证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-041 南方中金环境股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-042 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会 第二十次会议， ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年7月3日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 方案决议 - 监事会同意法定盈余公积弥补亏损方案，待股东大会审议[1][2] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所，议案待股东大会审议[3][5]

资产出售情况 - 2023年9月22日董事会审议通过出售部分资产议案[1] - 以2023年8月31日为基准日，出售资产评估价值3688.64万元[3] - 出售资产挂牌价4023.4523万元，2024年3月19日至4月16日挂牌交易[3] - 2024年4月25日与受让方签合同，交易价4023.4523万元，已全额收款并完成过户[4] 受让方情况 - 受让方江苏南方中金污泥处理有限公司注册资本20000万人民币[5] - 2023年度受让方总资产4502.54万元，净资产 -385.45万元，营收73.58万元，净利润 -647.10万元[7] 转让标的情况 - 转让标的房屋建筑面积12799.17平方米，土地使用面积16855平方米，构筑物9项，设备233台（套）[10] 交易影响 - 出售资产预计使公司2024年度净利润增加约1100.45万元[14] - 出售利于提高资产运营效率，优化配置，补充流动资金，降负债及财务费用[14]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超10亿元的超短期融资券和不超10亿元的中期票据[1] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东22人，代表股份606,464,763股，占总股份31.5522％[6] - 中小股东20人通过现场和网络投票，代表股份40,456,441股，占总股份2.1048％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席股东所持股份99.9220％[10][13][15][19][21] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占出席股东所持股份99.8880％[17] - 《关于公司董事2023年度报酬的议案》等多议案同意占比99.9220%，反对占比0.0780%[22][24][27][29][31][33] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比98.8306%，反对占比1.1694%[35] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.9286%，反对占比0.0714%[37] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.8946%，反对占比0.1054%[40] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》同意占比99.8880%，反对占比0.1120%[42] - 中小股东同意39,777,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.3217％[48] - 中小股东反对679,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6783％[48] 其他情况 - 议案4、议案14属特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[49] - 议案13涉及关联交易，关联股东回避表决[49] - 所有议案均获本次股东大会审议通过[49] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[50] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议和北京市盈科（无锡）律师事务所法律意见书[51] - 公告发布时间为2024年5月17日[54]

股份与资本变更 - 2024年4月24日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因8名激励对象离职，回购注销892,000股限制性股票[2] - 注销后总股本由1,922,100,236股变为1,921,208,236股[2] - 注销后注册资本由1,922,100,236元变为1,921,208,236元[2] 债权申报 - 2024年5月17日股东大会审议通过议案，债权人45日内可申报债权[2][3] - 申报时间为2024年5月17日起45日内特定时段[4] - 申报地点为江苏省无锡市经开区相关地址[4] - 申报联系人是徐金磊、夏奕莎，电话0571 - 86397850[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月公告2024年5月17日召开股东大会[4] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14:00在浙江杭州余杭区召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份606,464,763股，占比31.5522％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9220％，反对率0.0780％[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占比99.8880％；反对679,000股，占比0.1120％[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等中小投资者股东同意率超98.8306％[25][26] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》所有股东同意率99.9286％，中小投资者股东同意率98.9295％[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》所有股东同意率99.8946％，中小投资者股东同意率98.4205％[28] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券等议案》同意率99.8880％，反对率0.1120％[29][31][32]

营收情况 - 公司23年营收略有增长，达到54.3亿，增速接近13%[2] - 制造业营收占比接近88%，趋势上看占比还会越来越高[3] - 海外业务营收超过7.5亿，净利率超过20%[5] - 公司24年一季度规模级利润增速达到120%，达到了9000万[9] - 一季度资产处置带来收益，南茅公司资产处置收益达两三千万[11] 利润情况 - 制造业利润达到5.37亿，增速超过20%[3] - 内部成本控制效果明显，净利率提升[6] - 一季度环保类业务盈利，部分板块实现小幅盈利[10] 市场扩张和并购 - 公司海外业务中，消防设备出口公司去年营收约为2.5亿，出口到一带一路和欧美市场，利润率较高[23] - 公司在美国和西班牙设有公司，美国公司去年业绩爆发，利润约为五六千万人民币，欧洲公司主要偏向研发[24] - 公司海外业务总体营收约为7亿左右，主要分布在东南亚、东欧、美国和西班牙等地[21][22][23] 未来展望 - 制造业目标为五年翻番，2028年实现一百亿营收目标[12] - 业能领域叶棱市场空间去年约为75亿，今年可能翻番[27] - 业能领域䨻的市场需求潜力大，国内厂家适应能力有限[28]

业绩总结 - 公司2023年实现营收54.33亿元，同比增长3.22%[1] - 公司2024Q1实现收入10.34亿元，同比增长5.56%[1] - 公司主营水泵业务稳定发展，预计2023年泵产品营业收入将增长12.60%左右[1] - 公司环保业务逐步减亏，通过资产减值和减少亏损业务，业绩兑现不确定性降低[1] - 公司一季度减亏效果明显，资产减值损失为628万元[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为60.58/68.57/77.05亿元，同比增速分别为11.49%/13.19%/12.38%[1] - 公司给予2024年20倍PE的目标价为4.03元/股，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到7705百万元，较2022年增长46.38%[2] 新产品和新技术研发 - 公司2022-2026年的财务数据显示营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS等指标逐年增长[1] - 公司2026年预计EBITDA增长率为10.91%，呈现逐年增长趋势[2] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括下游需求低预期和环保业务处置进度低预期[1] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[10] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.34亿元，较上年同期增长5.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8928.22万元，较上年同期增长123.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7634.82万元，较上年同期减少145.66%[5] - 2024年3月31日交易性金融资产4700万元，较2023年12月31日增长12535.13%[8] - 2024年3月31日应收票据35.38万元，较2023年12月31日增长3254.95%[8] - 2024年第一季度财务费用510.24万元，较上年同期减少56.29%[8] - 2024年第一季度投资收益2861.96万元，较上年同期增长109187.72%[8] - 2024年第一季度营业外收入152.06万元，较上年同期增长696.63%[8] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.85亿元，较上年同期增长362.15%[9] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年同期减少42.29%[9] - 2024年第一季度公司资产总计81.53亿元，较期初80.79亿元增长0.91%[21] - 流动资产合计53.45亿元，较期初52.57亿元增长1.67%[21] - 非流动资产合计28.07亿元，较期初28.22亿元下降0.51%[21] - 负债合计54.99亿元，较期初55.26亿元下降0.49%[22] - 所有者权益合计26.53亿元，较期初25.53亿元增长3.93%[22] - 营业总收入10.34亿元，较上期9.79亿元增长5.56%[24] - 营业总成本9.65亿元，较上期9.20亿元增长4.89%[24] - 营业利润1.11亿元，较上期0.57亿元增长96.51%[25] - 利润总额1.11亿元，较上期0.55亿元增长102.36%[25] - 净利润0.94亿元，较上期0.45亿元增长110.07%[25] - 综合收益总额为94,514,996.16元，上年同期为43,925,030.73元[26] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为0.02元；稀释每股收益为0.05元，上年同期为0.02元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为999,586,443.70元，上年同期为925,338,570.48元[27] - 收到的税费返还为6,219,186.60元，上年同期为2,358,943.60元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,348,248.92元，上年同期为 -31,078,861.12元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -126,388,798.15元，上年同期为 -88,825,976.99元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为185,331,894.73元，上年同期为 -70,696,246.70元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -16,566,309.58元，上年同期为 -190,882,571.49元[29] - 期初现金及现金等价物余额为913,076,825.04元，上年同期为939,551,471.47元[29] - 期末现金及现金等价物余额为896,510,515.46元，上年同期为748,668,899.98元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,915 [11] - 无锡市市政公用产业集团有限公司持股比例为21.57%，持股数量为414,639,391股 [11] - 沈金浩持股比例为7.88%，持股数量为151,368,931股，质押股份数量为53,022,233股 [11] - 沈金浩及其一致行动人沈洁泳合计持有公司10.01%的股份并与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动安排 [11] 公司重大事项 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过40,000万元，后于2024年4月24日决定终止该事项 [16] - 公司出售子公司江苏南方中金污泥处理有限公司100%股权及债权，交易价格为7,166.963131万元，2024年4月完成全部手续 [18] 子公司荣誉 - 子公司湖南南方安美消防设备有限公司参与项目获2023年度“华夏建设科学技术奖”一等奖 [12] - 子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司获“2023年度河南省创新型中小企业”称号 [13] - 子公司南方智水科技有限公司获“杭州市信用管理示范企业” [14] - 子公司浙江方威检验检测技术有限公司获“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书” [15]