] - 拟发生关联交易定价以市场价格为基础，无则成本加成协商确定[16] - 2023及2024年度关联交易有必要性和连续性，对公司有积极作用[18] - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[19] - 监事会认为2024年度关联交易无损害公司和股东利益情况[20]

限制性股票激励计划 - 2022年计划授予不超29,740,285股第一类限制性股票[1] - 2022年9月授予29,710,285股，价格1.77元/股[5] - 因3人放弃，授予人数调为247名，数量调为29,390,285股[6] 回购注销情况 - 拟回购注销892,000股，占授予登记总数3.04%，总股本0.05%[1][10] - 2023年已回购注销988,000股，总股本减至1,922,100,236股[7] - 本次回购后总股本将变为1,921,208,236股[13] 其他情况 - 8名激励对象离职，不具备资格[15] - 回购注销不影响激励计划和上市地位[14] - 董事会获授权，尚需披露程序[17]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议召集人为公司董事会[1] 会议召开方式及地点 - 现场与网络投票结合[2] - 现场在浙江省杭州市余杭区公司行政楼三楼会议室[3] 提案表决要求 - 《2023年度利润分配预案》等须三分之二以上有效表决权通过[6] - 其他提案须过半数表决权通过[6] 会议登记及联系信息 - 现场登记2024年5月13日9:00－11:00、13:30—17:00[8] - 联系人徐金磊、夏奕莎，电话0571 - 86397850[10] 投票代码及时间 - 普通股投票代码"350145"，简称"中金投票"[21] - 深交所交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[22] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[23]

事务所人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会969人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2022年中兴华业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[1] - 2022年中兴华上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[1] 审计相关决策与工作 - 2023年4月21日公司会议通过续聘中兴华，5月16日股东大会通过[2] - 中兴华对公司2023财报审计、内控鉴证并出具专项报告[3] - 审计委员会与中兴华沟通2023审计初步预审情况[4]