北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟令星） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学商法学专业，获博士学位。现任公司第八届董事会独立董事、中国政法大学 商学院副教授、法商系副主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于 廊坊市人民检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的 ...

主要财务表现 - 基本每股收益从2023年-0.03元大幅改善至2024年0.06元，同比增长300% [1] - 净利润由2023年-0.17亿元转为盈利0.34亿元，同比增长300% [1] - 营业收入从8.04亿元增长至8.47亿元，同比增长5.35% [1] - 净资产收益率从-1.16%提升至2.25%，增长293.97个百分点 [1] - 每股净资产从2.56元微增至2.62元，增长2.34% [1] - 每股未分配利润从-0.47元改善至-0.41元，增长12.77% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计30.63%，较上期减少1898.98万股 [1] - 山东铁路发展基金减持1684.65万股，持股比例降至7.96% [2] - 魏明霞和摩根士丹利国际新进前十大股东，分别持股0.50%和0.47% [2] - 香港上海汇丰银行和高盛公司退出前十大股东，原持股比例分别为0.82%和0.57% [2] - 王铁保持第一大股东地位，持股13.90%不变 [2] 分红政策 - 公司决定不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长43.45%至123,496,733.71元[4] - 营业总收入同比增长43.4%，从86,091,494.63元增至123,496,733.71元[19] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，同比增长109.22%至1,204,737.33元[4] - 净利润由亏损13,783,271.63元转为盈利1,021,150.63元[19] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损13,062,687.49元转为盈利1,204,737.33元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长26.7%，从100,320,067.37元增至127,066,104.65元[19] - 销售费用同比增长12.9%，从21,123,086.51元增至23,845,973.31元[19] - 研发费用同比增长15.3%，从16,690,093.86元增至19,251,193.13元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降277.95%至-31,417,026.63元[4] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从17,655,411.07元降至-31,417,026.63元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降195012.41%至-58,732,387.43元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,732,387.43元，主要由于投资支付63,150,000元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1363.22%至9,349,150.86元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,349,150.86元，主要来自取得借款21,000,000元[23][24] - 期末现金及现金等价物余额为232,488,624.28元，较期初减少80,797,699.09元[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为248,854,959.20元，较期初下降21.2%（315,698,488.15元）[16] - 交易性金融资产同比增长58.96%至158,507,580.86元[8] - 交易性金融资产期末余额为158,507,580.86元，较期初增长59.0%（99,713,688.28元）[16] - 应收账款期末余额为796,186,361.35元，较期初下降4.6%（834,412,321.61元）[16] - 流动资产合计期末余额为1,631,038,486.08元，较期初下降4.2%（1,703,309,998.15元）[16] - 非流动资产合计期末余额为324,155,980.70元，较期初下降1.6%（329,425,391.00元）[16] - 资产总计期末余额为1,955,194,466.78元，较期初下降3.8%（2,032,735,389.15元）[16] - 短期借款期末余额为51,000,000.00元，较期初增长24.4%（41,000,000.00元）[16] - 应付账款期末余额为230,887,879.39元，较期初下降17.5%（279,724,101.28元）[17] 所有者权益和其他收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.11%至1,536,078,576.32元[4] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,536,078,576.32元，较期初增长0.1%（1,534,378,438.17元）[17] - 未分配利润期末余额为-238,797,478.90元，较期初亏损收窄0.5%（-240,002,216.23元）[17] - 其他收益同比增长350.68%至1,535,913.98元[9] 其他信息 - 普通股股东总数为28,271人[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为847,261,613.34元，同比增长5.42%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为34,172,821.81元，同比增长295.29%[15] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，同比增长300.00%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为2.25%，同比增长3.41%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,895,031.39元，同比增长246.88%[15] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，同比增长300.00%[15] - 2024年度公司营业收入847,261,613.34元，同比增长5.42%，营业利润34,498,997.40元，同比增长245.69%，净利润34,172,821.81元，同比增长295.29%[50] - 2024年公司营业收入为847,261,613.34元，同比增长5.42%[54] 成本和费用（同比环比） - 公司2023年度合并及母公司利润表营业成本分别调增1,354,583.89元和876,968.09元，销售费用相应调减相同金额[16] - 铁路行业营业成本366,775,297.60元，同比增长10.68%[56] - 城市轨道交通行业营业成本166,008,125.09元，同比增长0.32%[56] - 原材料成本397,566,880.20元，占营业成本比重70.97%，同比增长8.81%[60] - 销售费用为108,100,978.41元，同比下降6.88%[66] - 管理费用为55,688,912.36元，同比上升7.85%[66] - 财务费用为986,801.65元，同比大幅上升291.84%，主要系利息收入减少所致[66] - 研发费用为95,128,202.43元，同比下降7.01%[66] - 财务费用同比大幅增长291.84%，从2023年的251,839.86元增至2024年的986,801.65元，主要因利息收入减少[80] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为210,796,880.85元，同比增长485.62%[15] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为17,655,411.07元、31,251,138.76元、-5,085,248.90元和166,975,579.92元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长485.62%，从2023年的-54,664,108.78元增至2024年的210,796,880.85元[72][74][81] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,216.82%，从2023年的-4,331,703.11元降至2024年的-100,357,961.72元，主要因购买银行理财[72][74][81] - 交易性金融资产从2023年的0元增至2024年末的99,713,688.28元，主要因购买银行理财增加[79] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期为2,750,000.00元，同比增长81.82%[86] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降199.12%，从2023年的21,498,777.09元降至2024年的-21,310,552.11元，主要因借款减少和还款增加[73][74][81] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长337.69%，从2023年的-37,496,518.97元增至2024年的89,126,178.05元[73] - 货币资金占总资产比例从2023年初的13.00%增至2024年末的15.53%，增加2.53个百分点[77] 应收账款和存货 - 应收账款占总资产比例从2023年初的45.99%降至2024年末的41.05%，减少4.94个百分点[77] - 存货占总资产比例从2023年初的16.80%降至2024年末的13.75%，减少3.05个百分点[77] - 报告期末公司应收账款余额83,441.23万元，较期初减少11.31%，占总资产比例为41.05%[115] 信用减值损失 - 信用减值损失同比大幅改善117.12%，从2023年的-39,542,988.51元增至2024年的6,770,456.17元，主要因坏账准备冲回[80] 衍生金融资产 - 衍生金融资产本期公允价值变动为761,208.33元，本期购买金额为111,000,000.00元，本期出售金额为12,047,520.05元，其他变动为-15,406,920.87元，期末数为124,886,352.75元[84] - 金融资产小计期初数为40,579,585.34元，期末数为124,886,352.75元[84] - 应收款项融资金融资产本期公允价值变动为-15,406,920.87元[84] 受限资产 - 受限资产包括货币资金2,412,164.78元（受限保证金），固定资产3,672,204.76元（融信产品抵押），应收账款40,393,917.96元（融信产品质押）[85] 业务线表现 - 铁路行车安全监控系统营业收入196,637,529.40元，同比下降8.80%，毛利率29.43%，同比增加5.93个百分点[50] - 铁路综合信息化业务营业收入307,889,578.21元，同比增长18.98%，毛利率25.94%，同比下降9.73个百分点[50] - 城市轨道交通乘客信息系统业务营业收入312,373,636.39元，同比增长2.76%，毛利率46.86%，同比增加1.29个百分点[50] - 铁路行业收入504,527,107.61元，占比59.55%，同比增长6.35%[54] - 城市轨道交通行业收入312,373,636.39元，占比36.87%，同比增长2.76%[54] - 其他行业收入30,360,869.34元，占比3.58%，同比增长19.83%[54] - 铁路综合信息化业务收入307,889,578.21元，同比增长18.98%[54] - 2024年度公司来自铁路及城市轨道交通行业的营业收入为81,690.07万元，占主营业务收入的96.42%[113] 地区表现 - 西北地区收入113,253,181.56元，同比增长125.99%[54] - 海外市场收入27,503,401.84元，同比增长283.05%[54] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为173,163,428.52元，占年度销售总额的20.44%[63] - 前五名供应商合计采购金额为61,766,368.53元，占年度采购总额的6.03%[63] 研发投入 - 研发费用为95,128,202.43元，同比下降7.01%[66] - 研发人员数量为246人，同比下降22.40%，研发人员数量占比为23.98%[68] - 研发投入金额为95,128,202.43元，占营业收入比例为11.23%[68] - 研发人员中30岁以下人员数量为64人，同比下降40.74%[68] - 研发人员中41岁及以上人员数量为61人，同比上升22.00%[68] - 研发投入将聚焦既有产品升级维护和新产品开发，同时扩充研发人员队伍以应对技术风险[114] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目金额为3,277,790.42元，其中政府补助1,564,347.70元，非流动性资产处置损益503,100.59元[21][22] 子公司表现 - 全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司注册资本由3,000万元增至5,000万元[92][93] - 天津市北海通信技术有限公司总资产为58,376.33万元，净资产为41,374.06万元，营业收入为31,143.86万元，净利润为3,052.12万元[92] - 苏州易维迅信息科技有限公司总资产为24,952.67万元，净资产为15,712.06万元，营业收入为15,634.62万元，净利润为651.94万元[92] - 参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司总资产为20,108.30万元，净资产为11,846.36万元，营业收入为10,504.92万元，净利润为147.44万元[92] - 报告期内新设3家二级子公司：长沙津海、大连北海瑞尔、石家庄北海瑞尔[185] - 公司转让北海智行20%股权后不再纳入合并报表范围[185] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以铁路行车安全监控领域为立足点，逐步扩展至城市轨道交通信息化市场[96] - 公司加大对铁路及城市轨道交通行车安全监控业务的资源投入，提升平台化水平[97] - 公司技术发展重点为软件与算法能力，强调产品智能化与云化[98] - 公司未来业务模式从单一项目驱动转向"项目驱动+产品驱动"[99] - 公司目标巩固铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，扩大铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品[100] - 公司2025年计划加强产品创新，提高竞争力，拓展铁路综合运维服务及乘客资讯系统业务[108] - 公司加强市场调研，掌握铁路及城市轨道交通用户最新需求[109] - 公司销售体系建设目标包括完善国内市场布局，提升销售网络快速反应能力[106] - 公司人力资源发展目标包括优化薪酬体系，加强高级人才储备[107] - 公司技术创新目标包括完成视频监控等产品测试创新及自主网络平台建设[104] - 公司计划2025年重点开拓城市轨道交通维保市场，并探索高铁、地铁、民航及政府运维服务[110] - 2025年将落实项目成本管理计划，特别关注新产品及高成本物料的统采、年度大宗采购等多维度管控[111] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年末资产总额为2,032,735,389.15元，同比下降0.64%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,534,378,438.17元，同比增长2.29%[15] - 公司总资产2,032,735,389.15元，较年初减少0.64%[50] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为34,172,821.81元[161] - 截至2024年末，公司合并报表可供分配利润为-240,002,216.23元，母公司可供分配利润为-145,915,829.75元[161] - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元 - 4100万元，上年同期亏损1749.82万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500万元 - 3700万元，上年同期亏损2103.46万元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为348.46万元，上年同期为353.64万元[6] 业务经营情况 - 2024年主营业务收入增长约5.11%，业务不断拓展，经营状况稳定[5] 2023年盈利影响因素 - 2023年应收款项坏账准备计提金额3954.30万元，影响当年盈利[5] 2024年资金运营举措 - 2024年加强账款回收力度，提高资金运营效率[6]

公司基本情况 - 公司所属行业为铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品行业 [2] - 主营业务包括铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等 [2] - 在铁路行业多次承担开创性项目建设，如防灾安全监控系统、综合视频系统、综合监控系统、通信监控系统等 [2] - 在城市轨道交通行业，地面通信（PA）系统市场占有率常年稳居第一 [2] 行业与经营情况 - 铁路行业景气度较高，地铁行业相对较差 [3] - 2023年度因部分客户回款周期延长，应收账款坏账准备计提金额同比上升70.97%，导致盈利受到影响 [3] - 2024年度在手订单充足，回款情况好转，前三个季度收入及利润较上年度有所增长 [3] - 2025年预计市场景气度较好，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，并扩大铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产、销售 [3] 股东与商誉 - 持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司于2024年10月8日至11月11日期间减持2.88%公司股份，目前持有7%公司股份 [3] - 公司每年聘请专业评估机构对商誉进行减值测试，2024年度相关工作正在推进中 [3] 海外业务与分红 - 海外业务主要分布在墨西哥、北美、马来西亚、印尼等，2025年预计加大海外市场投入，重点开发发展中国家市场 [5] - 2022年度及2023年度因计提商誉等原因，业绩亏损，未进行利润分配 [5] - 未来将结合实际情况，综合考虑监管政策导向、公司经营情况、业务发展规划及对投资者回报等因素，制定合理的利润分配预案 [5] 子公司与产品 - 二级子公司深圳北海持有北海智行40%股权，北海智行主要业务为智能硬件产品研发，核心产品包括AIholomate、拯救者AI胶囊、43寸全息显示仓、86寸全息显示仓 [5] - 北海智行智能硬件产品目前处于研发初创阶段 [5]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-034 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 12 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股 子公司，其信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担 保方债务违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及子公司的正 常运作和业务发展造成不良影响。公司为易维迅提供连带责任保证，有利于子公 司业务的开展，日常流动资金的 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-033 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于2024年12月6日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年12月18日10:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、 朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议， 本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》 因公司经营需要，同意分别向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股 份有限公司申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1 年、3 年，担保方式均为信 用方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴 现、商票保贴等。 同时，董事会授权公司董事长 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-035 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开了第八届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决 通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅分别向招商银行股 份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司科技城支行申请的银行综合授信业 务提供连带责任保证，担保金额均为贰仟万元整，期限均为壹年，用途均为支付 货款等。 住所：苏州高新区青城山路 350 号 法定代表人：赵关荣 1 注册资本：10,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-032 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%暨减持计划期限届满的 公告 公司收到山东铁路基金出具的《关于减持世纪瑞尔股份超过 1%暨减持计划 期限届满的告知函》，自前述减持比例达到 1%的公告披露至今，山东铁路基金合 计减持公司股份 10,995,500 股，占公司总股本的 1.88%，其所持股份变动比例再 次超过 1%，暨累计减持公司股份超过 2%。截至本公告披露日，山东铁路基金累 计减持公司股份 16,846,500 股，占公司总股本的 2.88%。同时，山东铁路基金本 次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律法规的规定，现将本次减持计划具体实施情况公告如下： 一、股东减持公司股份达到 1%的情况 股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 信息披露义务人 山东铁路发展基金有限公司 | 住所 | | ...