证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-050 南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 1 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并 确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于公司购买或 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年8月23日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 监事会通过《2024年半年度报告全文》与摘要，表决3同意[1][2] - 监事会通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3同意[3] 报告发布 - 《2024年半年度报告全文》与摘要于2024年8月27日在巨潮资讯网发布[2]

应收账款 - 无锡市水务集团有限公司2024年初余额3842.92万元，年度累计发生额1212.37万元，偿还累计发生额1098.14万元，6月30日余额3957.15万元[2] - 无锡市公用水务投资有限公司2024年初余额4.52万元，6月30日余额4.52万元[2] - 无锡市智源水务科技有限公司2024年初余额24.21万元，年度累计发生额0.52万元，偿还累计发生额17.47万元，6月30日余额7.26万元[2] - 无锡市政公用新能源科技有限公司2024年初余额10.00万元，年度累计发生额24.10万元，偿还累计发生额24.10万元，6月30日余额10.00万元[3] 合同资产 - 无锡市水务集团有限公司2024年初余额978.86万元，年度累计发生额12.92万元，偿还累计发生额111.97万元，6月30日余额879.81万元[2] - 无锡市市政设施建设工程有限公司2024年度累计发生额5327.89万元，偿还累计发生额4400.00万元，6月30日余额927.89万元[3] 其他应收款 - 陆良中金环保科技有限公司2024年初余额23340.35万元，年度利息428.28万元，6月30日余额23768.63万元[3] - 宜兴市清凌环保科技有限公司2024年初余额8990.00万元，6月30日余额8990.00万元[3] - 江苏金山水务有限公司2024年初余额29245.71万元，偿还累计发生额5.71万元，6月30日余额29240.00万元[3] 关联资金往来 - 控股股东及其附属企业2024年初余额4965.32万元，年度累计发生额6691.48万元，偿还累计发生额5688.95万元，6月30日余额5967.84万元[3] - 2024年初上市公司与各关联方往来资金余额总计167,196.44[4] - 2024年度上市公司与各关联方往来累计发生金额（不含利息）为2,260.00[4] - 2024年度上市公司与各关联方往来资金的利息总计1,708.48[4] - 2024年度上市公司与各关联方偿还累计发生金额为33,008.89[4] - 2024年6月30日上市公司与各关联方往来资金余额总计144,847.50[4] - 江苏南方中金污泥处理有限公司2024年初往来资金余额4,878.43，6月30日余额0.00[4] - 大理创新中金环保科技有限公司2024年度往来累计发生金额260.00，利息19.14，6月30日余额997.07[4] - 大名县华帆环保科技有限公司2024年度往来资金利息76.12，6月30日余额4,224.81[4] - 清河县华宇清城工程项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额2,000.00，利息502.40，6月30日余额29,079.66[4] - 沙河市中源环境工程有限公司2024年度往来资金利息220.80，6月30日余额12,253.66[4]

融资计划 - 公司拟注册发行不超10亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据[1] - 超短期融资券注册额度10亿，有效期2年，主承销商为江苏银行[1] - 中期票据注册额度10亿，有效期2年，主承销商为中信证券和兴业银行[1]

限制性股票授予 - 2022年计划授予不超29740285股第一类限制性股票，后授予29390285股给247名激励对象，占授予前总股本1.923438236亿股的1.53%[2][7] - 2022年9月15日确定授予日，向250名激励对象授予29710285股，后因3人放弃调整为247名、29390285股[6][7] - 2022年9月29日完成247名激励对象的限制性股票授予登记工作[7] - 2022年限制性股票授予价格为1.77元/股[6][12] 限制性股票回购注销 - 2023年对12名离职激励对象的988000股限制性股票回购注销，总股本由1.923088236亿股减至1.922100236亿股[8][9] - 本次回购注销8名离职激励对象的892000股限制性股票，占授予登记总数29390285股的3.04%，占注销前总股本1.922100236亿股的0.05%[1][11] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本由1.922100236亿股减少至1.921208236亿股[1] - 本次离职激励对象回购价格为1.77元/股[12] - 公司本次回购限制性股票的资金来源为自有资金[13] 审议流程 - 2024年4月24日董事会、监事会，5月17日股东大会均审议通过本次回购注销议案[2][9] - 2023年4月21日董事会、监事会审议通过对12名激励对象限制性股票回购注销议案，5月16日股东大会通过，7月20日完成登记手续[8] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前股份数量为28,503,049股，比例1.48%，变动数 - 892,000股，变动后股份数量为27,611,049股，比例1.44%[16] - 无限售条件流通股变动前股份数量为1,893,597,187股，比例98.52%，变动数0股，变动后股份数量为1,893,597,187股，比例98.56%[16] 影响说明 - 本次注销完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[16] - 本次回购注销限制性股票事项不会损害公司及全体股东利益[16] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[16] - 本次回购注销不影响公司激励计划继续实施[16] - 本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件，不影响公司上市地位[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东20人，代表股份576,967,605股，占比30.0176％[3] 议案表决情况 - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》同意576,554,505股，占比99.9284％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意576,089,205股，占比99.8478％[8] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序符合规定，表决结果合法有效[10]

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《南方中金环境股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），《会议通知》 中载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法性、合规性、会议 召开的时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会 议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作 ...

公司概况 - 公司属于通用设备制造业，泵类业务对标国内外企业如大元泵业、凌霄泵业、格兰富、赛莱默等 [3] - 公司产品在功能性、性价比方面较国外品牌更具优势 [3] 销售与市场 - 泵产品应用于环保水处理、市政水利、暖通空调、给水排水、新能源、智能装备、海水淡化、食品饮料、医药化工、冶金电力等领域 [3] - 2023年环保水处理领域销售占比约36%，工业应用占比约20%，市政给排水占比近8%，机械配套占比超过6% [3] - 公司销售以直销模式为主，国内设立4个销售大区，近400个直属办事处，销售团队1500余人 [4] 产品与技术 - 公司泵产品多数为标准化通用产品，基本可满足48小时内发货 [4] - 针对液冷领域已开发布局NFXCN-CHM储能、液冷专用卧式多级离心泵等产品，并在2023年取得一定销售业绩 [4] 财务与风险 - 公司应收款项坏账计提比例严格根据会计准则制定，泵类业务、危固废处置业务应收账款账龄3年以上100%计提，其他环保类业务账龄5年以上100%计提 [4] - 公司销售费用较同行业较高，主要因直销模式及销售网络遍布全国 [4] 未来规划 - 公司积极部署、关注、研发新兴产业领域的产品应用，如新能源、液冷等 [3] - 德清智能基地土建工程已基本结束，正在进行设备招标及安装阶段 [4]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司母公司盈余公积为25045.66万元[1] 决策事项 - 董事会同意用25045.66万元盈余公积弥补以前年度亏损[2] - 董事会同意续聘中兴华事务所为2024年度审计机构[4] 费用数据 - 2024年度审计费用总额300万元（含税）[4] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[2][4][5] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[2][4]

南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-040 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定 盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 25,045.66 万元（全部 为法定盈余公积）用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-49,696.98 万元，母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积），合并财务报表未分配利润为-47,566.94 万元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用 上述母公司盈余公积 25,045.66 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司 ...