北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2023 年 12 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供连带责任 保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略， 审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规 定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任 保证事项。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 为子公司提供担保的公告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-033 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信息 科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅向苏州银行股份有 限公司科技城支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟 万元整，期限为壹年，用途为支付货款等。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人易维迅为公司控股子公司，公司持有其96.50%的股权。其情况如下： 1、易维迅基本信息 公司名称：苏州易维迅信息科技有限公司 统一社会信用代 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-034 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 通过深圳证券交 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第八届董事会第十次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 李岳军 孟令星 李雪飞 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十八日 1 （此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见签字页） 独立董事： 苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，易 维迅信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任。因此公司为易维迅提供担保不会对公司及子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及 《公司章程》的要求。因此，我们同意该连 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议 9 | | 第七章 | 独立董事履职保障 11 | | 第八章 | 附则 12 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、和《上市公司治理准则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-031 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议通知于2023年12月7日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会 议于2023年12月18日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席 会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》 因公司经营需要，同意向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行中关村 分行分别申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1 年、2 年，担保方式均为信用 方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、 商票保贴等。 同时，董事会授权公司董事长 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 144 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公司董 1 事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问 题的再次发生。 你公司前期披露的《关于公司及相关人员收到北京证监 局警示函的公告》显示，经查，你公司存在如下问题: 一是 商誉减值测试中存在部分历史数据取值错误、部分参数重复 取值等计算错误问题，且未考虑税收优惠政策对预测期未来 现金流量的影响，导致 2020 年度、2022 年度商誉减值准备 计提不准确；二是成本费用核算不规范，将部分人工成本计 入了销售费用；三是合并财务报表编制时存在内部交易抵消 错误，导致 2022 年度营业收入、营业 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.71亿元，上年同期1.72亿元，同比降0.99%；年初至报告期末营收4.44亿元，上年同期4.21亿元，同比增5.38%[4] - 营业总收入本期为443,563,021.10元，上期为420,909,005.88元[20] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润381.10万元，上年同期219.00万元，同比增74.01%；年初至报告期末2144.86万元，上年同期 - 306.45万元，同比增799.90%[4] - 本报告期扣非后归属上市公司股东净利润274.55万元，上年同期115.68万元，同比增137.33%；年初至报告期末1879.68万元，上年同期 - 610.96万元，同比增407.66%[4] - 净利润本期为19,696,742.81元，上期为 - 3,060,600.48元[22] 经营活动现金流净额变化 - 本报告期经营活动现金流净额 - 1.17亿元，上年同期 - 2828.63万元，同比降314.94%；年初至报告期末 - 1.17亿元，上年同期 - 2828.63万元，同比降314.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 117,370,283.09元，上期为 - 28,286,306.95元[25] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，上年度末19.75亿元，同比增1.24%；归属上市公司股东所有者权益15.39亿元，上年度末15.16亿元，同比增1.47%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为1,679,383,473.32元，1月1日为1,637,211,808.67元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计为320,386,813.13元，1月1日为338,111,360.73元[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,543,409,817.06元，1月1日为1,522,878,889.15元[19] - 2022年12月31日至2023年1月1日，公司资产总计从1,974,397,842.16元增至1,975,323,169.40元，增加925,327.24元[28] - 同期，公司所有者权益合计从1,522,858,146.27元增至1,522,878,889.15元，增加20,742.88元[28] - 2023年第三季度，公司资产总计从2,022,562,173.74元增至2,022,838,819.31元，增加276,645.57元[31] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计从1,821,392,845.37元减至1,821,358,317.14元，减少34,528.23元[31] 应收票据变化 - 应收票据本报告期1087.81万元，年初4392.07万元，同比降75.23%，因收到商业汇票减少[7] 存货变化 - 存货本报告期4.18亿元，年初2.83亿元，同比增47.76%，因生产备货增加[7] - 2023年9月30日存货为418,423,468.86元，1月1日为283,170,317.85元[15] 短期借款变化 - 短期借款本报告期末8813.82万元，年初3000万元，同比增193.79%，因银行借款增加[7] - 2023年9月30日短期借款为88,138,208.06元，1月1日为30,000,000.00元[16] 财务费用变化 - 财务费用本报告期 - 3.92万元，上年同期123.27万元，同比降103.18%，因利息收入增加[7] 筹资活动现金流净额变化 - 筹资活动现金流净额本报告期3050.48万元，上年同期 - 431.90万元，同比增806.30%，因借款增加、支付借款利息[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30,504,756.00元，上期为 - 4,318,971.25元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27.793万[11] - 前10名股东中，牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股；王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股；山东铁路发展基金有限公司持股比例9.88%，持股数量57,799,421股[11] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为229,192,580.58元，1月1日为304,340,155.45元[15] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为844,826,119.58元，1月1日为855,993,232.54元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为423,332,237.40元，上期为430,363,463.94元[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0367，上期为 - 0.0052[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为463,590,773.96元，上期为458,102,219.89元[25] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,167,754.21元，上期为 - 1,713,878.22元[25] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,030,521.32元，上期为 - 34,321,490.78元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为173,626,142.97元，上期为251,879,091.37元[26] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为456,360,469.39元，1月1日为452,444,280.25元[17] - 2022年12月31日至2023年1月1日，公司负债合计从451,539,695.89元增至452,444,280.25元，增加904,584.36元[28] - 2023年第三季度，公司负债合计从201,169,328.37元增至201,480,502.17元，增加311,173.80元[31] 递延所得税资产及负债变化 - 2022年12月31日至2023年1月1日，递延所得税资产从17,023,011.50元增至17,948,338.74元，增加925,327.24元[28] - 2022年12月31日至2023年1月1日，递延所得税负债从0元增至904,584.36元，增加904,584.36元[28] - 2023年第三季度，递延所得税资产从9,036,392.06元增至9,313,037.63元，增加276,645.57元[31] - 2023年第三季度，递延所得税负债从0元增至311,173.80元，增加311,173.80元[31]

以下无正文。 1 （此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见签字页） 独立董事： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第八届董事会第九次会议审 议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，易 维迅信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任。因此公司为易维迅提供担保不会对公司及子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及 《公司章程》的要求。因此，我们同意该连带责任保证事项。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十六 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-028 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限 公司分别向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商银行 股份有限公司苏州分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分 别为壹仟万元整、贰仟万元整，期限均为壹年，用途均为支付货款等。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 为子公司提供担保的公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议通知于2023年10月13日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会 议于2023年10月26日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵 ...