1 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的 部分条款进行修订，同时新制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下： 一、公司部分治理制度修订/新增原因 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-058 南方中金环境股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 南方中金环境股份有限公司 董 ...

控股子公司设立 - 设立需投资论证并履行决策程序，获批后筹办[5] 财务与审计管理 - 财务部门接受公司财务部统一管理，执行统一会计政策和估计[9] - 按母公司会计政策执行多项会计事项，年度财务报告接受公司委托审计[10] - 公司定期或不定期对控股子公司审计，内容包括多方面[12] 投资管理 - 对外投资执行公司章程等规定，投资计划由公司统筹管理[14] - 实施项目投资按批准投资额控制，公司可开展后评价工作[15] 资产管理 - 规范资产管理，建立台账，定期清查盘点，重大资产购置或处置需报批[17] 信息披露与报告 - 信息披露依据公司相关制度执行，董事长或总经理为信息提供第一责任人[19] - 对重大事项应及时报告公司[20] 人力资源管理 - 接受公司人力资源部指导、管理和监督并备案职员情况[21] - 公司向子公司委派或推荐董监高人员并可调整[21] 激励与考核制度 - 建立经营激励约束机制[21] - 制订绩效考核与薪酬管理制度[21] 责任追究 - 公司可要求子公司对失职董监高采取措施并担责[21] 档案管理 - 建立严格档案管理制度[23] 制度适用与解释 - 制度适用于公司各控股子公司[25] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[25] - 制度由公司董事会负责解释并审议通过后实施[25]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售股票10900114股[1] - 该计划中有5名激励对象已离职[3] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，尚需股东大会审议[4] 股票回购 - 公司将回购注销离职对象308000股限制性股票[3]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予登记完成对象247名[3] - 23名激励对象离职，公司回购注销其股票[3] - 224人达全额解锁条件，本次解除锁定占个人获授40%[4] - 监事会同意对224人10,900,114股办理解除限售[4]

限制性股票授予 - 2022年计划授予不超29740285股第一类限制性股票，最终授予29390285股[1][5][6] - 2022年9月29日完成247名激励对象限制性股票授予登记，占授予前总股本1.53%[6] 回购注销情况 - 2023年因12名激励对象离职或退休，回购注销988000股[7] - 2024年因8名激励对象离职，回购注销892000股[8][9] - 本次拟因5名激励对象离职或被裁，回购注销308000股[10] 股本变化 - 2023年总股本由1.923088236×10⁹股减至1.922100236×10⁹股[7] - 2024年总股本由1.922100236×10⁹股减至1.921208236×10⁹股[8][9] - 本次回购注销后总股本将由1,921,208,236股变为1,920,900,236股[14] 其他要点 - 2022年8月17日审议激励计划相关议案[1] - 2022年9月14日股东大会批准激励计划并授权董事会[4] - 2024年10月9日审议通过本次回购注销议案[1] - 回购价格分别为授予价格1.77元/股和授予价格加同期银行存款利息[12] - 公司拟使用自有资金回购限制性股票[13] - 本次回购注销不损害公司及全体股东利益[16] - 监事会同意回购注销，认为审议程序合法合规[17] - 律师认为回购注销符合规定，需提交股东大会审议[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[5] - 需满足未泄漏等条件[6] 管理流程 - 由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 申请需填资料报审核，董事长审批[7][8] - 未通过审核或审批需及时披露[8] 知情人管理 - 知情人需签署保密承诺函并负保密义务[19] - 承诺不进行违规交易，泄密愿担责[19]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-053 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2.上市公司子公司所处的当事人地位：原告 关于子公司涉及重大诉讼事项的公告 3.涉案的金额：约 3.25 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或 期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 因建设工程合同纠纷，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司中建华帆建筑设计院有限公司（以下简称"华帆公司"）、河北磊源建 筑工程有限公司（以下简称"磊源公司"）以清河县城市管理综合行政执法局（以 下简称"清河县执法局"）、清河县财政局、清河县人民政府为被告，向河北省 清河县人民法院提起诉讼。 2024 年 9 月 24 日，公司收到法院受理案件通知书，案号（2024）冀 0534 民 初 1673 号。 被告一：清河县城市管理综合行政执法局 被告二：清河县财政局 被告三：清河县人民政府 ...

融资计划 - 公司拟注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资发行 - 2023年11月30日发行5亿元2023年度第二期超短融[1] - 票面利率3.14%，期限270天，2024年8月30日到期[1][2] 兑付情况 - 公司按期完成2023年度第二期超短融本息兑付[2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为22.05亿元，同比下降5.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长48.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5984.11万元，同比下降18.46%[11] - 公司总资产为81.58亿元，同比增长0.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.47亿元，同比增长7.18%[11] - 基本每股收益为0.09元，同比增长50.00%[11] - 加权平均净资产收益率为6.67%，同比增长1.66%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入22.05亿元，同比下降5.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长48.24%[26] - 公司2024年上半年营业收入为22.05亿元，同比下降5.80%[34] - 公司2024年上半年营业成本为14.23亿元，同比下降2.00%[34] - 公司2024年上半年销售费用为2.45亿元，同比下降21.15%[34] - 公司2024年上半年研发投入为1.03亿元，同比下降10.70%[34] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5984.11万元，同比下降18.46%[34] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降194.38%[34] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7123.41万元，同比增加131.66%[34] - 公司2024年半年度营业总收入为22.05亿元，同比下降5.8%[130] - 2024年半年度净利润为1.73亿元，同比增长42.2%[131] - 公司2024年半年度营业总成本为20.21亿元，同比下降5.5%[130] - 2024年半年度研发费用为1.03亿元，同比下降10.7%[130] - 公司2024年半年度流动负债合计为16.51亿元，同比增长1.4%[128] - 2024年半年度非流动负债合计为7.32亿元，同比下降14.2%[128] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长48.2%[131] - 2024年半年度综合收益总额为1.74亿元，同比增长42.4%[131] - 公司2024年半年度负债合计为23.84亿元，同比下降3.9%[128] - 2024年半年度所有者权益合计为24.37亿元，同比增长0.3%[128] - 公司2024年半年度营业收入为123,234,544.08元，同比下降13.1%[132] - 公司2024年半年度净利润为5,136,708.10元，同比下降94.4%[132] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为59,841,110.77元，同比下降18.5%[135] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-126,992,920.08元，同比下降194.3%[135] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为71,234,130.55元，同比上升131.7%[135] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,973,742,983.01元，同比下降1.7%[134] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为628,700,439.12元，同比上升15.1%[135] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为918,807,914.95元，同比上升23.1%[135] - 公司2024年半年度利息费用为33,098,484.82元，同比下降33.2%[132] - 公司2024年半年度资产处置收益为13,125,968.93元，同比上升100%[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-74,187,677.48元，同比下降114.74%[136] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为183,845,355.54元，同比增长433.83%[136] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-121,531,751.52元，同比减少36.09%[136] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-11,857,773.66元，同比下降103.41%[136] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为192,306,586.12元，同比下降66.70%[136] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为70,627,007.63元，同比下降30.02%[136] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为6,980,059.38元，同比下降98.61%[136] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为37,961,987.68元，同比增长65.71%[136] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为33,961,735.57元，同比增长23.86%[136] - 2024年半年度支付的各项税费为25,022,563.71元，同比增长109.18%[136] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为2,271,524,852.15元[142] - 公司2024年半年度综合收益总额为111,215,000.95元[141] - 公司2024年半年度所有者投入资本增加4,251,620.65元[141] - 公司2024年半年度专项储备增加4,620,609.12元[142] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为2,433,998,913.77元[142] - 公司2024年半年度未分配利润为-565,531,829.30元[142] - 公司2024年半年度资本公积为681,829,056.77元[142] - 公司2024年半年度盈余公积为250,456,638.37元[142] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,437,211,003.98元[146] - 公司2024年上半年资本公积增加4,087,917.77元[147] - 公司2024年上半年期末未分配利润为254,264,661.13元[148] - 公司注册资本为1,922,100,236.00元，股本为1,922,100,236.00元[149] - 公司流动比率从1.34提升至1.42，增长5.97%[121] - 公司资产负债率从68.40%下降至66.49%，减少1.91%[121] - 公司速动比率从1.07提升至1.11，增长3.74%[121] - 公司扣除非经常性损益后净利润从11,033.78万元增长至11,597.59万元，增长5.11%[121] - 公司EBITDA全部债务比从5.38%提升至6.42%，增长1.04%[121] - 公司利息保障倍数从3.38提升至4.92，增长45.56%[121] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.96提升至6.76，增长36.29%[121] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4224.98万元[15] - 计入当期损益的政府补助为688.11万元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为4815.07万元[16] 业务板块 - 公司制造板块实现营收约18.95亿元，归母净利润约1.99亿元[21] - 公司泵产品广泛应用于环保水处理、工业应用、暖通空调、给水排水、机械配套等行业[20] - 公司环境治理业务涉及危固废处置、勘察设计、环保咨询及环保项目运营等细分领域，危固废处置总能力为17.4万吨/年[22] - 公司是国内不锈钢多级离心泵龙头企业，产品包括CDL/CDM系列立式不锈钢多级离心泵、CHL系列卧式不锈钢多级离心泵等多系列产品[19] - 2024年上半年中国泵行业市场整体呈现稳健上升趋势，得益于水处理、石化、可再生能源及储能等领域需求的强劲拉动[23] - 公司主要从事泵产品的研发、生产及销售，业务板块包括通用设备制造业、环保运营、勘察设计、环保咨询与工程、废弃资源综合利用[149] 研发与创新 - 公司研发投入1.03亿元，占营业收入的4.68%[27] - 公司新增57项知识产权，包括4项发明专利、35项实用新型专利、2项外观设计专利和16项软件著作权[27] - 公司完成5项新产品的试制，并参与编撰《储能电池集成式液冷设备技术规范》[26] - 公司新增57项知识产权，包括4项发明专利、35项实用新型专利、2项外观设计专利和16项软件著作权[31] 海外市场 - 公司上半年海外子公司发展持续强劲，加快海外市场布局[26] - 公司产品已销往70多个国家，并在新加坡、美国、西班牙设立全资或控股子公司[33] - 公司境外资产NANFANG INDUSTRYP TE. LTD.总资产为2597.86万美元，折合1.85亿元人民币，收益为374.19万元人民币[43] - 公司境外资产TIGER FLOW SYSTEMS, LLC总资产为2509.08万美元，折合1.73亿元人民币，收益为1640.55万元人民币[44] 环境治理 - 公司环境治理类业务亏损幅度较去年同期明显收窄[26] - 公司节能环保特许经营类订单运营收入合计为2952.44万元，其中BOT项目收入1247.25万元，BOO项目收入1065.78万元，PPP项目收入639.41万元[39] - 公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司持有全国排污许可证，有效期至2026年11月1日[76] - 公司子公司大名县华帆环保科技有限公司持有全国排污许可证，有效期至2028年4月8日[76] - 公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司持有危险废物经营许可证，有效期至2029年4月28日[76] - 浙江金泰莱环保科技有限公司水体污染物总磷排放浓度为0.50mg/l，达标[77] - 浙江金泰莱环保科技有限公司水体污染物石油类排放浓度为1.00mg/l，达标[77] - 浙江金泰莱环保科技有限公司水体污染物氟化物排放浓度为2.00mg/l，达标[77] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物二氧化硫排放总量为6.2699吨，核定量为54.797吨/年，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物氮氧化物排放总量为17.8311吨，核定量为91.50吨/年，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物烟尘排放浓度为30mg/Nm³，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物一氧化碳排放浓度为100mg/Nm³，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物氟化氢排放浓度为4.0mg/Nm³，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物氯化氢排放浓度为60mg/Nm³，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物铅及其化合物排放浓度为0.5mg/Nm³，达标[78] - 浙江金泰莱环保科技有限公司大气污染物排放达标，铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物排放浓度为2.0mg/Nm3[79] - 浙江金泰莱环保科技有限公司二噁英类排放浓度为0.5ngTEQ/Nm3，符合国家标准[79] - 大名县华帆环保科技有限公司废水处理回用，化学需氧量和氨氮排放均达标[79] - 大名县华帆环保科技有限公司废气处理中臭气浓度排放为2000，符合《恶臭污染物排放标准》[79] - 大名县华帆环保科技有限公司固体废物处理中污泥含水率为60%，委托有资质单位处理[79] - 浙江金泰莱环保科技有限公司采用四效蒸发等多重工艺处理废水，确保达标排放[80] - 大名县华帆环保科技有限公司中水主要用于园区内部绿化和道路扬尘用水[81] - 浙江金泰莱环保科技有限公司制定环境自行监测方案，结合在线监测和手工监测[81] - 浙江金泰莱环保科技有限公司突发环境事件应急预案已备案，备案编号330781-2023-075-H[82] - 大名县华帆环保科技有限公司突发环境事件应急预案已备案，备案编号130425-2023-005-L[83] - 公司因环境问题受到行政处罚，罚款人民币24.4万元[84] - 公司通过智能工厂建设和设备技术改造提升能源利用效率，减少温室气体排放[84] 投资与资产 - 公司投资收益为3093.8万元，占利润总额的15.05%，主要来自处置子公司[40] - 公司货币资金为9.69亿元，占总资产的11.88%，较上年末增长0.12%[42] - 公司应收账款为15.17亿元，占总资产的18.59%，较上年末增长0.43%，主要由于工程板块及PPP项目结算款转入[42] - 公司存货为10.48亿元，占总资产的12.85%，较上年末增长1.00%，主要由于产成品和发出商品增加[42] - 公司在建工程为5.91亿元，占总资产的7.25%，较上年末增长1.16%，主要由于钱开区和湖州项目持续投入[42] - 公司长期借款为10.41亿元，占总资产的12.76%，较上年末增长0.53%，主要由于取得长期借款及重分类影响[42] - 公司报告期内金融资产公允价值变动损益为-257,215.58元[45] - 公司报告期内投资额为157,581,711.00元，同比下降22.50%[48] - 公司报告期内委托理财发生额为15,702.08万元，未到期余额为15,702.08万元[53] - 公司报告期内衍生品投资公允价值变动损益为-33万元[55] - 公司报告期末受限资产总额为246,134,081.05元，其中货币资金受限50,076,518.69元[47] - 公司报告期内金融资产期末金额为118,845,943.17元，其中金融衍生工具期末金额为41,982.35元[51] - 公司报告期内泵产品智能制造产业基地建设项目累计实际投入金额为427,878,950.83元，项目进度为52.97%[49] - 公司报告期内年产1600万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目累计实际投入金额为134,057,639.09元，项目进度为55.43%[49] - 公司期货套期保值业务面临市场风险、资金风险、内部控制风险、会计风险、技术风险和政策风险[56] - 公司严格控制套期保值资金规模，合理计划和使用保证金，严禁投机交易[56] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[58] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[60][61] - 公司主要子公司南方泵业股份有限公司2024年上半年净利润为1.34亿元[61] - 公司下属勘察设计、危废处理等业务受环保法规和产业政策影响较大[65] - 公司核心业务制造业泵类产品受原材料价格波动影响较大[65] - 公司部分业务应收账款余额较大，存在回收风险[65] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为31.55%[68] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 公司2022年限制性股票激励计划向247名激励对象授予29,390,285股，授予价格为1.77元/股[70] - 2023年公司回购注销12名离职激励对象的限制性股票[71] - 2024年公司回购注销8名离职激励对象的限制性股票[71] - 公司出售子公司江苏南方中金污泥处理有限公司100%股权及债权，交易价格为7166.963131万元[109] - 公司出售位于江苏省宜兴市万石镇工业集中区的土地使用权和房屋构筑物及机械设备等资产，交易价格为4023.4523万元[110] - 大理经济技术开发区管理委员会已支付24,248,809.21元，剩余未支付费用为31,544,174.91元[112] - 公司有限售条件股份数量为28,503,049股，占总股本的1.48%[113] - 公司无限售条件股份数量为1,893,597,187股，占总股本的98.52%[113] - 无锡市市政公用产业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为21.57%，持股数量为414,639,391股[114] - 沈金浩为公司第二大股东，持股比例为7.88%，持股数量为151,368,931股，其中质押股份数量为53,022,233股[114] - 公司货币资金期末余额为969,071,670.19元，期初余额为950,229,087.30元[123] - 公司应收账款期末余额为1,516,679,225.92元，期初余额为1,467,090,203.40元[123] - 公司存货期末余额为1,048,104,676.14元，期初余额为957,647,027.65元[123] - 公司长期股权投资期末余额为3,419,660.29元[124] - 其他权益工具投资期末余额为53,731,180.00元，较期初减少59,535.00元[124] - 固定资产期末余额为1,184,455,258.11元，较期初减少77,417,145.61元[124] - 在建工程期末余额为591,122,728.58元，较期初增加99,232,464.56元[124] - 无形资产期末余额为528,

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年8月23日召开，9位董事全出席[1] - 本次董事会会议通知于2024年8月12日发出[1] 报告发布 - 《2024年半年度报告全文》及摘要于2024年8月27日在巨潮资讯网发布[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》相关议案表决9票同意[2] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票同意[4] 资产处理 - 公司对2024年半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值准备[3] - 《关于计提资产减值准备的议案》内容于2024年8月27日发布[3]