南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-012 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了 本次会议。 经与会监事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《202 ...

南方中金环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南方中金环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规范性 文件的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度，认真履行和独立行使各项监事 会的监督职权和义务，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，针对公司的各项 管理制度的落实情况、生产经营情况、财务管理状况，以及董事、高级管理人员 履行职责情况等进行了有效监督，维护公司及全体股东的合法权益，为公司加强 经营管理、规范运作和健康发展保驾护航。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 南方中金环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序 | 召开 | | 会议 | 议案 | 审议通 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | 届次 | | 过情况 | | | | | | （五）发行数量 | | | | | | | （六）限售期 | | | | | | | （七）上市地点 | | | | | | ...

南方中金环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

（一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会【2022】31 号）,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-027 南方中金环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-015 南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 200,581,177.63 元。公司母公司实现净利润- 659,750,962.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2023 年度母公司实现净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取法定盈余公积 0 元，加年 初结存未分配利润 162,781,159.44 元，减本年度已分配利润 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为-496,969,803.25 元，合并报表可供 分配的利润为-4 ...

证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-026 南方中金环境股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之 1 二、《终止合同》的签署情况 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理 层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部 环境变化及公司实际情况，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项，并与无锡市政签署《终止合同》。《终止合同》的主要内容如下： 甲方：南方中金环境股份有限公司 终止合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，2023 年 5 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》等议案。公司控股股东无锡市 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人及通讯方式通知全体董事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-011 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制鉴证报告 中兴华审字（2024）第 021464 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中金环境管理 ...

报告发布与会议情况 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司所有董事均出席审议本报告的董事会会议[2] - 2023年公司共召开4次股东大会、8次董事会、6次监事会会议[85] - 2023年公司共召开8次第五届董事会会议，分别在3月、4月、8月、9月、10月、12月召开[109][110] - 报告期内所有董事均出席了公司召开的董事会，且未对公司有关事项提出异议[110][111] - 公司战略委员会2023年召开2次会议，分别审议向特定对象发行A股股票事项和对外投资议案[113] - 公司审计委员会2023年召开4次会议，审议包括年报、季报、计提资产减值准备等多项议案[114][115][116] - 公司提名委员会2023年召开3次会议，审议补选董事会非独立董事和聘任公司副总经理等议案[117][118] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[123] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业政策风险，环保业务受法规和政策影响大[2] - 公司核心业务泵类产品采购成本受原材料价格波动影响[3] - 公司部分业务应收账款余额较大，面临回收风险[3] - 公司将关注产业政策调整，优化业务布局提升运营能力[2] - 公司针对应收账款制定催收制度，加强回款考核与激励[3] - 公司采取措施降低原材料价格波动对经营的风险[3] - 公司开展期货套期保值业务存在市场风险和资金风险[63] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为54.33亿元，较2022年调整后增长3.22%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，较2022年调整后增长73.63%[12] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，较2022年调整后增长114.49%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.20亿元，较2022年调整后增长90.83%[13] - 2023年末资产总额为80.79亿元，较2022年末调整后减少2.27%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.76亿元，较2022年末调整后增长10.46%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9.79亿元、13.62亿元、13.93亿元、16.99亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.40亿元、0.71亿元、1.05亿元、 - 0.15亿元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为4272.94万元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为1804.10万元[16] - 2023年国内收入46.77亿元，同比增长0.69%，海外收入7.57亿元，同比增长22.15%[26] - 2023年研发投入占营业收入比重为4.88%，新增发明专利10项、实用新型专利60项、外观专利5项[26] - 2023年销售费用7.15亿元，2022年为5.73亿元，同比增长24.72%，主要因销售额增长，销售人员薪酬及业务经费增加[40] - 2023年管理费用4.97亿元，2022年为4.17亿元，同比增长19.40%，主要因管理人员薪酬、办公经费以及折旧费用增加[40] - 2023年财务费用2970万元，2022年为8859万元，同比下降66.48%，主要因带息负债规模下降、融资成本下降、利息收入增加综合影响[40] - 2023年研发费用2.65亿元，2022年为2.27亿元，同比增长17.07%，主要因研发人员薪酬、直接投入增加[40] - 2023年研发人员数量820人，较2022年的772人增长6.22%，占比13.10%，较2022年的12.30%提升0.80%[52] - 2023年研发投入金额265,230,634.95元，占营业收入比例4.88%，2022年分别为226,550,123.55元、4.30%，2021年分别为245,833,131.86元、4.74%[52] - 2023年经营活动现金流入小计4,644,584,316.96元，同比增长1.62%，现金流出小计3,924,108,260.96元，同比减少6.41%，现金流量净额720,476,056.00元，同比增加90.83%[53] - 2023年投资活动现金流入小计308,220,438.80元，同比增长89.95%，现金流出小计306,886,336.14元，同比减少32.22%，现金流量净额1,334,102.66元，同比增加100.46%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计1,578,515,545.74元，同比减少43.82%，现金流出小计2,330,410,502.59元，同比减少16.22%，现金流量净额 -751,894,956.85元，同比减少2,786.60%[53] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -26,474,646.43元，较2022年的120,958,054.92元减少121.89%[53] - 投资收益 -1,616,813.15元，占利润总额比例 -0.52%，主要系权益法核算的长期股权投资损益和债务重组损益综合影响所致[56] - 公允价值变动损益380,650.15元，占利润总额比例0.12%，主要系公允价值变动所致[56] - 资产减值 -103,292,972.91元，占利润总额比例 -33.04%，主要系计提存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备所致[56] - 营业外收入8,581,515.21元，占利润总额比例2.74%，主要系罚没收入、无法支付的款项转入所致；营业外支出21,441,183.54元，占利润总额比例6.86%，主要系对外捐赠、非流动资产报废损失、赔款及违约金等原因所致[56] - 其他收益为5087.196243万元，占比16.27%；资产处置收益为4526.164499万元，占比14.48%[57] - 2023年末货币资金95022.90873万元，占总资产11.76%，较年初比重降0.48%；应收账款146709.02034万元，占比18.16%，比重增4.22%[57] - 2023年末合同资产140715.132579万元，占总资产17.42%，较年初比重降0.56%；存货95764.702765万元，占比11.85%，比重降0.57%[57] - 2023年末长期股权投资为0，较年初比重降0.20%；固定资产126187.240372万元，占比15.62%，比重降2.77%[57] - 2023年末在建工程49189.026402万元，占总资产6.09%，较年初比重增2.68%；短期借款16684.810516万元，占比2.07%，比重增0.22%[57] - 2023年末合同负债36651.04872万元，占总资产4.54%，较年初比重增0.41%；长期借款98800.2466万元，占比12.23%，比重降6.30%[57] - 报告期投资额29887万元，上年同期33949万元，变动幅度 -11.96%[58] - 2023年因会计政策变更，递延所得税资产从135,567,940.85元变为139,499,843.68元，增加3,931,902.83元，确认递延所得税负债3,931,902.83元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司制造板块营收约47.95亿元，归母净利润约5.37亿元[21] - 公司制造板块2023年营收约47.95亿元，归母净利润约5.37亿元[25] - 危固废处置业务拥有19个大类218个小类危险废物处置资质，总处置能力18万吨/年[25] - 通用设备制造业板块2023年营收47.95亿元，占比88.25%，同比增长12.60%[32] - 环保运营板块2023年营收5319.51万元，占比0.98%，同比下降77.86%[32] - 国内市场2023年营收46.77亿元，占比86.07%，同比增长0.69%；国外市场营收7.57亿元，占比13.93%，同比增长22.15%[32] - 直销模式2023年营收45.32亿元，占比83.41%，同比下降0.19%；分销模式营收9.01亿元，占比16.59%，同比增长24.60%[32] - 通用设备制造业板块2023年销售量1186149台，同比增7.18%；生产量1175615台，同比增6.89%；库存量64782台，同比降13.99%[34] - 2023年节能环保工程类新增订单金额19420.89万元，确认收入订单金额8755.99万元，期末在手订单金额24407.74万元[34] - 2023年节能环保特许经营类新增订单投资金额5137.37万元[35] - 通用设备制造业板块2023年直接材料成本2396479009.58元，占比70.85%，同比增3.62%；直接人工成本203595422.45元，占比6.02%，同比增13.38%；费用成本289333231.33元，占比8.55%，同比增8.61%[35] - 环保咨询与工程板块2023年直接人工成本14696059.09元，占比0.43%，同比降77.08%；分包成本15181276.70元，占比0.45%，同比降79.69%；施工成本15213322.09元，占比0.45%，同比降80.12%[35] - 勘察设计板块2023年直接人工成本64401306.68元，占比1.90%，同比降11.39%；分包成本95718419.90元，占比2.83%，同比增5.38%；施工成本6216889.66元，占比0.18%，同比降69.63%[35] - 环保运营板块2023年建造成本为0元，占比0.00%，同比降100.00%；运营成本8719892.87元，占比0.26%，同比增52.39%[35] - 废弃资源综合利用板块贵金属业务国内收入4676597331.67元，同比增38.03%；国外收入756832188.93元，同比增35.99%[34] 行业市场情况 - 2022年国内泵行业规模以上工业企业主营业务收入近2100亿元，同比增长0.76%[19] - 2023年1至12月中国泵出口金额612.2716亿元，同比增长14%，进口金额310.1402亿元，同比增长2.3%[20] - 全国水泵生产企业超6000家[20] - 2024年2月住建部发布每年改造10万公里以上地下管线[21] 研发项目进展 - 耐磨泵开发三期等多个研发项目已完结，4P - 1.5KW以下面向日本电机开发等多个项目正在进行中[40][41] - 卧式冷却塔专用泵增补开发项目增加4个规格型号，效率达到A线要求[41] - 新一代轻型立式多级离心泵CDM125、CDM155等多个产品开发项目已完结，效率达到欧盟要求[40][41] - NM新一代端吸泵开发项目（一期）、ZM不锈钢卧式单级离心泵四期开发项目等已完结，符合相关标准且效率达到欧盟要求[41] - MS新一代不锈钢卧式单级泵开发项目一、二、三期正在进行中，要实现新系列替代，效率满足美国DOE标准[41] - 浩卓 - TD优化开发项目增加7个规格型号，效率达到欧盟要求[42] - 2023年底管道式排污泵开发项目完成功率15kW以下30个型号的开发[43] - 2023年底ZWL分体式自吸式排污泵开发项目对ZW全系列42个型号进行分体式型号开发[43] - MS新一代不锈钢卧式单级泵四期、五期开发项目进行中，旨在实现新系列替代、提高效率并满足美国DOE标准[42] - 垃圾渗滤液专用泵二期开发项目已完结，可实现冲洗效果且泵性能基本不变[42] - 应急排涝变频泵开发项目进行中，将增加泵系列并扩展泵产品应用行业[42] - KYN28 - 12型铠装移开式交流金属封闭开关设备项目研发已完结，可满足水厂项目高压配电需求[42] - NFIX集成式箱式泵站开发项目已完结，安装更便捷且能适应临时性供水[42] - ZSDQ智能型取水泵站开发项目已完结，可提高自动化程度和取水水量稳定性[42] - ZSIW智慧化集成式水厂开发项目已完结，可满足用户生活生产用水需求[42] - 中开泵改进设计平均降本20%[44] - 下沉式填料密封结构及产品研发使泵重心高度降低150 - 300mm[44] - 新型立式双吸泵结构产品开发使泵安装使用时间降低30%，

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-028 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 网络投票时间： ...